Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 397 | 0 | 2 397 | 2 701 | 0 | 2 701 | ||||||
| 20202 | 8 787 | 9 156 | 17 943 | 8 092 | 9 135 | 17 227 | ||||||
| 30102 | 1 951 695 | 0 | 1 951 695 | 1 124 666 | 0 | 1 124 666 | ||||||
| 30110 | 511 | 0 | 511 | 742 | 0 | 742 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 595 131 | 1 595 131 | 0 | 1 900 508 | 1 900 508 | ||||||
| 30202 | 284 533 | 0 | 284 533 | 293 168 | 0 | 293 168 | ||||||
| 30204 | 120 941 | 0 | 120 941 | 123 070 | 0 | 123 070 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 151 573 | 0 | 151 573 | 226 697 | 0 | 226 697 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | ||||||
| 31903 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 32003 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32009 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 345 319 | 7 345 319 | ||||||
| 32103 | 348 000 | 1 620 250 | 1 968 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32106 | 0 | 82 278 | 82 278 | 0 | 81 615 | 81 615 | ||||||
| 45104 | 50 000 | 18 987 | 68 987 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 0 | 25 316 | 25 316 | 0 | 25 112 | 25 112 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 56 962 | 186 962 | 130 000 | 56 502 | 186 502 | ||||||
| 45107 | 762 976 | 279 777 | 1 042 753 | 1 354 480 | 277 590 | 1 632 070 | ||||||
| 45108 | 0 | 65 764 | 65 764 | 0 | 57 631 | 57 631 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 5 641 100 | 5 518 | 5 646 618 | 1 435 100 | 84 762 | 1 519 862 | ||||||
| 45204 | 6 650 600 | 1 350 778 | 8 001 378 | 4 085 100 | 1 034 483 | 5 119 583 | ||||||
| 45205 | 78 000 | 54 317 | 132 317 | 2 187 900 | 702 403 | 2 890 303 | ||||||
| 45206 | 508 500 | 367 360 | 875 860 | 518 500 | 293 841 | 812 341 | ||||||
| 45207 | 2 430 000 | 628 560 | 3 058 560 | 1 750 000 | 646 009 | 2 396 009 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 505 716 | 4 689 716 | 4 184 000 | 491 848 | 4 675 848 | ||||||
| 45410 | 809 | 0 | 809 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45510 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45603 | 0 | 15 823 | 15 823 | 0 | 202 303 | 202 303 | ||||||
| 45604 | 0 | 888 870 | 888 870 | 0 | 656 672 | 656 672 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 8 587 | 0 | 8 587 | 8 587 | 0 | 8 587 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 816 135 | 1 816 135 | 0 | 1 799 794 | 1 799 794 | ||||||
| 47408 | 0 | 150 034 | 150 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47423 | 616 | 12 | 628 | 563 | 21 | 584 | ||||||
| 47427 | 55 084 | 1 054 | 56 138 | 61 804 | 2 224 | 64 028 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 507 278 | 0 | 507 278 | 509 773 | 0 | 509 773 | ||||||
| 52601 | 128 381 | 0 | 128 381 | 101 040 | 0 | 101 040 | ||||||
| 60302 | 3 856 | 0 | 3 856 | 3 986 | 0 | 3 986 | ||||||
| 60306 | 509 | 0 | 509 | 1 328 | 0 | 1 328 | ||||||
| 60308 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 15 769 | 0 | 15 769 | 18 219 | 0 | 18 219 | ||||||
| 60314 | 2 470 | 42 | 2 512 | 18 619 | 3 393 | 22 012 | ||||||
| 60323 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60336 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 276 | 0 | 1 276 | ||||||
| 60401 | 57 513 | 0 | 57 513 | 57 688 | 0 | 57 688 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 39 933 | 0 | 39 933 | 40 033 | 0 | 40 033 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 184 | 0 | 1 184 | ||||||
| 61008 | 98 | 0 | 98 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 8 193 | 0 | 8 193 | 7 938 | 0 | 7 938 | ||||||
| 61702 | 34 651 | 0 | 34 651 | 22 256 | 0 | 22 256 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 2 332 853 | 0 | 2 332 853 | 2 703 969 | 0 | 2 703 969 | ||||||
