Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 518 | 15 583 | 27 101 | 9 046 | 12 265 | 21 311 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 439 254 | 0 | 439 254 | 517 355 | 0 | 517 355 | ||||||
| 30110 | 12 531 | 106 611 | 119 142 | 4 053 | 71 045 | 75 098 | ||||||
| 30114 | 0 | 782 456 | 782 456 | 0 | 286 846 | 286 846 | ||||||
| 30202 | 50 320 | 0 | 50 320 | 54 044 | 0 | 54 044 | ||||||
| 30204 | 67 014 | 0 | 67 014 | 75 116 | 0 | 75 116 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 29 448 | 0 | 29 448 | 31 371 | 0 | 31 371 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 970 000 | 0 | 970 000 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 | ||||||
| 32003 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||||||
| 32004 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 2 860 000 | 0 | 2 860 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 817 666 | 817 666 | 0 | 764 350 | 764 350 | ||||||
| 45207 | 153 620 | 524 155 | 677 775 | 153 620 | 382 263 | 535 883 | ||||||
| 45208 | 0 | 533 644 | 533 644 | 0 | 640 579 | 640 579 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 5 734 | 0 | 5 734 | 6 073 | 0 | 6 073 | ||||||
| 47404 | 0 | 116 420 | 116 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 8 372 | 3 505 | 11 877 | 8 338 | 2 681 | 11 019 | ||||||
| 50305 | 1 499 407 | 2 294 282 | 3 793 689 | 1 508 321 | 2 224 612 | 3 732 933 | ||||||
| 60302 | 377 | 0 | 377 | 364 | 0 | 364 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | ||||||
| 60310 | 96 | 0 | 96 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 60312 | 8 445 | 0 | 8 445 | 3 846 | 0 | 3 846 | ||||||
| 60314 | 53 | 150 | 203 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 60323 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 515 | 0 | 9 515 | ||||||
| 60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 13 112 | 0 | 13 112 | ||||||
| 61008 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 717 | 0 | 717 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 70606 | 544 411 | 0 | 544 411 | 611 536 | 0 | 611 536 | ||||||
| 70608 | 3 820 402 | 0 | 3 820 402 | 4 371 961 | 0 | 4 371 961 | ||||||
| 70611 | 12 151 | 0 | 12 151 | 14 747 | 0 | 14 747 | ||||||
| 70614 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70616 | 3 198 | 0 | 3 198 | 3 198 | 0 | 3 198 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 511 164 | 5 194 473 | 16 705 637 | 14 648 037 | 4 384 937 | 19 032 974 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 | ||||||
| 30111 | 221 347 | 289 673 | 511 020 | 2 570 678 | 477 231 | 3 047 909 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 0 | 136 164 | 136 164 | 0 | 395 013 | 395 013 | ||||||
| 31407 | 0 | 637 412 | 637 412 | 0 | 616 326 | 616 326 | ||||||
| 407 | 555 023 | 1 080 522 | 1 635 545 | 812 649 | 718 463 | 1 531 112 | ||||||
| 40807 | 3 275 | 9 019 | 12 294 | 4 291 | 17 705 | 21 996 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 320 094 | 0 | 1 320 094 | 833 900 | 801 508 | 1 635 408 | ||||||
| 42103 | 1 092 850 | 960 196 | 2 053 046 | 1 239 500 | 0 | 1 239 500 | ||||||
| 42104 | 1 069 000 | 2 042 463 | 3 111 463 | 1 250 400 | 1 316 710 | 2 567 110 | ||||||
| 42105 | 1 623 587 | 0 | 1 623 587 | 1 709 138 | 0 | 1 709 138 | ||||||
| 45215 | 76 962 | 0 | 76 962 | 62 115 | 0 | 62 115 | ||||||
| 47108 | 64 | 0 | 64 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 167 | 0 | 167 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 47426 | 34 136 | 7 490 | 41 626 | 29 042 | 3 355 | 32 397 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | ||||||
| 60305 | 4 211 | 0 | 4 211 | 4 744 | 0 | 4 744 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60309 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 573 | 0 | 573 | 602 | 0 | 602 | ||||||
| 60335 | 288 | 0 | 288 | 235 | 0 | 235 | ||||||
| 60414 | 7 408 | 0 | 7 408 | 7 464 | 0 | 7 464 | ||||||
| 60903 | 3 812 | 0 | 3 812 | 3 935 | 0 | 3 935 | ||||||
| 61701 | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | ||||||
| 70601 | 658 933 | 0 | 658 933 | 736 858 | 0 | 736 858 | ||||||
| 70603 | 3 824 439 | 0 | 3 824 439 | 4 374 333 | 0 | 4 374 333 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 542 691 | 5 162 946 | 16 705 637 | 14 686 656 | 4 346 318 | 19 032 974 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 136 | 0 | 140 136 | 150 222 | 0 | 150 222 | ||||||
| 90902 | 10 377 | 0 | 10 377 | 3 787 | 0 | 3 787 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 184 344 | 422 566 | 606 910 | 184 344 | 382 263 | 566 607 | ||||||
| 91604 | 463 | 1 869 | 2 332 | 1 725 | 536 | 2 261 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 339 536 | 424 435 | 763 971 | 344 294 | 382 799 | 727 093 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 759 755 | 0 | 759 755 | 722 877 | 0 | 722 877 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 763 971 | 0 | 763 971 | 727 093 | 0 | 727 093 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?