Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 526	0	88 526	27 239	0	27 239	11 998	0	11 998	103 767	0	103 767
10610	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
20202	985 709	757 836	1 743 545	13 563 933	7 446 411	21 010 344	14 082 343	7 269 249	21 351 592	467 299	934 998	1 402 297
20208	790 898	0	790 898	2 978 913	0	2 978 913	2 892 803	0	2 892 803	877 008	0	877 008
20209	265 489	29 555	295 044	13 167 497	6 835 347	20 002 844	13 238 655	6 853 588	20 092 243	194 331	11 314	205 645
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	1 839	1 839	0	25	25	0	55	55	0	1 809	1 809
30102	3 678 848	0	3 678 848	187 816 934	0	187 816 934	188 275 300	0	188 275 300	3 220 482	0	3 220 482
30110	12 132	199 276	211 408	315 525	36 551 283	36 866 808	319 116	36 536 304	36 855 420	8 541	214 255	222 796
30114	0	2 511 293	2 511 293	0	119 578 547	119 578 547	0	120 454 618	120 454 618	0	1 635 222	1 635 222
30118	0	10 013	10 013	0	396	396	0	638	638	0	9 771	9 771
30202	638 974	0	638 974	17 406	0	17 406	0	0	0	656 380	0	656 380
30204	262 587	0	262 587	5 704	0	5 704	0	0	0	268 291	0	268 291
30210	0	0	0	16 630	0	16 630	16 575	0	16 575	55	0	55
30215	10 545	1 883	12 428	1 264	63	1 327	0	63	63	11 809	1 883	13 692
30221	1	9 099	9 100	122 716	715 831	838 547	122 716	705 996	828 712	1	18 934	18 935
30233	216 296	398	216 694	7 841 115	74 843	7 915 958	7 870 923	73 156	7 944 079	186 488	2 085	188 573
30302	0	0	0	27 314 300	2 172 940	29 487 240	27 314 300	2 172 940	29 487 240	0	0	0
30306	11 085 511	2 639 780	13 725 291	50 404 937	4 158 352	54 563 289	49 456 819	3 994 193	53 451 012	12 033 629	2 803 939	14 837 568
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32308	0	384 894	384 894	0	183 139	183 139	0	18 046	18 046	0	549 987	549 987
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45203	41 241	0	41 241	118 286	0	118 286	103 973	0	103 973	55 554	0	55 554
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45205	4 752 108	89 050	4 841 158	2 484 638	30 146	2 514 784	2 647 356	8 646	2 656 002	4 589 390	110 550	4 699 940
45206	10 594 169	507 547	11 101 716	1 898 336	30 694	1 929 030	1 781 612	19 352	1 800 964	10 710 893	518 889	11 229 782
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45504	32 105	0	32 105	40	0	40	20	0	20	32 125	0	32 125
45505	153 686	0	153 686	606	0	606	120 689	0	120 689	33 603	0	33 603
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45507	20 548 801	1 944 433	22 493 234	1 024 840	65 532	1 090 372	599 330	73 520	672 850	20 974 311	1 936 445	22 910 756
45509	369 591	25 322	394 913	120 627	16 375	137 002	126 530	15 500	142 030	363 688	26 197	389 885
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45605	0	69 343	69 343	0	2 763	2 763	0	9 884	9 884	0	62 222	62 222
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45706	513 422	0	513 422	49 825	0	49 825	13 334	0	13 334	549 913	0	549 913
45708	773	1 250	2 023	347	680	1 027	284	98	382	836	1 832	2 668
45812	5 898 231	434 522	6 332 753	396 137	15 785	411 922	79 949	15 282	95 231	6 214 419	435 025	6 649 444
45814	126 532	0	126 532	3 571	0	3 571	1 622	0	1 622	128 481	0	128 481
45815	2 551 883	422 448	2 974 331	68 980	15 976	84 956	361 838	15 939	377 777	2 259 025	422 485	2 681 510
45817	15 478	5	15 483	219	17	236	179	1	180	15 518	21	15 539
45912	446 922	9 789	456 711	27 137	369	27 506	2 445	354	2 799	471 614	9 804	481 418
45914	8 509	0	8 509	0	0	0	15	0	15	8 494	0	8 494
45915	162 087	54 832	216 919	111 118	1 991	113 109	119 549	2 032	121 581	153 656	54 791	208 447
45917	1 263	0	1 263	816	3	819	646	0	646	1 433	3	1 436
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47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
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47305	0	280 374	280 374	0	10 612	10 612	0	70 371	70 371	0	220 615	220 615
47404	0	0	0	357 759 276	0	357 759 276	357 759 276	0	357 759 276	0	0	0
