Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 775	62 799	279 574	2 264 367	180 819	2 445 186	2 301 097	176 904	2 478 001	180 045	66 714	246 759
20208	41 965	0	41 965	308 908	0	308 908	311 121	0	311 121	39 752	0	39 752
20209	0	0	0	1 252 039	54 229	1 306 268	1 252 039	54 229	1 306 268	0	0	0
30102	415 143	0	415 143	17 111 405	0	17 111 405	17 093 344	0	17 093 344	433 204	0	433 204
30110	20 710	48 420	69 130	1 985 200	292 235	2 277 435	1 957 168	294 963	2 252 131	48 742	45 692	94 434
30114	0	3 389 265	3 389 265	0	1 023 614	1 023 614	0	694 874	694 874	0	3 718 005	3 718 005
30202	73 583	0	73 583	520	0	520	0	0	0	74 103	0	74 103
30204	22 781	0	22 781	1 103	0	1 103	0	0	0	23 884	0	23 884
30215	100	628	728	0	88	88	0	35	35	100	681	781
30221	0	0	0	1 624 545	210 016	1 834 561	1 624 545	210 016	1 834 561	0	0	0
30233	2 560	0	2 560	64 091	6 009	70 100	64 364	5 979	70 343	2 287	30	2 317
30302	0	1 130	1 130	416 323	4 226	420 549	410 791	5 114	415 905	5 532	242	5 774
30306	173 054	11	173 065	47 580	8 846	56 426	62 036	8 855	70 891	158 598	2	158 600
30424	101 954	0	101 954	80 287 884	0	80 287 884	80 266 012	0	80 266 012	123 826	0	123 826
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	9 400 000	0	9 400 000	9 600 000	0	9 600 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
32307	0	113 508	113 508	0	13 164	13 164	0	92 330	92 330	0	34 342	34 342
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	3 970	0	3 970	0	0	0	370	0	370	3 600	0	3 600
45201	6 534	0	6 534	72 883	0	72 883	57 852	0	57 852	21 565	0	21 565
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	235 780	0	235 780	42 388	0	42 388	15 520	0	15 520	262 648	0	262 648
45205	348 487	0	348 487	65 400	0	65 400	26 563	0	26 563	387 324	0	387 324
45206	1 463 686	0	1 463 686	262 230	0	262 230	238 779	0	238 779	1 487 137	0	1 487 137
45207	498 895	0	498 895	29 553	0	29 553	47 854	0	47 854	480 594	0	480 594
45208	2 978 859	0	2 978 859	216 737	0	216 737	130 998	0	130 998	3 064 598	0	3 064 598
45305	8 950	0	8 950	0	0	0	1 760	0	1 760	7 190	0	7 190
45306	4 138	0	4 138	0	0	0	828	0	828	3 310	0	3 310
45307	477	0	477	0	0	0	47	0	47	430	0	430
45308	67 774	0	67 774	1 300	0	1 300	2 064	0	2 064	67 010	0	67 010
45405	10 000	0	10 000	200	0	200	0	0	0	10 200	0	10 200
45406	26 710	0	26 710	5 626	0	5 626	1 432	0	1 432	30 904	0	30 904
45407	25 741	0	25 741	5 600	0	5 600	8 822	0	8 822	22 519	0	22 519
45408	302 569	0	302 569	7 390	0	7 390	4 897	0	4 897	305 062	0	305 062
45504	1 490	0	1 490	1 270	0	1 270	545	0	545	2 215	0	2 215
45505	8 136	0	8 136	1 976	0	1 976	1 614	0	1 614	8 498	0	8 498
45506	170 028	0	170 028	12 077	0	12 077	10 169	0	10 169	171 936	0	171 936
45507	408 366	0	408 366	32 131	0	32 131	13 349	0	13 349	427 148	0	427 148
45509	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45812	46 437	0	46 437	22 396	0	22 396	6	0	6	68 827	0	68 827
45813	4 686	0	4 686	0	0	0	1 200	0	1 200	3 486	0	3 486
45814	6 302	0	6 302	0	0	0	19	0	19	6 283	0	6 283
45815	37 580	0	37 580	279	0	279	149	0	149	37 710	0	37 710
45915	1 664	0	1 664	12	0	12	2	0	2	1 674	0	1 674
47404	0	0	0	0	77 732 439	77 732 439	0	77 732 439	77 732 439	0	0	0
47408	0	0	0	77 843 380	106 161 911	184 005 291	77 843 380	106 161 911	184 005 291	0	0	0
47421	0	0	0	398 848	0	398 848	397 016	0	397 016	1 832	0	1 832
47423	1 056	241	1 297	4 542	24 429	28 971	4 453	24 524	28 977	1 145	146	1 291
