Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 275 995	0	1 275 995	0	0	0	0	0	0	1 059 794	0	1 059 794
10610	322 915	0	322 915	0	0	0	0	0	0	153 327	0	153 327
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
20302	0	667 026	667 026	0	0	0	0	0	0	0	719 498	719 498
20303	0	17 201	17 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20315	0	3 349 041	3 349 041	0	0	0	0	0	0	0	3 323 092	3 323 092
30104	40 078 332	0	40 078 332	0	0	0	0	0	0	967	0	967
30110	25 234	11 548 891	11 574 125	0	0	0	0	0	0	9 150	4 517 702	4 526 852
30114	0	403 634 256	403 634 256	0	0	0	0	0	0	0	336 028 916	336 028 916
30119	0	364 019	364 019	0	0	0	0	0	0	0	368 272	368 272
30413	443	103 681	104 124	0	0	0	0	0	0	443	102 275	102 718
30416	14 358 293	21 615 600	35 973 893	0	0	0	0	0	0	40 081 640	16 539 854	56 621 494
30417	500 313	0	500 313	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30418	0	663 936	663 936	0	0	0	0	0	0	0	514 335	514 335
30419	141 375	0	141 375	0	0	0	0	0	0	85 380	0	85 380
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	254	0	254	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
31904	5 909 050	0	5 909 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	936 168	57 945	994 113	0	0	0	0	0	0	446 818	48 368	495 186
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 761 419	134 589 426	579 350 845
32203	860 206 105	245 195 860	1 105 401 965	0	0	0	0	0	0	433 756 554	171 582 522	605 339 076
32204	287 464 492	109 101 355	396 565 847	0	0	0	0	0	0	143 845 598	5 128 130	148 973 728
32205	94 955 877	0	94 955 877	0	0	0	0	0	0	23 372 105	215 190	23 587 295
32206	140 879	37 112 342	37 253 221	0	0	0	0	0	0	140 879	40 538 246	40 679 125
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 576	134 576
47002	723 399 609	99 622 821	823 022 430	0	0	0	0	0	0	795 795 482	58 673 228	854 468 710
47003	48 200 901	0	48 200 901	0	0	0	0	0	0	40 593 714	219 070	40 812 784
47004	41 511 680	0	41 511 680	0	0	0	0	0	0	10 375 965	0	10 375 965
47005	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
47408	0	195 247	195 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
47423	90 885	410 603	501 488	0	0	0	0	0	0	885 077	0	885 077
47427	17 644 519	636 207	18 280 726	0	0	0	0	0	0	17 566 522	614 248	18 180 770
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	52 279 961	62 416 380	114 696 341	0	0	0	0	0	0	52 537 979	70 918 626	123 456 605
50207	21 684 034	0	21 684 034	0	0	0	0	0	0	20 501 535	0	20 501 535
50208	21 054 627	0	21 054 627	0	0	0	0	0	0	21 042 402	0	21 042 402
50211	3 071 540	35 612 028	38 683 568	0	0	0	0	0	0	3 063 165	37 144 617	40 207 782
50214	18 060 607	0	18 060 607	0	0	0	0	0	0	15 073 494	0	15 073 494
50221	911 987	0	911 987	0	0	0	0	0	0	875 230	0	875 230
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	1 046 999	0	1 046 999	0	0	0	0	0	0	509 642	0	509 642
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	111 468	0	111 468	0	0	0	0	0	0	112 668	0	112 668
60306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60308	124	0	124	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60310	523 941	0	523 941	0	0	0	0	0	0	1 049 066	0	1 049 066
60312	35 712	0	35 712	0	0	0	0	0	0	30 236	0	30 236
60314	0	4 935	4 935	0	0	0	0	0	0	0	3 423	3 423
60323	7	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	68 715	0	68 715	0	0	0	0	0	0	68 869	0	68 869
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	191 241	0	191 241	0	0	0	0	0	0	191 297	0	191 297
60906	45 085	0	45 085	0	0	0	0	0	0	45 085	0	45 085
61008	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61014	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 755	0	4 755	0	0	0	0	0	0	10 753	0	10 753
