Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150 178	0	150 178	294 459	0	294 459	136 148	0	136 148	308 489	0	308 489
10610	29 642	0	29 642	12 528	0	12 528	24 291	0	24 291	17 879	0	17 879
10901	3 962 837	0	3 962 837	0	0	0	0	0	0	3 962 837	0	3 962 837
20202	950 750	932 727	1 883 477	10 801 726	4 884 926	15 686 652	10 803 513	4 694 005	15 497 518	948 963	1 123 648	2 072 611
20203	0	148	148	0	21	21	0	9	9	0	160	160
20208	425 365	4 367	429 732	1 438 547	16 444	1 454 991	1 440 650	18 035	1 458 685	423 262	2 776	426 038
20209	32 256	96 837	129 093	6 751 452	1 756 038	8 507 490	6 748 772	1 771 819	8 520 591	34 936	81 056	115 992
20302	0	174 171	174 171	0	779 438	779 438	0	633 448	633 448	0	320 161	320 161
30102	4 981 265	0	4 981 265	474 871 341	0	474 871 341	474 452 145	0	474 452 145	5 400 461	0	5 400 461
30110	248 700	198 369	447 069	4 999 017	3 307 440	8 306 457	4 814 759	3 016 650	7 831 409	432 958	489 159	922 117
30114	0	2 987 471	2 987 471	492 805	102 655 846	103 148 651	492 710	103 315 101	103 807 811	95	2 328 216	2 328 311
30119	0	219 756	219 756	0	542 655	542 655	0	524 827	524 827	0	237 584	237 584
30202	694 756	0	694 756	12 296	0	12 296	0	0	0	707 052	0	707 052
30204	553 879	0	553 879	7 804	0	7 804	0	0	0	561 683	0	561 683
30210	0	0	0	304 905	0	304 905	291 405	0	291 405	13 500	0	13 500
30215	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
30221	20 639	2 492	23 131	2 773 666	13 770 018	16 543 684	2 756 057	13 770 745	16 526 802	38 248	1 765	40 013
30233	362 436	29 258	391 694	11 055 230	643 610	11 698 840	11 169 407	634 814	11 804 221	248 259	38 054	286 313
30302	448 641 982	44 310 396	492 952 378	41 956 983	42 926 227	84 883 210	5 573 217	39 348 899	44 922 116	485 025 748	47 887 724	532 913 472
30306	442 657 376	44 040 876	486 698 252	45 087 378	6 909 602	51 996 980	14 696 383	2 977 148	17 673 531	473 048 371	47 973 330	521 021 701
30413	39 570	104	39 674	2 580 779	2 578 659	5 159 438	2 577 946	2 578 720	5 156 666	42 403	43	42 446
30424	310 563	50 729	361 292	63 560 556	5 093 863	68 654 419	63 574 843	5 094 871	68 669 714	296 276	49 721	345 997
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	6 750 000	1 028 341	7 778 341	6 750 000	1 028 341	7 778 341	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	468 252	4 468 252	0	468 252	468 252	4 000 000	0	4 000 000
32007	0	19 323	19 323	0	2 683	2 683	0	1 079	1 079	0	20 927	20 927
32009	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32107	242 605	1 020 239	1 262 844	58 074	113 328	171 402	0	262 122	262 122	300 679	871 445	1 172 124
32201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32202	118 796	0	118 796	11 547 316	0	11 547 316	11 666 112	0	11 666 112	0	0	0
32203	4 828 951	0	4 828 951	28 758 829	0	28 758 829	27 017 785	0	27 017 785	6 569 995	0	6 569 995
32209	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32301	0	22 451	22 451	0	400 321	400 321	0	400 938	400 938	0	21 834	21 834
32307	0	45 014	45 014	0	6 307	6 307	0	2 506	2 506	0	48 815	48 815