| 70608 | 7 389 121 | 0 | 7 389 121 | 8 155 385 | 0 | 8 155 385 | ||||||
| 70610 | 30 | 0 | 30 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 70611 | 152 276 | 0 | 152 276 | 176 236 | 0 | 176 236 | ||||||
| 70614 | 360 840 | 0 | 360 840 | 359 377 | 0 | 359 377 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 9 691 | 0 | 9 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 59 818 005 | 9 537 840 | 69 355 845 | 56 347 315 | 15 671 165 | 72 018 480 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10609 | 54 | 0 | 54 | 480 | 0 | 480 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 410 | 0 | 1 410 | ||||||
| 30111 | 667 294 | 0 | 667 294 | 4 825 036 | 0 | 4 825 036 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 358 653 | 358 653 | 0 | 8 174 | 8 174 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 253 | 0 | 253 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 | ||||||
| 31403 | 411 300 | 0 | 411 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 21 927 | 21 927 | 0 | 84 762 | 84 762 | ||||||
| 31405 | 0 | 1 391 779 | 1 391 779 | 0 | 1 624 745 | 1 624 745 | ||||||
| 31406 | 0 | 73 218 | 73 218 | 0 | 259 544 | 259 544 | ||||||
| 31407 | 0 | 871 810 | 871 810 | 750 000 | 898 366 | 1 648 366 | ||||||
| 31408 | 0 | 1 162 238 | 1 162 238 | 700 000 | 907 128 | 1 607 128 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 486 543 | 2 616 543 | 2 130 000 | 465 855 | 2 595 855 | ||||||
| 31703 | 0 | 160 474 | 160 474 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 11 627 943 | 4 762 347 | 16 390 290 | 3 927 498 | 4 809 781 | 8 737 279 | ||||||
| 40807 | 136 731 | 146 923 | 283 654 | 142 136 | 114 801 | 256 937 | ||||||
| 40821 | 92 | 0 | 92 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42002 | 53 750 | 0 | 53 750 | 525 000 | 0 | 525 000 | ||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | ||||||
| 42004 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 42102 | 4 757 100 | 0 | 4 757 100 | 7 692 630 | 0 | 7 692 630 | ||||||
| 42103 | 8 402 100 | 6 579 | 8 408 679 | 8 988 710 | 4 153 | 8 992 863 | ||||||
| 42104 | 1 770 000 | 8 335 | 1 778 335 | 1 947 600 | 17 057 | 1 964 657 | ||||||
| 42105 | 207 800 | 0 | 207 800 | 154 800 | 0 | 154 800 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 809 | 0 | 809 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45515 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47308 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 92 | 0 | 92 | 321 | 0 | 321 | ||||||
| 47422 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 207 | 0 | 1 207 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 53 268 | 0 | 53 268 | ||||||
| 47425 | 89 096 | 0 | 89 096 | 65 658 | 0 | 65 658 | ||||||
| 47426 | 43 785 | 44 068 | 87 853 | 43 648 | 27 811 | 71 459 | ||||||
| 50220 | 2 397 | 0 | 2 397 | 2 701 | 0 | 2 701 | ||||||
| 52602 | 107 192 | 0 | 107 192 | 80 830 | 0 | 80 830 | ||||||
| 60301 | 1 754 | 0 | 1 754 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 60305 | 8 809 | 0 | 8 809 | 6 457 | 0 | 6 457 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 82 | 0 | 82 | 489 | 0 | 489 | ||||||
| 60311 | 126 | 0 | 126 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60324 | 14 569 | 0 | 14 569 | 38 324 | 0 | 38 324 | ||||||
| 60335 | 2 858 | 0 | 2 858 | 2 658 | 0 | 2 658 | ||||||
| 60414 | 46 037 | 0 | 46 037 | 46 622 | 0 | 46 622 | ||||||
| 60903 | 6 382 | 0 | 6 382 | 6 674 | 0 | 6 674 | ||||||
| 70601 | 3 192 725 | 0 | 3 192 725 | 3 702 619 | 0 | 3 702 619 | ||||||
| 70603 | 7 366 552 | 0 | 7 366 552 | 8 105 747 | 0 | 8 105 747 | ||||||
| 70605 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 70613 | 399 217 | 0 | 399 217 | 403 090 | 0 | 403 090 | ||||||