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	122 425	0	122 425	0	0	0	0	0	0	414 994	0	414 994
70606	900 309 999	0	900 309 999	0	0	0	0	0	0	1 187 045 067	0	1 187 045 067
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	474 271 527	0	474 271 527	0	0	0	0	0	0	599 213 102	0	599 213 102
70609	2 565 881	0	2 565 881	0	0	0	0	0	0	3 138 388	0	3 138 388
70610	2 338 452	0	2 338 452	0	0	0	0	0	0	2 866 947	0	2 866 947
70611	1 385 205	0	1 385 205	0	0	0	0	0	0	1 714 695	0	1 714 695
70614	249	0	249	0	0	0	0	0	0	516 950	0	516 950
Итого по активу (баланс)	3 873 765 793	1 032 329 375	4 906 095 168	0	0	0	0	0	0	4 121 571 984	881 923 683	5 003 495 667
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	911 987	0	911 987	0	0	0	0	0	0	875 230	0	875 230
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	21 433 764	0	21 433 764	0	0	0	0	0	0	34 120 941	0	34 120 941
20309	0	71 301	71 301	0	0	0	0	0	0	0	74 795	74 795
30109	2 000 251	25	2 000 276	0	0	0	0	0	0	2 000 251	25	2 000 276
30111	285	807	1 092	0	0	0	0	0	0	285	797	1 082
30116	0	4 325 987	4 325 987	0	0	0	0	0	0	0	4 336 066	4 336 066
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033	1 452 554	1 453 587
30420	87 688 504	77 754 070	165 442 574	0	0	0	0	0	0	60 317 238	73 426 504	133 743 742
30421	379 826	379 588	759 414	0	0	0	0	0	0	363 002	367 333	730 335
30422	3 954 034	2 211 275	6 165 309	0	0	0	0	0	0	3 957 322	2 135 696	6 093 018
30423	121 000	48 980	169 980	0	0	0	0	0	0	121 000	49 449	170 449
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	936 168	57 945	994 113	0	0	0	0	0	0	446 818	48 368	495 186
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 773 394	166 687 735	597 461 129
31503	742 010 340	304 328 924	1 046 339 264	0	0	0	0	0	0	293 475 976	149 303 873	442 779 849
31504	791 621 419	59 080 114	850 701 533	0	0	0	0	0	0	678 425 998	5 490 235	683 916 233
31505	121 150 633	0	121 150 633	0	0	0	0	0	0	45 496 441	434 260	45 930 701
31506	30 140 877	0	30 140 877	0	0	0	0	0	0	140 879	3 128 171	3 269 050
31507	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
407	19 607 770	48 795	19 656 565	0	0	0	0	0	0	10 024 410	54 847	10 079 257
40807	21	9 331	9 352	0	0	0	0	0	0	21	9 415	9 436
42002	38 641 800	0	38 641 800	0	0	0	0	0	0	44 980 866	0	44 980 866
42003	2 195 220	0	2 195 220	0	0	0	0	0	0	14 908 125	0	14 908 125
42102	52 843 098	0	52 843 098	0	0	0	0	0	0	86 302 244	0	86 302 244
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	2 754 000	0	2 754 000
42202	345 614	0	345 614	0	0	0	0	0	0	382 933	0	382 933
43702	245 147 227	90 510 998	335 658 225	0	0	0	0	0	0	283 817 645	48 491 463	332 309 108
43703	19 710 925	0	19 710 925	0	0	0	0	0	0	807 248	0	807 248
43704	1 453 754	0	1 453 754	0	0	0	0	0	0	194 048	0	194 048
47405	0	525 609 419	525 609 419	0	0	0	0	0	0	0	492 562 322	492 562 322
47407	0	195 247	195 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	5 703	34	5 737	0	0	0	0	0	0	196	101	297
47425	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	860 184	0	860 184
47426	17 550 514	202 074	17 752 588	0	0	0	0	0	0	17 495 852	117 064	17 612 916
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 275 995	0	1 275 995	0	0	0	0	0	0	1 059 794	0	1 059 794
52602	1 047 004	0	1 047 004	0	0	0	0	0	0	509 289	0	509 289
60301	54 880	0	54 880	0	0	0	0	0	0	56 593	0	56 593
60305	105 489	0	105 489	0	0	0	0	0	0	114 624	0	114 624
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	519 934	0	519 934	0	0	0	0	0	0	1 042 858	0	1 042 858
60311	10 710	0	10 710	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799 926	0	3 799 926
60324	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60335	46 028	0	46 028	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
