Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 724	0	167 724	95 758	0	95 758	101 665	0	101 665	161 817	0	161 817
10610	29 642	0	29 642	0	0	0	0	0	0	29 642	0	29 642
10901	3 962 837	0	3 962 837	0	0	0	0	0	0	3 962 837	0	3 962 837
20202	1 099 191	1 208 603	2 307 794	9 939 338	3 943 277	13 882 615	10 145 138	3 840 621	13 985 759	893 391	1 311 259	2 204 650
20203	0	147	147	0	11	11	0	10	10	0	148	148
20208	413 516	4 082	417 598	1 282 639	21 809	1 304 448	1 272 905	21 975	1 294 880	423 250	3 916	427 166
20209	32 210	70 335	102 545	6 817 794	1 591 584	8 409 378	6 744 997	1 586 723	8 331 720	105 007	75 196	180 203
20302	0	57 157	57 157	0	96 487	96 487	0	8 792	8 792	0	144 852	144 852
30102	5 604 887	0	5 604 887	345 464 259	0	345 464 259	347 261 704	0	347 261 704	3 807 442	0	3 807 442
30110	459 921	261 414	721 335	5 166 603	3 938 781	9 105 384	4 605 245	4 000 904	8 606 149	1 021 279	199 291	1 220 570
30114	0	3 771 118	3 771 118	194 823	81 362 309	81 557 132	194 823	79 365 619	79 560 442	0	5 767 808	5 767 808
30119	0	339 271	339 271	0	17 943	17 943	0	103 044	103 044	0	254 170	254 170
30202	702 476	0	702 476	15 104	0	15 104	0	0	0	717 580	0	717 580
30204	511 070	0	511 070	15 318	0	15 318	0	0	0	526 388	0	526 388
30210	10 000	0	10 000	170 683	0	170 683	175 683	0	175 683	5 000	0	5 000
30215	27 992	0	27 992	0	0	0	0	0	0	27 992	0	27 992
30221	22 857	1 486	24 343	5 281 507	22 704 810	27 986 317	5 282 499	22 702 405	27 984 904	21 865	3 891	25 756
30233	205 815	26 180	231 995	7 900 498	420 081	8 320 579	7 905 120	438 837	8 343 957	201 193	7 424	208 617
30235	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
30302	395 342 893	44 075 339	439 418 232	30 755 110	32 585 510	63 340 620	5 773 371	31 772 192	37 545 563	420 324 632	44 888 657	465 213 289
30306	387 690 692	43 284 645	430 975 337	28 353 786	3 430 550	31 784 336	2 616 674	3 069 071	5 685 745	413 427 804	43 646 124	457 073 928
30413	42 051	2 198	44 249	4 593 014	300 766	4 893 780	4 608 417	302 936	4 911 353	26 648	28	26 676
30424	304 976	69 176	374 152	57 852 614	190 921	58 043 535	57 814 700	200 518	58 015 218	342 890	59 579	402 469
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	40 686	40 686	24 000 000	435 883	24 435 883	24 000 000	476 569	24 476 569	0	0	0
32003	0	0	0	9 600 000	112 342	9 712 342	9 600 000	93 515	9 693 515	0	18 827	18 827
32007	0	37 372	37 372	0	1 666	1 666	0	19 131	19 131	0	19 907	19 907
32107	228 666	1 010 748	1 239 414	8 436	61 029	69 465	1	54 465	54 466	237 101	1 017 312	1 254 413
32201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32202	1 400	0	1 400	11 422 714	0	11 422 714	11 424 114	0	11 424 114	0	0	0
32203	5 122 282	0	5 122 282	22 243 295	0	22 243 295	22 271 188	0	22 271 188	5 094 389	0	5 094 389
32209	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32301	0	252	252	0	20 788	20 788	0	13 657	13 657	0	7 383	7 383
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32308	0	482 691	482 691	0	33 778	33 778	0	32 523	32 523	0	483 946	483 946
32309	0	385 890	385 890	0	27 004	27 004	0	26 000	26 000	0	386 894	386 894
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45104	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
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45107	1 454 813	0	1 454 813	286 787	0	286 787	67 190	0	67 190	1 674 410	0	1 674 410
45108	1 398 352	0	1 398 352	0	588 233	588 233	23 123	4 997	28 120	1 375 229	583 236	1 958 465
