Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	185 983	0	185 983	0	0	0	88	0	88	185 895	0	185 895
20202	273 781	170 797	444 578	2 306 799	366 546	2 673 345	2 361 944	328 216	2 690 160	218 636	209 127	427 763
20208	288 957	0	288 957	1 170 582	0	1 170 582	1 172 926	0	1 172 926	286 613	0	286 613
20209	0	0	0	573 335	111 084	684 419	564 095	111 084	675 179	9 240	0	9 240
30102	200 485	0	200 485	237 571 450	0	237 571 450	237 621 905	0	237 621 905	150 030	0	150 030
30110	62 374	95 082	157 456	1 259 915	314 944	1 574 859	1 258 449	289 608	1 548 057	63 840	120 418	184 258
30114	0	145 140	145 140	0	465 330	465 330	0	533 678	533 678	0	76 792	76 792
30202	850 486	0	850 486	0	0	0	0	0	0	850 486	0	850 486
30204	77 014	0	77 014	0	0	0	0	0	0	77 014	0	77 014
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 685	372	2 057	3 876 206	53 480	3 929 686	3 871 206	53 688	3 924 894	6 685	164	6 849
30302	3 444 547	154 563	3 599 110	2 042 362	145 394	2 187 756	2 140 075	149 877	2 289 952	3 346 834	150 080	3 496 914
30306	3 141 052	143 592	3 284 644	170 424	154 527	324 951	242 072	219 051	461 123	3 069 404	79 068	3 148 472
30424	60 629	0	60 629	1 699 991	0	1 699 991	1 696 733	0	1 696 733	63 887	0	63 887
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	13 110 000	0	13 110 000	166 465 000	0	166 465 000	179 575 000	0	179 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 200 000	0	55 200 000	47 600 000	0	47 600 000	7 600 000	0	7 600 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32201	0	31 297	31 297	0	2 190	2 190	0	2 109	2 109	0	31 378	31 378
44605	9 180	0	9 180	4 322	0	4 322	660	0	660	12 842	0	12 842
44606	467 316	0	467 316	225 271	0	225 271	20 996	0	20 996	671 591	0	671 591
44607	5 252 048	0	5 252 048	44 151	0	44 151	14 000	0	14 000	5 282 199	0	5 282 199
44608	42 000	0	42 000	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
44705	157 374	0	157 374	216 876	0	216 876	69 667	0	69 667	304 583	0	304 583
44907	76 588	0	76 588	2 856	0	2 856	0	0	0	79 444	0	79 444
45204	692	0	692	229	0	229	196	0	196	725	0	725
45205	1 822	0	1 822	703	0	703	0	0	0	2 525	0	2 525
45206	642 377	0	642 377	116 228	0	116 228	174 259	0	174 259	584 346	0	584 346
45207	1 794 283	0	1 794 283	258 819	0	258 819	114 631	0	114 631	1 938 471	0	1 938 471
45208	4 277 692	10 153	4 287 845	0	593	593	32 927	5 637	38 564	4 244 765	5 109	4 249 874
45505	1 551	0	1 551	650	0	650	417	0	417	1 784	0	1 784
45506	119 936	0	119 936	9 985	0	9 985	8 097	0	8 097	121 824	0	121 824
45507	127 166	0	127 166	1 000	0	1 000	548	0	548	127 618	0	127 618
45509	24 710	0	24 710	5 525	0	5 525	5 694	0	5 694	24 541	0	24 541
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	51 465 515	99 127	51 564 642	17 947	5 987	23 934	30 023	5 343	35 366	51 453 439	99 771	51 553 210
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	659 382	191 181	850 563	212	13 378	13 590	165	12 881	13 046	659 429	191 678	851 107
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 348 486	3 944	2 352 430	0	238	238	0	212	212	2 348 486	3 970	2 352 456
