Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 977	0	40 977	105 459	0	105 459	56 908	0	56 908	89 528	0	89 528
10610	59 265	0	59 265	0	0	0	21 958	0	21 958	37 307	0	37 307
20202	1 113 785	1 918 093	3 031 878	26 263 878	8 862 329	35 126 207	26 262 486	9 401 103	35 663 589	1 115 177	1 379 319	2 494 496
20208	734 741	0	734 741	2 705 046	0	2 705 046	2 618 720	0	2 618 720	821 067	0	821 067
20209	481 415	31 269	512 684	25 012 149	8 871 200	33 883 349	25 097 708	8 884 049	33 981 757	395 856	18 420	414 276
20308	0	1 912	1 912	0	0	0	0	54	54	0	1 858	1 858
30102	3 739 327	0	3 739 327	155 262 213	0	155 262 213	155 697 962	0	155 697 962	3 303 578	0	3 303 578
30110	16 742	411 854	428 596	201 482	42 034 382	42 235 864	204 931	42 088 661	42 293 592	13 293	357 575	370 868
30114	0	2 180 173	2 180 173	0	134 774 971	134 774 971	0	135 149 975	135 149 975	0	1 805 169	1 805 169
30118	0	9 782	9 782	0	1 943	1 943	0	1 312	1 312	0	10 413	10 413
30202	652 520	0	652 520	0	0	0	24 369	0	24 369	628 151	0	628 151
30204	332 568	0	332 568	0	0	0	58 999	0	58 999	273 569	0	273 569
30210	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
30215	12 138	1 718	13 856	0	306	306	1 593	164	1 757	10 545	1 860	12 405
30221	1	11 453	11 454	79 141	871 298	950 439	79 141	882 751	961 892	1	0	1
30233	207 418	2 314	209 732	7 659 130	91 064	7 750 194	7 615 984	78 802	7 694 786	250 564	14 576	265 140
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30306	12 041 324	2 824 987	14 866 311	47 513 038	5 434 803	52 947 841	49 141 670	5 503 324	54 644 994	10 412 692	2 756 466	13 169 158
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30602	0	9 826	9 826	0	1 081	1 081	0	4 373	4 373	0	6 534	6 534
32004	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
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32108	0	352 809	352 809	0	58 886	58 886	0	35 667	35 667	0	376 028	376 028
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32307	0	372 078	372 078	0	62 102	62 102	0	37 615	37 615	0	396 565	396 565
32402	192 000	18 887	210 887	0	3 367	3 367	0	1 805	1 805	192 000	20 449	212 449
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45203	77 496	0	77 496	64 899	0	64 899	95 319	0	95 319	47 076	0	47 076
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45708	811	723	1 534	744	610	1 354	959	391	1 350	596	942	1 538
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45817	6 112	0	6 112	2 126	2	2 128	105	0	105	8 133	2	8 135
45912	555 758	11 471	567 229	56 008	1 969	57 977	129 279	1 134	130 413	482 487	12 306	494 793
45914	9 313	0	9 313	93	0	93	30	0	30	9 376	0	9 376
45915	187 039	49 952	236 991	32 605	9 188	41 793	32 676	4 941	37 617	186 968	54 199	241 167
45917	870	0	870	683	0	683	349	0	349	1 204	0	1 204
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47105	0	89 679	89 679	0	19 893	19 893	0	15 077	15 077	0	94 495	94 495
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47304	0	260 011	260 011	0	71 766	71 766	0	28 096	28 096	0	303 681	303 681
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47423	6 302 682	409 248	6 711 930	7 587 250	8 532 775	16 120 025	6 821 540	8 504 730	15 326 270	7 068 392	437 293	7 505 685
47427	1 796 813	186 218	1 983 031	859 358	93 608	952 966	864 402	106 817	971 219	1 791 769	173 009	1 964 778
47431	0	0	0	0	4 860	4 860	0	4 860	4 860	0	0	0
47801	1 490 096	0	1 490 096	43 582	0	43 582	69 842	0	69 842	1 463 836	0	1 463 836
47802	24 129	0	24 129	349	0	349	1 843	0	1 843	22 635	0	22 635
47803	2 195 266	0	2 195 266	773 061	0	773 061	950 338	0	950 338	2 017 989	0	2 017 989
50104	9 835 437	0	9 835 437	14 125 411	262 949	14 388 360	11 947 568	18 908	11 966 476	12 013 280	244 041	12 257 321
50106	45 160	1 361 692	1 406 852	450	247 938	248 388	0	130 153	130 153	45 610	1 479 477	1 525 087
50107	933 461	0	933 461	6 328	0	6 328	124 948	0	124 948	814 841	0	814 841
50110	0	947 941	947 941	0	1 019 215	1 019 215	0	149 838	149 838	0	1 817 318	1 817 318
50118	0	0	0	11 774 742	0	11 774 742	11 774 742	0	11 774 742	0	0	0
