Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20202 | 1 372 | 0 | 1 372 | 4 008 | 0 | 4 008 | ||||||
| 30104 | 25 606 | 0 | 25 606 | 100 080 | 0 | 100 080 | ||||||
| 30110 | 3 228 | 161 360 | 164 588 | 2 111 | 70 815 | 72 926 | ||||||
| 30233 | 4 317 | 0 | 4 317 | 1 016 | 0 | 1 016 | ||||||
| 30424 | 66 | 0 | 66 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 30602 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 26 500 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 18 605 | 18 605 | 0 | 8 990 | 8 990 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47427 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 48 324 | 0 | 48 324 | 48 649 | 0 | 48 649 | ||||||
| 50221 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60302 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60306 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 991 | 0 | 1 991 | 2 158 | 0 | 2 158 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 80 | 0 | 80 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60401 | 5 629 | 0 | 5 629 | 5 629 | 0 | 5 629 | ||||||
| 60901 | 3 012 | 0 | 3 012 | 3 015 | 0 | 3 015 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 41 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 337 694 | 0 | 337 694 | 30 626 | 0 | 30 626 | ||||||
| 70608 | 122 804 | 0 | 122 804 | 12 064 | 0 | 12 064 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 337 961 | 0 | 337 961 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 122 804 | 0 | 122 804 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 634 579 | 179 965 | 814 544 | 696 966 | 79 805 | 776 771 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 10614 | 80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 | 0 | 80 500 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 12 184 | 0 | 12 184 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 30109 | 7 833 | 2 937 | 10 770 | 20 846 | 23 534 | 44 380 | ||||||
| 30126 | 459 | 0 | 459 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 2 159 | 0 | 2 159 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 30232 | 2 727 | 363 | 3 090 | 670 | 147 | 817 | ||||||
| 30607 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 79 232 | 1 075 | 80 307 | 85 599 | 289 | 85 888 | ||||||
| 408.1 | 7 103 | 0 | 7 103 | 6 286 | 0 | 6 286 | ||||||
| 40807 | 32 655 | 169 683 | 202 338 | 30 413 | 55 020 | 85 433 | ||||||
| 40903 | 86 | 0 | 86 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 538 | 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 50220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 32 | 0 | 32 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 60305 | 3 466 | 0 | 3 466 | 3 536 | 0 | 3 536 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 15 | 0 | 15 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 921 | 0 | 921 | 1 009 | 0 | 1 009 | ||||||
| 60335 | 1 070 | 0 | 1 070 | 2 381 | 0 | 2 381 | ||||||
| 60349 | 197 | 0 | 197 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60414 | 3 458 | 0 | 3 458 | 3 536 | 0 | 3 536 | ||||||
| 60903 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 299 | 0 | 1 299 | ||||||
| 70601 | 266 564 | 0 | 266 564 | 29 568 | 0 | 29 568 | ||||||
| 70603 | 122 444 | 0 | 122 444 | 13 168 | 0 | 13 168 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 266 570 | 0 | 266 570 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 122 444 | 0 | 122 444 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 639 935 | 174 609 | 814 544 | 697 781 | 78 990 | 776 771 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 1 507 | ||||||
| 90902 | 4 893 | 0 | 4 893 | 4 721 | 0 | 4 721 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91502 | 259 | 0 | 259 | 270 | 0 | 270 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 566 | 0 | 15 566 | 15 404 | 0 | 15 404 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 7 171 | 0 | 7 171 | 7 009 | 0 | 7 009 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 566 | 0 | 15 566 | 15 404 | 0 | 15 404 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 4 032 | 0 | 4 032 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 4 040 | 0 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 072 | 0 | 8 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 4 040 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 4 032 | 0 | 4 032 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 032 | 4 040 | 8 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?