Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 807 | 352 | 1 159 | 1 398 | 353 | 1 751 | ||||||
| 30104 | 12 775 | 0 | 12 775 | 12 986 | 0 | 12 986 | ||||||
| 30110 | 15 | 14 713 | 14 728 | 502 | 5 475 | 5 977 | ||||||
| 30215 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 30221 | 3 477 | 0 | 3 477 | 3 477 | 0 | 3 477 | ||||||
| 30233 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 928 | 0 | 1 928 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | ||||||
| 31903 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 47427 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 407 | 0 | 1 407 | ||||||
| 60308 | 1 370 | 65 | 1 435 | 1 380 | 65 | 1 445 | ||||||
| 60310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60312 | 64 | 0 | 64 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 60401 | 542 | 0 | 542 | 542 | 0 | 542 | ||||||
| 60901 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 198 | 0 | 198 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 61702 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 70606 | 39 355 | 0 | 39 355 | 48 825 | 0 | 48 825 | ||||||
| 70608 | 19 895 | 0 | 19 895 | 20 516 | 0 | 20 516 | ||||||
| 70611 | 179 | 0 | 179 | 157 | 0 | 157 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 357 198 | 15 132 | 372 330 | 364 353 | 5 894 | 370 247 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
| 10701 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | ||||||
| 10801 | 38 819 | 0 | 38 819 | 38 819 | 0 | 38 819 | ||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30226 | 3 853 | 0 | 3 853 | 4 308 | 0 | 4 308 | ||||||
| 30232 | 321 | 0 | 321 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 30236 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | ||||||
| 406 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 407 | 184 436 | 0 | 184 436 | 181 172 | 0 | 181 172 | ||||||
| 40807 | 0 | 14 682 | 14 682 | 7 | 5 723 | 5 730 | ||||||
| 40903 | 46 404 | 0 | 46 404 | 46 357 | 0 | 46 357 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 12 751 | 0 | 12 751 | 11 967 | 0 | 11 967 | ||||||
| 47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 60305 | 745 | 0 | 745 | 1 281 | 0 | 1 281 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60311 | 287 | 0 | 287 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 435 | 0 | 1 435 | ||||||
| 60335 | 270 | 0 | 270 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60414 | 495 | 0 | 495 | 499 | 0 | 499 | ||||||
| 60903 | 54 | 0 | 54 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 70601 | 41 060 | 0 | 41 060 | 50 566 | 0 | 50 566 | ||||||
| 70603 | 19 612 | 0 | 19 612 | 20 233 | 0 | 20 233 | ||||||
| 70615 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 357 619 | 14 711 | 372 330 | 364 495 | 5 752 | 370 247 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 99998 | 10 080 | 0 | 10 080 | 10 080 | 0 | 10 080 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 080 | 0 | 13 080 | 13 080 | 0 | 13 080 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 10 020 | 0 | 10 020 | 10 020 | 0 | 10 020 | ||||||
| 91508 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 99999 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 080 | 0 | 13 080 | 13 080 | 0 | 13 080 | ||||||
Страница была полезной?