60349	38 043	0	38 043	0	0	0	0	0	0	38 043	0	38 043
60414	47 061	0	47 061	0	0	0	0	0	0	48 267	0	48 267
60903	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	65 983	0	65 983
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 251	0	445 251
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	905 734 156	0	905 734 156	0	0	0	0	0	0	1 192 658 647	0	1 192 658 647
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	474 640 279	0	474 640 279	0	0	0	0	0	0	600 113 232	0	600 113 232
70604	2 565 683	0	2 565 683	0	0	0	0	0	0	3 138 190	0	3 138 190
70605	3 119 353	0	3 119 353	0	0	0	0	0	0	3 873 024	0	3 873 024
70613	402 911	0	402 911	0	0	0	0	0	0	18 901	0	18 901
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 982	0	122 982
70801	16 487 104	0	16 487 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 841 260 254	1 064 834 914	4 906 095 168	0	0	0	0	0	0	4 055 324 594	948 171 073	5 003 495 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
90902	35 233	0	35 233	0	0	0	0	0	0	35 233	0	35 233
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	873 041	0	873 041	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91417	50 002 300	616 737	50 619 037	0	0	0	0	0	0	50 002 300	613 769	50 616 069
91419	2 502 218 591	479 058 358	2 981 276 949	0	0	0	0	0	0	2 202 728 570	445 536 954	2 648 265 524
91604	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91803	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
99998	3 492 512 052	0	3 492 512 052	0	0	0	0	0	0	3 343 386 619	0	3 343 386 619
Итого по активу (баланс)	6 045 677 054	479 675 095	6 525 352 149	0	0	0	0	0	0	5 597 058 485	446 150 723	6 043 209 208
Пассив
90706	354 452 426	0	354 452 426	0	0	0	0	0	0	484 167 953	0	484 167 953
91225	220 042	0	220 042	0	0	0	0	0	0	222 105	0	222 105
91314	2 657 849 443	479 058 358	3 136 907 801	0	0	0	0	0	0	2 413 402 591	445 536 954	2 858 939 545
91318	873 041	0	873 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	56 920	0	56 920
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	3 032 840 097	0	3 032 840 097	0	0	0	0	0	0	2 699 822 589	0	2 699 822 589
Итого по пассиву (баланс)	6 046 293 791	479 058 358	6 525 352 149	0	0	0	0	0	0	5 597 672 254	445 536 954	6 043 209 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 625 887	10 813 326	17 439 213
93302	58 044 036	63 740 610	121 784 646	0	0	0	0	0	0	17 585 131	16 959 514	34 544 645
93303	61 890 379	61 851 872	123 742 251	0	0	0	0	0	0	170 950 729	212 658 082	383 608 811
93304	194 255 979	240 831 163	435 087 142	0	0	0	0	0	0	93 182 310	98 144 718	191 327 028
93305	129 380 449	102 693 978	232 074 427	0	0	0	0	0	0	148 533 744	113 765 235	262 298 979
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 008 440	29 008 440
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 440	0	60 440
93309	60 440	0	60 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	531 651	0	531 651	0	0	0	0	0	0	531 651	0	531 651
93311	42 966 793	119 794 633	162 761 426	0	0	0	0	0	0	48 058 205	131 750 578	179 808 783
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 936	378 936
93403	0	47 415	47 415	0	0	0	0	0	0	0	9 838 552	9 838 552
93404	0	9 216 722	9 216 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	229 434	229 434	0	0	0	0	0	0	0	788 926	788 926
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 607	16 607
93502	247 649	637 300	884 949	0	0	0	0	0	0	27 404	0	27 404
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 916 432	0	15 916 432
93504	15 909 019	0	15 909 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	178 483	0	178 483	0	0	0	0	0	0	332 629	0	332 629