47427	2 607	0	2 607	957	0	957	2 619	0	2 619	945	0	945
60302	4 017	0	4 017	0	0	0	3 578	0	3 578	439	0	439
60306	174	0	174	5 165	0	5 165	5 026	0	5 026	313	0	313
60308	63 813	105	63 918	1 338	15	1 353	1 317	6	1 323	63 834	114	63 948
60310	4 127	0	4 127	1 116	0	1 116	1 389	0	1 389	3 854	0	3 854
60312	11 423	0	11 423	13 269	0	13 269	14 253	0	14 253	10 439	0	10 439
60314	0	293	293	0	41	41	0	15	15	0	319	319
60323	755	0	755	24	0	24	30	0	30	749	0	749
60336	52	0	52	212	0	212	20	0	20	244	0	244
60401	415 436	0	415 436	1 108	0	1 108	246	0	246	416 298	0	416 298
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 950	0	1 950	1 127	0	1 127	1 167	0	1 167	1 910	0	1 910
60901	18 441	0	18 441	10	0	10	0	0	0	18 451	0	18 451
60906	10 434	0	10 434	345	0	345	10	0	10	10 769	0	10 769
61002	3 367	0	3 367	82	0	82	190	0	190	3 259	0	3 259
61008	10 415	0	10 415	1 375	0	1 375	2 237	0	2 237	9 553	0	9 553
61009	15 733	0	15 733	1 440	0	1 440	1 815	0	1 815	15 358	0	15 358
61010	474	0	474	82	0	82	50	0	50	506	0	506
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	6 766	0	6 766	238	0	238	520	0	520	6 484	0	6 484
61702	30 573	0	30 573	2 291	0	2 291	0	0	0	32 864	0	32 864
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 732 822	0	3 732 822	861 700	0	861 700	3 527	0	3 527	4 590 995	0	4 590 995
70608	2 100 611	0	2 100 611	467 881	0	467 881	0	0	0	2 568 492	0	2 568 492
70611	32 594	0	32 594	4 324	0	4 324	0	0	0	36 918	0	36 918
Итого по активу (баланс)	16 339 386	3 616 400	19 955 786	195 155 542	185 712 081	380 867 623	193 791 445	185 462 194	379 253 639	17 703 483	3 866 287	21 569 770
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	1 010	0	1 010	2 915	0	2 915	3 298	0	3 298	1 393	0	1 393
30220	0	0	0	0	5 348	5 348	0	5 348	5 348	0	0	0
30232	0	140	140	271 821	4 841	276 662	271 821	4 701	276 522	0	0	0
30301	0	1 130	1 130	410 791	5 113	415 904	416 323	4 225	420 548	5 532	242	5 774
30305	173 054	11	173 065	62 036	8 855	70 891	47 580	8 846	56 426	158 598	2	158 600
31206	107 327	0	107 327	7 176	0	7 176	4 994	0	4 994	105 145	0	105 145
31207	566	0	566	84	0	84	61 469	0	61 469	61 951	0	61 951
31302	40 000	0	40 000	810 000	0	810 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
31309	13 869	0	13 869	2 774	0	2 774	0	0	0	11 095	0	11 095
40302	6 537	0	6 537	5 021	0	5 021	5 824	0	5 824	7 340	0	7 340
405	133	41 284	41 417	2 588	5 002	7 590	3 038	6 823	9 861	583	43 105	43 688
407	1 475 028	146 220	1 621 248	6 095 863	996 383	7 092 246	6 155 559	1 008 985	7 164 544	1 534 724	158 822	1 693 546
408.1	258 441	3	258 444	826 851	0	826 851	830 290	0	830 290	261 880	3	261 883
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	983	6 592	7 575	2 043	461	2 504	1 356	3 115	4 471	296	9 246	9 542
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	316 758	6 908	323 666	348 684	3 349	352 033	332 962	2 627	335 589	301 036	6 186	307 222
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	12 358	0	12 358	61 636	0	61 636	65 572	0	65 572	16 294	0	16 294
40905	28	0	28	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	28	0	28
40906	0	0	0	17 776	0	17 776	17 776	0	17 776	0	0	0
40907	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
40909	0	0	0	1 731	1 237	2 968	1 731	1 237	2 968	0	0	0
40910	0	0	0	23	334	357	23	334	357	0	0	0
40911	3 489	0	3 489	66 651	449	67 100	66 489	449	66 938	3 327	0	3 327
