Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 005	0	18 005	82 408	0	82 408	214	0	214	100 199	0	100 199
10610	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
20202	195 210	308 676	503 886	3 728 631	5 514 592	9 243 223	3 713 010	5 505 826	9 218 836	210 831	317 442	528 273
20208	21 074	0	21 074	11 068	0	11 068	28 871	0	28 871	3 271	0	3 271
20209	0	0	0	227 707	85 268	312 975	227 707	85 268	312 975	0	0	0
30102	10 222	0	10 222	73 143 593	0	73 143 593	73 136 387	0	73 136 387	17 428	0	17 428
30110	26 676	56 540	83 216	48 247	84 331	132 578	52 613	59 866	112 479	22 310	81 005	103 315
30114	0	153 021	153 021	0	50 193	50 193	0	48 722	48 722	0	154 492	154 492
30202	469 394	0	469 394	0	0	0	12 402	0	12 402	456 992	0	456 992
30204	36 709	0	36 709	0	0	0	1 782	0	1 782	34 927	0	34 927
30210	0	0	0	56 286	0	56 286	56 286	0	56 286	0	0	0
30215	1 500	8 673	10 173	0	1 058	1 058	1 500	9 731	11 231	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 257	15 257	0	15 257	15 257	0	0	0
30233	6 137	2 916	9 053	21 629	7 392	29 021	22 845	7 875	30 720	4 921	2 433	7 354
30302	1 377 044	37 763	1 414 807	1 605 176	31 580	1 636 756	10 071	5 733	15 804	2 972 149	63 610	3 035 759
30306	1 213 245	39 678	1 252 923	130 963	21 988	152 951	150 459	4 143	154 602	1 193 749	57 523	1 251 272
30602	796	0	796	0	32 436	32 436	2	32 436	32 438	794	0	794
31902	0	0	0	17 680 000	0	17 680 000	17 680 000	0	17 680 000	0	0	0
31903	11 142 000	0	11 142 000	37 175 000	0	37 175 000	47 077 000	0	47 077 000	1 240 000	0	1 240 000
31904	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 612 000	0	1 612 000	1 112 000	0	1 112 000	500 000	0	500 000
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 449	55	3 504	0	9	9	316	11	327	3 133	53	3 186
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 340 000	0	1 340 000	23 000	0	23 000	0	0	0	1 363 000	0	1 363 000
45207	27 246	0	27 246	1 597 100	0	1 597 100	1 849	0	1 849	1 622 497	0	1 622 497
45208	1 836 210	0	1 836 210	0	0	0	18 035	0	18 035	1 818 175	0	1 818 175
45307	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
45407	1 533	0	1 533	0	0	0	58	0	58	1 475	0	1 475
45408	106 500	0	106 500	0	0	0	613	0	613	105 887	0	105 887
45506	6 628	0	6 628	24	0	24	1 128	0	1 128	5 524	0	5 524
45507	833 833	0	833 833	243	0	243	69 732	0	69 732	764 344	0	764 344
45509	21	0	21	0	0	0	17	0	17	4	0	4
45510	50 211	0	50 211	0	0	0	941	0	941	49 270	0	49 270
45809	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
45812	7 957 228	0	7 957 228	2 400	0	2 400	8 910	0	8 910	7 950 718	0	7 950 718
45814	37 786	0	37 786	68	0	68	68	0	68	37 786	0	37 786
45815	338 945	24 395	363 340	2 218	4 348	6 566	7 982	2 332	10 314	333 181	26 411	359 592
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 230 264	0	1 230 264	687	0	687	318	0	318	1 230 633	0	1 230 633
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	16 323	2 470	18 793	1 272	440	1 712	1 357	236	1 593	16 238	2 674	18 912
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	3 745	1 718	5 463	0	306	306	0	164	164	3 745	1 860	5 605
47107	11 385	0	11 385	0	0	0	600	0	600	10 785	0	10 785
47408	0	0	0	13 977	37 510	51 487	13 977	37 510	51 487	0	0	0
47415	36 523	0	36 523	313	0	313	689	0	689	36 147	0	36 147
47423	992 760	1 683	994 443	5 062	32 735	37 797	12 029	32 597	44 626	985 793	1 821	987 614
47427	16 452	3	16 455	163 162	0	163 162	160 331	0	160 331	19 283	3	19 286
47801	215 589	0	215 589	0	0	0	7 017	0	7 017	208 572	0	208 572
47802	5 176	0	5 176	0	0	0	369	0	369	4 807	0	4 807
50205	5 973 749	0	5 973 749	36 161	0	36 161	103 534	0	103 534	5 906 376	0	5 906 376
50207	106 380	0	106 380	614	0	614	1 026	0	1 026	105 968	0	105 968
50211	0	51 079	51 079	0	8 606	8 606	0	36 665	36 665	0	23 020	23 020
