Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 695	0	77 695	0	0	0	0	0	0	77 695	0	77 695
20202	12 179	5 090	17 269	0	0	0	0	0	0	20 977	8 983	29 960
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	21	0	21	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30110	9 794	284	10 078	0	0	0	0	0	0	4 373	276	4 649
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	11	565	576	0	0	0	0	0	0	132	246	378
31902	64 150	0	64 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 330	0	72 330
47106	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
47107	11 913	0	11 913	0	0	0	0	0	0	11 913	0	11 913
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	1	13
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60401	58 519	0	58 519	0	0	0	0	0	0	60 461	0	60 461
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61009	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
61403	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
70606	48 990	0	48 990	0	0	0	0	0	0	61 055	0	61 055
70608	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
Итого по активу (баланс)	309 950	6 412	316 362	0	0	0	0	0	0	341 022	9 979	351 001
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	9	0	9	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	479	0	479	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60305	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60311	176	0	176	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60322	30	0	30	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60335	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
60414	11 955	0	11 955	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338
60903	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
70601	34 481	0	34 481	0	0	0	0	0	0	68 515	0	68 515
70603	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
Итого по пассиву (баланс)	316 362	0	316 362	0	0	0	0	0	0	351 001	0	351 001
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	46 891	0	46 891	0	0	0	0	0	0	66 720	0	66 720
Итого по активу (баланс)	46 891	0	46 891	0	0	0	0	0	0	66 720	1	66 721
Пассив
91507	46 891	0	46 891	0	0	0	0	0	0	66 720	0	66 720
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	46 891	0	46 891	0	0	0	0	0	0	66 721	0	66 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?