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50205	6 933 819	1 730 257	8 664 076	21 979 419	315 754	22 295 173	15 327 411	168 616	15 496 027	13 585 827	1 877 395	15 463 222
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70614	163 288	0	163 288	109 326	0	109 326	52 949	0	52 949	219 665	0	219 665
70616	0	0	0	177 282	0	177 282	0	0	0	177 282	0	177 282
70802	1 947 809	0	1 947 809	0	0	0	0	0	0	1 947 809	0	1 947 809
Итого по активу (баланс)	205 483 570	28 423 446	233 907 016	737 140 108	665 194 316	1 402 334 424	729 602 085	665 446 581	1 395 048 666	213 021 593	28 171 181	241 192 774
Пассив
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10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	68 169	0	68 169	35 115	0	35 115	110	0	110	33 164	0	33 164
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30226	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
30232	111 566	2 032	113 598	8 692 895	147 230	8 840 125	8 732 831	152 616	8 885 447	151 502	7 418	158 920
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31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	10 986 748	0	10 986 748	0	0	0	0	0	0	10 986 748	0	10 986 748
31402	0	0	0	6 162 500	0	6 162 500	6 162 500	0	6 162 500	0	0	0
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31406	0	0	0	0	26 442	26 442	0	336 441	336 441	0	309 999	309 999
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31606	0	260 012	260 012	0	28 097	28 097	0	71 766	71 766	0	303 681	303 681
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406	2 132	73	2 205	7 427	9 056	16 483	6 969	9 113	16 082	1 674	130	1 804
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40807	14 865	201 833	216 698	40 328	256 380	296 708	40 896	295 836	336 732	15 433	241 289	256 722
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70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	148 180	0	148 180	52 950	0	52 950	68 669	0	68 669	163 899	0	163 899
Итого по пассиву (баланс)	202 586 587	31 320 429	233 907 016	633 566 883	611 716 731	1 245 283 614	639 346 806	613 222 566	1 252 569 372	208 366 510	32 826 264	241 192 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	14 927 809	0	14 927 809	2 891 458	0	2 891 458	1 712 261	0	1 712 261	16 107 006	0	16 107 006
90807	1 252 028	0	1 252 028	2 855 133	0	2 855 133	3 329 052	0	3 329 052	778 109	0	778 109
90901	9 746 007	0	9 746 007	1 007 660	0	1 007 660	1 241 785	0	1 241 785	9 511 882	0	9 511 882
90902	22 650 658	10	22 650 668	1 966 099	0	1 966 099	1 748 210	0	1 748 210	22 868 547	10	22 868 557
90907	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91202	233 764	0	233 764	55	0	55	68	0	68	233 751	0	233 751
91203	104	0	104	239 707	0	239 707	239 707	0	239 707	104	0	104
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	11 268 216	17 352	11 285 568	9 556 065	3 093	9 559 158	6 467 930	1 658	6 469 588	14 356 351	18 787	14 375 138
91414	429 886 346	16 610 003	446 496 349	10 934 998	3 323 259	14 258 257	12 183 686	1 743 978	13 927 664	428 637 658	18 189 284	446 826 942
91417	0	600 828	600 828	0	92 886	92 886	0	66 123	66 123	0	627 591	627 591
91418	3 709 468	0	3 709 468	592 516	0	592 516	797 731	0	797 731	3 504 253	0	3 504 253
91419	611 000	0	611 000	30 391 793	0	30 391 793	31 002 793	0	31 002 793	0	0	0
91501	3 505	0	3 505	442	0	442	0	0	0	3 947	0	3 947
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	1 944 457	164 279	2 108 736	183 437	47 214	230 651	149 048	25 294	174 342	1 978 846	186 199	2 165 045
91704	1 670 453	288 835	1 959 288	1 868	51 416	53 284	297	27 643	27 940	1 672 024	312 608	1 984 632
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	6 288 352	930 886	7 219 238	3 476	164 814	168 290	805	89 524	90 329	6 291 023	1 006 176	7 297 199
91803	60 354	8 294	68 648	340	1 473	1 813	103	795	898	60 591	8 972	69 563
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	180 151 048	0	180 151 048	21 444 722	0	21 444 722	28 289 776	0	28 289 776	173 305 994	0	173 305 994
