Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 968	0	78 968	12 590	0	12 590	9 043	0	9 043	82 515	0	82 515
10610	57 491	0	57 491	486	0	486	0	0	0	57 977	0	57 977
10635	2 012	0	2 012	143	0	143	0	0	0	2 155	0	2 155
20202	223 669	217 362	441 031	4 684 026	2 536 292	7 220 318	4 682 871	2 546 938	7 229 809	224 824	206 716	431 540
20208	136 383	0	136 383	578 293	0	578 293	575 022	0	575 022	139 654	0	139 654
20209	17 200	13 788	30 988	1 914 727	663 378	2 578 105	1 922 827	657 847	2 580 674	9 100	19 319	28 419
20308	0	4 047	4 047	0	1 124	1 124	0	1 316	1 316	0	3 855	3 855
30102	556 561	0	556 561	13 853 672	0	13 853 672	13 746 052	0	13 746 052	664 181	0	664 181
30110	144 625	80 621	225 246	5 896 548	545 101	6 441 649	5 897 722	559 018	6 456 740	143 451	66 704	210 155
30114	0	38 147	38 147	0	234 338	234 338	0	246 082	246 082	0	26 403	26 403
30118	0	1 821	1 821	0	103	103	0	90	90	0	1 834	1 834
30128	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30202	115 949	0	115 949	1 875	0	1 875	0	0	0	117 824	0	117 824
30204	14 545	0	14 545	696	0	696	0	0	0	15 241	0	15 241
30210	0	0	0	37 040	0	37 040	37 040	0	37 040	0	0	0
30215	275	4 792	5 067	0	173	173	0	198	198	275	4 767	5 042
30221	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
30233	2 439	311	2 750	108 702	13 727	122 429	109 652	13 928	123 580	1 489	110	1 599
30302	20 180	1 333	21 513	28 192	57 666	85 858	16 675	2 762	19 437	31 697	56 237	87 934
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30413	33 255	0	33 255	3 418 942	0	3 418 942	3 424 363	0	3 424 363	27 834	0	27 834
30424	50 770	0	50 770	6 567 816	0	6 567 816	6 573 467	0	6 573 467	45 119	0	45 119
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44907	104 277	0	104 277	0	0	0	7 570	0	7 570	96 707	0	96 707
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45108	190 889	0	190 889	0	0	0	0	0	0	190 889	0	190 889
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45201	145 293	0	145 293	249 938	0	249 938	245 183	0	245 183	150 048	0	150 048
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45204	16 795	0	16 795	7 162	0	7 162	6 069	0	6 069	17 888	0	17 888
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45206	1 110 686	0	1 110 686	135 494	0	135 494	82 364	0	82 364	1 163 816	0	1 163 816
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45208	1 320 829	0	1 320 829	31 076	0	31 076	18 784	0	18 784	1 333 121	0	1 333 121
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45401	12 172	0	12 172	17 950	0	17 950	19 250	0	19 250	10 872	0	10 872
45404	193	0	193	2 068	0	2 068	915	0	915	1 346	0	1 346
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47502	13 827	0	13 827	1 054	0	1 054	2 064	0	2 064	12 817	0	12 817
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47802	179 095	0	179 095	0	0	0	24 011	0	24 011	155 084	0	155 084
47805	9 333	0	9 333	56	0	56	1 609	0	1 609	7 780	0	7 780
50205	281 694	0	281 694	14 257	0	14 257	12 707	0	12 707	283 244	0	283 244
50206	2 834 790	0	2 834 790	32 435	0	32 435	76 417	0	76 417	2 790 808	0	2 790 808
50207	523 100	0	523 100	5 822	0	5 822	3 883	0	3 883	525 039	0	525 039
50208	1 917 108	0	1 917 108	54 807	0	54 807	17 587	0	17 587	1 954 328	0	1 954 328
50211	0	121 039	121 039	0	3 624	3 624	0	4 593	4 593	0	120 070	120 070
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60323	59 953	0	59 953	232	0	232	344	0	344	59 841	0	59 841
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60351	1 823	0	1 823	130	0	130	67	0	67	1 886	0	1 886
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60901	29 779	0	29 779	294	0	294	0	0	0	30 073	0	30 073
60906	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61002	259	0	259	89	0	89	23	0	23	325	0	325
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70606	531 466	0	531 466	271 659	0	271 659	0	0	0	803 125	0	803 125
70608	47 977	0	47 977	57 351	0	57 351	0	0	0	105 328	0	105 328
70609	198	0	198	174	0	174	0	0	0	372	0	372
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70706	4 516 349	0	4 516 349	0	0	0	4 516 349	0	4 516 349	0	0	0
70708	876 778	0	876 778	0	0	0	876 778	0	876 778	0	0	0
70709	4 117	0	4 117	0	0	0	4 117	0	4 117	0	0	0
70711	67 629	0	67 629	0	0	0	67 629	0	67 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 474 810	517 917	29 992 727	67 115 283	16 732 011	83 847 294	72 067 425	16 710 305	88 777 730	24 522 668	539 623	25 062 291