47408	0	31 196	31 196	176 664 645	418 892 947	595 557 592	176 664 645	418 914 340	595 578 985	0	9 803	9 803
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47415	23 779	0	23 779	0	0	0	3 283	0	3 283	20 496	0	20 496
47417	0	0	0	0	595	595	0	507	507	0	88	88
47421	0	0	0	1 076 237	0	1 076 237	1 017 595	0	1 017 595	58 642	0	58 642
47423	6 569 068	434 491	7 003 559	3 320 868	7 512 474	10 833 342	2 690 421	7 505 658	10 196 079	7 199 515	441 307	7 640 822
47427	1 478 316	177 854	1 656 170	813 816	64 630	878 446	852 281	84 215	936 496	1 439 851	158 269	1 598 120
47801	1 438 826	0	1 438 826	1 323 232	0	1 323 232	132 174	0	132 174	2 629 884	0	2 629 884
47802	18 999	0	18 999	405	0	405	1 586	0	1 586	17 818	0	17 818
47803	1 795 756	0	1 795 756	434 540	0	434 540	594 141	0	594 141	1 636 155	0	1 636 155
50104	12 661 208	239 138	12 900 346	6 688 770	1 620	6 690 390	6 567 715	240 758	6 808 473	12 782 263	0	12 782 263
50106	0	1 482 137	1 482 137	0	55 488	55 488	0	49 457	49 457	0	1 488 168	1 488 168
50107	334 091	0	334 091	242 181	0	242 181	0	0	0	576 272	0	576 272
50110	0	3 096 136	3 096 136	0	295 366	295 366	0	108 836	108 836	0	3 282 666	3 282 666
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50121	186 994	0	186 994	190 956	0	190 956	215 946	0	215 946	162 004	0	162 004
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70802	1 947 809	0	1 947 809	0	0	0	1 947 809	0	1 947 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	237 262 107	28 074 637	265 336 744	1 383 141 199	605 882 569	1 989 023 768	1 395 687 954	606 235 647	2 001 923 601	224 715 352	27 721 559	252 436 911
Пассив
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10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	6 162	0	6 162	4 586	0	4 586	793	0	793	2 369	0	2 369
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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70604	5 094	0	5 094	0	0	0	473	0	473	5 567	0	5 567
70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	125 122	0	125 122	75 571	0	75 571	108 677	0	108 677	158 228	0	158 228
Итого по пассиву (баланс)	233 193 864	32 142 880	265 336 744	1 375 544 563	542 841 633	1 918 386 196	1 363 883 274	541 603 089	1 905 486 363	221 532 575	30 904 336	252 436 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 627 734	0	15 627 734	218 845	0	218 845	2 770 312	0	2 770 312	13 076 267	0	13 076 267
90807	1 675 631	0	1 675 631	23 307	0	23 307	1 698 938	0	1 698 938	0	0	0
90901	9 540 613	0	9 540 613	963 918	0	963 918	541 106	0	541 106	9 963 425	0	9 963 425
90902	25 429 203	20	25 429 223	1 354 421	4	1 354 425	2 851 206	14	2 851 220	23 932 418	10	23 932 428
90907	647 168	0	647 168	0	0	0	579 089	0	579 089	68 079	0	68 079
91202	233 765	0	233 765	66	0	66	80	0	80	233 751	0	233 751
91203	115	0	115	81	0	81	75	0	75	121	0	121
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	14 356 351	19 015	14 375 366	0	642	642	0	634	634	14 356 351	19 023	14 375 374
91414	373 422 553	18 788 361	392 210 914	10 034 333	751 511	10 785 844	41 516 431	830 101	42 346 532	341 940 455	18 709 771	360 650 226
91417	0	630 655	630 655	0	27 710	27 710	0	26 453	26 453	0	631 912	631 912
91418	3 252 986	0	3 252 986	1 690 635	0	1 690 635	660 446	0	660 446	4 283 175	0	4 283 175
91419	1 522 400	0	1 522 400	1 155 200	0	1 155 200	2 677 600	0	2 677 600	0	0	0
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	1 701 252	193 834	1 895 086	169 602	18 370	187 972	206 846	15 224	222 070	1 664 008	196 980	1 860 988
91704	1 663 669	316 597	1 980 266	3 581	10 741	14 322	73	10 603	10 676	1 667 177	316 735	1 983 912
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 062 034	1 015 035	7 077 069	7 813	35 111	42 924	609	34 466	35 075	6 069 238	1 015 680	7 084 918
91803	65 663	9 149	74 812	1 128	313	1 441	58	307	365	66 733	9 155	75 888
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	170 103 057	0	170 103 057	30 711 125	0	30 711 125	27 987 895	0	27 987 895	172 826 287	0	172 826 287
