Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 440	0	59 440	0	0	0	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	10 611	1 989	12 600	19 714	73	19 787	19 409	1 923	21 332	10 916	139	11 055
30102	6 177	0	6 177	322 644	0	322 644	303 907	0	303 907	24 914	0	24 914
30110	253	774	1 027	0	8 714	8 714	0	8 771	8 771	253	717	970
30114	6 310	0	6 310	236 981	0	236 981	243 291	0	243 291	0	0	0
30202	596	0	596	0	0	0	69	0	69	527	0	527
30204	64	0	64	13	0	13	0	0	0	77	0	77
30221	0	0	0	17 242	0	17 242	17 242	0	17 242	0	0	0
30424	939	0	939	99 029	0	99 029	99 845	0	99 845	123	0	123
30425	0	13 118	13 118	0	674	674	0	637	637	0	13 155	13 155
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	2 655	0	2 655	0	0	0	255	0	255	2 400	0	2 400
45207	19 829	0	19 829	2 701	0	2 701	19 902	0	19 902	2 628	0	2 628
45208	19 426	0	19 426	0	0	0	3 135	0	3 135	16 291	0	16 291
45406	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
45407	32 481	0	32 481	0	0	0	25 427	0	25 427	7 054	0	7 054
45408	29 420	0	29 420	0	0	0	18 198	0	18 198	11 222	0	11 222
45505	61	0	61	0	0	0	5	0	5	56	0	56
45506	4 282	0	4 282	0	0	0	4 007	0	4 007	275	0	275
45507	2 136	0	2 136	0	0	0	181	0	181	1 955	0	1 955
45812	98 868	0	98 868	0	0	0	10 159	0	10 159	88 709	0	88 709
45814	4 179	0	4 179	46	0	46	46	0	46	4 179	0	4 179
45912	90	0	90	0	0	0	60	0	60	30	0	30
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47404	0	215 886	215 886	113 106	100 757	213 863	113 106	54 852	167 958	0	261 791	261 791
47408	0	0	0	1 018 266	8 725 338	9 743 604	1 018 266	8 725 338	9 743 604	0	0	0
47423	14 935	0	14 935	68 825	0	68 825	71 467	0	71 467	12 293	0	12 293
47427	324	0	324	2 268	0	2 268	2 523	0	2 523	69	0	69
60306	44	0	44	27	0	27	36	0	36	35	0	35
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60312	263	0	263	839	0	839	932	0	932	170	0	170
60323	231	0	231	0	0	0	67	0	67	164	0	164
60336	210	0	210	336	0	336	24	0	24	522	0	522
60401	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
61009	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
61214	0	0	0	78 750	0	78 750	78 750	0	78 750	0	0	0
61403	59	0	59	13	0	13	14	0	14	58	0	58
61702	3 995	0	3 995	821	0	821	0	0	0	4 816	0	4 816
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	239 105	0	239 105	24 701	0	24 701	0	0	0	263 806	0	263 806
70608	254 655	0	254 655	25 451	0	25 451	0	0	0	280 106	0	280 106
70616	3 353	0	3 353	0	0	0	822	0	822	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	845 189	231 767	1 076 956	2 031 846	8 835 556	10 867 402	2 053 936	8 791 521	10 845 457	823 099	275 802	1 098 901
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	3 670	3 670	0	3 670	3 670	0	0	0
30223	2 357	0	2 357	78 407	0	78 407	76 179	0	76 179	129	0	129
31409	0	196 772	196 772	0	9 550	9 550	0	10 101	10 101	0	197 323	197 323
407	23 483	1 872	25 355	436 190	16 333	452 523	438 596	14 472	453 068	25 889	11	25 900
408.1	18 519	0	18 519	48 244	0	48 244	44 567	0	44 567	14 842	0	14 842
40807	156	677	833	338	222	560	193	30	223	11	485	496
40817	285	0	285	15 169	0	15 169	15 199	1	15 200	315	1	316
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	141	0	141	153	0	153	12	0	12
40911	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	372	0	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0