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45203	657 140	0	657 140	674 400	0	674 400	831 140	0	831 140	500 400	0	500 400
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45205	4 554 698	133 451	4 688 149	1 836 769	34 191	1 870 960	1 045 676	69 694	1 115 370	5 345 791	97 948	5 443 739
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45507	28 998 830	170 118	29 168 948	537 793	10 875	548 668	262 363	41 266	303 629	29 274 260	139 727	29 413 987
45508	645	108	753	2 127	421	2 548	2 204	402	2 606	568	127	695
45509	250 235	9 283	259 518	107 779	7 983	115 762	106 558	7 686	114 244	251 456	9 580	261 036
45510	26 404	29 863	56 267	172 381	57 867	230 248	182 158	59 490	241 648	16 627	28 240	44 867
45604	0	7 252 110	7 252 110	0	409 012	409 012	0	1 142 961	1 142 961	0	6 518 161	6 518 161
45606	928 283	0	928 283	0	0	0	0	0	0	928 283	0	928 283
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45707	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45708	498	0	498	166	0	166	353	0	353	311	0	311
45812	1 931 452	184 414	2 115 866	356 909	12 905	369 814	157 234	12 426	169 660	2 131 127	184 893	2 316 020
45813	11 128	0	11 128	300	0	300	200	0	200	11 228	0	11 228
45814	100 621	0	100 621	1 762	0	1 762	1 781	0	1 781	100 602	0	100 602
45815	1 247 459	191 746	1 439 205	35 339	13 349	48 688	28 482	12 740	41 222	1 254 316	192 355	1 446 671
45817	404	586	990	10	41	51	10	40	50	404	587	991
45912	269 448	6 950	276 398	120 609	486	121 095	4 330	468	4 798	385 727	6 968	392 695
45914	3 092	0	3 092	118	0	118	235	0	235	2 975	0	2 975
45915	169 544	20 300	189 844	16 135	1 365	17 500	16 588	1 251	17 839	169 091	20 414	189 505
45917	12	34	46	1	2	3	1	2	3	12	34	46
47002	54 220	0	54 220	563 985	0	563 985	605 835	0	605 835	12 370	0	12 370
47207	1 614	0	1 614	0	0	0	300	0	300	1 314	0	1 314
47404	0	269 040	269 040	158 371 775	46 680 186	205 051 961	158 371 775	46 473 061	204 844 836	0	476 165	476 165
47406	0	13 701	13 701	0	657 133	657 133	0	663 178	663 178	0	7 656	7 656
47408	0	0	0	89 879 000	106 074 189	195 953 189	89 879 000	106 074 189	195 953 189	0	0	0
47410	0	252 331	252 331	0	13 070	13 070	0	50 390	50 390	0	215 011	215 011
47415	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
47417	0	0	0	0	12 923	12 923	0	12 923	12 923	0	0	0
47423	1 269 699	39 144	1 308 843	178 957	144 421	323 378	528 924	144 336	673 260	919 732	39 229	958 961
47427	13 047 054	478 679	13 525 733	1 073 081	106 681	1 179 762	929 060	144 724	1 073 784	13 191 075	440 636	13 631 711
47431	594 284	790 160	1 384 444	0	196 534	196 534	198 204	182 411	380 615	396 080	804 283	1 200 363
47801	232 139	0	232 139	0	0	0	9 954	0	9 954	222 185	0	222 185
47802	149 658	0	149 658	0	0	0	0	0	0	149 658	0	149 658
47803	1 682 678	0	1 682 678	987 200	0	987 200	850 301	0	850 301	1 819 577	0	1 819 577
47901	13 639	0	13 639	1	0	1	1	0	1	13 639	0	13 639
50104	482 613	171 667	654 280	4 116 503	301 280	4 417 783	3 922 265	310 207	4 232 472	676 851	162 740	839 591
50105	113 212	0	113 212	881	0	881	113 850	0	113 850	243	0	243
50106	498 574	1 199 064	1 697 638	110 965	88 599	199 564	111 400	108 986	220 386	498 139	1 178 677	1 676 816
50107	702 499	0	702 499	528 125	0	528 125	301 274	0	301 274	929 350	0	929 350
50109	202 246	0	202 246	1 348	15 404	16 752	0	15 404	15 404	203 594	0	203 594
50110	0	190 966	190 966	0	2 324 836	2 324 836	0	2 425 080	2 425 080	0	90 722	90 722
50118	0	0	0	1 375 611	0	1 375 611	1 184 449	0	1 184 449	191 162	0	191 162
