Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 156	96 884	167 040	221 576	105 277	326 853	246 467	160 219	406 686	45 265	41 942	87 207
20208	13 322	0	13 322	29 516	0	29 516	34 157	0	34 157	8 681	0	8 681
20209	0	0	0	185 519	54 846	240 365	185 519	54 846	240 365	0	0	0
30102	94 144	0	94 144	3 039 655	0	3 039 655	3 075 859	0	3 075 859	57 940	0	57 940
30110	1 280 316	104 300	1 384 616	2 037 110	130 677	2 167 787	2 791 086	149 654	2 940 740	526 340	85 323	611 663
30114	10	101 747	101 757	0	17 306	17 306	0	10 418	10 418	10	108 635	108 645
30202	16 640	0	16 640	0	0	0	3 398	0	3 398	13 242	0	13 242
30204	1 395	0	1 395	0	0	0	342	0	342	1 053	0	1 053
30215	1 000	573	1 573	0	102	102	0	55	55	1 000	620	1 620
30221	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
30233	777	191	968	301 635	7 553	309 188	299 660	7 684	307 344	2 752	60	2 812
30413	0	0	0	430 363	0	430 363	430 363	0	430 363	0	0	0
30424	3 887	0	3 887	933 766	0	933 766	917 348	0	917 348	20 305	0	20 305
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45206	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	66 515	0	66 515	0	0	0	700	0	700	65 815	0	65 815
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 871	0	3 871	0	0	0	13	0	13	3 858	0	3 858
45812	0	25 769	25 769	0	4 594	4 594	0	2 463	2 463	0	27 900	27 900
45815	19 060	0	19 060	700	0	700	0	0	0	19 760	0	19 760
47301	0	74 444	74 444	0	13 271	13 271	0	7 115	7 115	0	80 600	80 600
47404	0	11 055	11 055	0	65 336	65 336	0	74 784	74 784	0	1 607	1 607
47408	0	0	0	4 905 741	4 483 284	9 389 025	4 905 741	4 483 284	9 389 025	0	0	0
47415	125	0	125	55	0	55	19	0	19	161	0	161
47423	15	0	15	145	0	145	55	0	55	105	0	105
47427	10 087	0	10 087	4 787	0	4 787	10 093	0	10 093	4 781	0	4 781
50104	15 040	0	15 040	96	0	96	0	0	0	15 136	0	15 136
50106	29 812	0	29 812	138	0	138	20 913	0	20 913	9 037	0	9 037
50107	5 299	0	5 299	12	0	12	5 202	0	5 202	109	0	109
50116	101 581	0	101 581	406 310	0	406 310	101 902	0	101 902	405 989	0	405 989
50121	1 121	0	1 121	40	0	40	390	0	390	771	0	771
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	3 361	0	3 361	761	0	761	18	0	18	4 104	0	4 104
52503	903	0	903	0	0	0	754	0	754	149	0	149
60302	4 525	0	4 525	0	0	0	14	0	14	4 511	0	4 511
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	15	0	15	182	0	182	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	2 113	0	2 113	5 958	0	5 958	5 923	0	5 923	2 148	0	2 148
60314	0	212	212	89	49	138	89	35	124	0	226	226
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	0	0	0	230	0	230	221	0	221	9	0	9
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	248	0	248	47	0	47	79	0	79	216	0	216
61009	260	0	260	80	0	80	80	0	80	260	0	260
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	126 950	0	126 950	126 950	0	126 950	0	0	0
61403	576	0	576	58	0	58	130	0	130	504	0	504
70606	308 421	0	308 421	94 074	0	94 074	2 221	0	2 221	400 274	0	400 274
70607	557	0	557	813	0	813	0	0	0	1 370	0	1 370
70608	70 351	0	70 351	48 227	0	48 227	0	0	0	118 578	0	118 578
70610	290	0	290	860	0	860	0	0	0	1 150	0	1 150
70611	204	0	204	115	0	115	0	0	0	319	0	319
Итого по активу (баланс)	2 206 328	415 175	2 621 503	12 777 553	4 883 364	17 660 917	13 168 298	4 951 626	18 119 924	1 815 583	346 913	2 162 496
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	107 761	0	107 761	10 054	0	10 054	16 640	0	16 640	114 347	0	114 347
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	1 304	484	1 788	123 575	7 817	131 392	122 787	7 569	130 356	516	236	752
30601	48	0	48	13	0	13	12	0	12	47	0	47
407	766 022	42 632	808 654	827 945	119 262	947 207	522 733	114 957	637 690	460 810	38 327	499 137
408.1	5 116	0	5 116	7 929	0	7 929	7 410	0	7 410	4 597	0	4 597
40807	0	117	117	0	13	13	0	20	20	0	124	124
40817	75 986	24 039	100 025	74 543	19 045	93 588	63 174	12 452	75 626	64 617	17 446	82 063
40820	13 330	2 955	16 285	67 533	2 722	70 255	71 989	434	72 423	17 786	667	18 453
40905	0	0	0	1 893	331	2 224	1 893	331	2 224	0	0	0
40907	35	0	35	90	0	90	57	0	57	2	0	2
40909	0	0	0	266	3 500	3 766	266	3 500	3 766	0	0	0
40910	0	0	0	71	912	983	71	912	983	0	0	0