42305	14 028	0	14 028	10 036	0	10 036	741	0	741	4 733	0	4 733
42306	4 737	138	4 875	4 433	8	4 441	351	6	357	655	136	791
45215	1 326	0	1 326	378	0	378	688	0	688	1 636	0	1 636
45415	45	0	45	26	0	26	0	0	0	19	0	19
45515	2	0	2	7	0	7	258	0	258	253	0	253
45818	102 740	0	102 740	9 886	0	9 886	34	0	34	92 888	0	92 888
45918	76	0	76	7	0	7	1	0	1	70	0	70
47407	0	0	0	1 059 714	8 674 591	9 734 305	1 059 714	8 674 591	9 734 305	0	0	0
47411	1 119	0	1 119	1 117	0	1 117	61	0	61	63	0	63
47416	6	0	6	220	0	220	214	0	214	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	15 013	0	15 013	3 246	0	3 246	557	0	557	12 324	0	12 324
47426	0	2 885	2 885	0	141	141	0	934	934	0	3 678	3 678
47603	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60301	722	0	722	779	0	779	164	0	164	107	0	107
60305	981	0	981	1 495	0	1 495	1 650	0	1 650	1 136	0	1 136
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	39	0	39	178	0	178	180	0	180	41	0	41
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	494	0	494	841	0	841	681	0	681	334	0	334
60335	423	0	423	348	0	348	329	0	329	404	0	404
60414	12 413	0	12 413	0	0	0	107	0	107	12 520	0	12 520
60903	385	0	385	0	0	0	20	0	20	405	0	405
70601	228 919	0	228 919	0	0	0	32 936	0	32 936	261 855	0	261 855
70603	251 864	0	251 864	0	0	0	20 654	0	20 654	272 518	0	272 518
Итого по пассиву (баланс)	874 603	202 353	1 076 956	1 673 094	8 704 528	10 377 622	1 695 749	8 703 818	10 399 567	897 258	201 643	1 098 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 603	1	226 604	2 461	0	2 461	312	1	313	228 752	0	228 752
90902	31 202	0	31 202	3 102	0	3 102	6 306	0	6 306	27 998	0	27 998
91414	446 260	0	446 260	0	0	0	318 950	0	318 950	127 310	0	127 310
91604	4 766	0	4 766	311	0	311	1 973	0	1 973	3 104	0	3 104
91704	0	3 341	3 341	0	150	150	0	212	212	0	3 279	3 279
91802	0	2 222	2 222	0	99	99	0	141	141	0	2 180	2 180
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	434 237	0	434 237	3 476	0	3 476	310 962	0	310 962	126 751	0	126 751
Итого по активу (баланс)	1 143 175	5 564	1 148 739	9 350	249	9 599	638 503	354	638 857	514 022	5 459	519 481
Пассив
91312	421 626	0	421 626	296 321	0	296 321	0	0	0	125 305	0	125 305
91316	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0
91317	9 688	0	9 688	12 844	0	12 844	3 475	0	3 475	319	0	319
91507	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
99999	714 502	0	714 502	325 572	0	325 572	3 800	0	3 800	392 730	0	392 730
Итого по пассиву (баланс)	1 148 739	0	1 148 739	636 533	0	636 533	7 275	0	7 275	519 481	0	519 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 657	176 031	206 688	1 055 226	3 838 012	4 893 238	1 011 369	3 842 105	4 853 474	74 514	171 938	246 452
99996	205 819	0	205 819	4 896 211	0	4 896 211	4 855 217	0	4 855 217	246 813	0	246 813
Итого по активу (баланс)	236 476	176 031	412 507	5 951 437	3 838 012	9 789 449	5 866 586	3 842 105	9 708 691	321 327	171 938	493 265
Пассив
96901	0	205 819	205 819	0	4 855 217	4 855 217	0	4 896 211	4 896 211	0	246 813	246 813
99997	206 688	0	206 688	4 853 474	0	4 853 474	4 893 238	0	4 893 238	246 452	0	246 452
Итого по пассиву (баланс)	206 688	205 819	412 507	4 853 474	4 855 217	9 708 691	4 893 238	4 896 211	9 789 449	246 452	246 813	493 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?