Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 856 951	0	7 856 951	2 494	0	2 494	93 344	0	93 344	7 766 101	0	7 766 101
20202	442 262	219 866	662 128	11 065 879	1 059 742	12 125 621	11 060 960	1 083 014	12 143 974	447 181	196 594	643 775
20208	498 809	0	498 809	2 034 285	0	2 034 285	2 060 972	0	2 060 972	472 122	0	472 122
20209	205 982	8 246	214 228	9 911 768	497 799	10 409 567	9 921 718	499 581	10 421 299	196 032	6 464	202 496
20302	0	36 576	36 576	0	7 736	7 736	0	36 634	36 634	0	7 678	7 678
20305	0	26	26	0	75 679	75 679	0	75 651	75 651	0	54	54
20308	0	22 557	22 557	0	2 959	2 959	0	3 311	3 311	0	22 205	22 205
30102	556 654	0	556 654	84 344 866	0	84 344 866	84 261 460	0	84 261 460	640 060	0	640 060
30110	25 929	14 850	40 779	1 001 514	236 852	1 238 366	996 977	242 817	1 239 794	30 466	8 885	39 351
30118	0	894	894	0	44 254	44 254	0	16 731	16 731	0	28 417	28 417
30202	566 036	0	566 036	0	0	0	9 436	0	9 436	556 600	0	556 600
30204	49 596	0	49 596	398	0	398	0	0	0	49 994	0	49 994
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	49 221	0	49 221	0	0	0	0	0	0	49 221	0	49 221
30221	0	16 525	16 525	0	596	596	0	682	682	0	16 439	16 439
30233	46 943	4	46 947	2 475 477	68 199	2 543 676	2 473 680	68 199	2 541 879	48 740	4	48 744
30302	21 544 407	4 085	21 548 492	128 943	15 418	144 361	142 703	4 970	147 673	21 530 647	14 533	21 545 180
30306	21 200 677	0	21 200 677	9 149 254	282 904	9 432 158	9 086 973	228 467	9 315 440	21 262 958	54 437	21 317 395
30413	1 588	0	1 588	8 291 864	0	8 291 864	8 292 342	0	8 292 342	1 110	0	1 110
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32202	403 773	0	403 773	3 170 738	0	3 170 738	3 357 265	0	3 357 265	217 246	0	217 246
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45204	427 579	0	427 579	315 009	0	315 009	293 701	0	293 701	448 887	0	448 887
45205	957 028	0	957 028	139 624	0	139 624	81 528	0	81 528	1 015 124	0	1 015 124
45206	304 475	0	304 475	112 112	0	112 112	142 690	0	142 690	273 897	0	273 897
45207	292 763	0	292 763	11 410	0	11 410	14 394	0	14 394	289 779	0	289 779
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45405	1 212	0	1 212	1 682	0	1 682	728	0	728	2 166	0	2 166
45406	11 983	0	11 983	251	0	251	300	0	300	11 934	0	11 934
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45408	3 092	0	3 092	0	0	0	55	0	55	3 037	0	3 037
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45505	24 563	0	24 563	5 274	0	5 274	3 889	0	3 889	25 948	0	25 948
45506	262 592	0	262 592	20 460	0	20 460	21 101	0	21 101	261 951	0	261 951
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45914	53 407	0	53 407	3 158	0	3 158	0	0	0	56 565	0	56 565
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50106	2 316 054	0	2 316 054	765 532	0	765 532	1 044 622	0	1 044 622	2 036 964	0	2 036 964
50118	0	0	0	201 340	0	201 340	201 340	0	201 340	0	0	0
50121	125 121	0	125 121	1 072	0	1 072	19 267	0	19 267	106 926	0	106 926
50401	4 143 618	139 005	4 282 623	337 094	5 547	342 641	308 934	5 890	314 824	4 171 778	138 662	4 310 440
50402	967 076	0	967 076	6 838	0	6 838	12 084	0	12 084	961 830	0	961 830
50403	2 461 104	0	2 461 104	315 664	0	315 664	300 727	0	300 727	2 476 041	0	2 476 041
50404	3 523 453	0	3 523 453	294 388	0	294 388	75 451	0	75 451	3 742 390	0	3 742 390
50407	453 718	0	453 718	2 829	0	2 829	49	0	49	456 498	0	456 498
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60308	7 401	439	7 840	691	12	703	648	17	665	7 444	434	7 878
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60312	69 257	2	69 259	41 130	0	41 130	39 638	0	39 638	70 749	2	70 751
60314	2 688	0	2 688	2 623	0	2 623	2 622	0	2 622	2 689	0	2 689
60323	585 310	893 737	1 479 047	409 028	32 235	441 263	54 028	36 855	90 883	940 310	889 117	1 829 427
60401	737 711	0	737 711	81 332	0	81 332	50 797	0	50 797	768 246	0	768 246
60415	2 547	0	2 547	80 798	0	80 798	80 884	0	80 884	2 461	0	2 461
60901	133 662	0	133 662	0	0	0	1 684	0	1 684	131 978	0	131 978
60906	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61002	643	0	643	8	0	8	8	0	8	643	0	643
61008	408	0	408	907	0	907	927	0	927	388	0	388
61009	1 625	0	1 625	6 070	0	6 070	6 069	0	6 069	1 626	0	1 626
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61904	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
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Итого по активу (баланс)	114 622 038	1 825 123	116 447 161	252 506 021	14 003 533	266 509 554	264 188 939	14 012 832	278 201 771	102 939 120	1 815 824	104 754 944
Пассив