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70606	33 301 465	0	33 301 465	6 490 918	0	6 490 918	3 872	0	3 872	39 788 511	0	39 788 511
70607	106 180	0	106 180	133 963	0	133 963	116 057	0	116 057	124 086	0	124 086
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70609	315 836	0	315 836	53 807	0	53 807	0	0	0	369 643	0	369 643
70610	393	0	393	10	0	10	0	0	0	403	0	403
70611	77 498	0	77 498	4 090	0	4 090	0	0	0	81 588	0	81 588
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70616	80 761	0	80 761	0	0	0	0	0	0	80 761	0	80 761
Итого по активу (баланс)	1 106 020 143	125 915 977	1 231 936 120	890 364 332	313 882 778	1 204 247 110	810 893 103	308 042 095	1 118 935 198	1 185 491 372	131 756 660	1 317 248 032
Пассив
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10601	84 801	0	84 801	0	0	0	0	0	0	84 801	0	84 801
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	67 364	0	67 364	99 486	0	99 486	82 865	0	82 865	50 743	0	50 743
10609	47 356	0	47 356	0	0	0	0	0	0	47 356	0	47 356
10801	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
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30116	0	2 623	2 623	0	253	253	0	205	205	0	2 575	2 575
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30220	0	271	271	0	500 386	500 386	0	639 841	639 841	0	139 726	139 726
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30223	96 825	0	96 825	520 893	0	520 893	433 497	0	433 497	9 429	0	9 429
30226	1 679	0	1 679	66	0	66	71	0	71	1 684	0	1 684
30232	125 560	4 670	130 230	8 180 855	390 787	8 571 642	8 189 251	391 094	8 580 345	133 956	4 977	138 933
30301	395 342 893	44 075 339	439 418 232	5 773 371	31 772 192	37 545 563	30 755 110	32 585 510	63 340 620	420 324 632	44 888 657	465 213 289
30305	387 690 692	43 284 645	430 975 337	2 623 105	3 069 071	5 692 176	28 360 217	3 430 550	31 790 767	413 427 804	43 646 124	457 073 928
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30606	38 161	2	38 163	22 566	0	22 566	39 375	0	39 375	54 970	2	54 972
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
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31303	5 400 000	0	5 400 000	43 195 000	891 598	44 086 598	56 665 000	1 042 214	57 707 214	18 870 000	150 616	19 020 616
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31305	18 200 000	0	18 200 000	5 200 000	0	5 200 000	2 000 000	0	2 000 000	15 000 000	0	15 000 000
31309	4 674 297	0	4 674 297	79 032	0	79 032	0	0	0	4 595 265	0	4 595 265
31407	0	938 906	938 906	0	63 261	63 261	0	65 703	65 703	0	941 348	941 348
31409	0	1 283 171	1 283 171	0	86 457	86 457	0	89 794	89 794	0	1 286 508	1 286 508
31501	27 048	31 147	58 195	27 348	25 280	52 628	28 914	21 390	50 304	28 614	27 257	55 871
31502	0	0	0	14 767 093	0	14 767 093	14 767 093	0	14 767 093	0	0	0
31503	11 676 890	0	11 676 890	45 245 912	0	45 245 912	46 801 537	0	46 801 537	13 232 515	0	13 232 515
31504	0	0	0	42 586	0	42 586	42 586	0	42 586	0	0	0
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40202	0	322	322	0	25	25	0	23	23	0	320	320
405	17 425	0	17 425	1	0	1	1	0	1	17 425	0	17 425
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40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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60309	28 522	136	28 658	6 739	36	6 775	14 155	37	14 192	35 938	137	36 075
60311	26 937	0	26 937	30 102	0	30 102	23 171	0	23 171	20 006	0	20 006
