Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	14 948	9 675	24 623	0	0	0	0	0	0	21 022	20 112	41 134
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	369 609	0	369 609	0	0	0	0	0	0	350 919	0	350 919
30110	3 778	53 027	56 805	0	0	0	0	0	0	3 255	140 831	144 086
30114	0	2 218 576	2 218 576	0	0	0	0	0	0	0	1 060 450	1 060 450
30202	62 412	0	62 412	0	0	0	0	0	0	47 241	0	47 241
30204	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	46 733	0	46 733
30221	0	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	23 755	0	23 755
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	45	107	0	0	0	0	0	0	62	49	111
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32004	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
45206	0	103 972	103 972	0	0	0	0	0	0	0	118 552	118 552
45207	153 620	463 217	616 837	0	0	0	0	0	0	153 620	495 378	648 998
45208	0	461 232	461 232	0	0	0	0	0	0	0	497 366	497 366
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 452	125 452
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
47427	6 160	283	6 443	0	0	0	0	0	0	7 481	1 075	8 556
50305	830 065	195 582	1 025 647	0	0	0	0	0	0	835 413	212 926	1 048 339
60302	12 774	0	12 774	0	0	0	0	0	0	12 774	0	12 774
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	50	0	50	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279
60323	911	0	911	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	612	0	612	0	0	0	0	0	0	514	0	514
61702	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	158 690	0	158 690	0	0	0	0	0	0	304 744	0	304 744
70608	856 133	0	856 133	0	0	0	0	0	0	1 561 302	0	1 561 302
70611	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	6 741	0	6 741
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 780	0	79 780
Итого по активу (баланс)	9 736 025	3 519 828	13 255 853	0	0	0	0	0	0	12 364 284	2 672 701	15 036 985
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 366 528	233 991	2 600 519	0	0	0	0	0	0	3 100 603	208 509	3 309 112
30220	0	2 165	2 165	0	0	0	0	0	0	0	38	38
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	284 377	284 377	0	0	0	0	0	0	0	303 042	303 042
31407	0	284 376	284 376	0	0	0	0	0	0	0	303 042	303 042
407	421 905	369 297	791 202	0	0	0	0	0	0	476 976	324 820	801 796
40807	2 716	8 494	11 210	0	0	0	0	0	0	4 179	6 120	10 299
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	827 860	217 476	1 045 336	0	0	0	0	0	0	760 390	452 129	1 212 519
42103	1 219 080	1 522 160	2 741 240	0	0	0	0	0	0	2 268 124	0	2 268 124
42104	848 955	577 626	1 426 581	0	0	0	0	0	0	848 955	1 097 705	1 946 660
42105	1 771 162	0	1 771 162	0	0	0	0	0	0	1 567 887	0	1 567 887
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	84 422	0	84 422	0	0	0	0	0	0	88 075	0	88 075
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	78	393	471	0	0	0	0	0	0	0	344	344
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	66 644	3 991	70 635	0	0	0	0	0	0	78 029	1 122	79 151
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 780	0	79 780
60301	344	0	344	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60305	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60324	190	0	190	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60335	567	0	567	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60414	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 162	0	7 162
60903	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
70601	164 795	0	164 795	0	0	0	0	0	0	381 930	0	381 930
70603	856 300	0	856 300	0	0	0	0	0	0	1 563 680	0	1 563 680
70801	26 586	0	26 586	0	0	0	0	0	0	26 586	0	26 586
Итого по пассиву (баланс)	9 751 507	3 504 346	13 255 853	0	0	0	0	0	0	12 340 114	2 696 871	15 036 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 575	0	139 575	0	0	0	0	0	0	139 576	0	139 576
90902	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	519 495	703 839	0	0	0	0	0	0	184 344	558 825	743 169
91604	1 653	584	2 237	0	0	0	0	0	0	2 893	1 690	4 583
99998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	326 789	520 079	846 868	0	0	0	0	0	0	332 248	560 515	892 763
Пассив
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
99999	846 868	0	846 868	0	0	0	0	0	0	888 547	0	888 547
Итого по пассиву (баланс)	846 868	0	846 868	0	0	0	0	0	0	892 763	0	892 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 971	0	861 971
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 603	982 603
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 577	0	1 924 577
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786 548	982 603	3 769 151
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 890	940 890
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 687	0	983 687
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 574	0	1 844 574
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 261	940 890	3 769 151

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?