Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293 153	0	293 153	23 528	0	23 528	4 214	0	4 214	312 467	0	312 467
10610	31 869	0	31 869	0	0	0	0	0	0	31 869	0	31 869
20202	1 596 732	775 662	2 372 394	11 987 123	7 490 544	19 477 667	12 566 889	7 564 796	20 131 685	1 016 966	701 410	1 718 376
20208	1 210 223	0	1 210 223	4 376 519	0	4 376 519	4 250 877	0	4 250 877	1 335 865	0	1 335 865
20209	142 860	22 910	165 770	11 688 193	6 897 233	18 585 426	11 654 852	6 891 873	18 546 725	176 201	28 270	204 471
20305	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126	0	0	0
20308	0	2 092	2 092	0	1 126	1 126	0	1 504	1 504	0	1 714	1 714
30102	2 808 359	0	2 808 359	154 109 164	0	154 109 164	155 341 114	0	155 341 114	1 576 409	0	1 576 409
30110	13 685	285 333	299 018	433 471	34 905 877	35 339 348	431 644	34 747 118	35 178 762	15 512	444 092	459 604
30114	0	3 105 288	3 105 288	0	132 337 424	132 337 424	0	133 220 158	133 220 158	0	2 222 554	2 222 554
30118	0	9 823	9 823	0	734	734	0	664	664	0	9 893	9 893
30202	542 967	0	542 967	59 131	0	59 131	0	0	0	602 098	0	602 098
30204	301 046	0	301 046	15 074	0	15 074	0	0	0	316 120	0	316 120
30210	2 500	0	2 500	120 000	0	120 000	112 500	0	112 500	10 000	0	10 000
30215	20 975	6 145	27 120	3 672	351	4 023	0	265	265	24 647	6 231	30 878
30221	1	37 907	37 908	1 560 129	3 492 796	5 052 925	1 560 129	3 393 437	4 953 566	1	137 266	137 267
30233	169 577	3 554	173 131	7 124 847	103 593	7 228 440	7 118 187	106 497	7 224 684	176 237	650	176 887
30302	0	0	0	23 016 348	2 697 295	25 713 643	23 016 348	2 697 295	25 713 643	0	0	0
30306	9 204 419	2 629 268	11 833 687	43 633 190	4 167 307	47 800 497	44 312 185	3 779 269	48 091 454	8 525 424	3 017 306	11 542 730
30424	183 709	112 540	296 249	520 929 283	5 983	520 935 266	520 829 532	4 331	520 833 863	283 460	114 192	397 652
30602	0	2 032	2 032	0	129	129	0	109	109	0	2 052	2 052
32102	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32106	33 054	292 126	325 180	0	18 593	18 593	16 527	14 773	31 300	16 527	295 946	312 473
32107	0	1 339 773	1 339 773	0	84 093	84 093	0	66 396	66 396	0	1 357 470	1 357 470
32108	0	373 959	373 959	0	19 867	19 867	0	14 377	14 377	0	379 449	379 449
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32203	200 000	0	200 000	9 533 180	0	9 533 180	5 133 180	0	5 133 180	4 600 000	0	4 600 000
32204	0	0	0	3 027 575	0	3 027 575	0	0	0	3 027 575	0	3 027 575
32205	2 000 000	0	2 000 000	2 009 794	0	2 009 794	0	0	0	4 009 794	0	4 009 794
32206	5 299 970	0	5 299 970	0	0	0	0	0	0	5 299 970	0	5 299 970
32307	0	2 578	2 578	0	118	118	0	955	955	0	1 741	1 741
32308	0	561 931	561 931	0	29 853	29 853	0	21 604	21 604	0	570 180	570 180
32402	96 000	18 405	114 405	0	1 171	1 171	0	931	931	96 000	18 645	114 645
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44606	683 379	0	683 379	158 491	0	158 491	10 609	0	10 609	831 261	0	831 261
44607	895 749	0	895 749	85 787	0	85 787	5 000	0	5 000	976 536	0	976 536
44608	94 107	0	94 107	0	0	0	0	0	0	94 107	0	94 107
