Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
10610	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
20202	5 972	8 977	14 949	0	0	0	0	0	0	4 969	9 378	14 347
30102	1 725 232	0	1 725 232	0	0	0	0	0	0	1 538 762	0	1 538 762
30110	839	0	839	0	0	0	0	0	0	662	0	662
30114	0	2 576 533	2 576 533	0	0	0	0	0	0	0	1 851 104	1 851 104
30202	238 549	0	238 549	0	0	0	0	0	0	266 804	0	266 804
30204	148 347	0	148 347	0	0	0	0	0	0	122 771	0	122 771
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	128 729	0	128 729	0	0	0	0	0	0	127 559	0	127 559
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	24 300 000	0	24 300 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	577 626	577 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000
32009	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 630	313 630
32106	0	918 425	918 425	0	0	0	0	0	0	0	997 343	997 343
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	18 818	68 818
45105	0	23 105	23 105	0	0	0	0	0	0	0	25 090	25 090
45106	180 000	17 329	197 329	0	0	0	0	0	0	80 000	37 636	117 636
45107	631 936	85 378	717 314	0	0	0	0	0	0	779 968	92 570	872 538
45108	0	62 829	62 829	0	0	0	0	0	0	0	67 305	67 305
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	4 612 000	1 388	4 613 388	0	0	0	0	0	0	4 701 900	492	4 702 392
45204	1 069 000	32 726	1 101 726	0	0	0	0	0	0	1 258 200	7 639	1 265 839
45205	734 000	505 778	1 239 778	0	0	0	0	0	0	838 000	456 290	1 294 290
45206	1 613 200	743 777	2 356 977	0	0	0	0	0	0	544 500	874 664	1 419 164
45207	2 212 500	618 913	2 831 413	0	0	0	0	0	0	3 280 200	658 611	3 938 811
45208	4 235 000	341 911	4 576 911	0	0	0	0	0	0	4 235 000	360 823	4 595 823
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45603	0	62 299	62 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	654 684	654 684	0	0	0	0	0	0	0	787 627	787 627
47306	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 262 607	1 262 607	0	0	0	0	0	0	0	1 640 437	1 640 437
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	230	9	239	0	0	0	0	0	0	238	9	247
47427	52 734	1 899	54 633	0	0	0	0	0	0	66 558	4 682	71 240
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	499 956	0	499 956	0	0	0	0	0	0	502 372	0	502 372
52601	63 947	0	63 947	0	0	0	0	0	0	209 978	0	209 978
60302	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
60306	130	0	130	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	40	0	40	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	19 964	0	19 964	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
60314	1 829	72	1 901	0	0	0	0	0	0	16 340	0	16 340
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60336	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
60401	56 852	0	56 852	0	0	0	0	0	0	56 852	0	56 852
60901	38 948	0	38 948	0	0	0	0	0	0	38 948	0	38 948
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
61008	73	0	73	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 466	0	8 466
61702	30 297	0	30 297	0	0	0	0	0	0	30 297	0	30 297
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	648 001	0	648 001	0	0	0	0	0	0	1 503 213	0	1 503 213
70608	2 505 249	0	2 505 249	0	0	0	0	0	0	4 939 925	0	4 939 925
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70611	58 111	0	58 111	0	0	0	0	0	0	91 110	0	91 110
70614	143 583	0	143 583	0	0	0	0	0	0	352 114	0	352 114
Итого по активу (баланс)	50 891 933	8 496 265	59 388 198	0	0	0	0	0	0	53 393 633	8 204 148	61 597 781
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30111	213 509	0	213 509	0	0	0	0	0	0	570 594	0	570 594
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	268 174	268 174	0	0	0	0	0	0	0	158 257	158 257
30236	0	2 753	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	312	0	312	0	0	0	0	0	0	413	0	413
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	3 026 000	0	3 026 000	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
31404	0	972 799	972 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 843	1 045 843
31406	0	208 742	208 742	0	0	0	0	0	0	0	88 204	88 204
31407	0	464 293	464 293	0	0	0	0	0	0	0	593 152	593 152
31408	0	817 109	817 109	0	0	0	0	0	0	0	870 156	870 156
31409	2 130 000	1 300 859	3 430 859	0	0	0	0	0	0	2 130 000	1 401 826	3 531 826
407	4 811 588	3 813 669	8 625 257	0	0	0	0	0	0	3 957 356	4 004 464	7 961 820
40807	122 938	254 262	377 200	0	0	0	0	0	0	137 958	260 842	398 800
40821	105	0	105	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	95 400	0	95 400	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42003	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	8 085 312	67 152	8 152 464	0	0	0	0	0	0	11 601 800	12 477	11 614 277
