Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11 351	0	11 351							64 926	0	64 926
30110	18 617	1 283 336	1 301 953							18 540	1 174 990	1 193 530
30202	3 789	0	3 789							2 816	0	2 816
30204	49 384	0	49 384							51 782	0	51 782
30213	22 338	0	22 338							22 338	0	22 338
30218	0	0	0							0	0	0
30233	71 331	176 643	247 974							135 881	308 598	444 479
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 008 000	0	1 008 000							1 030 000	0	1 030 000
47408	0	0	0							0	0	0
47423	10 349	4 677	15 026							11 229	6 744	17 973
47427	342	0	342							777	0	777
60302	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
60306	7	0	7							21	0	21
60308	50	0	50							50	0	50
60310	4 287	0	4 287							2 299	0	2 299
60312	2 069	0	2 069							2 174	0	2 174
60314	15 041	0	15 041							15 042	0	15 042
60323	60	0	60							60	0	60
60336	2 461	0	2 461							2 660	0	2 660
60401	467 436	0	467 436							467 436	0	467 436
60901	168 067	0	168 067							167 895	0	167 895
60906	0	0	0							0	0	0
61008	5 222	0	5 222							5 019	0	5 019
61009	2 194	0	2 194							2 150	0	2 150
61209	0	0	0							0	0	0
61403	30 426	0	30 426							18 978	0	18 978
61702	5 254	0	5 254							5 254	0	5 254
70606	1 560 677	0	1 560 677							1 763 527	0	1 763 527
70608	1 550 093	0	1 550 093							1 727 718	0	1 727 718
70610	316	0	316							316	0	316
70611	62 387	0	62 387							71 679	0	71 679
70616	575	0	575							575	0	575
Итого по активу (баланс)	5 074 750	1 464 656	6 539 406							5 593 769	1 490 332	7 084 101
Пассив
10208	42 900	0	42 900							42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024							1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580							8 580	0	8 580
10801	832 761	0	832 761							832 761	0	832 761
30109	204 887	279 529	484 416							183 100	246 033	429 133
30219	100 027	607 515	707 542							96 772	561 634	658 406
30226	10 244	0	10 244							2 080	0	2 080
30232	56 930	536 438	593 368							71 642	686 837	758 479
407	182	0	182							249	0	249
40807	5 377	5 964	11 341							46 091	6 218	52 309
47407	0	0	0							0	0	0
47416	652	0	652							3 233	0	3 233
47422	422	4 023	4 445							2 951	7 475	10 426
47425	2 908	0	2 908							3 761	0	3 761
60301	0	0	0							351	0	351
60305	29 151	0	29 151							29 712	0	29 712
60307	0	0	0							0	0	0
60309	86	0	86							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60322	1	0	1							1	0	1
60324	200	0	200							200	0	200
60335	7 977	0	7 977							8 079	0	8 079
60414	319 789	0	319 789							327 704	0	327 704
60903	58 298	0	58 298							60 374	0	60 374
70601	1 854 819	0	1 854 819							2 111 443	0	2 111 443
70603	1 568 555	0	1 568 555							1 742 729	0	1 742 729
70605	167	0	167							167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	5 105 937	1 433 469	6 539 406							5 575 904	1 508 197	7 084 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0							0	0	0
91414	0	9 531	9 531							0	9 182	9 182
91417	755	0	755							755	0	755
91803	11 051	3 027	14 078							11 052	2 916	13 968
99998	59 325	0	59 325							59 324	0	59 324
Итого по активу (баланс)	71 131	12 558	83 689							71 131	12 098	83 229
Пассив
91004	0	0	0							0	0	0
91507	59 288	0	59 288							59 288	0	59 288
91508	37	0	37							36	0	36
99999	24 364	0	24 364							23 905	0	23 905
Итого по пассиву (баланс)	83 689	0	83 689							83 229	0	83 229

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?