Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 711	6 399	21 110	43 382	582	43 964	46 322	4 116	50 438	11 771	2 865	14 636
20208	5 155	0	5 155	5 240	0	5 240	6 120	0	6 120	4 275	0	4 275
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 113	0	3 113	2 593 988	0	2 593 988	2 592 300	0	2 592 300	4 801	0	4 801
30110	20 428	10 298	30 726	17 082	27 703	44 785	16 017	32 590	48 607	21 493	5 411	26 904
30202	8 694	0	8 694	0	0	0	289	0	289	8 405	0	8 405
30204	679	0	679	0	0	0	237	0	237	442	0	442
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	561	0	561	2 087	42	2 129	1 789	42	1 831	859	0	859
30424	4 362	0	4 362	25 625	0	25 625	27 870	0	27 870	2 117	0	2 117
30425	7 000	3 617	10 617	0	110	110	7 000	3 727	10 727	0	0	0
31902	98 300	0	98 300	1 721 000	0	1 721 000	1 819 300	0	1 819 300	0	0	0
31903	0	0	0	536 500	0	536 500	422 500	0	422 500	114 000	0	114 000
45201	22 163	0	22 163	23 049	0	23 049	4 618	0	4 618	40 594	0	40 594
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	1 287	0	1 287	2 834	0	2 834	0	0	0	4 121	0	4 121
45207	116 686	0	116 686	0	0	0	3 130	0	3 130	113 556	0	113 556
45208	1 739	0	1 739	0	0	0	52	0	52	1 687	0	1 687
45406	1 958	0	1 958	0	0	0	392	0	392	1 566	0	1 566
45408	1 688	0	1 688	0	0	0	188	0	188	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	31 049	0	31 049	0	0	0	4 324	0	4 324	26 725	0	26 725
45507	16 127	0	16 127	0	0	0	162	0	162	15 965	0	15 965
45704	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45705	115	0	115	0	0	0	18	0	18	97	0	97
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	24 837	24 837	0	24 837	24 837	0	0	0
47408	0	0	0	100 726	91 111	191 837	100 726	91 111	191 837	0	0	0
47415	2 389	0	2 389	267	0	267	371	0	371	2 285	0	2 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	50	694	744	291	4 014	4 305	293	4 005	4 298	48	703	751
47427	24 780	0	24 780	2 277	0	2 277	4 136	0	4 136	22 921	0	22 921
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	120	0	120	0	0	0	49	0	49	71	0	71
60308	85	0	85	5	0	5	90	0	90	0	0	0
60310	157	0	157	54	0	54	53	0	53	158	0	158
60312	11 861	0	11 861	1 688	0	1 688	1 609	0	1 609	11 940	0	11 940
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	46	0	46	341	0	341	58	0	58	329	0	329
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	13	0	13	10	0	10	8	0	8	15	0	15
61008	892	0	892	127	0	127	116	0	116	903	0	903
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61403	958	0	958	25	0	25	106	0	106	877	0	877
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
70606	117 989	0	117 989	10 026	0	10 026	10	0	10	128 005	0	128 005
70608	50 250	0	50 250	661	0	661	0	0	0	50 911	0	50 911
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	830 082	21 008	851 090	5 087 706	148 399	5 236 105	5 060 694	160 428	5 221 122	857 094	8 979	866 073
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 431	550	20 981	20 431	550	20 981	0	0	0
407	152 691	4 166	156 857	386 562	34 860	421 422	406 134	33 611	439 745	172 263	2 917	175 180
408.1	21 888	0	21 888	54 024	0	54 024	42 122	0	42 122	9 986	0	9 986
40807	75	3	78	85	0	85	12	0	12	2	3	5
40817	16 617	2 409	19 026	75 088	1 407	76 495	76 181	1 366	77 547	17 710	2 368	20 078
40820	635	26	661	128	2	130	94	2	96	601	26	627
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	454	562	0	23	23	0	29	29	108	460	568
42305	1 102	0	1 102	431	0	431	4	0	4	675	0	675
42306	10 593	0	10 593	0	0	0	578	0	578	11 171	0	11 171
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	31 322	0	31 322	2 091	0	2 091	1 207	0	1 207	30 438	0	30 438
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 254	0	1 254	3	0	3	2	0	2	1 253	0	1 253
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	91 182	100 774	191 956	91 182	100 774	191 956	0	0	0
47411	19	0	19	67	0	67	66	0	66	18	0	18
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	21	0	21	6	3 973	3 979	5	3 973	3 978	20	0	20
47424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	13 728	0	13 728	2 339	0	2 339	1 029	0	1 029	12 418	0	12 418
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	490	0	490	714	0	714	469	0	469	245	0	245
60305	544	0	544	4 104	0	4 104	4 279	0	4 279	719	0	719
60309	4	0	4	0	0	0	34	0	34	38	0	38
60311	6	0	6	364	0	364	364	0	364	6	0	6
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	125	0	125	902	0	902	931	0	931	154	0	154
60414	21 111	0	21 111	0	0	0	134	0	134	21 245	0	21 245
60903	2 278	0	2 278	0	0	0	71	0	71	2 349	0	2 349
61301	0	0	0	135	0	135	305	0	305	170	0	170
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
70601	94 054	0	94 054	0	0	0	8 384	0	8 384	102 438	0	102 438
70603	51 572	0	51 572	0	0	0	905	0	905	52 477	0	52 477
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	844 031	7 059	851 090	639 154	141 606	780 760	655 421	140 322	795 743	860 298	5 775	866 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 394	0	160 394	488	0	488	701	0	701	160 181	0	160 181
90902	51 631	0	51 631	1 100	0	1 100	2 423	0	2 423	50 308	0	50 308
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 641	0	325 641	0	0	0	112	0	112	325 529	0	325 529
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	10 278	0	10 278	630	0	630	56	0	56	10 852	0	10 852
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	356 836	0	356 836	44 993	0	44 993	27 151	0	27 151	374 678	0	374 678
Итого по активу (баланс)	1 119 915	0	1 119 915	47 211	0	47 211	30 443	0	30 443	1 136 683	0	1 136 683
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	298 982	0	298 982	0	0	0	20 064	0	20 064	319 046	0	319 046
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	22 705	0	22 705	26 693	0	26 693	24 929	0	24 929	20 941	0	20 941
91507	5 943	0	5 943	458	0	458	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	763 079	0	763 079	3 286	0	3 286	2 212	0	2 212	762 005	0	762 005
Итого по пассиву (баланс)	1 119 915	0	1 119 915	30 437	0	30 437	47 205	0	47 205	1 136 683	0	1 136 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 883	374	10 257	60 545	6 669	67 214	70 428	7 043	77 471	0	0	0
99996	10 284	0	10 284	67 239	0	67 239	77 523	0	77 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 167	374	20 541	127 784	6 669	134 453	147 951	7 043	154 994	0	0	0
Пассив
96901	373	9 911	10 284	6 975	70 547	77 522	6 602	60 636	67 238	0	0	0
99997	10 257	0	10 257	77 471	0	77 471	67 214	0	67 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 630	9 911	20 541	84 446	70 547	154 993	73 816	60 636	134 452	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?