Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	3 988	19 257	23 245	53 742	3 100	56 842	54 279	3 095	57 374	3 451	19 262	22 713
30102	40 713	0	40 713	8 979 710	0	8 979 710	8 968 061	0	8 968 061	52 362	0	52 362
30110	25	113 785	113 810	75 000	99 250	174 250	75 005	100 623	175 628	20	112 412	112 432
30202	4 766	0	4 766	0	0	0	1 686	0	1 686	3 080	0	3 080
30204	2 018	0	2 018	379	0	379	0	0	0	2 397	0	2 397
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	335 000	0	335 000	6 597 000	0	6 597 000	6 932 000	0	6 932 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 540 000	0	1 540 000	410 000	0	410 000
45203	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	65 000	0	65 000	1 000	0	1 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	19 906	0	19 906	34 500	0	34 500	2 106	0	2 106	52 300	0	52 300
45208	37 500	0	37 500	2 106	0	2 106	3 000	0	3 000	36 606	0	36 606
45407	28 000	0	28 000	0	0	0	1 500	0	1 500	26 500	0	26 500
45408	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45506	28 055	2 244	30 299	0	119	119	0	86	86	28 055	2 277	30 332
45507	118 014	3 341	121 355	0	3 266	3 266	2 486	187	2 673	115 528	6 420	121 948
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	92 477	9 723	102 200	0	516	516	224	374	598	92 253	9 865	102 118
45912	157	0	157	0	0	0	104	0	104	53	0	53
45915	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
47408	0	0	0	363 487	298 204	661 691	363 487	298 204	661 691	0	0	0
47415	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
47423	27	0	27	161	0	161	159	0	159	29	0	29
47427	28	18	46	3 469	39	3 508	3 472	40	3 512	25	17	42
52503	0	601	601	0	37	37	0	55	55	0	583	583
60302	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60306	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	410	0	410	435	0	435	320	0	320	525	0	525
60323	10 161	0	10 161	2 887	0	2 887	249	0	249	12 799	0	12 799
60336	197	0	197	49	0	49	25	0	25	221	0	221
60401	266 386	0	266 386	0	0	0	0	0	0	266 386	0	266 386
60901	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	85	0	85	29	0	29	30	0	30	84	0	84
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61214	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
61403	315	0	315	43	0	43	126	0	126	232	0	232
61702	2 366	0	2 366	4 466	0	4 466	3 072	0	3 072	3 760	0	3 760
70606	366 643	0	366 643	62 387	0	62 387	6	0	6	429 024	0	429 024
70608	172 758	0	172 758	16 877	0	16 877	0	0	0	189 635	0	189 635
70611	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70616	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 684 059	148 969	1 833 028	18 167 579	404 531	18 572 110	17 956 194	402 664	18 358 858	1 895 444	150 836	2 046 280
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	53 029	0	53 029	1 345	0	1 345	1 308	0	1 308	52 992	0	52 992
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	855	0	855	1 378	0	1 378	1 150	0	1 150	627	0	627
407	182 949	36 913	219 862	421 959	98 108	520 067	563 086	94 617	657 703	324 076	33 422	357 498
408.1	10 778	0	10 778	35 238	0	35 238	29 941	0	29 941	5 481	0	5 481
40817	92 535	909	93 444	297 178	280 016	577 194	298 971	280 192	579 163	94 328	1 085	95 413
42301	1 516	1 121	2 637	4 939	46	4 985	4 838	63	4 901	1 415	1 138	2 553
42305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42306	36 995	19 302	56 297	4 000	947	4 947	0	1 203	1 203	32 995	19 558	52 553
42307	9 215	18 596	27 811	0	850	850	0	1 105	1 105	9 215	18 851	28 066
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	77	0	77	14	0	14	7	0	7	70	0	70
42314	140	0	140	7	0	7	7	0	7	140	0	140
42315	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
43805	271	0	271	0	0	0	5	0	5	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	28 794	0	28 794	13 403	0	13 403	21 053	0	21 053	36 444	0	36 444
45415	5 880	0	5 880	315	0	315	2 982	0	2 982	8 547	0	8 547
45515	51 310	0	51 310	387	0	387	31	0	31	50 954	0	50 954
45818	105 200	0	105 200	224	0	224	142	0	142	105 118	0	105 118
45918	5 046	0	5 046	104	0	104	0	0	0	4 942	0	4 942
47405	0	0	0	363 488	278 621	642 109	363 488	278 621	642 109	0	0	0
47407	0	0	0	297 696	363 962	661 658	297 696	363 962	661 658	0	0	0
47411	1 815	271	2 086	329	14	343	252	72	324	1 738	329	2 067
47425	28	0	28	30 010	0	30 010	30 015	0	30 015	33	0	33
52306	0	29 284	29 284	0	1 318	1 318	0	1 723	1 723	0	29 689	29 689
60301	288	0	288	277	0	277	271	0	271	282	0	282
60305	2 236	0	2 236	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	2 236	0	2 236
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	604	0	604	736	0	736	468	0	468	336	0	336
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	10 213	0	10 213	277	0	277	2 919	0	2 919	12 855	0	12 855
60335	675	0	675	398	0	398	398	0	398	675	0	675
60414	55 371	0	55 371	0	0	0	227	0	227	55 598	0	55 598
60903	220	0	220	0	0	0	12	0	12	232	0	232
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	371 018	0	371 018	129	0	129	58 148	0	58 148	429 037	0	429 037
70603	135 339	0	135 339	0	0	0	11 098	0	11 098	146 437	0	146 437
70615	212	0	212	3 072	0	3 072	4 466	0	4 466	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	1 726 632	106 396	1 833 028	1 478 965	1 023 882	2 502 847	1 694 541	1 021 558	2 716 099	1 942 208	104 072	2 046 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	82	0	82	79	0	79	4	0	4
90902	18 531	0	18 531	801	0	801	8	0	8	19 324	0	19 324
91414	196 614	22 557	219 171	7 422	1 199	8 621	0	867	867	204 036	22 889	226 925
91501	62 591	0	62 591	3 456	0	3 456	1 336	0	1 336	64 711	0	64 711
91604	31 596	4 846	36 442	951	387	1 338	1 189	196	1 385	31 358	5 037	36 395
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	397 767	0	397 767	72 309	0	72 309	30 000	0	30 000	440 076	0	440 076
Итого по активу (баланс)	713 487	27 403	740 890	85 021	1 586	86 607	32 612	1 063	33 675	765 896	27 926	793 822
Пассив
91312	397 746	0	397 746	0	0	0	42 309	0	42 309	440 055	0	440 055
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	343 123	0	343 123	3 675	0	3 675	14 298	0	14 298	353 746	0	353 746
Итого по пассиву (баланс)	740 890	0	740 890	33 675	0	33 675	86 607	0	86 607	793 822	0	793 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	752 074	752 074	0	752 074	752 074	0	0	0
99996	0	0	0	751 920	0	751 920	751 920	0	751 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	751 920	752 074	1 503 994	751 920	752 074	1 503 994	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	750 029	1 891	751 920	750 029	1 891	751 920	0	0	0
99997	0	0	0	752 074	0	752 074	752 074	0	752 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 502 103	1 891	1 503 994	1 502 103	1 891	1 503 994	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?