| 70615 | 3 130 | 0 | 3 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 59 860 951 | 9 494 894 | 69 355 845 | 62 796 303 | 9 222 177 | 72 018 480 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 3 659 | 3 | 3 662 | 5 954 | 0 | 5 954 | ||||||
| 90904 | 0 | 160 474 | 160 474 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90908 | 275 125 | 0 | 275 125 | 197 152 | 0 | 197 152 | ||||||
| 90909 | 1 439 016 | 0 | 1 439 016 | 4 717 045 | 0 | 4 717 045 | ||||||
| 91414 | 49 626 976 | 4 353 976 | 53 980 952 | 44 183 780 | 4 653 323 | 48 837 103 | ||||||
| 91417 | 6 507 548 | 0 | 6 507 548 | 6 507 774 | 0 | 6 507 774 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 10 490 | 18 354 | 28 844 | 30 095 | 26 438 | 56 533 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 2 900 654 | 0 | 2 900 654 | 2 893 442 | 0 | 2 893 442 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 60 763 754 | 4 532 807 | 65 296 561 | 58 535 528 | 4 679 761 | 63 215 289 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 346 201 | 547 468 | 1 893 669 | 1 337 917 | 539 829 | 1 877 746 | ||||||
| 91317 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 91507 | 556 472 | 0 | 556 472 | 565 183 | 0 | 565 183 | ||||||
| 91508 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | ||||||
| 99999 | 62 395 907 | 0 | 62 395 907 | 60 321 847 | 0 | 60 321 847 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 64 749 093 | 547 468 | 65 296 561 | 62 675 460 | 539 829 | 63 215 289 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 28 907 | 0 | 28 907 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 88 851 | 0 | 88 851 | ||||||
| 93303 | 780 694 | 31 594 | 812 288 | 713 672 | 269 144 | 982 816 | ||||||
| 93304 | 1 275 312 | 431 | 1 275 743 | 1 134 530 | 11 812 | 1 146 342 | ||||||
| 93305 | 461 029 | 1 505 | 462 534 | 610 346 | 1 272 | 611 618 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 124 780 | 28 254 | 153 034 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 615 | 81 615 | ||||||
| 93308 | 71 441 | 814 433 | 885 874 | 385 082 | 844 382 | 1 229 464 | ||||||
| 93309 | 349 842 | 1 680 147 | 2 029 989 | 348 752 | 1 469 099 | 1 817 851 | ||||||
| 93310 | 131 355 | 581 433 | 712 788 | 27 632 | 624 692 | 652 324 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 6 239 222 | 0 | 6 239 222 | ||||||
| 93902 | 0 | 278 070 | 278 070 | 0 | 25 429 | 25 429 | ||||||
| 99996 | 6 434 454 | 0 | 6 434 454 | 13 090 714 | 0 | 13 090 714 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 504 127 | 3 387 613 | 12 891 740 | 22 792 488 | 3 355 699 | 26 148 187 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 237 | 28 237 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 076 | 88 076 | ||||||
| 96303 | 32 500 | 800 169 | 832 669 | 269 851 | 736 957 | 1 006 808 | ||||||
| 96304 | 440 | 1 327 173 | 1 327 613 | 11 920 | 1 127 989 | 1 139 909 | ||||||
| 96305 | 1 575 | 448 938 | 450 513 | 1 354 | 598 640 | 599 994 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 28 544 | 125 561 | 154 105 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 81 966 | 0 | 81 966 | ||||||
| 96308 | 788 903 | 71 384 | 860 287 | 814 052 | 385 204 | 1 199 256 | ||||||
| 96309 | 1 604 341 | 362 858 | 1 967 199 | 1 459 642 | 351 893 | 1 811 535 | ||||||
| 96310 | 584 328 | 134 638 | 718 966 | 635 114 | 27 885 | 662 999 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 292 489 | 6 292 489 | ||||||
| 96902 | 0 | 277 208 | 277 208 | 0 | 25 341 | 25 341 | ||||||
| 99997 | 6 457 285 | 0 | 6 457 285 | 13 057 472 | 0 | 13 057 472 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 469 372 | 3 422 368 | 12 891 740 | 16 359 915 | 9 788 272 | 26 148 187 | ||||||
Страница была полезной?