44705	23 308	0	23 308	0	0	0	0	0	0	23 308	0	23 308
44706	11 845	0	11 845	7 148	0	7 148	0	0	0	18 993	0	18 993
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	111 452	0	111 452	14 000	0	14 000	14 257	0	14 257	111 195	0	111 195
45107	614 223	0	614 223	0	0	0	25 172	0	25 172	589 051	0	589 051
45108	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
45201	216 087	0	216 087	569 871	0	569 871	571 602	0	571 602	214 356	0	214 356
45203	49 611	0	49 611	199 710	0	199 710	189 099	0	189 099	60 222	0	60 222
45204	1 160 292	448 751	1 609 043	1 272 182	23 840	1 296 022	1 254 919	17 253	1 272 172	1 177 555	455 338	1 632 893
45205	4 581 305	0	4 581 305	1 713 971	0	1 713 971	1 811 506	0	1 811 506	4 483 770	0	4 483 770
45206	11 841 785	112 673	11 954 458	2 858 474	54 066	2 912 540	2 392 598	59 482	2 452 080	12 307 661	107 257	12 414 918
45207	10 331 257	1 458 375	11 789 632	1 561 119	104 090	1 665 209	1 882 247	201 442	2 083 689	10 010 129	1 361 023	11 371 152
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45401	19 544	0	19 544	24 624	0	24 624	28 254	0	28 254	15 914	0	15 914
45404	47 924	0	47 924	36 418	0	36 418	23 363	0	23 363	60 979	0	60 979
45405	54 924	0	54 924	17 362	0	17 362	14 846	0	14 846	57 440	0	57 440
45406	22 990	0	22 990	950	0	950	5 488	0	5 488	18 452	0	18 452
45407	271 135	0	271 135	4 279	0	4 279	5 754	0	5 754	269 660	0	269 660
45408	818 351	0	818 351	15 716	0	15 716	26 311	0	26 311	807 756	0	807 756
45503	0	0	0	15 785	0	15 785	0	0	0	15 785	0	15 785
45504	32 172	0	32 172	40	0	40	65	0	65	32 147	0	32 147
45505	43 466	0	43 466	732	0	732	5 961	0	5 961	38 237	0	38 237
45506	452 857	0	452 857	53 589	0	53 589	99 615	0	99 615	406 831	0	406 831
45507	22 267 418	1 991 587	24 259 005	1 457 733	126 263	1 583 996	9 272 735	112 232	9 384 967	14 452 416	2 005 618	16 458 034
45509	358 351	23 068	381 419	117 731	14 549	132 280	131 830	12 593	144 423	344 252	25 024	369 276
45603	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45604	0	997 224	997 224	0	1 562 953	1 562 953	0	1 042 383	1 042 383	0	1 517 794	1 517 794
45605	0	59 833	59 833	0	3 179	3 179	0	2 300	2 300	0	60 712	60 712
45606	0	1 250 893	1 250 893	0	66 453	66 453	0	48 091	48 091	0	1 269 255	1 269 255
45705	4 032	0	4 032	0	0	0	3 348	0	3 348	684	0	684
45706	655 721	0	655 721	49 031	0	49 031	413 345	0	413 345	291 407	0	291 407
45708	854	1 636	2 490	352	604	956	397	1 370	1 767	809	870	1 679
45812	7 461 212	583 800	8 045 012	325 958	168 620	494 578	298 061	34 160	332 221	7 489 109	718 260	8 207 369
45814	125 308	0	125 308	1 048	0	1 048	2 109	0	2 109	124 247	0	124 247
45815	2 079 650	440 708	2 520 358	90 241	30 215	120 456	120 921	24 204	145 125	2 048 970	446 719	2 495 689
45817	13 020	4	13 024	4 713	0	4 713	2 361	4	2 365	15 372	0	15 372
45912	577 958	10 150	588 108	16 038	6 439	22 477	11 307	529	11 836	582 689	16 060	598 749
45914	8 499	0	8 499	26	0	26	29	0	29	8 496	0	8 496
45915	143 527	57 237	200 764	37 200	4 503	41 703	40 334	3 900	44 234	140 393	57 840	198 233