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60313	0	771	771	0	45	45	0	41	41	0	767	767
60322	3 967	0	3 967	31 008	0	31 008	30 974	0	30 974	3 933	0	3 933
60324	1 486 753	0	1 486 753	41 139	0	41 139	394 006	0	394 006	1 839 620	0	1 839 620
60335	93	0	93	129	0	129	124	0	124	88	0	88
60414	290 842	0	290 842	516	0	516	5 241	0	5 241	295 567	0	295 567
60903	64 026	0	64 026	1 685	0	1 685	1 621	0	1 621	63 962	0	63 962
61501	496 078	0	496 078	7 534	0	7 534	6 879	0	6 879	495 423	0	495 423
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61910	22	0	22	0	0	0	40	0	40	62	0	62
62002	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70601	784 462	0	784 462	51 392	0	51 392	801 501	0	801 501	1 534 571	0	1 534 571
70602	4 416	0	4 416	2 018	0	2 018	3 364	0	3 364	5 762	0	5 762
70603	105 891	0	105 891	0	0	0	110 403	0	110 403	216 294	0	216 294
70604	1 992	0	1 992	0	0	0	4 743	0	4 743	6 735	0	6 735
70701	10 645 951	0	10 645 951	13 652 631	0	13 652 631	3 006 680	0	3 006 680	0	0	0
70702	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70703	3 539 319	0	3 539 319	5 024 578	0	5 024 578	1 485 259	0	1 485 259	0	0	0
70704	43 695	0	43 695	74 742	0	74 742	31 047	0	31 047	0	0	0
70713	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
70715	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 973 004	0	13 973 004	14 229 432	0	14 229 432	256 428	0	256 428
Итого по пассиву (баланс)	115 254 488	1 192 673	116 447 161	157 239 774	12 335 026	169 574 800	145 497 388	12 385 195	157 882 583	103 512 102	1 242 842	104 754 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
90901	2 263 245	0	2 263 245	252 212	0	252 212	500 266	0	500 266	2 015 191	0	2 015 191
90902	1 642 020	0	1 642 020	423 099	0	423 099	118 368	0	118 368	1 946 751	0	1 946 751
91202	77	0	77	51	0	51	52	0	52	76	0	76
91203	51	0	51	47	0	47	41	0	41	57	0	57
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	5 482 244	0	5 482 244	36 318	0	36 318	33 356	0	33 356	5 485 206	0	5 485 206
91414	29 672 135	7 194	29 679 329	504 654	260	504 914	708 437	297	708 734	29 468 352	7 157	29 475 509
91418	98 000	0	98 000	1 263	0	1 263	5 904	0	5 904	93 359	0	93 359
91501	11 414	0	11 414	0	0	0	0	0	0	11 414	0	11 414
91704	22 373	48 591	70 964	0	1 752	1 752	0	2 004	2 004	22 373	48 339	70 712
91802	28 732	37 781	66 513	0	1 364	1 364	0	1 558	1 558	28 732	37 587	66 319
91803	23 655	140	23 795	0	5	5	6	6	12	23 649	139	23 788
99998	17 469 786	0	17 469 786	5 677 619	0	5 677 619	10 179 818	0	10 179 818	12 967 587	0	12 967 587
Итого по активу (баланс)	56 757 137	93 706	56 850 843	6 895 264	3 381	6 898 645	11 546 249	3 865	11 550 114	52 106 152	93 222	52 199 374
Пассив
91311	449 450	0	449 450	2 720	0	2 720	4 874	0	4 874	451 604	0	451 604
91312	7 960 818	121 064	8 081 882	393 506	4 992	398 498	442 687	4 366	447 053	8 009 999	120 438	8 130 437
91314	4 527 534	0	4 527 534	7 802 819	110 276	7 913 095	3 564 679	110 276	3 674 955	289 394	0	289 394
91315	1 404 309	0	1 404 309	193 818	0	193 818	42 000	0	42 000	1 252 491	0	1 252 491
91317	1 758 443	0	1 758 443	1 615 691	0	1 615 691	1 460 304	0	1 460 304	1 603 056	0	1 603 056
91318	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91319	637 572	0	637 572	176 200	0	176 200	160 000	0	160 000	621 372	0	621 372
91507	608 128	0	608 128	39 675	0	39 675	48 142	0	48 142	616 595	0	616 595
91508	2 225	0	2 225	122	0	122	292	0	292	2 395	0	2 395
99999	39 381 057	0	39 381 057	1 370 224	0	1 370 224	1 220 954	0	1 220 954	39 231 787	0	39 231 787
Итого по пассиву (баланс)	56 729 779	121 064	56 850 843	11 594 775	115 268	11 710 043	6 943 932	114 642	7 058 574	52 078 936	120 438	52 199 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	550 414	550 414	84 556	11 080 407	11 164 963	84 556	11 058 436	11 142 992	0	572 385	572 385
99996	549 508	0	549 508	11 149 466	0	11 149 466	11 125 290	0	11 125 290	573 684	0	573 684
Итого по активу (баланс)	549 508	550 414	1 099 922	11 234 022	11 080 407	22 314 429	11 209 846	11 058 436	22 268 282	573 684	572 385	1 146 069
Пассив
96901	549 508	0	549 508	11 040 365	83 812	11 124 177	11 064 541	83 812	11 148 353	573 684	0	573 684
97001	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
99997	550 414	0	550 414	11 142 992	0	11 142 992	11 164 963	0	11 164 963	572 385	0	572 385
Итого по пассиву (баланс)	1 099 922	0	1 099 922	22 183 357	84 925	22 268 282	22 229 504	84 925	22 314 429	1 146 069	0	1 146 069

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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