32308	0	484 131	484 131	0	67 833	67 833	0	26 950	26 950	0	525 014	525 014
32309	0	387 042	387 042	0	54 229	54 229	0	21 545	21 545	0	419 726	419 726
45105	5 063	0	5 063	3 132	0	3 132	2 704	0	2 704	5 491	0	5 491
45106	78 455	0	78 455	19 081	0	19 081	13 457	0	13 457	84 079	0	84 079
45107	1 716 599	0	1 716 599	746 066	0	746 066	180 610	0	180 610	2 282 055	0	2 282 055
45108	1 346 849	584 914	1 931 763	15 443	82 033	97 476	55 889	30 300	86 189	1 306 403	636 647	1 943 050
45201	1 279 899	0	1 279 899	4 332 510	0	4 332 510	4 722 636	0	4 722 636	889 773	0	889 773
45203	7 616	0	7 616	10 000	0	10 000	7 616	0	7 616	10 000	0	10 000
45204	2 319 576	0	2 319 576	427 117	0	427 117	1 785 653	0	1 785 653	961 040	0	961 040
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45206	8 566 768	562 598	9 129 366	345 898	483 131	829 029	810 423	151 668	962 091	8 102 243	894 061	8 996 304
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45408	1 462 510	0	1 462 510	34 232	0	34 232	96 454	0	96 454	1 400 288	0	1 400 288
45505	7 422	0	7 422	2 278	0	2 278	4 140	0	4 140	5 560	0	5 560
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45507	29 242 832	139 185	29 382 017	23 350 294	161 835	23 512 129	23 283 525	150 688	23 434 213	29 309 601	150 332	29 459 933
45508	1 292	120	1 412	1 164	256	1 420	1 899	258	2 157	557	118	675
45509	258 659	8 764	267 423	115 804	12 585	128 389	119 369	8 686	128 055	255 094	12 663	267 757
45510	24 325	28 879	53 204	205 767	64 171	269 938	215 710	61 712	277 422	14 382	31 338	45 720
45604	0	5 275 207	5 275 207	0	650 311	650 311	0	1 637 230	1 637 230	0	4 288 288	4 288 288
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45706	21	0	21	22	0	22	23	0	23	20	0	20
45707	28	3	31	1	0	1	13	3	16	16	0	16
45708	506	0	506	125	118	243	374	118	492	257	0	257
45812	2 920 377	184 964	3 105 341	5 322 052	25 845	5 347 897	5 518 032	10 853	5 528 885	2 724 397	199 956	2 924 353
45813	104 251	0	104 251	105 976	0	105 976	92 892	0	92 892	117 335	0	117 335
45814	101 250	0	101 250	3 871	0	3 871	4 572	0	4 572	100 549	0	100 549
45815	1 263 277	190 388	1 453 665	685 238	196 977	882 215	700 652	192 258	892 910	1 247 863	195 107	1 442 970
45817	411	588	999	358	82	440	363	33	396	406	637	1 043
45912	1 141 082	6 971	1 148 053	1 325 971	977	1 326 948	1 849 298	388	1 849 686	617 755	7 560	625 315
45913	28 079	0	28 079	2 277	0	2 277	0	0	0	30 356	0	30 356
45914	2 981	0	2 981	1 731	0	1 731	1 646	0	1 646	3 066	0	3 066
45915	173 305	20 145	193 450	115 080	23 291	138 371	118 825	21 520	140 345	169 560	21 916	191 476
45917	14	34	48	3	5	8	2	2	4	15	37	52
47207	1 014	0	1 014	50	0	50	350	0	350	714	0	714
47404	0	850 039	850 039	197 720 050	83 834 155	281 554 205	197 720 050	84 063 078	281 783 128	0	621 116	621 116
47406	0	7 955	7 955	0	1 137 039	1 137 039	0	1 144 946	1 144 946	0	48	48
47408	0	0	0	103 595 729	118 617 385	222 213 114	103 595 729	118 617 385	222 213 114	0	0	0
47410	0	212 576	212 576	0	29 811	29 811	0	11 068	11 068	0	231 319	231 319
