Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
20202	4 491	9 197	13 688	0	0	0	0	0	0	8 787	9 156	17 943
30102	1 559 014	0	1 559 014	0	0	0	0	0	0	1 951 695	0	1 951 695
30110	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	511	0	511
30114	0	3 250 263	3 250 263	0	0	0	0	0	0	0	1 595 131	1 595 131
30202	268 831	0	268 831	0	0	0	0	0	0	284 533	0	284 533
30204	114 852	0	114 852	0	0	0	0	0	0	120 941	0	120 941
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	163 227	0	163 227	0	0	0	0	0	0	151 573	0	151 573
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000
32009	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	1 620 250	1 968 250
32106	0	995 240	995 240	0	0	0	0	0	0	0	82 278	82 278
45104	50 000	18 778	68 778	0	0	0	0	0	0	50 000	18 987	68 987
45105	0	25 037	25 037	0	0	0	0	0	0	0	25 316	25 316
45106	80 000	37 556	117 556	0	0	0	0	0	0	130 000	56 962	186 962
45107	771 472	129 623	901 095	0	0	0	0	0	0	762 976	279 777	1 042 753
45108	0	65 192	65 192	0	0	0	0	0	0	0	65 764	65 764
45203	4 029 200	859 331	4 888 531	0	0	0	0	0	0	5 641 100	5 518	5 646 618
45204	3 507 100	7 106	3 514 206	0	0	0	0	0	0	6 650 600	1 350 778	8 001 378
45205	568 000	44 935	612 935	0	0	0	0	0	0	78 000	54 317	132 317
45206	514 500	336 957	851 457	0	0	0	0	0	0	508 500	367 360	875 860
45207	2 977 500	767 701	3 745 201	0	0	0	0	0	0	2 430 000	628 560	3 058 560
45208	4 235 000	358 508	4 593 508	0	0	0	0	0	0	4 184 000	505 716	4 689 716
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45510	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45603	0	15 648	15 648	0	0	0	0	0	0	0	15 823	15 823
45604	0	917 092	917 092	0	0	0	0	0	0	0	888 870	888 870
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47306	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 631 508	1 631 508	0	0	0	0	0	0	0	1 816 135	1 816 135
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 034	150 034
47423	123	11	134	0	0	0	0	0	0	616	12	628
47427	85 293	7 372	92 665	0	0	0	0	0	0	55 084	1 054	56 138
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	504 867	0	504 867	0	0	0	0	0	0	507 278	0	507 278
52601	171 469	0	171 469	0	0	0	0	0	0	128 381	0	128 381
60302	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
60306	418	0	418	0	0	0	0	0	0	509	0	509
60308	161	0	161	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	15 769	0	15 769
60314	9 305	83	9 388	0	0	0	0	0	0	2 470	42	2 512
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
60401	56 852	0	56 852	0	0	0	0	0	0	57 513	0	57 513
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	39 348	0	39 348	0	0	0	0	0	0	39 933	0	39 933
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61008	106	0	106	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 428	0	8 428	0	0	0	0	0	0	8 193	0	8 193
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	34 651	0	34 651	0	0	0	0	0	0	34 651	0	34 651
61703	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
70606	2 101 756	0	2 101 756	0	0	0	0	0	0	2 332 853	0	2 332 853
70608	6 367 394	0	6 367 394	0	0	0	0	0	0	7 389 121	0	7 389 121
70610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70611	120 569	0	120 569	0	0	0	0	0	0	152 276	0	152 276
70614	362 180	0	362 180	0	0	0	0	0	0	360 840	0	360 840
Итого по активу (баланс)	56 654 378	9 477 138	66 131 516	0	0	0	0	0	0	59 818 005	9 537 840	69 355 845
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10609	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	386 632	0	386 632
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	7 089 398	0	7 089 398
30109	661	0	661	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
30111	234 247	0	234 247	0	0	0	0	0	0	667 294	0	667 294
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	92 048	92 048	0	0	0	0	0	0	0	358 653	358 653
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	516	0	516	0	0	0	0	0	0	253	0	253
31402	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 300	0	411 300
31404	0	951 454	951 454	0	0	0	0	0	0	0	21 927	21 927
31405	0	121 185	121 185	0	0	0	0	0	0	0	1 391 779	1 391 779
31406	0	104 054	104 054	0	0	0	0	0	0	0	73 218	73 218
31407	0	723 809	723 809	0	0	0	0	0	0	0	871 810	871 810
31408	0	1 013 151	1 013 151	0	0	0	0	0	0	0	1 162 238	1 162 238
31409	2 130 000	1 396 576	3 526 576	0	0	0	0	0	0	2 130 000	486 543	2 616 543
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 474	160 474
407	5 230 818	4 552 389	9 783 207	0	0	0	0	0	0	11 627 943	4 762 347	16 390 290
40807	220 253	181 913	402 166	0	0	0	0	0	0	136 731	146 923	283 654
40821	18	0	18	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	53 750	0	53 750
42003	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	12 165 650	10 923	12 176 573	0	0	0	0	0	0	4 757 100	0	4 757 100
42103	6 237 529	24 658	6 262 187	0	0	0	0	0	0	8 402 100	6 579	8 408 679