60313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	1 580	51	1 631	1 063	130	1 193	1 465	132	1 597	1 982	53	2 035
60324	444 594	0	444 594	25 138	0	25 138	43 322	0	43 322	462 778	0	462 778
60335	71 315	0	71 315	52 261	0	52 261	119 299	0	119 299	138 353	0	138 353
60349	0	0	0	0	0	0	46 314	0	46 314	46 314	0	46 314
60414	660 476	0	660 476	3 304	0	3 304	7 475	0	7 475	664 647	0	664 647
60903	24 327	0	24 327	0	0	0	4 642	0	4 642	28 969	0	28 969
61304	6	24	30	1	26	27	221	16	237	226	14	240
61701	494 620	0	494 620	0	0	0	0	0	0	494 620	0	494 620
61912	28 402	0	28 402	0	0	0	0	0	0	28 402	0	28 402
62002	164 380	0	164 380	1 858	0	1 858	1 133	0	1 133	163 655	0	163 655
62103	21 480	0	21 480	1 080	0	1 080	0	0	0	20 400	0	20 400
70601	33 353 559	0	33 353 559	2 430	0	2 430	6 795 415	0	6 795 415	40 146 544	0	40 146 544
70602	4 645	0	4 645	116 830	0	116 830	115 636	0	115 636	3 451	0	3 451
70603	80 549 079	0	80 549 079	0	0	0	16 833 888	0	16 833 888	97 382 967	0	97 382 967
70604	322 213	0	322 213	0	0	0	52 438	0	52 438	374 651	0	374 651
70605	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
70613	1 219 582	0	1 219 582	135 056	0	135 056	65 389	0	65 389	1 149 915	0	1 149 915
70615	198 900	0	198 900	0	0	0	0	0	0	198 900	0	198 900
Итого по пассиву (баланс)	1 099 459 054	132 477 066	1 231 936 120	731 588 097	260 438 513	992 026 610	812 169 771	265 168 751	1 077 338 522	1 180 040 728	137 207 304	1 317 248 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	528 896	0	528 896	98 570	0	98 570	113 072	0	113 072	514 394	0	514 394
80601	110 586	104	110 690	1 808 030	139 244	1 947 274	1 799 134	1 230	1 800 364	119 482	138 118	257 600
80801	103	16	119	5 231	139 292	144 523	2 011	139 292	141 303	3 323	16	3 339
80901	0	0	0	53 671	0	53 671	53 671	0	53 671	0	0	0
81001	445 977	0	445 977	28 615	0	28 615	27 037	0	27 037	447 555	0	447 555
Итого по активу (баланс)	1 085 562	120	1 085 682	1 994 117	278 536	2 272 653	1 994 925	140 522	2 135 447	1 084 754	138 134	1 222 888
Пассив
85101	1 036 326	40 306	1 076 632	1 022	3 892	4 914	1	142 061	142 062	1 035 305	178 475	1 213 780
85201	696	48	744	1 005	49	1 054	2 073	62	2 135	1 764	61	1 825
85401	0	0	0	51 014	0	51 014	51 014	0	51 014	0	0	0
85501	8 306	0	8 306	80 607	0	80 607	79 584	0	79 584	7 283	0	7 283
Итого по пассиву (баланс)	1 045 328	40 354	1 085 682	133 648	3 941	137 589	132 672	142 123	274 795	1 044 352	178 536	1 222 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	20 261 547	0	20 261 547	535 037	0	535 037	0	0	0	20 796 584	0	20 796 584
90704	0	0	0	302 740	441 268	744 008	302 740	441 268	744 008	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	683 066	2 947 769	3 630 835	0	176 533	176 533	197 100	614 042	811 142	485 966	2 510 260	2 996 226
90901	7 137 065	20 077	7 157 142	481 824	14 327	496 151	946 448	24 332	970 780	6 672 441	10 072	6 682 513
90902	23 010 036	0	23 010 036	1 270 348	0	1 270 348	272 770	0	272 770	24 007 614	0	24 007 614
90907	640 504	0	640 504	188 809	0	188 809	312 828	0	312 828	516 485	0	516 485
90908	48 486	1 432 064	1 480 550	0	430 093	430 093	21 866	468 611	490 477	26 620	1 393 546	1 420 166
90909	0	271	271	0	647 567	647 567	0	640 112	640 112	0	7 726	7 726
91101	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
91102	0	468	468	0	417	417	0	163	163	0	722	722
91202	283 140	0	283 140	35	0	35	41	0	41	283 134	0	283 134
91203	14	0	14	33	0	33	35	0	35	12	0	12