40912	0	0	0	2 528	8 678	11 206	2 528	8 678	11 206	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	16 456	17 543	1 087	16 456	17 543	0	0	0
42003	3 800	0	3 800	4 300	0	4 300	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500
42004	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	6 900	0	6 900	6 700	0	6 700
42103	111 360	0	111 360	100 192	0	100 192	143 170	0	143 170	154 338	0	154 338
42104	841 488	0	841 488	453 986	0	453 986	172 854	0	172 854	560 356	0	560 356
42105	95 300	101 019	196 319	82 200	101 572	183 772	244 890	553	245 443	257 990	0	257 990
42106	16 350	3 139	19 489	0	5 845	5 845	0	163 870	163 870	16 350	161 164	177 514
42107	82 737	669 592	752 329	9 245	37 052	46 297	23 542	126 667	150 209	97 034	759 207	856 241
42110	24 313	0	24 313	23 523	0	23 523	21 010	0	21 010	21 800	0	21 800
42111	40 330	0	40 330	14 723	0	14 723	18 973	0	18 973	44 580	0	44 580
42112	21 500	0	21 500	5 000	0	5 000	700	0	700	17 200	0	17 200
42203	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42204	34 600	0	34 600	14 832	0	14 832	19 732	0	19 732	39 500	0	39 500
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	9 700	0	9 700	25 200	0	25 200
42206	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	115 471	50 555	166 026	416 677	130 717	547 394	411 963	141 203	553 166	110 757	61 041	171 798
42303	58 710	902	59 612	19 900	55	19 955	163 634	663	164 297	202 444	1 510	203 954
42304	269 603	2 712	272 315	37 188	164	37 352	62 315	1 292	63 607	294 730	3 840	298 570
42305	1 469 007	356 306	1 825 313	334 105	123 037	457 142	300 803	105 675	406 478	1 435 705	338 944	1 774 649
42306	4 443 704	444 569	4 888 273	955 220	222 111	1 177 331	886 356	237 589	1 123 945	4 374 840	460 047	4 834 887
42601	9	34	43	513	2	515	514	5	519	10	37	47
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	91	0	91	8	0	8	0	0	0	83	0	83
45215	226 625	0	226 625	82 936	0	82 936	93 382	0	93 382	237 071	0	237 071
45315	16 756	0	16 756	942	0	942	273	0	273	16 087	0	16 087
45415	8 100	0	8 100	1 790	0	1 790	1 870	0	1 870	8 180	0	8 180
45515	13 856	0	13 856	1 729	0	1 729	965	0	965	13 092	0	13 092
45818	91 638	0	91 638	1 372	0	1 372	14 630	0	14 630	104 896	0	104 896
45918	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
47407	0	0	0	77 934 634	106 036 470	183 971 104	77 934 634	106 036 470	183 971 104	0	0	0
47411	60 140	530	60 670	29 038	355	29 393	21 641	378	22 019	52 743	553	53 296
47416	0	0	0	14 427	0	14 427	14 427	0	14 427	0	0	0
47422	109	1	110	15 480	0	15 480	15 527	0	15 527	156	1	157
47424	10 170	0	10 170	274 608	0	274 608	264 559	0	264 559	121	0	121
47425	45 912	0	45 912	58 864	0	58 864	54 440	0	54 440	41 488	0	41 488
47426	2 345	0	2 345	5 053	0	5 053	6 274	0	6 274	3 566	0	3 566
60301	406	0	406	7 224	0	7 224	7 581	0	7 581	763	0	763
60305	18 683	0	18 683	21 053	0	21 053	19 943	0	19 943	17 573	0	17 573
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	29	0	29	315	0	315	315	0	315	29	0	29
60311	7 584	0	7 584	8 821	0	8 821	7 766	0	7 766	6 529	0	6 529
60322	11 295	0	11 295	17 443	0	17 443	6 201	0	6 201	53	0	53
60324	66 012	0	66 012	1 050	0	1 050	424	0	424	65 386	0	65 386
60335	4 225	0	4 225	7 059	0	7 059	6 719	0	6 719	3 885	0	3 885
60349	3 267	0	3 267	0	0	0	662	0	662	3 929	0	3 929
60414	123 339	0	123 339	134	0	134	2 359	0	2 359	125 564	0	125 564
60903	7 661	0	7 661	0	0	0	334	0	334	7 995	0	7 995
61910	193	0	193	0	0	0	5	0	5	198	0	198
