Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 808 | 0 | 808 | 1 803 | 0 | 1 803 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 10 730 | 0 | 10 730 | 13 837 | 0 | 13 837 | ||||||
| 30110 | 4 786 | 138 754 | 143 540 | 2 065 | 111 103 | 113 168 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 212 | 1 276 | 2 488 | 938 | 0 | 938 | ||||||
| 30424 | 2 517 | 0 | 2 517 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 30602 | 47 | 0 | 47 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31902 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 498 | 49 498 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 40 307 | 0 | 40 307 | 20 249 | 0 | 20 249 | ||||||
| 50221 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60302 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60306 | 62 | 0 | 62 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 938 | 0 | 1 938 | 2 069 | 0 | 2 069 | ||||||
| 60336 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60401 | 5 624 | 0 | 5 624 | 5 624 | 0 | 5 624 | ||||||
| 60901 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 735 | 0 | 2 735 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 76 | 0 | 76 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 447 | 0 | 447 | 332 | 0 | 332 | ||||||
| 70606 | 276 659 | 0 | 276 659 | 302 149 | 0 | 302 149 | ||||||
| 70608 | 83 741 | 0 | 83 741 | 104 176 | 0 | 104 176 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 560 837 | 140 042 | 700 879 | 596 314 | 160 601 | 756 915 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 10614 | 80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 | 0 | 80 500 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 12 184 | 0 | 12 184 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 30109 | 16 467 | 22 454 | 38 921 | 2 014 | 7 971 | 9 985 | ||||||
| 30126 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 567 | 0 | 1 567 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 6 615 | 6 615 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 1 243 | 0 | 1 243 | 469 | 0 | 469 | ||||||
| 30232 | 264 | 425 | 689 | 862 | 438 | 1 300 | ||||||
| 30607 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 407 | 120 692 | 677 | 121 369 | 120 298 | 18 703 | 139 001 | ||||||
| 408.1 | 5 397 | 0 | 5 397 | 15 709 | 0 | 15 709 | ||||||
| 40807 | 2 124 | 112 285 | 114 409 | 1 091 | 131 144 | 132 235 | ||||||
| 40903 | 162 | 0 | 162 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 166 | 0 | 3 166 | 2 643 | 0 | 2 643 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 60311 | 22 | 0 | 22 | 568 | 0 | 568 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 959 | 0 | 959 | 960 | 0 | 960 | ||||||
| 60335 | 951 | 0 | 951 | 811 | 0 | 811 | ||||||
| 60349 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 60414 | 3 992 | 0 | 3 992 | 4 059 | 0 | 4 059 | ||||||
| 60903 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 125 | 0 | 1 125 | ||||||
| 70601 | 208 732 | 0 | 208 732 | 232 077 | 0 | 232 077 | ||||||
| 70603 | 83 509 | 0 | 83 509 | 103 756 | 0 | 103 756 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 558 423 | 142 456 | 700 879 | 596 660 | 160 255 | 756 915 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | ||||||
| 90902 | 6 431 | 0 | 6 431 | 5 180 | 0 | 5 180 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91502 | 188 | 0 | 188 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 2 206 | 0 | 2 206 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 335 | 0 | 9 335 | 15 828 | 0 | 15 828 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 2 206 | 0 | 2 206 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 7 129 | 0 | 7 129 | 7 433 | 0 | 7 433 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 335 | 0 | 9 335 | 15 828 | 0 | 15 828 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 2 079 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 2 069 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 069 | 2 079 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 2 069 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 148 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?