Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 043	37 086	70 129	28 153	36 080	64 233	36 432	26 850	63 282	24 764	46 316	71 080
20209	0	0	0	32 000	6 540	38 540	32 000	6 540	38 540	0	0	0
30102	103 573	0	103 573	169 868 681	0	169 868 681	167 516 324	0	167 516 324	2 455 930	0	2 455 930
30110	11 614	155	11 769	1 279 420	966 835	2 246 255	1 284 073	965 268	2 249 341	6 961	1 722	8 683
30114	0	7 166 642	7 166 642	0	410 235 217	410 235 217	0	405 918 633	405 918 633	0	11 483 226	11 483 226
30202	105 585	0	105 585	2 922	0	2 922	0	0	0	108 507	0	108 507
30204	325 254	0	325 254	16 557	0	16 557	0	0	0	341 811	0	341 811
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	40 411 173	40 411 173	0	40 411 173	40 411 173	0	0	0
30233	0	0	0	0	61 407 464	61 407 464	0	61 407 464	61 407 464	0	0	0
30302	5 833 685	582 019	6 415 704	511 500	872 246	1 383 746	0	41 315	41 315	6 345 185	1 412 950	7 758 135
30306	6 722 515	639 128	7 361 643	1 053 680	459 955	1 513 635	0	40 156	40 156	7 776 195	1 058 927	8 835 122
30413	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
30424	1 023	0	1 023	33 546 367	0	33 546 367	33 546 118	0	33 546 118	1 272	0	1 272
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	42 083 900	0	42 083 900	39 906 060	0	39 906 060	8 177 840	0	8 177 840
32002	0	0	0	28 650 000	0	28 650 000	28 650 000	0	28 650 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 304 242	2 304 242	0	117 838	117 838	0	119 983	119 983	0	2 302 097	2 302 097
32204	0	40 136	40 136	0	43 473	43 473	0	42 306	42 306	0	41 303	41 303
32205	0	62 526	62 526	0	2 626	2 626	0	4 524	4 524	0	60 628	60 628
32206	0	803 333	803 333	0	327 545	327 545	0	96 006	96 006	0	1 034 872	1 034 872
32207	0	403 575	403 575	0	33 431	33 431	0	63 895	63 895	0	373 111	373 111
32306	0	526 684	526 684	0	26 935	26 935	0	553 619	553 619	0	0	0
32307	0	1 579 821	1 579 821	0	80 791	80 791	0	82 262	82 262	0	1 578 350	1 578 350
44608	1 315 101	0	1 315 101	0	0	0	6 896	0	6 896	1 308 205	0	1 308 205
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	1 190 000	337 539	1 527 539	0	154 345	154 345	0	21 361	21 361	1 190 000	470 523	1 660 523
45208	0	12 160 188	12 160 188	0	621 781	621 781	0	642 239	642 239	0	12 139 730	12 139 730
45510	232	0	232	74	0	74	0	0	0	306	0	306
46506	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	145	0	145	505	0	505
47106	13 533	0	13 533	145	0	145	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	3 573 292	3 573 292	0	53 785 027	53 785 027	0	55 628 676	55 628 676	0	1 729 643	1 729 643
47408	0	0	0	78 930 503	225 860 337	304 790 840	78 930 503	225 860 337	304 790 840	0	0	0
47417	0	0	0	0	62 497	62 497	0	62 497	62 497	0	0	0
47421	2 561	0	2 561	1 366 293	0	1 366 293	1 365 881	0	1 365 881	2 973	0	2 973
47423	10 714	3 870	14 584	5 172 491	8 948	5 181 439	5 176 880	9 694	5 186 574	6 325	3 124	9 449
47427	6 964	86 373	93 337	79 908	86 696	166 604	86 872	51 122	137 994	0	121 947	121 947
47431	0	186 061	186 061	0	139 258	139 258	0	173 035	173 035	0	152 284	152 284
47802	0	3 664 675	3 664 675	0	2 146 519	2 146 519	0	355 374	355 374	0	5 455 820	5 455 820
47803	711 273	3 971 731	4 683 004	0	211 340	211 340	0	283 216	283 216	711 273	3 899 855	4 611 128
50305	5 334 754	0	5 334 754	34 221	0	34 221	77 329	0	77 329	5 291 646	0	5 291 646
50306	1 024 470	0	1 024 470	6 540	0	6 540	0	0	0	1 031 010	0	1 031 010