45917	1 888	0	1 888	823	0	823	934	0	934	1 777	0	1 777
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47103	0	0	0	7 527	0	7 527	0	0	0	7 527	0	7 527
47105	0	40 168	40 168	0	9 593	9 593	0	6 483	6 483	0	43 278	43 278
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47404	0	0	0	483 448 438	0	483 448 438	483 448 438	0	483 448 438	0	0	0
47408	0	3 060	3 060	176 770 335	472 946 748	649 717 083	176 770 335	472 949 808	649 720 143	0	0	0
47415	18 961	0	18 961	5 245	0	5 245	9 396	0	9 396	14 810	0	14 810
47421	7 386	0	7 386	1 571 582	0	1 571 582	1 574 451	0	1 574 451	4 517	0	4 517
47423	6 008 314	456 893	6 465 207	11 103 870	7 743 252	18 847 122	11 110 150	7 734 731	18 844 881	6 002 034	465 414	6 467 448
47427	1 353 481	173 562	1 527 043	725 310	67 129	792 439	719 923	56 980	776 903	1 358 868	183 711	1 542 579
47431	0	0	0	7 527	7 357	14 884	7 527	7 357	14 884	0	0	0
47801	2 619 763	0	2 619 763	96 000	0	96 000	1 166 438	0	1 166 438	1 549 325	0	1 549 325
47802	14 252	227 189	241 441	321	468 050	468 371	1 227	12 427	13 654	13 346	682 812	696 158
47803	1 496 715	0	1 496 715	381 974	0	381 974	460 570	0	460 570	1 418 119	0	1 418 119
50104	8 180 193	0	8 180 193	26 288 633	0	26 288 633	25 507 079	0	25 507 079	8 961 747	0	8 961 747
50106	0	1 656 389	1 656 389	0	111 580	111 580	0	83 768	83 768	0	1 684 201	1 684 201
50107	2 664 483	0	2 664 483	185 850	0	185 850	6 897	0	6 897	2 843 436	0	2 843 436
50110	0	3 588 225	3 588 225	0	346 687	346 687	0	218 126	218 126	0	3 716 786	3 716 786
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50208	487 845	0	487 845	302 570	0	302 570	2 875	0	2 875	787 540	0	787 540
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70616	419 521	0	419 521	100 850	0	100 850	0	0	0	520 371	0	520 371
Итого по активу (баланс)	258 036 369	28 379 465	286 415 834	1 557 632 376	676 640 885	2 234 273 261	1 550 830 806	675 433 754	2 226 264 560	264 837 939	29 586 596	294 424 535
Пассив
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10601	159 343	0	159 343	0	0	0	0	0	0	159 343	0	159 343
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	0	0	0	66	0	66	311	0	311	245	0	245
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30223	76 339	0	76 339	1 202 712	0	1 202 712	1 228 133	0	1 228 133	101 760	0	101 760
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31502	483 744	0	483 744	17 254 111	0	17 254 111	16 770 367	0	16 770 367	0	0	0
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406	1 361	2 012	3 373	6 918	5 365	12 283	6 461	3 353	9 814	904	0	904
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60903	137 699	0	137 699	22	0	22	4 105	0	4 105	141 782	0	141 782
61301	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
61501	9 943	0	9 943	0	0	0	2 380	0	2 380	12 323	0	12 323
61701	15 396	0	15 396	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	58 746 744	0	58 746 744	561 714	0	561 714	5 943 884	0	5 943 884	64 128 914	0	64 128 914
70602	307 217	0	307 217	9 570	0	9 570	113 540	0	113 540	411 187	0	411 187