40911	0	0	0	12 567	1 387	13 954	12 567	1 387	13 954	0	0	0
40912	0	0	0	1 286	2 003	3 289	1 286	2 003	3 289	0	0	0
40913	0	0	0	1 652	1 573	3 225	1 652	1 573	3 225	0	0	0
42105	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
42301	99	2 516	2 615	0	247	247	0	434	434	99	2 703	2 802
42304	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
42305	1 281	0	1 281	552	0	552	200	0	200	929	0	929
42306	244 343	3 765	248 108	5 229	369	5 598	34 616	652	35 268	273 730	4 048	277 778
42307	11	573	584	0	55	55	0	102	102	11	620	631
42309	193	0	193	16	0	16	11	0	11	188	0	188
42606	2 150	11 453	13 603	0	1 095	1 095	0	2 042	2 042	2 150	12 400	14 550
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	225	0	225	275	0	275	50	0	50	0	0	0
45515	57 651	0	57 651	703	0	703	0	0	0	56 948	0	56 948
45818	44 829	0	44 829	2 463	0	2 463	5 294	0	5 294	47 660	0	47 660
47403	0	0	0	533 268	0	533 268	533 268	0	533 268	0	0	0
47407	0	0	0	4 906 964	4 497 706	9 404 670	4 906 964	4 497 706	9 404 670	0	0	0
47411	6 907	30	6 937	667	11	678	1 760	20	1 780	8 000	39	8 039
47416	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
47422	135	0	135	55	0	55	63	0	63	143	0	143
47425	3 809	0	3 809	9 203	0	9 203	7 740	0	7 740	2 346	0	2 346
47426	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
50120	13	0	13	302	0	302	327	0	327	38	0	38
50620	368	0	368	47	0	47	79	0	79	400	0	400
52303	301 500	0	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	88 690	0	88 690	0	0	0	861	0	861	89 551	0	89 551
60301	55	0	55	1 286	0	1 286	1 260	0	1 260	29	0	29
60305	1 263	0	1 263	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	210	0	210	210	0	210	147	0	147	147	0	147
60322	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60324	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
60335	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60414	12 245	0	12 245	0	0	0	377	0	377	12 622	0	12 622
60903	2 701	0	2 701	0	0	0	156	0	156	2 857	0	2 857
70601	292 211	0	292 211	0	0	0	55 368	0	55 368	347 579	0	347 579
70602	3 526	0	3 526	0	0	0	1 149	0	1 149	4 675	0	4 675
70603	70 870	0	70 870	0	0	0	72 409	0	72 409	143 279	0	143 279
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70801	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	2 532 939	88 564	2 621 503	6 910 155	4 658 048	11 568 203	6 463 102	4 646 094	11 109 196	2 085 886	76 610	2 162 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	1 746	0	1 746	438	0	438	438	0	438	1 746	0	1 746
90902	44 834	0	44 834	401	0	401	101	0	101	45 134	0	45 134
91202	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91414	74 400	38 654	113 054	0	6 891	6 891	1 500	3 695	5 195	72 900	41 850	114 750
91604	8 401	1 290	9 691	2 070	230	2 300	1 052	123	1 175	9 419	1 397	10 816
99998	109 516	0	109 516	0	0	0	117	0	117	109 399	0	109 399
Итого по активу (баланс)	242 822	39 944	282 766	2 911	7 121	10 032	3 209	3 818	7 027	242 524	43 247	285 771
Пассив
91312	80 987	0	80 987	0	0	0	0	0	0	80 987	0	80 987
91317	15 650	0	15 650	100	0	100	0	0	0	15 550	0	15 550
91507	12 848	0	12 848	6	0	6	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	31	0	31	11	0	11	0	0	0	20	0	20
99999	173 250	0	173 250	5 858	0	5 858	8 980	0	8 980	176 372	0	176 372
Итого по пассиву (баланс)	282 766	0	282 766	5 975	0	5 975	8 980	0	8 980	285 771	0	285 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	244 077	5 662	249 739	4 387 409	53 430	4 440 839	4 439 986	35 532	4 475 518	191 500	23 560	215 060
94101	0	0	0	405 299	0	405 299	405 299	0	405 299	0	0	0
99996	248 169	0	248 169	4 871 571	0	4 871 571	4 907 081	0	4 907 081	212 659	0	212 659
Итого по активу (баланс)	492 246	5 662	497 908	9 664 279	53 430	9 717 709	9 752 366	35 532	9 787 898	404 159	23 560	427 719
Пассив
96901	5 671	242 498	248 169	440 452	4 466 629	4 907 081	458 397	4 413 174	4 871 571	23 616	189 043	212 659
99997	249 739	0	249 739	4 880 818	0	4 880 818	4 846 139	0	4 846 139	215 060	0	215 060
Итого по пассиву (баланс)	255 410	242 498	497 908	5 321 270	4 466 629	9 787 899	5 304 536	4 413 174	9 717 710	238 676	189 043	427 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?