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	6 924 457	0	6 924 457	0	0	0	3 486 803	0	3 486 803	3 437 654	0	3 437 654
91412	2 637 447	0	2 637 447	79 959	0	79 959	302 270	0	302 270	2 415 136	0	2 415 136
91414	607 892 524	77 708 936	685 601 460	16 232 112	5 319 315	21 551 427	7 730 489	6 193 278	13 923 767	616 394 147	76 834 973	693 229 120
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	2 361 691	0	2 361 691	1 217 380	0	1 217 380	1 079 358	0	1 079 358	2 499 713	0	2 499 713
91419	6 504 856	0	6 504 856	27 878 910	0	27 878 910	27 016 576	0	27 016 576	7 367 190	0	7 367 190
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91502	8 775	0	8 775	0	0	0	0	0	0	8 775	0	8 775
91604	1 039 951	79 876	1 119 827	151 065	10 526	161 591	73 997	10 305	84 302	1 117 019	80 097	1 197 116
91605	0	12 067	12 067	0	3 485	3 485	0	3 213	3 213	0	12 339	12 339
91704	141 937	96 227	238 164	7	6 629	6 636	92	7 655	7 747	141 852	95 201	237 053
91802	554 574	2 355 184	2 909 758	114	157 946	158 060	109	149 667	149 776	554 579	2 363 463	2 918 042
91803	4 780	7 536	12 316	0	528	528	0	508	508	4 780	7 556	12 336
99998	354 814 515	0	354 814 515	75 935 569	0	75 935 569	72 332 833	0	72 332 833	358 417 251	0	358 417 251
Итого по активу (баланс)	1 034 966 119	84 660 475	1 119 626 594	124 273 942	7 209 021	131 482 963	114 076 356	8 553 541	122 629 897	1 045 163 705	83 315 955	1 128 479 660
Пассив
91003	0	0	0	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104	0	0	0
91004	0	0	0	15 318	0	15 318	15 318	0	15 318	0	0	0
91311	1 040 692	125 187	1 165 879	9 765	8 435	18 200	1 250 002	8 761	1 258 763	2 280 929	125 513	2 406 442
91312	263 959 846	27 996 162	291 956 008	7 968 787	1 847 132	9 815 919	4 438 238	2 530 162	6 968 400	260 429 297	28 679 192	289 108 489
91314	11 518 761	42 869	11 561 630	70 040 092	85 419	70 125 511	70 303 365	82 773	70 386 138	11 782 034	40 223	11 822 257
91315	15 081 848	2 891 139	17 972 987	3 773 135	668 094	4 441 229	4 234 962	593 992	4 828 954	15 543 675	2 817 037	18 360 712
91316	2 714 412	21 417	2 735 829	6 987 262	590 727	7 577 989	7 270 752	590 784	7 861 536	2 997 902	21 474	3 019 376
91317	15 197 210	2 621 735	17 818 945	11 370 897	370 267	11 741 164	13 014 217	1 295 955	14 310 172	16 840 530	3 547 423	20 387 953
91319	9 779 396	349 278	10 128 674	1 485 323	23 936	1 509 259	3 181 052	35 188	3 216 240	11 475 125	360 530	11 835 655
91507	1 474 526	0	1 474 526	228	0	228	2 032	0	2 032	1 476 330	0	1 476 330
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	764 812 079	0	764 812 079	50 126 626	0	50 126 626	55 376 956	0	55 376 956	770 062 409	0	770 062 409
Итого по пассиву (баланс)	1 085 578 807	34 047 787	1 119 626 594	151 792 537	3 594 010	155 386 547	159 101 998	5 137 615	164 239 613	1 092 888 268	35 591 392	1 128 479 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	455 787	461 065	916 852	455 787	461 065	916 852	0	0	0
93302	0	66 875	66 875	986 723	410 037	1 396 760	986 723	476 912	1 463 635	0	0	0
93303	285 293	392 011	677 304	2 137 398	3 010	2 140 408	2 145 393	395 021	2 540 414	277 298	0	277 298
93304	0	1 564 843	1 564 843	221 985	109 505	331 490	123 989	105 435	229 424	97 996	1 568 913	1 666 909
93305	0	7 824 213	7 824 213	111 586	547 525	659 111	111 586	527 175	638 761	0	7 844 563	7 844 563
93306	0	0	0	0	10 311 352	10 311 352	0	10 311 352	10 311 352	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 545 672	5 545 672	0	5 545 672	5 545 672	0	0	0