70603	40 287 191	0	40 287 191	121 361	0	121 361	3 374 788	0	3 374 788	43 540 618	0	43 540 618
70604	8 362	0	8 362	0	0	0	806	0	806	9 168	0	9 168
70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	315 187	0	315 187	36 559	0	36 559	33 485	0	33 485	312 113	0	312 113
Итого по пассиву (баланс)	255 588 295	30 827 539	286 415 834	1 481 845 003	603 544 593	2 085 389 596	1 489 396 518	604 001 779	2 093 398 297	263 139 810	31 284 725	294 424 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	11 933 648	0	11 933 648	599 964	0	599 964	785 000	0	785 000	11 748 612	0	11 748 612
90901	9 622 081	0	9 622 081	993 948	0	993 948	677 419	0	677 419	9 938 610	0	9 938 610
90902	29 757 240	38	29 757 278	1 320 067	2	1 320 069	1 670 720	2	1 670 722	29 406 587	38	29 406 625
91202	233 736	0	233 736	31	0	31	24	0	24	233 743	0	233 743
91203	150	0	150	26	0	26	57	0	57	119	0	119
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	45 000	19 930	64 930	0	1 268	1 268	0	1 008	1 008	45 000	20 190	65 190
91414	311 534 370	18 760 055	330 294 425	16 364 720	2 738 069	19 102 789	14 416 231	2 528 640	16 944 871	313 482 859	18 969 484	332 452 343
91417	0	655 644	655 644	0	40 731	40 731	0	24 930	24 930	0	671 445	671 445
91418	4 118 736	0	4 118 736	449 295	691 489	1 140 784	1 598 833	5 600	1 604 433	2 969 198	685 889	3 655 087
91419	4 794 662	0	4 794 662	8 602 326	0	8 602 326	3 502 891	0	3 502 891	9 894 097	0	9 894 097
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
91604	1 648 260	214 732	1 862 992	130 048	22 816	152 864	111 213	16 813	128 026	1 667 095	220 735	1 887 830
91704	1 745 334	332 366	2 077 700	17 304	21 080	38 384	546 909	16 795	563 704	1 215 729	336 651	1 552 380
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 177 497	1 062 737	7 240 234	53 935	66 521	120 456	1 305 664	52 642	1 358 306	4 925 768	1 076 616	6 002 384
91803	89 726	9 679	99 405	957	610	1 567	374	484	858	90 309	9 805	100 114
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	168 930 683	0	168 930 683	42 440 596	0	42 440 596	49 879 668	0	49 879 668	161 491 611	0	161 491 611
Итого по активу (баланс)	552 642 768	21 055 181	573 697 949	70 973 303	3 582 586	74 555 889	74 495 089	2 646 914	77 142 003	549 120 982	21 990 853	571 111 835
Пассив
91003	0	0	0	59 131	0	59 131	59 131	0	59 131	0	0	0
91004	0	0	0	15 074	0	15 074	15 074	0	15 074	0	0	0
91311	42 150 396	779 509	42 929 905	18 987 221	103 904	19 091 125	3 398 712	43 347	3 442 059	26 561 887	718 952	27 280 839
91312	85 391 321	6 526 103	91 917 424	10 513 113	329 751	10 842 864	6 579 493	464 803	7 044 296	81 457 701	6 661 155	88 118 856
91314	6 146 469	0	6 146 469	9 912 949	0	9 912 949	22 331 206	0	22 331 206	18 564 726	0	18 564 726
91315	7 912 778	1 789 932	9 702 710	520 585	117 858	638 443	225 233	123 808	349 041	7 617 426	1 795 882	9 413 308
91316	1 267 022	0	1 267 022	1 224 524	1 512 434	2 736 958	1 295 283	1 512 434	2 807 717	1 337 781	0	1 337 781