Пассив
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10601	289 884	0	289 884	0	0	0	0	0	0	289 884	0	289 884
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10609	2 266	0	2 266	0	0	0	10 242	0	10 242	12 508	0	12 508
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61501	39 679	0	39 679	0	0	0	0	0	0	39 679	0	39 679
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70601	564 544	0	564 544	6	0	6	336 092	0	336 092	900 630	0	900 630
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70604	193	0	193	0	0	0	179	0	179	372	0	372
70701	4 923 465	0	4 923 465	4 923 465	0	4 923 465	0	0	0	0	0	0
70703	819 648	0	819 648	819 648	0	819 648	0	0	0	0	0	0
70704	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0
70715	120	0	120	12 266	0	12 266	12 146	0	12 146	0	0	0
70801	0	0	0	5 464 873	0	5 464 873	5 759 639	0	5 759 639	294 766	0	294 766
Итого по пассиву (баланс)	28 951 166	1 041 561	29 992 727	87 969 385	12 799 592	100 768 977	82 918 103	12 920 438	95 838 541	23 899 884	1 162 407	25 062 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 764 596	0	5 764 596	14 717 262	0	14 717 262	14 785 675	0	14 785 675	5 696 183	0	5 696 183
90902	9 808 812	0	9 808 812	14 505 450	0	14 505 450	14 609 203	0	14 609 203	9 705 059	0	9 705 059
90907	1 810	0	1 810	9 816	0	9 816	5 703	0	5 703	5 923	0	5 923
90908	0	3 860	3 860	0	139	139	0	159	159	0	3 840	3 840
90909	88 040	0	88 040	12 130	0	12 130	4 012	0	4 012	96 158	0	96 158
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	16	0	16	10	0	10	6	0	6	20	0	20
91204	211	0	211	306	0	306	71	0	71	446	0	446
91205	118	0	118	47	0	47	71	0	71	94	0	94
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	59 530	0	59 530	357	0	357	0	0	0	59 887	0	59 887
91414	51 429 209	0	51 429 209	2 786 690	0	2 786 690	3 023 336	0	3 023 336	51 192 563	0	51 192 563
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	228 319	0	228 319	0	0	0	34 716	0	34 716	193 603	0	193 603
91501	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 275	0	85 275	0	0	0	20	0	20	85 255	0	85 255
91803	21 226	0	21 226	0	0	0	0	0	0	21 226	0	21 226
99998	20 518 790	0	20 518 790	4 485 044	0	4 485 044	4 751 301	0	4 751 301	20 252 533	0	20 252 533
Итого по активу (баланс)	88 072 266	3 860	88 076 126	36 517 115	139	36 517 254	37 214 117	159	37 214 276	87 375 264	3 840	87 379 104
Пассив
91003	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
91004	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91311	2 252 000	0	2 252 000	21 037	0	21 037	32 512	0	32 512	2 263 475	0	2 263 475
91312	10 325 140	121 264	10 446 404	106 018	4 966	110 984	197 154	4 297	201 451	10 416 276	120 595	10 536 871
91314	117 625	0	117 625	3 153 407	0	3 153 407	3 035 782	0	3 035 782	0	0	0
91315	802 909	2 380	805 289	41 410	98	41 508	26 104	86	26 190	787 603	2 368	789 971
91317	6 262 717	0	6 262 717	1 415 237	0	1 415 237	1 123 917	0	1 123 917	5 971 397	0	5 971 397
91318	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
91319	496 627	0	496 627	52 995	0	52 995	109 106	0	109 106	552 738	0	552 738
91507	135 543	0	135 543	3 228	0	3 228	3 181	0	3 181	135 496	0	135 496
91508	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99999	67 557 336	0	67 557 336	3 589 074	0	3 589 074	3 158 309	0	3 158 309	67 126 571	0	67 126 571
Итого по пассиву (баланс)	87 952 482	123 644	88 076 126	8 384 977	5 064	8 390 041	7 688 636	4 383	7 693 019	87 256 141	122 963	87 379 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 257	562 691	588 948	280 083	11 894 987	12 175 070	283 448	11 798 601	12 082 049	22 892	659 077	681 969
94101	0	0	0	1 147 533	0	1 147 533	1 147 533	0	1 147 533	0	0	0
99996	588 114	0	588 114	13 306 019	0	13 306 019	13 210 727	0	13 210 727	683 406	0	683 406
Итого по активу (баланс)	614 371	562 691	1 177 062	14 733 635	11 894 987	26 628 622	14 641 708	11 798 601	26 440 309	706 298	659 077	1 365 375
Пассив
96901	561 711	26 403	588 114	12 926 741	283 986	13 210 727	13 025 599	280 420	13 306 019	660 569	22 837	683 406
99997	588 948	0	588 948	13 229 582	0	13 229 582	13 322 603	0	13 322 603	681 969	0	681 969
Итого по пассиву (баланс)	1 150 659	26 403	1 177 062	26 156 323	283 986	26 440 309	26 348 202	280 420	26 628 622	1 342 538	22 837	1 365 375

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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