61912	843	0	843	1	0	1	0	0	0	842	0	842
62002	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	3 745 119	0	3 745 119	66	0	66	746 414	0	746 414	4 491 467	0	4 491 467
70603	2 195 150	0	2 195 150	0	0	0	597 900	0	597 900	2 793 050	0	2 793 050
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	2 291	0	2 291	7 085	0	7 085
Итого по пассиву (баланс)	18 124 139	1 831 647	19 955 786	90 141 873	107 713 886	197 855 759	91 583 554	107 886 189	199 469 743	19 565 820	2 003 950	21 569 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 307	0	137 307	72 769	0	72 769	93 911	0	93 911	116 165	0	116 165
90902	501 614	0	501 614	91 147	0	91 147	49 245	0	49 245	543 516	0	543 516
91202	438 101	229 945	668 046	0	24 533	24 533	197 914	184 138	382 052	240 187	70 340	310 527
91203	4 134	0	4 134	2 453	0	2 453	1	0	1	6 586	0	6 586
91207	18	0	18	2	0	2	4	0	4	16	0	16
91219	0	22 391	22 391	0	25 911	25 911	0	48 302	48 302	0	0	0
91220	0	67 844	67 844	0	56 616	56 616	0	67 767	67 767	0	56 693	56 693
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	30 844 468	12 106	30 856 574	1 675 592	1 697	1 677 289	755 671	674	756 345	31 764 389	13 129	31 777 518
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	26 586	0	26 586	7 366	0	7 366	4 279	0	4 279	29 673	0	29 673
91704	8 736	0	8 736	0	0	0	10	0	10	8 726	0	8 726
91802	620 843	0	620 843	0	0	0	24	0	24	620 819	0	620 819
91803	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
99998	11 080 696	0	11 080 696	1 242 334	0	1 242 334	1 380 001	0	1 380 001	10 943 029	0	10 943 029
Итого по активу (баланс)	43 930 603	332 286	44 262 889	3 091 663	108 757	3 200 420	2 481 060	300 881	2 781 941	44 541 206	140 162	44 681 368
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91004	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91312	9 656 114	0	9 656 114	372 261	0	372 261	602 126	0	602 126	9 885 979	0	9 885 979
91315	169 646	153 185	322 831	132 217	93 472	225 689	3 483	19 091	22 574	40 912	78 804	119 716
91316	453 163	0	453 163	276 788	0	276 788	221 608	0	221 608	397 983	0	397 983
91317	525 175	14 942	540 117	502 621	832	503 453	390 510	2 093	392 603	413 064	16 203	429 267
91319	169	0	169	169	0	169	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
91507	108 302	0	108 302	18	0	18	0	0	0	108 284	0	108 284
99999	33 182 193	0	33 182 193	1 398 600	0	1 398 600	1 954 746	0	1 954 746	33 738 339	0	33 738 339
Итого по пассиву (баланс)	44 094 762	168 127	44 262 889	2 684 297	94 304	2 778 601	3 175 896	21 184	3 197 080	44 586 361	95 007	44 681 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 726 641	0	1 726 641	78 426 029	38 655 527	117 081 556	77 497 307	37 838 542	115 335 849	2 655 363	816 985	3 472 348
99996	1 736 810	0	1 736 810	117 173 309	0	117 173 309	115 439 482	0	115 439 482	3 470 637	0	3 470 637
Итого по активу (баланс)	3 463 451	0	3 463 451	195 599 338	38 655 527	234 254 865	192 936 789	37 838 542	230 775 331	6 126 000	816 985	6 942 985
Пассив
96901	0	1 736 810	1 736 810	37 834 424	77 605 058	115 439 482	38 649 414	78 523 895	117 173 309	814 990	2 655 647	3 470 637
99997	1 726 641	0	1 726 641	115 335 849	0	115 335 849	117 081 556	0	117 081 556	3 472 348	0	3 472 348
Итого по пассиву (баланс)	1 726 641	1 736 810	3 463 451	153 170 273	77 605 058	230 775 331	155 730 970	78 523 895	234 254 865	4 287 338	2 655 647	6 942 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?