47415	2 247	0	2 247	187	0	187	373	0	373	2 061	0	2 061
47417	0	0	0	928 774	5 998	934 772	927 521	5 313	932 834	1 253	685	1 938
47421	13 358	0	13 358	223 874	0	223 874	234 599	0	234 599	2 633	0	2 633
47423	920 054	37 858	957 912	7 381 382	95 812	7 477 194	5 149 431	89 217	5 238 648	3 152 005	44 453	3 196 458
47427	12 405 113	473 192	12 878 305	1 462 166	143 956	1 606 122	2 661 015	74 764	2 735 779	11 206 264	542 384	11 748 648
47431	396 080	920 486	1 316 566	0	301 752	301 752	0	85 927	85 927	396 080	1 136 311	1 532 391
47801	215 758	0	215 758	0	0	0	7 855	0	7 855	207 903	0	207 903
47802	149 658	0	149 658	0	0	0	0	0	0	149 658	0	149 658
47803	1 963 570	0	1 963 570	999 931	0	999 931	942 085	0	942 085	2 021 416	0	2 021 416
47901	16 182	0	16 182	16 182	0	16 182	16 183	0	16 183	16 181	0	16 181
50104	563 581	32 008	595 589	8 421 963	1 635 909	10 057 872	8 836 457	1 633 101	10 469 558	149 087	34 816	183 903
50105	244	0	244	2	0	2	39	0	39	207	0	207
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50107	1 667 278	0	1 667 278	2 287 603	0	2 287 603	1 652 202	0	1 652 202	2 302 679	0	2 302 679
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Итого по активу (баланс)	1 260 095 637	128 452 338	1 388 547 975	1 168 351 535	456 869 202	1 625 220 737	1 064 273 771	447 079 283	1 511 353 054	1 364 173 401	138 242 257	1 502 415 658
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	43 776	0	43 776	139 162	0	139 162	117 985	0	117 985	22 599	0	22 599
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31502	2 691 070	0	2 691 070	28 212 516	2 082 510	30 295 026	25 521 446	2 082 510	27 603 956	0	0	0
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52304	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380	0	24 380
52305	322 105	0	322 105	215 000	0	215 000	0	0	0	107 105	0	107 105
52306	93 054	70 913	163 967	0	3 948	3 948	0	9 936	9 936	93 054	76 901	169 955
52307	69 238	0	69 238	0	0	0	0	0	0	69 238	0	69 238
52406	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
52407	0	0	0	92 731	0	92 731	92 731	0	92 731	0	0	0
52501	118 999	4 469	123 468	92 731	256	92 987	29 736	885	30 621	56 004	5 098	61 102
52602	464	0	464	464	0	464	65 938	0	65 938	65 938	0	65 938
60105	447 377	0	447 377	0	0	0	0	0	0	447 377	0	447 377
60206	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
60301	25 587	0	25 587	49 227	0	49 227	36 023	0	36 023	12 383	0	12 383
60305	323 964	0	323 964	213 120	0	213 120	189 987	0	189 987	300 831	0	300 831
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	20 655	137	20 792	8 918	54	8 972	18 900	69	18 969	30 637	152	30 789
60311	30 075	0	30 075	109 881	0	109 881	102 661	0	102 661	22 855	0	22 855
60313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	1 790	78	1 868	1 792	176	1 968	1 923	157	2 080	1 921	59	1 980
60324	464 943	0	464 943	52 661	0	52 661	51 564	0	51 564	463 846	0	463 846
60335	133 523	0	133 523	51 868	0	51 868	45 720	0	45 720	127 375	0	127 375
60349	46 314	0	46 314	0	0	0	0	0	0	46 314	0	46 314
60414	665 886	0	665 886	480	0	480	7 520	0	7 520	672 926	0	672 926