Итого по активу (баланс)	627 316 034	20 972 666	648 288 700	46 334 055	844 402	47 178 457	81 490 764	917 802	82 408 566	592 159 325	20 899 266	613 058 591
Пассив
91003	0	0	0	17 406	0	17 406	17 406	0	17 406	0	0	0
91004	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
91311	34 537 930	943 776	35 481 706	1 013 242	149 438	1 162 680	5 925 636	33 194	5 958 830	39 450 324	827 532	40 277 856
91312	95 505 332	6 636 501	102 141 833	5 206 375	239 281	5 445 656	4 702 582	366 256	5 068 838	95 001 539	6 763 476	101 765 015
91314	1 412 613	0	1 412 613	8 800 441	0	8 800 441	8 400 000	0	8 400 000	1 012 172	0	1 012 172
91315	9 222 596	1 978 822	11 201 418	544 230	150 269	694 499	103 250	253 946	357 196	8 781 616	2 082 499	10 864 115
91316	1 934 019	0	1 934 019	1 910 553	0	1 910 553	1 705 954	0	1 705 954	1 729 420	0	1 729 420
91317	6 767 805	257 758	7 025 563	7 981 547	359 489	8 341 036	8 943 976	308 346	9 252 322	7 730 234	206 615	7 936 849
91319	10 376 128	0	10 376 128	1 948 549	0	1 948 549	274 938	0	274 938	8 702 517	0	8 702 517
91507	529 521	0	529 521	7 092	0	7 092	15 658	0	15 658	538 087	0	538 087
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	478 185 643	0	478 185 643	54 099 135	0	54 099 135	16 145 796	0	16 145 796	440 232 304	0	440 232 304
Итого по пассиву (баланс)	638 471 843	9 816 857	648 288 700	81 534 274	898 477	82 432 751	46 240 900	961 742	47 202 642	603 178 469	9 880 122	613 058 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 236	15 236	0	15 236	15 236	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 315	20 315	0	15 235	15 235	0	5 080	5 080
93303	0	0	0	0	563 173	563 173	0	563 173	563 173	0	0	0
93304	0	524 930	524 930	0	465 178	465 178	0	529 339	529 339	0	460 769	460 769
93305	0	6 125 034	6 125 034	0	1 159 513	1 159 513	0	213 579	213 579	0	7 070 968	7 070 968
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93307	849 930	2 427 677	3 277 607	19 592	535 006	554 598	869 522	2 958 572	3 828 094	0	4 111	4 111
93901	1 455 398	8 452 417	9 907 815	15 594 178	187 735 386	203 329 564	16 028 854	185 304 786	201 333 640	1 020 722	10 883 017	11 903 739
93902	799 109	3 376 255	4 175 364	20 047 316	82 241 056	102 288 372	19 619 499	81 058 693	100 678 192	1 226 926	4 558 618	5 785 544
94102	0	0	0	0	64 262	64 262	0	64 262	64 262	0	0	0
99996	29 842 937	0	29 842 937	309 294 235	0	309 294 235	306 876 851	0	306 876 851	32 260 321	0	32 260 321
Итого по активу (баланс)	32 947 374	20 906 313	53 853 687	345 824 843	275 760 565	621 585 408	344 264 248	273 684 315	617 948 563	34 507 969	22 982 563	57 490 532
Пассив
96301	0	0	0	6 309	8 900	15 209	6 309	8 900	15 209	0	0	0
96302	0	0	0	6 309	8 899	15 208	6 309	13 954	20 263	0	5 055	5 055
96306	0	0	0	1 639 391	2 111 067	3 750 458	1 639 391	2 111 067	3 750 458	0	0	0
96307	1 639 391	1 635 392	3 274 783	1 639 391	2 109 729	3 749 120	0	478 444	478 444	0	4 107	4 107
96505	0	11 915 451	11 915 451	0	517 165	517 165	0	2 736 887	2 736 887	0	14 135 173	14 135 173
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96703	0	0	0	0	589 040	589 040	0	589 040	589 040	0	0	0
96704	0	546 942	546 942	0	551 354	551 354	0	470 306	470 306	0	465 894	465 894
96901	5 793 513	4 137 416	9 930 929	116 603 854	84 615 796	201 219 650	117 069 357	86 072 527	203 141 884	6 259 016	5 594 147	11 853 163
96902	502 681	3 357 667	3 860 348	23 915 323	76 479 410	100 394 733	24 305 327	78 025 987	102 331 314	892 685	4 904 244	5 796 929
97102	0	314 484	314 484	0	316 403	316 403	0	1 919	1 919	0	0	0
99997	24 010 750	0	24 010 750	306 703 469	0	306 703 469	307 922 930	0	307 922 930	25 230 211	0	25 230 211
Итого по пассиву (баланс)	31 946 335	21 907 352	53 853 687	450 514 046	167 447 284	617 961 330	450 949 623	170 648 552	621 598 175	32 381 912	25 108 620	57 490 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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