91317	9 116 261	296 021	9 412 282	6 542 996	119 979	6 662 975	6 371 002	71 847	6 442 849	8 944 267	247 889	9 192 156
91319	7 021 386	0	7 021 386	222 547	0	222 547	250 951	0	250 951	7 049 790	0	7 049 790
91507	533 231	0	533 231	7 048	0	7 048	7 718	0	7 718	533 901	0	533 901
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	404 767 266	0	404 767 266	26 886 983	0	26 886 983	31 739 941	0	31 739 941	409 620 224	0	409 620 224
Итого по пассиву (баланс)	564 306 384	9 391 565	573 697 949	74 892 171	2 183 926	77 076 097	72 273 744	2 216 239	74 489 983	561 687 957	9 423 878	571 111 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 325 736	1 325 736	0	1 325 736	1 325 736	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 327 238	1 327 238	0	1 327 238	1 327 238	0	0	0
93305	0	8 394 761	8 394 761	0	534 310	534 310	0	424 548	424 548	0	8 504 523	8 504 523
93306	0	0	0	29 794	6 252 839	6 282 633	29 794	6 252 839	6 282 633	0	0	0
93307	0	167 810	167 810	29 794	5 780 191	5 809 985	29 794	5 948 001	5 977 795	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 511 027	1 511 027	0	2 036	2 036	0	1 508 991	1 508 991
93506	0	0	0	0	165 067	165 067	0	165 067	165 067	0	0	0
93507	0	0	0	0	164 683	164 683	0	164 683	164 683	0	0	0
93901	2 420 116	9 432 573	11 852 689	17 135 792	193 515 873	210 651 665	18 200 847	195 023 438	213 224 285	1 355 061	7 925 008	9 280 069
93902	1 083 371	5 997 513	7 080 884	21 956 189	98 426 884	120 383 073	22 203 636	98 973 288	121 176 924	835 924	5 451 109	6 287 033
94101	0	0	0	2 172 561	0	2 172 561	2 172 561	0	2 172 561	0	0	0
94102	0	0	0	0	44 057	44 057	0	44 057	44 057	0	0	0
99996	35 127 536	0	35 127 536	343 651 309	0	343 651 309	345 159 262	0	345 159 262	33 619 583	0	33 619 583
Итого по активу (баланс)	38 631 023	23 992 657	62 623 680	384 975 439	309 047 905	694 023 344	387 795 894	309 650 931	697 446 825	35 810 568	23 389 631	59 200 199
Пассив
96301	0	0	0	13 181	1 315 734	1 328 915	13 181	1 315 734	1 328 915	0	0	0
96302	0	0	0	13 181	1 317 755	1 330 936	13 181	2 823 725	2 836 906	0	1 505 970	1 505 970
96306	0	0	0	0	6 454 453	6 454 453	0	6 454 453	6 454 453	0	0	0
96307	0	168 053	168 053	0	6 149 430	6 149 430	0	5 981 377	5 981 377	0	0	0
96505	0	16 027 537	16 027 537	0	810 561	810 561	0	1 323 042	1 323 042	0	16 540 018	16 540 018
96901	5 851 843	5 999 325	11 851 168	116 463 697	98 802 917	215 266 614	115 569 468	97 131 709	212 701 177	4 957 614	4 328 117	9 285 731
96902	1 672 088	5 408 690	7 080 778	19 631 413	101 645 226	121 276 639	18 553 146	101 930 579	120 483 725	593 821	5 694 043	6 287 864
97001	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
99997	27 496 144	0	27 496 144	344 836 033	0	344 836 033	342 920 505	0	342 920 505	25 580 616	0	25 580 616
Итого по пассиву (баланс)	35 020 075	27 603 605	62 623 680	480 957 505	216 496 125	697 453 630	477 069 481	216 960 668	694 030 149	31 132 051	28 068 148	59 200 199

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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