50310	0	1 171 759	1 171 759	0	54 063	54 063	0	65 409	65 409	0	1 160 413	1 160 413
50313	5 074 373	0	5 074 373	18 077	0	18 077	5 092 450	0	5 092 450	0	0	0
52601	0	0	0	35 772	0	35 772	20 076	0	20 076	15 696	0	15 696
60302	0	0	0	109 870	0	109 870	1 771	0	1 771	108 099	0	108 099
60306	702	0	702	228	0	228	108	0	108	822	0	822
60308	556	0	556	265	0	265	375	0	375	446	0	446
60310	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60312	24 531	0	24 531	21 806	0	21 806	15 818	0	15 818	30 519	0	30 519
60314	1 029	0	1 029	2 275	0	2 275	870	0	870	2 434	0	2 434
60323	82	0	82	3 035	0	3 035	3 014	0	3 014	103	0	103
60336	305	0	305	110	0	110	108	0	108	307	0	307
60401	114 496	0	114 496	49	0	49	0	0	0	114 545	0	114 545
60415	4 537	0	4 537	49	0	49	49	0	49	4 537	0	4 537
60901	53 111	0	53 111	0	0	0	0	0	0	53 111	0	53 111
61008	13	0	13	206	0	206	182	0	182	37	0	37
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	190 583	190 583	0	190 583	190 583	0	0	0
61403	2 465	0	2 465	1 049	0	1 049	439	0	439	3 075	0	3 075
70606	9 288 619	0	9 288 619	1 728 422	0	1 728 422	349	0	349	11 016 692	0	11 016 692
70608	38 792 532	0	38 792 532	4 740 774	0	4 740 774	0	0	0	43 533 306	0	43 533 306
70611	283 353	0	283 353	10 505	0	10 505	109 871	0	109 871	183 987	0	183 987
70614	129 234	0	129 234	8 022	0	8 022	35 002	0	35 002	102 254	0	102 254
Итого по активу (баланс)	85 355 980	39 300 835	124 656 815	378 145 535	798 349 543	1 176 495 078	371 397 664	793 123 537	1 164 521 201	92 103 851	44 526 841	136 630 692
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	6 754 004	6 754 004	0	304 799 535	304 799 535	0	304 223 074	304 223 074	0	6 177 543	6 177 543
30111	2 386 386	1 053 826	3 440 212	3 520 947	455 865	3 976 812	3 573 693	396 016	3 969 709	2 439 132	993 977	3 433 109
30220	0	248 100	248 100	0	1 907 355	1 907 355	0	3 143 133	3 143 133	0	1 483 878	1 483 878
30222	0	0	0	0	27 613	27 613	0	27 613	27 613	0	0	0
30232	0	1 216	1 216	650 360	256 997 245	257 647 605	650 360	256 999 848	257 650 208	0	3 819	3 819
30236	0	0	0	0	30 650	30 650	0	30 650	30 650	0	0	0
30301	5 833 685	582 019	6 415 704	0	41 315	41 315	511 500	872 246	1 383 746	6 345 185	1 412 950	7 758 135
30305	6 722 515	639 128	7 361 643	0	40 156	40 156	1 053 680	459 955	1 513 635	7 776 195	1 058 927	8 835 122
31302	0	0	0	40 500 000	73 290 243	113 790 243	41 750 000	73 290 243	115 040 243	1 250 000	0	1 250 000
31303	0	0	0	7 350 000	24 683 568	32 033 568	7 350 000	24 683 568	32 033 568	0	0	0
31304	0	0	0	0	2 362	2 362	0	199 685	199 685	0	197 323	197 323
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 920 000	0	3 920 000	500 000	0	500 000
31403	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	7 590	7 590	0	3 296 300	3 296 300	0	3 288 710	3 288 710
31406	0	3 950 130	3 950 130	0	1 517 602	1 517 602	0	198 440	198 440	0	2 630 968	2 630 968
31407	0	1 316 710	1 316 710	0	68 562	68 562	0	67 336	67 336	0	1 315 484	1 315 484
31409	0	11 131 516	11 131 516	0	585 554	585 554	0	552 164	552 164	0	11 098 126	11 098 126
32015	69 127	0	69 127	64	0	64	0	0	0	69 063	0	69 063
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 261 180	8 032 957	10 294 137	73 519 899	20 751 924	94 271 823	73 594 910	19 175 853	92 770 763	2 336 191	6 456 886	8 793 077
408.1	30 190	0	30 190	1 205	4 766	5 971	4 754	5 623	10 377	33 739	857	34 596
40807	314 383	640 213	954 596	537 541	353 680	891 221	592 830	467 249	1 060 079	369 672	753 782	1 123 454
