Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	3 451	19 262	22 713	60 057	1 189	61 246	60 554	1 199	61 753	2 954	19 252	22 206
30102	52 362	0	52 362	12 592 114	0	12 592 114	12 617 056	0	12 617 056	27 420	0	27 420
30110	20	112 412	112 432	0	95 171	95 171	0	67 937	67 937	20	139 646	139 666
30202	3 080	0	3 080	0	0	0	373	0	373	2 707	0	2 707
30204	2 397	0	2 397	0	0	0	148	0	148	2 249	0	2 249
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	9 675 000	0	9 675 000	9 675 000	0	9 675 000	0	0	0
31903	410 000	0	410 000	1 775 000	0	1 775 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
31904	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
45203	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	66 000	0	66 000	20 000	0	20 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45207	52 300	0	52 300	30 000	0	30 000	0	0	0	82 300	0	82 300
45208	36 606	0	36 606	0	0	0	4 000	0	4 000	32 606	0	32 606
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	1 500	0	1 500	25 000	0	25 000
45408	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	5 700	0	5 700	2 800	0	2 800	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	28 055	2 277	30 332	0	164	164	900	57	957	27 155	2 384	29 539
45507	115 528	6 420	121 948	0	435	435	2 415	147	2 562	113 113	6 708	119 821
45812	3 000	0	3 000	845	0	845	0	0	0	3 845	0	3 845
45815	92 253	9 865	102 118	0	710	710	0	246	246	92 253	10 329	102 582
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	0	4 889	273	0	273	0	0	0	5 162	0	5 162
47408	0	0	0	135 904	183 184	319 088	135 904	183 184	319 088	0	0	0
47415	2 207	0	2 207	0	0	0	868	0	868	1 339	0	1 339
47423	29	0	29	169	0	169	185	0	185	13	0	13
47427	25	17	42	4 135	55	4 190	3 418	42	3 460	742	30	772
52503	0	583	583	0	39	39	0	42	42	0	580	580
60302	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60310	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60312	525	0	525	4 079	0	4 079	4 167	0	4 167	437	0	437
60323	12 799	0	12 799	0	0	0	37	0	37	12 762	0	12 762
60336	221	0	221	843	0	843	538	0	538	526	0	526
60401	266 386	0	266 386	2 988	0	2 988	0	0	0	269 374	0	269 374
60415	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
60901	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61002	97	0	97	47	0	47	0	0	0	144	0	144
61008	84	0	84	14	0	14	39	0	39	59	0	59
61009	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
61209	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61403	232	0	232	18	0	18	126	0	126	124	0	124
61702	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
70606	429 024	0	429 024	83 538	0	83 538	0	0	0	512 562	0	512 562
70608	189 635	0	189 635	15 968	0	15 968	0	0	0	205 603	0	205 603
70611	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	1 895 444	150 836	2 046 280	24 934 416	280 947	25 215 363	24 698 717	252 854	24 951 571	2 131 143	178 929	2 310 072
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	52 992	0	52 992	1 143	0	1 143	494	0	494	52 343	0	52 343
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	627	0	627	1 859	0	1 859	1 841	0	1 841	609	0	609
407	324 076	33 422	357 498	673 767	76 287	750 054	779 291	98 703	877 994	429 600	55 838	485 438
408.1	5 481	0	5 481	43 842	335	44 177	67 255	335	67 590	28 894	0	28 894
40817	94 328	1 085	95 413	315 380	281 271	596 651	325 551	280 930	606 481	104 499	744	105 243
42301	1 415	1 138	2 553	434	922	1 356	527	79	606	1 508	295	1 803
42306	32 995	19 558	52 553	400	425	825	0	1 269	1 269	32 595	20 402	52 997
42307	9 215	18 851	28 066	0	429	429	0	1 265	1 265	9 215	19 687	28 902
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	70	0	70	7	0	7	14	0	14	77	0	77
42314	140	0	140	28	0	28	7	0	7	119	0	119
42315	140	0	140	7	0	7	14	0	14	147	0	147
43805	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	36 444	0	36 444	36 100	0	36 100	41 753	0	41 753	42 097	0	42 097
45415	8 547	0	8 547	8 155	0	8 155	0	0	0	392	0	392
45515	50 954	0	50 954	30 996	0	30 996	32	0	32	19 990	0	19 990
45818	105 118	0	105 118	0	0	0	1 309	0	1 309	106 427	0	106 427
45918	4 942	0	4 942	0	0	0	24	0	24	4 966	0	4 966
47405	0	0	0	125 156	98 132	223 288	125 156	98 132	223 288	0	0	0
47407	0	0	0	183 138	135 914	319 052	183 138	135 914	319 052	0	0	0
47411	1 738	329	2 067	120	7	127	250	81	331	1 868	403	2 271
47416	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
47422	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
47425	33	0	33	33 649	0	33 649	33 743	0	33 743	127	0	127
52306	0	29 689	29 689	0	681	681	0	2 006	2 006	0	31 014	31 014
60301	282	0	282	306	0	306	572	0	572	548	0	548
60305	2 236	0	2 236	2 054	0	2 054	2 239	0	2 239	2 421	0	2 421
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	336	0	336	423	0	423	105	0	105	18	0	18
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	12 855	0	12 855	1 945	0	1 945	1 866	0	1 866	12 776	0	12 776
60335	675	0	675	437	0	437	492	0	492	730	0	730
60414	55 598	0	55 598	0	0	0	246	0	246	55 844	0	55 844
60903	232	0	232	0	0	0	12	0	12	244	0	244
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	429 037	0	429 037	0	0	0	123 129	0	123 129	552 166	0	552 166
70603	146 437	0	146 437	0	0	0	9 760	0	9 760	156 197	0	156 197
70615	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	1 942 208	104 072	2 046 280	1 462 012	594 403	2 056 415	1 701 493	618 714	2 320 207	2 181 689	128 383	2 310 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	31 061	31 061	0	48	48	0	31 013	31 013
90901	4	0	4	159	0	159	160	0	160	3	0	3
90902	19 324	0	19 324	1 700	0	1 700	111	0	111	20 913	0	20 913
91414	204 036	22 889	226 925	0	1 646	1 646	0	570	570	204 036	23 965	228 001
91501	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	64 711	0	64 711
91604	31 358	5 037	36 395	726	503	1 229	625	135	760	31 459	5 405	36 864
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	8	0	8	0	0	0	67	0	67
99998	440 076	0	440 076	98 561	0	98 561	50 047	0	50 047	488 590	0	488 590
Итого по активу (баланс)	765 896	27 926	793 822	101 154	33 210	134 364	50 943	753	51 696	816 107	60 383	876 490
Пассив
91311	0	0	0	0	47	47	0	31 061	31 061	0	31 014	31 014
91312	440 055	0	440 055	0	0	0	17 500	0	17 500	457 555	0	457 555
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	353 746	0	353 746	1 649	0	1 649	35 803	0	35 803	387 900	0	387 900
Итого по пассиву (баланс)	793 822	0	793 822	51 649	47	51 696	103 303	31 061	134 364	845 476	31 014	876 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	926 045	926 045	0	926 045	926 045	0	0	0
99996	0	0	0	925 612	0	925 612	925 612	0	925 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	925 612	926 045	1 851 657	925 612	926 045	1 851 657	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	925 612	0	925 612	925 612	0	925 612	0	0	0
99997	0	0	0	926 046	0	926 046	926 046	0	926 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 851 658	0	1 851 658	1 851 658	0	1 851 658	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?