Итого по активу (баланс)	686 447 875	18 620 487	705 068 362	82 069 829	3 684 155	85 753 984	87 163 312	1 955 015	89 118 327	681 354 392	20 349 627	701 704 019
Пассив
91311	34 379 655	879 796	35 259 451	4 077 515	93 732	4 171 247	2 171 308	153 425	2 324 733	32 473 448	939 489	33 412 937
91312	105 848 491	3 785 902	109 634 393	10 604 031	493 488	11 097 519	3 121 861	2 126 800	5 248 661	98 366 321	5 419 214	103 785 535
91314	1 621 207	0	1 621 207	5 020 756	0	5 020 756	3 512 320	0	3 512 320	112 771	0	112 771
91315	9 204 150	2 410 777	11 614 927	507 568	594 970	1 102 538	753 446	432 349	1 185 795	9 450 028	2 248 156	11 698 184
91316	2 198 691	0	2 198 691	960 405	0	960 405	1 147 024	0	1 147 024	2 385 310	0	2 385 310
91317	8 510 225	192 900	8 703 125	5 653 910	514 467	6 168 377	6 796 409	531 258	7 327 667	9 652 724	209 691	9 862 415
91319	10 579 453	0	10 579 453	168 177	0	168 177	1 097 603	0	1 097 603	11 508 879	0	11 508 879
91507	539 545	0	539 545	3 765	0	3 765	3 927	0	3 927	539 707	0	539 707
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	524 917 314	0	524 917 314	59 974 354	0	59 974 354	63 455 065	0	63 455 065	528 398 025	0	528 398 025
Итого по пассиву (баланс)	697 798 987	7 269 375	705 068 362	86 970 481	1 696 657	88 667 138	82 058 963	3 243 832	85 302 795	692 887 469	8 816 550	701 704 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 480	8 637 776	8 687 256	49 480	8 637 776	8 687 256	0	0	0
93302	49 480	8 630 197	8 679 677	0	480 248	480 248	49 480	9 110 445	9 159 925	0	0	0
93303	0	0	0	0	502 985	502 985	0	502 985	502 985	0	0	0
93304	87 818	394 258	482 076	22 632	508 241	530 873	110 450	400 143	510 593	0	502 356	502 356
93305	0	3 929 231	3 929 231	0	1 348 186	1 348 186	0	428 110	428 110	0	4 849 307	4 849 307
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93307	109 964	6 796 841	6 906 805	4 259	2 098 025	2 102 284	112 964	8 892 697	9 005 661	1 259	2 169	3 428
93901	1 900 022	6 461 612	8 361 634	20 273 323	181 680 212	201 953 535	21 746 792	178 919 048	200 665 840	426 553	9 222 776	9 649 329
93902	1 344 918	1 799 148	3 144 066	16 868 585	84 200 322	101 068 907	16 978 229	81 469 219	98 447 448	1 235 274	4 530 251	5 765 525
94101	0	0	0	2 633 081	39 989	2 673 070	2 633 081	39 989	2 673 070	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 027 533	1 027 533	0	1 027 533	1 027 533	0	0	0
99996	35 028 337	0	35 028 337	312 260 312	0	312 260 312	322 058 452	0	322 058 452	25 230 197	0	25 230 197
Итого по активу (баланс)	38 520 539	28 011 287	66 531 826	352 224 635	289 594 540	641 819 175	363 851 891	298 498 968	662 350 859	26 893 283	19 106 859	46 000 142
Пассив
96301	0	0	0	35 040	8 639 346	8 674 386	35 040	8 639 346	8 674 386	0	0	0
96302	31 740	8 634 041	8 665 781	35 040	8 634 090	8 669 130	3 300	49	3 349	0	0	0
96306	0	0	0	1 024 414	8 154 937	9 179 351	1 024 414	8 154 937	9 179 351	0	0	0
96307	639 855	6 268 075	6 907 930	1 024 414	7 970 278	8 994 692	384 559	1 705 613	2 090 172	0	3 410	3 410
96505	0	7 452 511	7 452 511	0	878 141	878 141	0	2 674 512	2 674 512	0	9 248 882	9 248 882
96702	0	0	0	0	506 005	506 005	0	506 005	506 005	0	0	0
96703	0	0	0	0	532 253	532 253	0	532 253	532 253	0	0	0
96704	85 931	397 075	483 006	108 249	403 038	511 287	22 318	515 346	537 664	0	509 383	509 383
96901	5 483 521	2 891 216	8 374 737	103 451 236	99 744 754	203 195 990	104 881 925	99 657 535	204 539 460	6 914 210	2 803 997	9 718 207
96902	848 399	2 295 973	3 144 372	23 874 881	75 583 937	99 458 818	23 938 025	78 126 736	102 064 761	911 543	4 838 772	5 750 315
97001	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
99997	31 503 489	0	31 503 489	321 765 696	0	321 765 696	311 032 152	0	311 032 152	20 769 945	0	20 769 945
Итого по пассиву (баланс)	38 592 935	27 938 891	66 531 826	451 318 970	211 046 968	662 365 938	441 321 733	200 512 521	641 834 254	28 595 698	17 404 444	46 000 142

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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