Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	289 039	0	289 039							191 986	0	191 986
30110	165 864	0	165 864							280 319	0	280 319
30202	105 375	0	105 375							112 979	0	112 979
30221	0	0	0							0	0	0
31902	2 900 000	0	2 900 000							700 000	0	700 000
32002	0	0	0							700 000	0	700 000
32003	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
45201	406 994	0	406 994							50 125	0	50 125
45204	800 000	0	800 000							0	0	0
45205	1 324 260	0	1 324 260							1 316 323	0	1 316 323
45206	444 505	0	444 505							452 098	0	452 098
45207	1 158 000	0	1 158 000							1 103 000	0	1 103 000
45505	748 629	0	748 629							750 727	0	750 727
45506	25 460 025	0	25 460 025							25 107 163	0	25 107 163
45507	3 189 665	0	3 189 665							3 169 023	0	3 169 023
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	563 591	0	563 591							564 466	0	564 466
45912	596	0	596							1 415	0	1 415
45915	9 350	0	9 350							65 451	0	65 451
47417	0	0	0							0	0	0
47423	19	0	19							10	0	10
47427	94 777	0	94 777							217 424	0	217 424
47440	0	0	0							67 734	0	67 734
47443	0	0	0							14 017	0	14 017
47447	0	0	0							23 365	0	23 365
47450	0	0	0							6 659	0	6 659
47451	0	0	0							863	0	863
60302	16	0	16							0	0	0
60308	678	0	678							580	0	580
60310	11 010	0	11 010							11 026	0	11 026
60312	123 611	0	123 611							460 206	0	460 206
60314	1 930	691	2 621							9 145	691	9 836
60323	20 622	0	20 622							23 807	0	23 807
60336	10 890	0	10 890							4 295	0	4 295
60401	189 124	0	189 124							189 124	0	189 124
60901	77 008	0	77 008							77 769	0	77 769
60906	47 917	0	47 917							49 046	0	49 046
61008	110	0	110							402	0	402
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	302 790	0	302 790							0	0	0
61702	46 140	0	46 140							46 140	0	46 140
62001	8 182	0	8 182							8 586	0	8 586
70606	5 065 346	0	5 065 346							385 728	0	385 728
70611	406 768	0	406 768							18 491	0	18 491
70614	28 162	0	28 162							0	0	0
70706	0	0	0							5 261 098	0	5 261 098
70711	0	0	0							406 769	0	406 769
70714	0	0	0							28 162	0	28 162
Итого по активу (баланс)	50 076 779	691	50 077 470							42 951 307	691	42 951 998
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	12 485 244	0	12 485 244							12 485 244	0	12 485 244
30126	515	0	515							10 861	0	10 861
31304	99	0	99							129	0	129
31305	1 400 000	0	1 400 000							1 200 000	0	1 200 000
31306	5 900 000	0	5 900 000							5 900 000	0	5 900 000
31308	5 150 000	0	5 150 000							5 150 000	0	5 150 000
407	4 498 211	0	4 498 211							1 807 803	0	1 807 803
45215	204	0	204							539	0	539
45515	456 561	0	456 561							484 913	0	484 913
45818	609 759	0	609 759							611 733	0	611 733
45918	6 914	0	6 914							63 204	0	63 204
47416	0	0	0							0	0	0
47422	414	0	414							155	0	155
47425	7 861	0	7 861							11 691	0	11 691
47426	351 141	0	351 141							422 379	0	422 379
47441	0	0	0							52 374	0	52 374
47442	0	0	0							69 596	0	69 596
47446	0	0	0							546	0	546
47452	0	0	0							14 379	0	14 379
52006	10 000 000	0	10 000 000							5 000 000	0	5 000 000
52401	0	0	0							0	0	0
52402	0	0	0							0	0	0
52501	394 350	0	394 350							199 100	0	199 100
60301	42 170	0	42 170							36 618	0	36 618
60305	13 789	0	13 789							21 168	0	21 168
60307	2	0	2							0	0	0
60309	376	0	376							338	0	338
60311	10 751	0	10 751							18 825	0	18 825
60322	7 911	0	7 911							2 405	0	2 405
60324	126 063	0	126 063							171 788	0	171 788
60335	7 982	0	7 982							11 422	0	11 422
60349	39 528	0	39 528							39 529	0	39 529
60414	165 353	0	165 353							166 270	0	166 270
60903	27 595	0	27 595							28 281	0	28 281
61501	280 473	0	280 473							323 494	0	323 494
70601	6 323 103	0	6 323 103							369 858	0	369 858
70615	11 101	0	11 101							0	0	0
70701	0	0	0							6 506 255	0	6 506 255
70715	0	0	0							11 101	0	11 101
Итого по пассиву (баланс)	50 077 470	0	50 077 470							42 951 998	0	42 951 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 680	0	68 680							69 083	0	69 083
90902	407	0	407							2	0	2
91414	18 208 010	0	18 208 010							18 229 701	0	18 229 701
91416	8 000 000	0	8 000 000							0	0	0
91417	2 901	4 338 543	4 341 444							8 002 871	4 126 155	12 129 026
91604	185 647	0	185 647							0	0	0
91704	5 323	0	5 323							5 323	0	5 323
91802	27 100	0	27 100							27 100	0	27 100
91803	413	0	413							413	0	413
99998	82 355 963	0	82 355 963							83 268 712	0	83 268 712
Итого по активу (баланс)	108 854 444	4 338 543	113 192 987							109 603 205	4 126 155	113 729 360
Пассив
91312	74 194 929	0	74 194 929							73 895 464	0	73 895 464
91317	7 995 241	0	7 995 241							9 207 454	0	9 207 454
91507	165 745	0	165 745							165 745	0	165 745
91508	48	0	48							49	0	49
99999	30 837 024	0	30 837 024							30 460 648	0	30 460 648
Итого по пассиву (баланс)	113 192 987	0	113 192 987							113 729 360	0	113 729 360

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?