40820	123	16 942	17 065	5 289	12 135	17 424	16 538	24 333	40 871	11 372	29 140	40 512
40909	0	3	3	0	14	14	0	14	14	0	3	3
40911	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 090	11 090	0	11 090	11 090	0	0	0
42102	3 240 933	3 410 119	6 651 052	64 816 377	12 795 105	77 611 482	65 229 038	10 868 708	76 097 746	3 653 594	1 483 722	5 137 316
42103	710 000	270 108	980 108	590 000	246 086	836 086	400 000	3 017 589	3 417 589	520 000	3 041 611	3 561 611
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42306	0	1 975	1 975	0	103	103	0	101	101	0	1 973	1 973
42505	0	341 858	341 858	0	18 656	18 656	0	15 018	15 018	0	338 220	338 220
42604	103	0	103	0	68	68	0	5 281	5 281	103	5 213	5 316
42605	100	11 684	11 784	0	6 990	6 990	0	402	402	100	5 096	5 196
42606	0	11 291	11 291	0	588	588	0	577	577	0	11 280	11 280
43801	0	64 290	64 290	0	3 348	3 348	0	3 288	3 288	0	64 230	64 230
43802	0	0	0	3 600	0	3 600	7 200	0	7 200	3 600	0	3 600
43803	244 728	0	244 728	244 728	0	244 728	0	0	0	0	0	0
43804	158 844	0	158 844	77 100	0	77 100	100 000	0	100 000	181 744	0	181 744
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744
43807	127 000	0	127 000	12 480	0	12 480	0	0	0	114 520	0	114 520
44615	13 151	0	13 151	69	0	69	0	0	0	13 082	0	13 082
45215	515 087	0	515 087	30 177	0	30 177	3 019	0	3 019	487 929	0	487 929
45515	232	0	232	0	0	0	74	0	74	306	0	306
46508	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
47108	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
47407	0	0	0	80 797 307	223 953 448	304 750 755	80 797 307	223 953 448	304 750 755	0	0	0
47411	1	114	115	0	42	42	1	24	25	2	96	98
47416	16	1 840	1 856	24 151	15 396	39 547	24 135	13 949	38 084	0	393	393
47422	0	2	2	18 192	95 138	113 330	18 192	95 138	113 330	0	2	2
47424	15 419	0	15 419	1 283 089	0	1 283 089	1 275 407	0	1 275 407	7 737	0	7 737
47425	281 284	0	281 284	3 480	0	3 480	1 405	0	1 405	279 209	0	279 209
47426	22 302	411 570	433 872	49 549	127 741	177 290	45 678	89 252	134 930	18 431	373 081	391 512
47804	10 895	0	10 895	914	0	914	19 592	0	19 592	29 573	0	29 573
52602	4 950	0	4 950	12 972	0	12 972	8 022	0	8 022	0	0	0
60301	11 329	0	11 329	18 466	0	18 466	18 372	0	18 372	11 235	0	11 235
60305	34 430	0	34 430	41 665	0	41 665	41 665	0	41 665	34 430	0	34 430
60307	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60309	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	93	2	95	93	2	95	0	0	0
60324	25 516	0	25 516	16 286	0	16 286	23 700	0	23 700	32 930	0	32 930
60335	2 296	0	2 296	3 472	0	3 472	3 465	0	3 465	2 289	0	2 289
60349	23 719	0	23 719	0	0	0	0	0	0	23 719	0	23 719
60414	58 288	0	58 288	0	0	0	1 700	0	1 700	59 988	0	59 988
60903	10 206	0	10 206	0	0	0	540	0	540	10 746	0	10 746
61304	36	0	36	15	0	15	0	0	0	21	0	21
70601	9 509 059	0	9 509 059	941	0	941	1 859 671	0	1 859 671	11 367 789	0	11 367 789
70603	39 209 906	0	39 209 906	0	0	0	4 691 208	0	4 691 208	43 901 114	0	43 901 114
70605	1 069	0	1 069	0	0	0	111	0	111	1 180	0	1 180
70613	660	0	660	35 002	0	35 002	35 772	0	35 772	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	85 765 200	38 891 615	124 656 815	280 592 518	922 852 734	1 203 445 252	289 230 720	926 188 409	1 215 419 129	94 403 402	42 227 290	136 630 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	376 564	0	376 564	25 228	0	25 228	1 123	0	1 123	400 669	0	400 669
90902	45 813	0	45 813	5 748	0	5 748	20 055	0	20 055	31 506	0	31 506