42104	1 899 790	8 244	1 908 034	0	0	0	0	0	0	1 770 000	8 335	1 778 335
42105	369 300	0	369 300	0	0	0	0	0	0	207 800	0	207 800
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45515	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
47308	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	504	504	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47422	248	0	248	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
47425	103 984	0	103 984	0	0	0	0	0	0	89 096	0	89 096
47426	47 408	48 759	96 167	0	0	0	0	0	0	43 785	44 068	87 853
50220	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
52602	154 893	0	154 893	0	0	0	0	0	0	107 192	0	107 192
60301	468	0	468	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
60305	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	8 809	0	8 809
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	902	0	902	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	14 569	0	14 569
60335	8 991	0	8 991	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60414	45 634	0	45 634	0	0	0	0	0	0	46 037	0	46 037
60903	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 382	0	6 382
70601	2 639 703	0	2 639 703	0	0	0	0	0	0	3 192 725	0	3 192 725
70603	6 362 858	0	6 362 858	0	0	0	0	0	0	7 366 552	0	7 366 552
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	388 311	0	388 311	0	0	0	0	0	0	399 217	0	399 217
70615	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
70801	1 433 449	0	1 433 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 901 849	9 229 667	66 131 516	0	0	0	0	0	0	59 860 951	9 494 894	69 355 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3 659	3	3 662
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 474	160 474
90908	324 860	0	324 860	0	0	0	0	0	0	275 125	0	275 125
90909	165 951	0	165 951	0	0	0	0	0	0	1 439 016	0	1 439 016
91414	46 179 672	3 727 984	49 907 656	0	0	0	0	0	0	49 626 976	4 353 976	53 980 952
91417	6 007 284	0	6 007 284	0	0	0	0	0	0	6 507 548	0	6 507 548
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	144 662	17 001	161 663	0	0	0	0	0	0	10 490	18 354	28 844
91803	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99998	2 542 913	0	2 542 913	0	0	0	0	0	0	2 900 654	0	2 900 654
Итого по активу (баланс)	55 365 709	3 744 986	59 110 695	0	0	0	0	0	0	60 763 754	4 532 807	65 296 561
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 376 133	270 451	1 646 584	0	0	0	0	0	0	1 346 201	547 468	1 893 669
91317	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91507	445 816	0	445 816	0	0	0	0	0	0	556 472	0	556 472
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	56 567 782	0	56 567 782	0	0	0	0	0	0	62 395 907	0	62 395 907
Итого по пассиву (баланс)	58 840 244	270 451	59 110 695	0	0	0	0	0	0	64 749 093	547 468	65 296 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	26 118	0	26 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	847 470	388 134	1 235 604	0	0	0	0	0	0	780 694	31 594	812 288
93304	1 224 383	23 475	1 247 858	0	0	0	0	0	0	1 275 312	431	1 275 743
93305	623 955	1 729	625 684	0	0	0	0	0	0	461 029	1 505	462 534
93306	0	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	86 863	26 557	113 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	536 440	1 178 539	1 714 979	0	0	0	0	0	0	71 441	814 433	885 874
93309	149 723	1 377 678	1 527 401	0	0	0	0	0	0	349 842	1 680 147	2 029 989
93310	159 976	812 056	972 032	0	0	0	0	0	0	131 355	581 433	712 788
93901	138 332	25 840	164 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93902	0	9 217	9 217	0	0	0	0	0	0	0	278 070	278 070
99996	7 627 376	0	7 627 376	0	0	0	0	0	0	6 434 454	0	6 434 454
Итого по активу (баланс)	11 424 953	3 847 776	15 272 729	0	0	0	0	0	0	9 504 127	3 387 613	12 891 740
Пассив
96301	0	4 530	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	26 757	26 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	385 935	872 860	1 258 795	0	0	0	0	0	0	32 500	800 169	832 669
96304	24 237	1 270 462	1 294 699	0	0	0	0	0	0	440	1 327 173	1 327 613
96305	1 795	642 098	643 893	0	0	0	0	0	0	1 575	448 938	450 513
96306	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	25 565	87 631	113 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	978 340	706 903	1 685 243	0	0	0	0	0	0	788 903	71 384	860 287
96309	1 315 543	156 781	1 472 324	0	0	0	0	0	0	1 604 341	362 858	1 967 199
96310	778 126	171 609	949 735	0	0	0	0	0	0	584 328	134 638	718 966
96901	25 826	138 921	164 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	0	9 196	9 196	0	0	0	0	0	0	0	277 208	277 208
99997	7 645 353	0	7 645 353	0	0	0	0	0	0	6 457 285	0	6 457 285
Итого по пассиву (баланс)	11 184 981	4 087 748	15 272 729	0	0	0	0	0	0	9 469 372	3 422 368	12 891 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?