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	129 308	129 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93611	44 668 061	126 101 483	170 769 544	0	0	0	0	0	0	48 913 364	138 676 085	187 589 449
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 538	4 155 297	4 182 835
93702	301 575	5 883 918	6 185 493	0	0	0	0	0	0	316 257	0	316 257
93703	851 142	203	851 345	0	0	0	0	0	0	3 105 887	32 726 131	35 832 018
93704	2 322 563	45 869 876	48 192 439	0	0	0	0	0	0	10 449	17 157 486	17 167 935
93705	13 655	895 610	909 265	0	0	0	0	0	0	42 278	1 341 246	1 383 524
93901	1 577 760 031	1 652 184 235	3 229 944 266	0	0	0	0	0	0	1 527 141 979	1 541 431 731	3 068 573 710
93902	1 756 965	26 085 035	27 842 000	0	0	0	0	0	0	8 884 428	26 001 472	34 885 900
94001	0	1 264 441	1 264 441	0	0	0	0	0	0	0	1 062 138	1 062 138
94101	31 920 157	1 217 615	33 137 772	0	0	0	0	0	0	113 271 324	16 436 571	129 707 895
94102	0	635 401	635 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 622 605 122	0	4 622 605 122	0	0	0	0	0	0	4 606 571 506	0	4 606 571 506
Итого по активу (баланс)	6 785 664 149	2 459 310 252	9 244 974 401	0	0	0	0	0	0	6 810 089 572	2 403 111 071	9 213 200 643
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 625 887	10 813 326	17 439 213
96302	58 040 100	63 740 610	121 780 710	0	0	0	0	0	0	17 585 131	16 959 514	34 544 645
96303	61 890 379	61 851 872	123 742 251	0	0	0	0	0	0	171 011 169	212 654 683	383 665 852
96304	194 316 419	240 827 796	435 144 215	0	0	0	0	0	0	93 182 310	98 144 718	191 327 028
96305	129 912 100	102 073 981	231 986 081	0	0	0	0	0	0	149 065 395	113 139 298	262 204 693
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	129 299	129 299	0	0	0	0	0	0	29 044 940	0	29 044 940
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 398	3 398
96309	0	3 366	3 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	619 997	619 997	0	0	0	0	0	0	0	625 937	625 937
96311	42 966 794	119 794 632	162 761 426	0	0	0	0	0	0	48 058 205	131 750 578	179 808 783
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 936	378 936
96403	0	47 416	47 416	0	0	0	0	0	0	0	9 838 552	9 838 552
96404	0	9 216 723	9 216 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	229 434	229 434	0	0	0	0	0	0	0	788 926	788 926
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 607	16 607
96502	247 649	637 300	884 949	0	0	0	0	0	0	27 404	0	27 404
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 916 432	0	15 916 432
96504	15 909 019	0	15 909 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	178 483	0	178 483	0	0	0	0	0	0	332 630	0	332 630
96611	44 668 061	126 101 483	170 769 544	0	0	0	0	0	0	48 913 364	138 676 085	187 589 449
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 538	4 155 297	4 182 835
96702	305 501	5 883 918	6 189 419	0	0	0	0	0	0	316 257	0	316 257
96703	851 142	203	851 345	0	0	0	0	0	0	3 105 887	32 726 131	35 832 018
96704	2 322 563	45 869 876	48 192 439	0	0	0	0	0	0	10 449	17 157 486	17 167 935
96705	13 655	895 610	909 265	0	0	0	0	0	0	42 278	1 341 246	1 383 524
96901	1 599 881 146	1 630 244 056	3 230 125 202	0	0	0	0	0	0	1 540 676 363	1 527 753 802	3 068 430 165
96902	2 291 976	26 240 350	28 532 326	0	0	0	0	0	0	22 307 281	12 628 033	34 935 314
97001	0	1 264 441	1 264 441	0	0	0	0	0	0	0	1 062 138	1 062 138
97101	31 920 157	1 217 615	33 137 772	0	0	0	0	0	0	113 271 324	16 436 571	129 707 895
99997	4 622 369 279	0	4 622 369 279	0	0	0	0	0	0	4 606 629 137	0	4 606 629 137
Итого по пассиву (баланс)	6 808 084 423	2 436 889 978	9 244 974 401	0	0	0	0	0	0	6 866 149 381	2 347 051 262	9 213 200 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?