Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	6 838	931	7 769	66 106	39	66 145	69 002	52	69 054	3 942	918	4 860
30102	19	0	19	644 221	0	644 221	643 231	0	643 231	1 009	0	1 009
30110	50 201	0	50 201	3 259	49	3 308	3 022	49	3 071	50 438	0	50 438
30202	2 574	0	2 574	0	0	0	457	0	457	2 117	0	2 117
30204	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
30233	64	154	218	0	6	6	0	6	6	64	154	218
31902	63 000	0	63 000	562 000	0	562 000	607 000	0	607 000	18 000	0	18 000
32201	2 739	0	2 739	0	0	0	49	0	49	2 690	0	2 690
45207	27 389	0	27 389	0	0	0	23 550	0	23 550	3 839	0	3 839
45208	63 017	0	63 017	0	0	0	2 275	0	2 275	60 742	0	60 742
45506	112	0	112	0	0	0	3	0	3	109	0	109
45507	1 387	0	1 387	0	0	0	27	0	27	1 360	0	1 360
45705	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45706	10 766	0	10 766	0	0	0	29	0	29	10 737	0	10 737
45806	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45807	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45812	388	0	388	4	0	4	40	0	40	352	0	352
45813	65	0	65	6	0	6	17	0	17	54	0	54
45814	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
45815	52 284	1 964	54 248	0	71	71	103	81	184	52 181	1 954	54 135
45915	1 475	0	1 475	0	0	0	6	0	6	1 469	0	1 469
47423	912	0	912	50	0	50	52	0	52	910	0	910
47427	984	0	984	606	0	606	492	0	492	1 098	0	1 098
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47802	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50738	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60202	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	41	0	41	94	0	94	85	0	85	50	0	50
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	23 816	0	23 816	2 525	0	2 525	2 949	0	2 949	23 392	0	23 392
60323	2 994	0	2 994	21	0	21	25	0	25	2 990	0	2 990
60401	110 516	0	110 516	0	0	0	158	0	158	110 358	0	110 358
60901	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	643	0	643	38	0	38	38	0	38	643	0	643
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61212	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61703	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
61907	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
61908	118 727	0	118 727	0	0	0	0	0	0	118 727	0	118 727
62001	240	0	240	86	0	86	86	0	86	240	0	240
62101	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	52 797	0	52 797	8 875	0	8 875	0	0	0	61 672	0	61 672
70608	215	0	215	138	0	138	0	0	0	353	0	353
70706	564 500	0	564 500	16	0	16	14	0	14	564 502	0	564 502
70708	91 217	0	91 217	0	0	0	0	0	0	91 217	0	91 217
70711	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70716	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
Итого по активу (баланс)	1 506 574	3 049	1 509 623	1 288 364	165	1 288 529	1 353 157	188	1 353 345	1 441 781	3 026	1 444 807
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
405	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
407	708	0	708	261	0	261	234	0	234	681	0	681
408.1	1	0	1	251	0	251	251	0	251	1	0	1
40817	170	0	170	831	0	831	827	0	827	166	0	166
40820	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	45	0	45	50	0	50	5	0	5
42301	3 752	318	4 070	20 129	16	20 145	23 520	11	23 531	7 143	313	7 456
42306	240 607	75	240 682	74 983	3	74 986	5 626	2	5 628	171 250	74	171 324
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	3 474	0	3 474	384	0	384	28	0	28	3 118	0	3 118
45515	58	0	58	9	0	9	0	0	0	49	0	49
45715	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
45818	54 979	0	54 979	179	0	179	15	0	15	54 815	0	54 815
45918	1 475	0	1 475	6	0	6	0	0	0	1 469	0	1 469
47411	4 217	0	4 217	3 089	0	3 089	1 139	1	1 140	2 267	1	2 268
47416	22	0	22	10 703	0	10 703	10 702	0	10 702	21	0	21
47422	163	0	163	103	0	103	102	0	102	162	0	162
47425	935	0	935	8	0	8	0	0	0	927	0	927
47426	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
47804	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	106	0	106	314	0	314	208	0	208	0	0	0
60305	2 101	0	2 101	1 763	0	1 763	1 693	0	1 693	2 031	0	2 031
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	176	0	176	5	0	5	101	0	101	272	0	272
60311	894	0	894	1 430	0	1 430	1 566	0	1 566	1 030	0	1 030
60322	8	0	8	880	0	880	880	0	880	8	0	8
60324	2 777	0	2 777	39	0	39	24	0	24	2 762	0	2 762
60335	1 029	0	1 029	579	0	579	465	0	465	915	0	915
60414	15 689	0	15 689	73	0	73	155	0	155	15 771	0	15 771
60903	8 148	0	8 148	0	0	0	601	0	601	8 749	0	8 749
61701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
70601	50 410	0	50 410	0	0	0	2 996	0	2 996	53 406	0	53 406
70603	73	0	73	0	0	0	124	0	124	197	0	197
70701	519 628	0	519 628	48	0	48	0	0	0	519 580	0	519 580
70703	91 025	0	91 025	0	0	0	0	0	0	91 025	0	91 025
Итого по пассиву (баланс)	1 509 230	393	1 509 623	117 670	19	117 689	52 859	14	52 873	1 444 419	388	1 444 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 891	0	1 891	363	0	363	171	0	171	2 083	0	2 083
90902	698 057	0	698 057	11 870	0	11 870	17 188	0	17 188	692 739	0	692 739
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	829 046	0	829 046	0	0	0	338 890	0	338 890	490 156	0	490 156
91418	53 748	1 964	55 712	0	71	71	63	81	144	53 685	1 954	55 639
91501	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
91704	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
91802	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	187 644	0	187 644	78	0	78	32 927	0	32 927	154 795	0	154 795
Итого по активу (баланс)	1 774 041	1 964	1 776 005	16 179	71	16 250	393 107	81	393 188	1 397 113	1 954	1 399 067
Пассив
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	180 806	2 157	182 963	32 838	89	32 927	0	78	78	147 968	2 146	150 114
91507	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
99999	1 588 361	0	1 588 361	360 086	0	360 086	15 997	0	15 997	1 244 272	0	1 244 272
Итого по пассиву (баланс)	1 773 848	2 157	1 776 005	392 924	89	393 013	15 997	78	16 075	1 396 921	2 146	1 399 067

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?