60903	33 573	0	33 573	0	0	0	4 629	0	4 629	38 202	0	38 202
61304	153	0	153	77	0	77	0	0	0	76	0	76
61701	494 620	0	494 620	16 561	0	16 561	156 419	0	156 419	634 478	0	634 478
61912	28 402	0	28 402	0	0	0	0	0	0	28 402	0	28 402
62002	162 750	0	162 750	20 969	0	20 969	16 375	0	16 375	158 156	0	158 156
62103	20 296	0	20 296	3	0	3	8 293	0	8 293	28 586	0	28 586
70601	46 705 428	0	46 705 428	60 322	0	60 322	10 876 968	0	10 876 968	57 522 074	0	57 522 074
70602	3 586	0	3 586	255 154	0	255 154	258 352	0	258 352	6 784	0	6 784
70603	107 014 811	0	107 014 811	0	0	0	25 360 819	0	25 360 819	132 375 630	0	132 375 630
70604	416 985	0	416 985	0	0	0	97 509	0	97 509	514 494	0	514 494
70605	64	0	64	0	0	0	39	0	39	103	0	103
70613	1 134 696	0	1 134 696	161 638	0	161 638	750 667	0	750 667	1 723 725	0	1 723 725
70615	198 900	0	198 900	46 951	0	46 951	269 976	0	269 976	421 925	0	421 925
Итого по пассиву (баланс)	1 252 199 172	136 348 803	1 388 547 975	1 132 710 246	347 637 993	1 480 348 239	1 236 593 844	357 622 078	1 594 215 922	1 356 082 770	146 332 888	1 502 415 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	333 681	135 406	469 087	19 927	20 654	40 581	116 855	10 471	127 326	236 753	145 589	382 342
80601	299 550	5 021	304 571	5 693 211	685	5 693 896	5 942 106	874	5 942 980	50 655	4 832	55 487
80801	9 544	76	9 620	347 473	622	348 095	355 874	666	356 540	1 143	32	1 175
80901	0	0	0	66 732	0	66 732	66 732	0	66 732	0	0	0
81001	423 579	0	423 579	22 415	0	22 415	362 592	0	362 592	83 402	0	83 402
Итого по активу (баланс)	1 066 354	140 503	1 206 857	6 149 758	21 961	6 171 719	6 844 159	12 011	6 856 170	371 953	150 453	522 406
Пассив
85101	1 015 987	173 005	1 188 992	689 973	10 242	700 215	0	24 193	24 193	326 014	186 956	512 970
85201	8 152	46	8 198	697 462	725	698 187	691 161	724	691 885	1 851	45	1 896
85401	0	0	0	61 121	0	61 121	61 121	0	61 121	0	0	0
85501	9 667	0	9 667	85 644	0	85 644	83 517	0	83 517	7 540	0	7 540
Итого по пассиву (баланс)	1 033 806	173 051	1 206 857	1 534 200	10 967	1 545 167	835 799	24 917	860 716	335 405	187 001	522 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	20 796 584	0	20 796 584	0	0	0	0	0	0	20 796 584	0	20 796 584
90704	0	0	0	266 750	0	266 750	266 750	0	266 750	0	0	0
90803	485 966	2 511 220	2 997 186	0	351 852	351 852	0	139 788	139 788	485 966	2 723 284	3 209 250
90901	7 113 351	19 118	7 132 469	203 002	16 444	219 446	116 268	15 277	131 545	7 200 085	20 285	7 220 370
90902	23 877 709	0	23 877 709	313 838	0	313 838	716 939	0	716 939	23 474 608	0	23 474 608
90907	577 541	0	577 541	270 346	0	270 346	445 040	0	445 040	402 847	0	402 847
90908	26 620	1 191 545	1 218 165	0	551 309	551 309	0	512 955	512 955	26 620	1 229 899	1 256 519
90909	0	1 441	1 441	0	76 447	76 447	0	76 572	76 572	0	1 316	1 316
91101	0	46	46	0	1	1	0	47	47	0	0	0
91102	0	459	459	0	116	116	0	30	30	0	545	545
91202	283 124	0	283 124	68	0	68	75	0	75	283 117	0	283 117
91203	18	0	18	40	0	40	37	0	37	21	0	21
