Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 032	464	1 496	0	0	0	0	0	0	2 105	468	2 573
30106	22 759 725	0	22 759 725	0	0	0	0	0	0	17 531 250	0	17 531 250
30110	2 075 115	1 648	2 076 763	0	0	0	0	0	0	2 081 148	2 164 422	4 245 570
30114	983 410	48 019 413	49 002 823	0	0	0	0	0	0	1 242 298	28 405 448	29 647 746
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 620 221	14 620 221
30424	14 561 690	0	14 561 690	0	0	0	0	0	0	11 314 391	0	11 314 391
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	23 313 871	23 313 871	0	0	0	0	0	0	0	19 074 932	19 074 932
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	423 029	52	423 081	0	0	0	0	0	0	425 317	52	425 369
47427	6 191	8	6 199	0	0	0	0	0	0	350	7	357
50104	4 878 185	0	4 878 185	0	0	0	0	0	0	4 903 742	0	4 903 742
50116	22 238 464	0	22 238 464	0	0	0	0	0	0	15 217 456	0	15 217 456
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	185 499	0	185 499	0	0	0	0	0	0	185 499	0	185 499
60306	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
60308	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60310	803	0	803	0	0	0	0	0	0	556	0	556
60312	109 818	0	109 818	0	0	0	0	0	0	100 833	0	100 833
60314	6 150	1 110	7 260	0	0	0	0	0	0	196	1 133	1 329
60323	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
60336	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
60401	3 410 107	0	3 410 107	0	0	0	0	0	0	3 410 107	0	3 410 107
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 850 411	0	2 850 411	0	0	0	0	0	0	2 925 581	0	2 925 581
60906	67 068	0	67 068	0	0	0	0	0	0	65 183	0	65 183
61008	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
61009	501	0	501	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	21 339	0	21 339
61702	29 786	0	29 786	0	0	0	0	0	0	29 786	0	29 786
70606	4 433 235	0	4 433 235	0	0	0	0	0	0	5 188 038	0	5 188 038
70607	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	96 628	0	96 628
70608	50 897 159	0	50 897 159	0	0	0	0	0	0	58 668 347	0	58 668 347
70610	984	0	984	0	0	0	0	0	0	987	0	987
70611	188 468	0	188 468	0	0	0	0	0	0	210 649	0	210 649
70614	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
70616	37 016	0	37 016	0	0	0	0	0	0	37 016	0	37 016
Итого по активу (баланс)	130 372 508	71 339 426	201 711 934	0	0	0	0	0	0	123 795 460	64 269 365	188 064 825
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	2 483 069	31 193 916	33 676 985	0	0	0	0	0	0	2 048 643	22 889 337	24 937 980
30220	0	685	685	0	0	0	0	0	0	0	3 535	3 535
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30236	0	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411	8 113 846	17 908 491	26 022 337	0	0	0	0	0	0	6 555 864	16 427 978	22 983 842
30412	212 820	1 392 880	1 605 700	0	0	0	0	0	0	1 548 191	1 495 941	3 044 132
30414	40 149 332	16 596 572	56 745 904	0	0	0	0	0	0	23 222 032	20 601 091	43 823 123
30415	1 051	514 335	515 386	0	0	0	0	0	0	235	499 864	500 099
30603	3 337 785	183 272	3 521 057	0	0	0	0	0	0	5 158 788	310 831	5 469 619
30604	18 309	1 690	19 999	0	0	0	0	0	0	18 349	1 709	20 058
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 370 027	6 583 376	8 953 403	0	0	0	0	0	0	4 239 364	6 198 981	10 438 345
40807	146	37 725	37 871	0	0	0	0	0	0	175	29 330	29 505
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	445	445
47416	4 346	3 756	8 102	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47422	242 208	0	242 208	0	0	0	0	0	0	235 366	0	235 366
47425	71 409	0	71 409	0	0	0	0	0	0	78 266	0	78 266
47426	0	1 929	1 929	0	0	0	0	0	0	0	2 220	2 220
50120	19 377	0	19 377	0	0	0	0	0	0	42 870	0	42 870
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	47 474	0	47 474	0	0	0	0	0	0	168 286	0	168 286
60305	253 979	0	253 979	0	0	0	0	0	0	198 605	0	198 605
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60309	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	27 673	0	27 673	0	0	0	0	0	0	45 996	0	45 996
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	209	0	209	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60324	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
60335	56 128	0	56 128	0	0	0	0	0	0	37 950	0	37 950
60349	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	13 263	0	13 263
60414	907 112	0	907 112	0	0	0	0	0	0	923 011	0	923 011
60903	691 707	0	691 707	0	0	0	0	0	0	747 757	0	747 757
70601	6 247 389	0	6 247 389	0	0	0	0	0	0	7 232 680	0	7 232 680
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	50 795 604	0	50 795 604	0	0	0	0	0	0	58 554 719	0	58 554 719
70605	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70801	2 689 521	0	2 689 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 292 464	74 419 470	201 711 934	0	0	0	0	0	0	119 603 563	68 461 262	188 064 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	4 951 763	0	4 951 763	0	0	0	0	0	0	5 063 107	0	5 063 107
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	28 021	0	28 021	0	0	0	0	0	0	28 021	0	28 021
91803	9 473	0	9 473	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
99998	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
Итого по активу (баланс)	14 998 397	0	14 998 397	0	0	0	0	0	0	15 109 676	0	15 109 676
Пассив
91507	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	14 989 263	0	14 989 263	0	0	0	0	0	0	15 100 606	0	15 100 606
Итого по пассиву (баланс)	14 998 397	0	14 998 397	0	0	0	0	0	0	15 109 676	0	15 109 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	106 474	3 236 607	3 343 081	0	0	0	0	0	0	14 736 495	18 968 428	33 704 923
99996	3 323 083	0	3 323 083	0	0	0	0	0	0	33 666 742	0	33 666 742
Итого по активу (баланс)	3 429 557	3 236 607	6 666 164	0	0	0	0	0	0	48 403 237	18 968 428	67 371 665
Пассив
96901	3 215 164	107 919	3 323 083	0	0	0	0	0	0	18 922 705	14 744 037	33 666 742
99997	3 343 081	0	3 343 081	0	0	0	0	0	0	33 704 923	0	33 704 923
Итого по пассиву (баланс)	6 558 245	107 919	6 666 164	0	0	0	0	0	0	52 627 628	14 744 037	67 371 665

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?