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 591	2 054	76 645	6	143	149	223	138	361	74 374	2 059	76 433
47404	0	203 760	203 760	468 539	451 708	920 247	468 539	214 125	682 664	0	441 343	441 343
47408	0	0	0	31 781 615	31 575 879	63 357 494	31 781 615	31 575 879	63 357 494	0	0	0
47417	0	0	0	341 017	0	341 017	341 017	0	341 017	0	0	0
47423	1 029 262	29 231	1 058 493	1 887	173 383	175 270	1 533	193 012	194 545	1 029 616	9 602	1 039 218
47427	239 429	0	239 429	117 925	55	117 980	194 428	55	194 483	162 926	0	162 926
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	544 181	347 248	891 429	3 350	25 784	29 134	307	23 518	23 825	547 224	349 514	896 738
50105	138 913	0	138 913	1 122	0	1 122	11 046	0	11 046	128 989	0	128 989
50106	4 407 518	0	4 407 518	28 676	0	28 676	382 046	0	382 046	4 054 148	0	4 054 148
50107	11 497 939	0	11 497 939	1 317 716	0	1 317 716	353 711	0	353 711	12 461 944	0	12 461 944
50110	643 570	957 342	1 600 912	4 412	70 283	74 695	300	76 982	77 282	647 682	950 643	1 598 325
50121	348 460	0	348 460	11 665	0	11 665	62 387	0	62 387	297 738	0	297 738
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	12	0	12	12	0	12	41	0	41
60306	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60308	36	0	36	244	0	244	260	0	260	20	0	20
60310	716	0	716	910	0	910	1 397	0	1 397	229	0	229
60312	1 291 514	0	1 291 514	12 143	0	12 143	12 502	0	12 502	1 291 155	0	1 291 155
60314	659	0	659	0	19	19	0	19	19	659	0	659
60323	37 612	0	37 612	477	0	477	1 157	0	1 157	36 932	0	36 932
60336	3 369	0	3 369	759	0	759	755	0	755	3 373	0	3 373
60401	1 207 687	0	1 207 687	11 053	0	11 053	38 586	0	38 586	1 180 154	0	1 180 154
60404	65 739	0	65 739	37 209	0	37 209	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	2 614	0	2 614	0	0	0	2 405	0	2 405	209	0	209
60901	112 092	0	112 092	386	0	386	0	0	0	112 478	0	112 478
60906	4 556	0	4 556	90	0	90	387	0	387	4 259	0	4 259
61002	742	0	742	163	0	163	201	0	201	704	0	704
61008	1 273	0	1 273	656	0	656	922	0	922	1 007	0	1 007
61009	602	0	602	331	0	331	184	0	184	749	0	749
61010	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61209	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
61210	0	0	0	615 449	0	615 449	615 449	0	615 449	0	0	0
61403	20 331	113	20 444	587	7	594	3 757	120	3 877	17 161	0	17 161
62001	1 881 495	0	1 881 495	5 474	0	5 474	40 360	0	40 360	1 846 609	0	1 846 609
70606	3 106 045	0	3 106 045	788 195	0	788 195	0	0	0	3 894 240	0	3 894 240
70607	190 868	0	190 868	43 519	0	43 519	16 863	0	16 863	217 524	0	217 524
70608	2 404 996	0	2 404 996	303 892	0	303 892	0	0	0	2 708 888	0	2 708 888
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	17 797	0	17 797	3 811	0	3 811	0	0	0	21 608	0	21 608
70616	19 846	0	19 846	0	0	0	0	0	0	19 846	0	19 846
Итого по активу (баланс)	125 583 180	2 584 996	128 168 176	515 160 319	33 930 952	549 091 271	518 930 291	33 795 232	552 725 523	121 813 208	2 720 716	124 533 924
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	929 916	0	929 916	23 387	0	23 387	44 593	0	44 593	951 122	0	951 122