50221	2 696	0	2 696	14 098	0	14 098	15 802	0	15 802	992	0	992
50313	7 066 738	0	7 066 738	41 725	0	41 725	0	0	0	7 108 463	0	7 108 463
50505	143 253	29 303	172 556	0	5 224	5 224	0	2 801	2 801	143 253	31 726	174 979
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	19 083	0	19 083	0	0	0	391	0	391	18 692	0	18 692
60306	6	0	6	21	0	21	1	0	1	26	0	26
60308	130	0	130	245	0	245	241	0	241	134	0	134
60310	70	0	70	911	0	911	913	0	913	68	0	68
60312	35 324	0	35 324	21 196	0	21 196	22 643	0	22 643	33 877	0	33 877
60314	0	0	0	415	402	817	0	402	402	415	0	415
60315	59 213	0	59 213	0	0	0	0	0	0	59 213	0	59 213
60323	15 568	0	15 568	3 451 438	0	3 451 438	1 727 179	0	1 727 179	1 739 827	0	1 739 827
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	662 700	0	662 700	0	0	0	0	0	0	662 700	0	662 700
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
60906	1 310	0	1 310	148	0	148	0	0	0	1 458	0	1 458
61002	166	0	166	44	0	44	102	0	102	108	0	108
61008	703	0	703	439	0	439	395	0	395	747	0	747
61009	204	0	204	263	0	263	220	0	220	247	0	247
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61210	0	0	0	30 918	0	30 918	30 918	0	30 918	0	0	0
61212	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
61403	4 874	0	4 874	0	0	0	500	0	500	4 374	0	4 374
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	67 177	0	67 177	16 397	0	16 397	9 122	0	9 122	74 452	0	74 452
61908	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	356 361	0	356 361	1 510	0	1 510	1 012	0	1 012	356 859	0	356 859
70606	1 265 612	0	1 265 612	1 936 908	0	1 936 908	1 725 495	0	1 725 495	1 477 025	0	1 477 025
70608	180 329	0	180 329	180 781	0	180 781	0	0	0	361 110	0	361 110
70611	0	0	0	55 897	0	55 897	0	0	0	55 897	0	55 897
70706	0	0	0	1 724 049	0	1 724 049	1 724 049	0	1 724 049	0	0	0
70802	3 328 167	0	3 328 167	1 724 049	0	1 724 049	1 723 989	0	1 723 989	3 328 227	0	3 328 227
Итого по активу (баланс)	68 874 423	717 973	69 592 396	159 598 320	5 933 675	165 531 995	155 704 876	5 887 575	161 592 451	72 767 867	764 073	73 531 940
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 230	0	282 230	0	0	0	0	0	0	282 230	0	282 230
10603	2 696	0	2 696	15 802	0	15 802	14 098	0	14 098	992	0	992
10801	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 995	0	7 995	611	0	611	487	0	487	7 871	0	7 871
30226	7 198	0	7 198	230	0	230	381	0	381	7 349	0	7 349
30232	2 616	2 096	4 712	29 887	17 983	47 870	28 911	18 116	47 027	1 640	2 229	3 869
30301	1 377 044	37 763	1 414 807	10 071	5 734	15 805	1 605 176	31 581	1 636 757	2 972 149	63 610	3 035 759
30305	1 213 245	39 678	1 252 923	150 459	4 143	154 602	130 963	21 988	152 951	1 193 749	57 523	1 251 272
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32015	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
407	224 110	754	224 864	2 972 120	25 409	2 997 529	3 016 240	25 616	3 041 856	268 230	961	269 191
408.1	52 068	3	52 071	233 629	2 322	235 951	235 181	2 322	237 503	53 620	3	53 623
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	42 417	1 625	44 042	125 032	1 583	126 615	112 830	540	113 370	30 215	582	30 797
40820	71	5	76	0	1	1	0	1	1	71	5	76
40821	0	0	0	612	0	612	1 366	0	1 366	754	0	754
40905	0	0	0	2 027	191	2 218	2 027	191	2 218	0	0	0
40906	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40909	0	0	0	3 407	3 539	6 946	3 407	3 539	6 946	0	0	0
40910	0	0	0	239	2 736	2 975	239	2 736	2 975	0	0	0
40911	654	0	654	33 731	1 137	34 868	33 340	1 137	34 477	263	0	263
40912	0	0	0	2 231	13 410	15 641	2 231	13 410	15 641	0	0	0
40913	0	0	0	2 885	4 173	7 058	2 885	4 173	7 058	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	27 964	18 582	46 546	63 896	50 378	114 274	65 648	54 448	120 096	29 716	22 652	52 368