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 962 050	378 850	3 340 900	1 600 000	20 994	1 620 994	0	19 727	19 727	4 562 050	380 117	4 942 167
91418	711 274	7 492 517	8 203 791	0	2 467 607	2 467 607	0	560 225	560 225	711 274	9 399 899	10 111 173
99998	12 849 014	0	12 849 014	3 075 694	0	3 075 694	1 493 311	0	1 493 311	14 431 397	0	14 431 397
Итого по активу (баланс)	16 944 716	7 871 367	24 816 083	4 706 670	2 488 601	7 195 271	1 514 489	579 952	2 094 441	20 136 897	9 780 016	29 916 913
Пассив
91003	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
91004	0	0	0	16 557	0	16 557	16 557	0	16 557	0	0	0
91312	1 318 642	0	1 318 642	0	0	0	0	0	0	1 318 642	0	1 318 642
91315	3 386 367	3 052 137	6 438 504	382 828	340 936	723 764	1 700 000	1 184 162	2 884 162	4 703 539	3 895 363	8 598 902
91317	810 000	3 848 332	4 658 332	300 000	449 072	749 072	0	171 057	171 057	510 000	3 570 317	4 080 317
91507	431 720	0	431 720	996	0	996	996	0	996	431 720	0	431 720
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	11 967 069	0	11 967 069	581 421	0	581 421	4 099 868	0	4 099 868	15 485 516	0	15 485 516
Итого по пассиву (баланс)	17 915 614	6 900 469	24 816 083	1 284 724	790 008	2 074 732	5 820 343	1 355 219	7 175 562	22 451 233	7 465 680	29 916 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93302	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
93303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 816 111	2 816 111	0	2 816 111	2 816 111	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 866 920	2 866 920	0	2 866 920	2 866 920	0	0	0
93308	0	2 846 985	2 846 985	0	2 905 885	2 905 885	0	2 965 707	2 965 707	0	2 787 163	2 787 163
93309	0	0	0	0	2 800 434	2 800 434	0	2 800 434	2 800 434	0	0	0
93901	2 880 905	5 155 361	8 036 266	65 092 862	32 739 249	97 832 111	65 687 093	36 859 045	102 546 138	2 286 674	1 035 565	3 322 239
93902	0	2 902	2 902	650 360	90 169 987	90 820 347	650 360	86 623 062	87 273 422	0	3 549 827	3 549 827
99996	10 899 741	0	10 899 741	191 728 639	0	191 728 639	192 924 685	0	192 924 685	9 703 695	0	9 703 695
Итого по активу (баланс)	13 780 646	8 005 248	21 785 894	257 771 861	134 298 586	392 070 447	259 502 138	134 931 279	394 433 417	12 050 369	7 372 555	19 422 924
Пассив
96301	0	0	0	0	59 644	59 644	0	59 644	59 644	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 358	60 358	0	119 927	119 927	0	59 569	59 569
96303	0	0	0	0	119 591	119 591	0	119 591	119 591	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 811 413	2 811 413	0	2 811 413	2 811 413	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 861 878	2 861 878	0	2 861 878	2 861 878	0	0	0
96308	0	2 847 714	2 847 714	0	2 993 161	2 993 161	0	2 912 744	2 912 744	0	2 767 297	2 767 297
96309	0	0	0	0	2 796 060	2 796 060	0	2 796 060	2 796 060	0	0	0
96901	3 106 965	4 942 165	8 049 130	29 097 783	73 548 690	102 646 473	27 023 286	70 900 875	97 924 161	1 032 468	2 294 350	3 326 818
96902	0	2 897	2 897	7 583 223	79 627 701	87 210 924	7 583 223	83 174 815	90 758 038	0	3 550 011	3 550 011
99997	10 886 153	0	10 886 153	192 852 473	0	192 852 473	191 685 549	0	191 685 549	9 719 229	0	9 719 229
Итого по пассиву (баланс)	13 993 118	7 792 776	21 785 894	229 533 479	164 878 496	394 411 975	226 292 058	165 756 947	392 049 005	10 751 697	8 671 227	19 422 924

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?