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 135	0	2 864 135	0	0	0	380	0	380	2 864 515	0	2 864 515
30126	862	0	862	0	0	0	2	0	2	864	0	864
30220	0	1 455	1 455	0	1 487	1 487	0	32	32	0	0	0
30222	0	0	0	4 782	106	4 888	6 193	106	6 299	1 411	0	1 411
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	94 156	129	94 285	4 653 018	27 422	4 680 440	4 598 924	27 418	4 626 342	40 062	125	40 187
30301	3 444 547	154 563	3 599 110	2 140 075	149 877	2 289 952	2 042 362	145 394	2 187 756	3 346 834	150 080	3 496 914
30305	3 141 052	143 592	3 284 644	242 073	219 051	461 124	170 425	154 527	324 952	3 069 404	79 068	3 148 472
32015	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40116	0	0	0	6 243	0	6 243	6 247	0	6 247	4	0	4
40204	104 401	0	104 401	626 679	52	626 731	597 855	52	597 907	75 577	0	75 577
40302	9 563	0	9 563	8 100	0	8 100	7 179	0	7 179	8 642	0	8 642
405	7 601 204	137 174	7 738 378	6 189 775	433 272	6 623 047	3 330 584	676 077	4 006 661	4 742 013	379 979	5 121 992
406	35 978	5 299	41 277	282 686	6 891	289 577	279 460	6 180	285 640	32 752	4 588	37 340
407	2 451 719	1 595 383	4 047 102	4 058 073	1 578 208	5 636 281	3 586 631	170 787	3 757 418	1 980 277	187 962	2 168 239
408.1	59 630	2 150	61 780	195 962	53 416	249 378	198 840	53 849	252 689	62 508	2 583	65 091
40807	32	75	107	0	6	6	0	5	5	32	74	106
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 286 135	48 517	1 334 652	2 030 169	64 162	2 094 331	2 163 408	69 619	2 233 027	1 419 374	53 974	1 473 348
40820	156 755	1 343	158 098	323 564	2 573	326 137	348 560	2 163	350 723	181 751	933	182 684
40821	12 758	0	12 758	129 671	0	129 671	120 969	0	120 969	4 056	0	4 056
40905	36	0	36	17 811	0	17 811	17 816	0	17 816	41	0	41
40909	0	13	13	5 874	6 086	11 960	5 874	6 086	11 960	0	13	13
40910	0	0	0	1 409	1 338	2 747	1 409	1 338	2 747	0	0	0
40911	1 315	0	1 315	157 227	0	157 227	158 343	0	158 343	2 431	0	2 431
40912	9	0	9	11 616	6 338	17 954	11 640	6 338	17 978	33	0	33
40913	0	0	0	19 774	3 696	23 470	19 774	3 696	23 470	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	144 000	0	144 000	49 000	0	49 000
42103	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	39 735	13 213	52 948	48 106	1 657	49 763	54 103	1 318	55 421	45 732	12 874	58 606
42303	66 234	3 479	69 713	32 287	512	32 799	24 036	1 626	25 662	57 983	4 593	62 576
42304	708 612	36 506	745 118	168 971	5 252	174 223	62 489	4 001	66 490	602 130	35 255	637 385
42305	3 674 876	113 719	3 788 595	300 127	16 027	316 154	710 334	21 139	731 473	4 085 083	118 831	4 203 914
42306	4 120 819	288 096	4 408 915	585 983	39 031	625 014	136 596	19 123	155 719	3 671 432	268 188	3 939 620
42309	17 233	1 165	18 398	11	83	94	0	75	75	17 222	1 157	18 379
42314	268 050	0	268 050	107 229	0	107 229	135 177	0	135 177	295 998	0	295 998
42601	1 603	351	1 954	3 834	23	3 857	4 012	24	4 036	1 781	352	2 133
42603	899	70	969	224	75	299	0	56	56	675	51	726
42604	26 201	2 682	28 883	2 705	218	2 923	3 885	602	4 487	27 381	3 066	30 447