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91411	6 887 647	0	6 887 647	1	0	1	2 105 759	0	2 105 759	4 781 889	0	4 781 889
91412	2 330 612	0	2 330 612	0	0	0	54 984	0	54 984	2 275 628	0	2 275 628
91414	608 909 879	78 765 097	687 674 976	7 942 742	11 036 845	18 979 587	224 890 269	4 361 193	229 251 462	391 962 352	85 440 749	477 403 101
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	2 657 736	0	2 657 736	1 477 341	0	1 477 341	1 432 490	0	1 432 490	2 702 587	0	2 702 587
91419	8 273 846	0	8 273 846	48 031 426	0	48 031 426	47 267 039	0	47 267 039	9 038 233	0	9 038 233
91501	1 584	0	1 584	1 027	0	1 027	0	0	0	2 611	0	2 611
91502	8 775	0	8 775	0	0	0	0	0	0	8 775	0	8 775
91604	1 185 919	83 916	1 269 835	531 336	42 986	574 322	462 237	34 009	496 246	1 255 018	92 893	1 347 911
91605	0	9 056	9 056	0	1 269	1 269	0	504	504	0	9 821	9 821
91704	141 344	95 265	236 609	2 370	13 372	15 742	67	5 261	5 328	143 647	103 376	247 023
91802	556 293	2 366 163	2 922 456	6 200	331 683	337 883	218	128 926	129 144	562 275	2 568 920	3 131 195
91803	4 780	7 559	12 339	0	1 059	1 059	0	421	421	4 780	8 197	12 977
99998	353 176 527	0	353 176 527	70 334 655	0	70 334 655	77 959 876	0	77 959 876	345 551 306	0	345 551 306
Итого по активу (баланс)	1 037 311 025	85 050 885	1 122 361 910	129 381 142	12 423 383	141 804 525	355 718 049	5 274 983	360 993 032	810 974 118	92 199 285	903 173 403
Пассив
91003	0	0	0	12 296	0	12 296	12 296	0	12 296	0	0	0
91004	0	0	0	7 804	0	7 804	7 804	0	7 804	0	0	0
91311	2 286 868	125 561	2 412 429	1 552 882	141 646	1 694 528	100	16 085	16 185	734 086	0	734 086
91312	254 685 921	28 609 151	283 295 072	14 059 704	1 576 488	15 636 192	3 831 306	4 009 053	7 840 359	244 457 523	31 041 716	275 499 239
91314	11 696 600	41 155	11 737 755	84 089 599	87 773	84 177 372	83 848 908	92 050	83 940 958	11 455 909	45 432	11 501 341
91315	16 089 473	2 628 477	18 717 950	3 141 357	619 761	3 761 118	3 869 356	808 741	4 678 097	16 817 472	2 817 457	19 634 929
91316	4 407 177	21 484	4 428 661	1 322 282	23 485	1 345 767	450 654	25 301	475 955	3 535 549	23 300	3 558 849
91317	13 055 266	5 101 054	18 156 320	10 380 504	1 005 962	11 386 466	9 700 385	2 355 178	12 055 563	12 375 147	6 450 270	18 825 417
91319	12 588 623	363 340	12 951 963	665 201	20 226	685 427	1 862 137	51 952	1 914 089	13 785 559	395 066	14 180 625
91507	1 476 340	0	1 476 340	43	0	43	140 486	0	140 486	1 616 783	0	1 616 783
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	769 185 383	0	769 185 383	282 841 869	0	282 841 869	71 278 583	0	71 278 583	557 622 097	0	557 622 097
Итого по пассиву (баланс)	1 085 471 688	36 890 222	1 122 361 910	398 073 541	3 475 341	401 548 882	175 002 015	7 358 360	182 360 375	862 400 162	40 773 241	903 173 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 190	2 418 768	2 450 958	32 190	2 418 768	2 450 958	0	0	0
93302	0	0	0	288 661	3 389 037	3 677 698	32 190	2 486 519	2 518 709	256 471	902 518	1 158 989
93303	0	2 306 822	2 306 822	0	116 403	116 403	0	2 423 225	2 423 225	0	0	0