42103	8 406 179	12 707	8 418 886	0	0	0	0	0	0	6 344 009	18 190	6 362 199
42104	1 487 900	0	1 487 900	0	0	0	0	0	0	1 763 950	0	1 763 950
42105	436 900	0	436 900	0	0	0	0	0	0	426 900	0	426 900
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47308	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
47425	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	25 113	0	25 113
47426	22 235	32 294	54 529	0	0	0	0	0	0	35 011	38 394	73 405
50220	268	0	268	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
52602	49 729	0	49 729	0	0	0	0	0	0	191 344	0	191 344
60301	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60305	46 052	0	46 052	0	0	0	0	0	0	46 347	0	46 347
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60311	536	0	536	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	21 453	0	21 453	0	0	0	0	0	0	33 330	0	33 330
60335	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	9 027	0	9 027
60414	44 817	0	44 817	0	0	0	0	0	0	45 219	0	45 219
60903	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
70601	1 062 306	0	1 062 306	0	0	0	0	0	0	1 971 150	0	1 971 150
70603	2 494 866	0	2 494 866	0	0	0	0	0	0	4 961 511	0	4 961 511
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	155 303	0	155 303	0	0	0	0	0	0	373 780	0	373 780
70801	1 433 449	0	1 433 449	0	0	0	0	0	0	1 433 449	0	1 433 449
Итого по пассиву (баланс)	51 173 123	8 215 075	59 388 198	0	0	0	0	0	0	53 105 976	8 491 805	61 597 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	79	0	79
90902	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	264 599	80 325	344 924	0	0	0	0	0	0	377 105	14 445	391 550
90909	39 495	0	39 495	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
91414	45 583 705	3 392 414	48 976 119	0	0	0	0	0	0	47 011 936	3 599 344	50 611 280
91417	6 507 489	0	6 507 489	0	0	0	0	0	0	6 507 387	0	6 507 387
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	93 042	9 988	103 030	0	0	0	0	0	0	119 479	10 252	129 731
91803	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99998	2 727 654	0	2 727 654	0	0	0	0	0	0	2 509 269	0	2 509 269
Итого по активу (баланс)	55 216 350	3 482 728	58 699 078	0	0	0	0	0	0	56 539 846	3 624 041	60 163 887
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 359 938	416 251	1 776 189	0	0	0	0	0	0	1 297 725	285 025	1 582 750
91317	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91507	500 952	0	500 952	0	0	0	0	0	0	476 006	0	476 006
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	55 971 424	0	55 971 424	0	0	0	0	0	0	57 654 618	0	57 654 618
Итого по пассиву (баланс)	58 282 827	416 251	58 699 078	0	0	0	0	0	0	59 878 862	285 025	60 163 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	248 801	0	248 801	0	0	0	0	0	0	13 129	0	13 129
93302	87 923	0	87 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	854 525	17 265	871 790	0	0	0	0	0	0	682 291	286 800	969 091
93304	1 195 523	0	1 195 523	0	0	0	0	0	0	1 333 336	69 281	1 402 617
93305	1 120 802	0	1 120 802	0	0	0	0	0	0	1 068 941	1 721	1 070 662
93306	268 212	242 603	510 815	0	0	0	0	0	0	274 482	0	274 482
93307	0	85 734	85 734	0	0	0	0	0	0	87 748	326 175	413 923
93308	17 798	850 177	867 975	0	0	0	0	0	0	374 794	791 551	1 166 345
93309	0	1 157 092	1 157 092	0	0	0	0	0	0	257 266	1 719 002	1 976 268
93310	150 222	1 401 580	1 551 802	0	0	0	0	0	0	251 197	1 386 477	1 637 674
93901	31 844	49 766	81 610	0	0	0	0	0	0	32 466	429 143	461 609
93902	0	243 137	243 137	0	0	0	0	0	0	0	21 803	21 803
99996	8 012 215	0	8 012 215	0	0	0	0	0	0	9 387 911	0	9 387 911
Итого по активу (баланс)	11 987 865	4 047 354	16 035 219	0	0	0	0	0	0	13 763 561	5 031 953	18 795 514
Пассив
96301	0	242 309	242 309	0	0	0	0	0	0	0	13 989	13 989
96302	0	88 454	88 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	17 496	848 260	865 756	0	0	0	0	0	0	287 962	712 247	1 000 209
96304	0	1 179 845	1 179 845	0	0	0	0	0	0	71 594	1 391 757	1 463 351
96305	0	1 108 299	1 108 299	0	0	0	0	0	0	1 787	1 115 239	1 117 026
96306	248 887	268 596	517 483	0	0	0	0	0	0	0	275 994	275 994
96307	84 681	0	84 681	0	0	0	0	0	0	326 407	87 817	414 224
96308	852 657	17 239	869 896	0	0	0	0	0	0	758 133	372 291	1 130 424
96309	1 168 652	0	1 168 652	0	0	0	0	0	0	1 479 504	427 833	1 907 337
96310	1 260 536	300 758	1 561 294	0	0	0	0	0	0	1 311 251	271 614	1 582 865
96901	49 430	31 993	81 423	0	0	0	0	0	0	428 024	32 666	460 690
96902	0	244 123	244 123	0	0	0	0	0	0	0	21 802	21 802
99997	8 023 004	0	8 023 004	0	0	0	0	0	0	9 407 603	0	9 407 603
Итого по пассиву (баланс)	11 705 343	4 329 876	16 035 219	0	0	0	0	0	0	14 072 265	4 723 249	18 795 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?