42605	136 422	6 339	142 761	14 045	511	14 556	12 983	2 352	15 335	135 360	8 180	143 540
42606	78 920	7 195	86 115	5 099	1 926	7 025	3 189	531	3 720	77 010	5 800	82 810
42609	9	108	117	0	7	7	0	8	8	9	109	118
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
43806	508	0	508	0	0	0	4	0	4	512	0	512
44615	357 790	0	357 790	33 553	0	33 553	68 859	0	68 859	393 096	0	393 096
44715	1 574	0	1 574	697	0	697	2 169	0	2 169	3 046	0	3 046
44915	10 491	0	10 491	0	0	0	210	0	210	10 701	0	10 701
45215	165 015	0	165 015	13 605	0	13 605	16 391	0	16 391	167 801	0	167 801
45515	15 558	0	15 558	319	0	319	2 100	0	2 100	17 339	0	17 339
45818	12 638 699	0	12 638 699	115	0	115	215	0	215	12 638 799	0	12 638 799
45918	767 644	0	767 644	8	0	8	0	0	0	767 636	0	767 636
47403	0	0	0	1 228 063	0	1 228 063	1 228 063	0	1 228 063	0	0	0
47405	0	0	0	7 289	4 662	11 951	7 289	4 662	11 951	0	0	0
47407	0	0	0	32 986 514	30 352 291	63 338 805	32 986 514	30 352 291	63 338 805	0	0	0
47411	122 698	709	123 407	50 175	193	50 368	53 413	253	53 666	125 936	769	126 705
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	208	413	621	1 033 323	424	1 033 747	1 035 070	17	1 035 087	1 955	6	1 961
47422	213	0	213	92 195	67 490	159 685	93 125	67 490	160 615	1 143	0	1 143
47425	595 163	0	595 163	76 905	0	76 905	153 671	0	153 671	671 929	0	671 929
47426	65 673	0	65 673	133 861	808	134 669	70 163	813	70 976	1 975	5	1 980
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	63 062	0	63 062	7 793	0	7 793	26 157	0	26 157	81 426	0	81 426
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 522	0	4 522	9 550	0	9 550	21 851	0	21 851	16 823	0	16 823
60305	29 723	0	29 723	45 766	0	45 766	48 089	0	48 089	32 046	0	32 046
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 116	0	1 116	1 321	0	1 321	564	0	564	359	0	359
60311	4 517	0	4 517	3 514	0	3 514	3 074	0	3 074	4 077	0	4 077
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	140	0	140	3 038	0	3 038	3 095	0	3 095	197	0	197
60324	42 560	0	42 560	795	0	795	92	0	92	41 857	0	41 857
60335	18 496	0	18 496	11 970	0	11 970	12 682	0	12 682	19 208	0	19 208
60414	174 675	0	174 675	14 760	0	14 760	3 566	0	3 566	163 481	0	163 481
60903	22 219	0	22 219	0	0	0	1 243	0	1 243	23 462	0	23 462
61501	131 614	0	131 614	0	0	0	129 227	0	129 227	260 841	0	260 841
61701	324 321	0	324 321	0	0	0	0	0	0	324 321	0	324 321
62002	4 119	0	4 119	0	0	0	3 827	0	3 827	7 946	0	7 946
70601	3 233 427	0	3 233 427	26	0	26	664 129	0	664 129	3 897 530	0	3 897 530
70602	90 828	0	90 828	55 618	0	55 618	13 187	0	13 187	48 397	0	48 397
70603	2 785 462	0	2 785 462	0	0	0	305 922	0	305 922	3 091 384	0	3 091 384
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	125 604 438	2 563 738	128 168 176	58 525 391	33 045 171	91 570 562	56 136 262	31 800 048	87 936 310	123 215 309	1 318 615	124 533 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	15 648 425	15 842 265	0	1 095 050	1 095 050	0	1 054 350	1 054 350	193 840	15 689 125	15 882 965