93308	0	5 402 710	5 402 710	0	4 942 721	4 942 721	0	5 610 125	5 610 125	0	4 735 306	4 735 306
93309	0	0	0	0	5 974 272	5 974 272	0	4 879 390	4 879 390	0	1 094 882	1 094 882
93310	0	1 087 817	1 087 817	0	2 958	2 958	0	1 090 775	1 090 775	0	0	0
93501	0	0	0	0	97 193	97 193	0	97 193	97 193	0	0	0
93502	0	0	0	0	99 313	99 313	0	99 313	99 313	0	0	0
93503	0	98 086	98 086	0	1 944	1 944	0	100 030	100 030	0	0	0
93506	0	0	0	0	131 459	131 459	0	131 459	131 459	0	0	0
93507	0	66 871	66 871	0	66 165	66 165	0	133 036	133 036	0	0	0
93601	0	0	0	96 549	0	96 549	96 549	0	96 549	0	0	0
93602	0	0	0	1 102 179	0	1 102 179	1 102 179	0	1 102 179	0	0	0
93603	93 806	0	93 806	3 317 750	0	3 317 750	3 019 573	0	3 019 573	391 983	0	391 983
93901	5 377 215	3 835 042	9 212 257	24 350 819	19 304 121	43 654 940	26 366 092	22 668 179	49 034 271	3 361 942	470 984	3 832 926
93902	0	133 933	133 933	0	3 938 870	3 938 870	0	3 702 810	3 702 810	0	369 993	369 993
94101	0	133 705	133 705	2 761 560	2 443 983	5 205 543	2 518 765	1 979 170	4 497 935	242 795	598 518	841 313
94102	0	63 214	63 214	195 145	3 783 470	3 978 615	195 145	3 748 230	3 943 375	0	98 454	98 454
99996	25 628 015	0	25 628 015	74 538 329	0	74 538 329	79 744 098	0	79 744 098	20 422 246	0	20 422 246
Итого по активу (баланс)	31 384 329	20 669 320	52 053 649	110 275 810	58 174 635	168 450 445	116 865 879	62 062 342	178 928 221	24 794 260	16 781 613	41 575 873
Пассив
96301	0	0	0	495 040	99 113	594 153	495 040	99 113	594 153	0	0	0
96302	0	0	0	1 510 528	100 481	1 611 009	1 510 528	100 481	1 611 009	0	0	0
96303	495 578	98 967	594 545	3 414 929	100 739	3 515 668	3 308 326	1 772	3 310 098	388 975	0	388 975
96304	1 437 188	0	1 437 188	124 039	0	124 039	221 209	0	221 209	1 534 358	0	1 534 358
96305	7 271 125	0	7 271 125	111 586	0	111 586	111 586	0	111 586	7 271 125	0	7 271 125
96306	0	0	0	0	10 334 295	10 334 295	0	10 334 295	10 334 295	0	0	0
96307	0	66 863	66 863	0	5 619 312	5 619 312	0	5 552 449	5 552 449	0	0	0
96308	0	5 294 040	5 294 040	0	5 489 533	5 489 533	0	4 939 980	4 939 980	0	4 744 487	4 744 487
96309	0	0	0	0	4 811 155	4 811 155	1 067 025	4 811 155	5 878 180	1 067 025	0	1 067 025
96310	1 067 025	0	1 067 025	1 067 025	0	1 067 025	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	163 579	163 579	0	163 579	163 579	0	0	0
96502	0	66 871	66 871	0	215 551	215 551	0	148 680	148 680	0	0	0
96503	0	98 086	98 086	0	100 030	100 030	0	1 944	1 944	0	0	0
96601	0	0	0	349 355	0	349 355	349 355	0	349 355	0	0	0
96602	0	0	0	824 155	0	824 155	824 155	0	824 155	0	0	0
96603	175 104	0	175 104	1 990 021	0	1 990 021	2 093 098	0	2 093 098	278 181	0	278 181
96901	3 769 578	5 550 495	9 320 073	24 461 128	26 059 497	50 520 625	21 406 660	24 463 259	45 869 919	715 110	3 954 257	4 669 367
96902	0	63 559	63 559	194 823	5 707 299	5 902 122	194 823	5 806 436	6 001 259	0	162 696	162 696
97002	0	0	0	0	78 733	78 733	0	95 999	95 999	0	17 266	17 266
97101	106	39 724	39 830	2 227 307	792 885	3 020 192	2 227 201	753 161	2 980 362	0	0	0
97102	0	133 705	133 705	0	1 667 173	1 667 173	0	1 822 234	1 822 234	0	288 766	288 766
99997	26 425 635	0	26 425 635	80 685 891	0	80 685 891	75 413 883	0	75 413 883	21 153 627	0	21 153 627
Итого по пассиву (баланс)	40 641 339	11 412 310	52 053 649	117 455 827	61 339 375	178 795 202	109 222 889	59 094 537	168 317 426	32 408 401	9 167 472	41 575 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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