Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	77 695	0	77 695
20202	7 258	5 324	12 582	0	0	0	0	0	0	11 521	7 562	19 083
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	125	0	125	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30110	3 655	668	4 323	0	0	0	0	0	0	3 528	1 763	5 291
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	38	395	433	0	0	0	0	0	0	94	447	541
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	78 750	0	78 750	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
47107	11 913	0	11 913	0	0	0	0	0	0	11 913	0	11 913
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60401	58 519	0	58 519	0	0	0	0	0	0	58 519	0	58 519
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70606	28 677	0	28 677	0	0	0	0	0	0	39 135	0	39 135
70608	557	0	557	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
70802	27 595	0	27 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	285 660	6 860	292 520	0	0	0	0	0	0	292 990	10 245	303 235
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	8	0	8	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	413	0	413	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60305	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60335	975	0	975	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60414	11 203	0	11 203	0	0	0	0	0	0	11 573	0	11 573
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
70601	14 626	0	14 626	0	0	0	0	0	0	22 511	0	22 511
70603	547	0	547	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
Итого по пассиву (баланс)	292 520	0	292 520	0	0	0	0	0	0	303 235	0	303 235
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Итого по активу (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Пассив
91507	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Итого по пассиву (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?