90901	4 094 511	0	4 094 511	8 942	0	8 942	207 570	0	207 570	3 895 883	0	3 895 883
90902	3 165 291	0	3 165 291	62 615	0	62 615	185 267	0	185 267	3 042 639	0	3 042 639
91101	0	245	245	0	17	17	0	16	16	0	246	246
91201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91202	48	0	48	5	0	5	6	0	6	47	0	47
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	13 281 468	0	13 281 468	0	0	0	62 955	0	62 955	13 218 513	0	13 218 513
91412	20 532 364	0	20 532 364	0	0	0	0	0	0	20 532 364	0	20 532 364
91414	42 067 356	1 487 091	43 554 447	464 540	103 227	567 767	191	99 019	99 210	42 531 705	1 491 299	44 023 004
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91502	145 497	0	145 497	0	0	0	0	0	0	145 497	0	145 497
91604	6 209 981	43 943	6 253 924	75 634	4 751	80 385	49 020	3 718	52 738	6 236 595	44 976	6 281 571
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 594	34 820	147 414	0	2 437	2 437	0	2 346	2 346	112 594	34 911	147 505
91802	735 505	43 506	779 011	0	3 044	3 044	0	2 931	2 931	735 505	43 619	779 124
91803	3 363	3	3 366	0	0	0	0	0	0	3 363	3	3 366
99998	23 991 622	0	23 991 622	1 330 352	0	1 330 352	1 232 245	0	1 232 245	24 089 729	0	24 089 729
Итого по активу (баланс)	114 558 584	17 258 033	131 816 617	1 942 106	1 208 526	3 150 632	1 737 272	1 162 380	2 899 652	114 763 418	17 304 179	132 067 597
Пассив
91003	96 114	0	96 114	96 114	0	96 114	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611
91004	0	0	0	0	0	0	97 115	0	97 115	97 115	0	97 115
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	17 939 811	0	17 939 811	80 900	0	80 900	83 590	0	83 590	17 942 501	0	17 942 501
91315	2 185 136	0	2 185 136	0	0	0	0	0	0	2 185 136	0	2 185 136
91316	6 071	0	6 071	3 558	0	3 558	0	0	0	2 513	0	2 513
91317	1 504 058	0	1 504 058	922 446	0	922 446	1 144 036	0	1 144 036	1 725 648	0	1 725 648
91318	1 577 744	0	1 577 744	129 227	0	129 227	0	0	0	1 448 517	0	1 448 517
91507	56 599	0	56 599	0	0	0	0	0	0	56 599	0	56 599
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	107 824 995	0	107 824 995	1 637 317	0	1 637 317	1 790 190	0	1 790 190	107 977 868	0	107 977 868
Итого по пассиву (баланс)	131 816 617	0	131 816 617	2 869 562	0	2 869 562	3 120 542	0	3 120 542	132 067 597	0	132 067 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 065 592	2 065 592	11 729 685	19 667 750	31 397 435	10 838 218	21 733 342	32 571 560	891 467	0	891 467
99996	2 052 501	0	2 052 501	31 363 793	0	31 363 793	32 525 152	0	32 525 152	891 142	0	891 142
Итого по активу (баланс)	2 052 501	2 065 592	4 118 093	43 093 478	19 667 750	62 761 228	43 363 370	21 733 342	65 096 712	1 782 609	0	1 782 609
Пассив
96901	2 052 501	0	2 052 501	21 667 477	10 857 674	32 525 151	19 614 976	11 748 816	31 363 792	0	891 142	891 142
99997	2 065 592	0	2 065 592	32 571 561	0	32 571 561	31 397 436	0	31 397 436	891 467	0	891 467
Итого по пассиву (баланс)	4 118 093	0	4 118 093	54 239 038	10 857 674	65 096 712	51 012 412	11 748 816	62 761 228	891 467	891 142	1 782 609

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?