93305	0	7 847 563	7 847 563	0	1 099 538	1 099 538	0	436 838	436 838	0	8 510 263	8 510 263
93306	0	0	0	0	8 070 384	8 070 384	0	8 070 384	8 070 384	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 491 576	7 491 576	0	6 296 428	6 296 428	0	1 195 148	1 195 148
93308	0	3 894 907	3 894 907	0	5 451 843	5 451 843	0	5 416 802	5 416 802	0	3 929 948	3 929 948
93309	0	1 098 032	1 098 032	0	3 944 458	3 944 458	0	5 042 490	5 042 490	0	0	0
93507	0	0	0	0	902 840	902 840	0	4 782	4 782	0	898 058	898 058
93901	2 747 868	1 866 711	4 614 579	26 977 340	25 588 570	52 565 910	27 934 787	24 891 726	52 826 513	1 790 421	2 563 555	4 353 976
93902	0	78 827	78 827	943	3 707 231	3 708 174	943	3 784 303	3 785 246	0	1 755	1 755
94002	0	0	0	0	702 558	702 558	0	702 558	702 558	0	0	0
94101	179 322	0	179 322	900 287	2 851 132	3 751 419	1 079 609	2 851 132	3 930 741	0	0	0
94102	0	109 925	109 925	492 882	3 822 081	4 314 963	492 882	3 767 659	4 260 541	0	164 347	164 347
99996	19 375 723	0	19 375 723	75 624 849	0	75 624 849	76 093 458	0	76 093 458	18 907 114	0	18 907 114
Итого по активу (баланс)	22 302 913	17 202 787	39 505 700	104 317 152	69 556 419	173 873 571	105 666 059	68 593 614	174 259 673	20 954 006	18 165 592	39 119 598
Пассив
96301	0	0	0	1 437 188	738 211	2 175 399	1 437 188	738 211	2 175 399	0	0	0
96302	0	0	0	1 455 971	736 281	2 192 252	1 455 971	736 281	2 192 252	0	0	0
96303	1 437 188	732 020	2 169 208	1 437 188	732 347	2 169 535	0	327	327	0	0	0
96305	7 271 125	0	7 271 125	0	0	0	0	0	0	7 271 125	0	7 271 125
96306	0	0	0	0	7 997 198	7 997 198	0	7 997 198	7 997 198	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 132 242	6 132 242	1 067 025	7 034 595	8 101 620	1 067 025	902 353	1 969 378
96308	0	3 879 711	3 879 711	1 067 025	4 087 905	5 154 930	1 067 025	4 192 019	5 259 044	0	3 983 825	3 983 825
96309	1 067 025	0	1 067 025	1 067 025	3 937 812	5 004 837	0	3 937 812	3 937 812	0	0	0
96407	0	0	0	0	87 870	87 870	0	87 870	87 870	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 587	33 587	0	33 587	33 587	0	0	0
96502	0	0	0	302	39 098	39 400	257 437	937 157	1 194 594	257 135	898 059	1 155 194
96901	2 027 185	2 772 583	4 799 768	23 030 243	24 755 415	47 785 658	23 409 182	23 510 722	46 919 904	2 406 124	1 527 890	3 934 014
96902	0	110 612	110 612	492 710	4 650 776	5 143 486	492 710	4 707 885	5 200 595	0	167 721	167 721
97001	0	0	0	0	617 616	617 616	0	617 616	617 616	0	0	0
97002	0	0	0	0	614 562	614 562	0	614 562	614 562	0	0	0
97101	0	0	0	5 124 860	3 283 675	8 408 535	5 386 369	3 448 022	8 834 391	261 509	164 347	425 856
97102	0	78 273	78 273	943	2 972 942	2 973 885	943	2 894 669	2 895 612	0	0	0
99997	20 129 978	0	20 129 978	76 944 014	0	76 944 014	77 026 521	0	77 026 521	20 212 485	0	20 212 485
Итого по пассиву (баланс)	31 932 501	7 573 199	39 505 700	112 057 469	61 417 537	173 475 006	111 600 371	61 488 533	173 088 904	31 475 403	7 644 195	39 119 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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