42303	49 423	9 571	58 994	20 022	4 306	24 328	19 321	2 114	21 435	48 722	7 379	56 101
42304	663 596	23 033	686 629	100 448	9 463	109 911	108 417	11 093	119 510	671 565	24 663	696 228
42305	2 412 741	117 694	2 530 435	212 553	32 471	245 024	195 957	29 875	225 832	2 396 145	115 098	2 511 243
42306	8 135 491	387 441	8 522 932	726 963	89 202	816 165	706 273	89 171	795 444	8 114 801	387 410	8 502 211
42309	2 228	0	2 228	136	0	136	3	0	3	2 095	0	2 095
42310	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	59	0	59	2	0	2	3	0	3	60	0	60
42314	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42601	33	26	59	0	1 649	1 649	1	1 652	1 653	34	29	63
42603	0	863	863	0	82	82	700	153	853	700	934	1 634
42604	3 753	0	3 753	1 116	0	1 116	19	0	19	2 656	0	2 656
42605	1 881	1 679	3 560	0	653	653	159	275	434	2 040	1 301	3 341
42606	2 763	4 309	7 072	7	1 326	1 333	19	602	621	2 775	3 585	6 360
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	91 281	0	91 281	1 931	0	1 931	16 427	0	16 427	105 777	0	105 777
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	2 296	0	2 296	91	0	91	69	0	69	2 274	0	2 274
45515	45 282	0	45 282	2 671	0	2 671	4 312	0	4 312	46 923	0	46 923
45818	2 233 176	0	2 233 176	7 221	0	7 221	8 104	0	8 104	2 234 059	0	2 234 059
45918	206 040	0	206 040	507	0	507	655	0	655	206 188	0	206 188
47108	1 718	0	1 718	164	0	164	306	0	306	1 860	0	1 860
47405	0	0	0	27 574	0	27 574	27 574	0	27 574	0	0	0
47407	0	0	0	37 743	14 179	51 922	37 743	14 179	51 922	0	0	0
47411	50 989	2 456	53 445	75 801	1 376	77 177	75 310	974	76 284	50 498	2 054	52 552
47416	660	0	660	140 768	126	140 894	141 103	126	141 229	995	0	995
47422	1 489	0	1 489	124 261	372	124 633	123 871	469	124 340	1 099	97	1 196
47425	569 884	0	569 884	17 137	0	17 137	18 274	0	18 274	571 021	0	571 021
47426	1 882	0	1 882	3 737	0	3 737	22 003	0	22 003	20 148	0	20 148
47804	20 424	0	20 424	2 286	0	2 286	1 165	0	1 165	19 303	0	19 303
50219	1 253	0	1 253	0	0	0	8	0	8	1 261	0	1 261
50220	24 710	0	24 710	44	0	44	82 408	0	82 408	107 074	0	107 074
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 630	0	9 630	170	0	170	0	0	0	9 460	0	9 460
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	5 349	0	5 349	61 142	0	61 142	58 283	0	58 283	2 490	0	2 490
60305	15 754	0	15 754	19 081	0	19 081	17 717	0	17 717	14 390	0	14 390
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	5	0	5	97	0	97	100	0	100	8	0	8
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	92	0	92	123	0	123	130	0	130	99	0	99
60324	34 939	0	34 939	1 726 637	0	1 726 637	3 450 593	0	3 450 593	1 758 895	0	1 758 895
60335	4 758	0	4 758	5 556	0	5 556	5 144	0	5 144	4 346	0	4 346
60414	220 394	0	220 394	0	0	0	1 986	0	1 986	222 380	0	222 380
60903	23 185	0	23 185	0	0	0	889	0	889	24 074	0	24 074
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	1 578 991	0	1 578 991	1 734 541	0	1 734 541	2 025 219	0	2 025 219	1 869 669	0	1 869 669
70603	180 367	0	180 367	0	0	0	186 186	0	186 186	366 553	0	366 553
70701	0	0	0	1 723 989	0	1 723 989	1 723 989	0	1 723 989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 944 818	647 578	69 592 396	10 425 707	287 944	10 713 651	14 322 714	330 481	14 653 195	72 841 825	690 115	73 531 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	538 789	0	538 789	9 692	0	9 692	4 649	0	4 649	543 832	0	543 832
90902	1 526 178	0	1 526 178	20 315	0	20 315	19 628	0	19 628	1 526 865	0	1 526 865
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2 482	0	2 482	0	0	0	689	0	689	1 793	0	1 793
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 501 000	0	1 501 000	14 553 675	0	14 553 675	1 685 035	0	1 685 035	14 369 640	0	14 369 640
91412	5 138 860	0	5 138 860	210 003	0	210 003	176 258	0	176 258	5 172 605	0	5 172 605
91414	24 371 483	0	24 371 483	0	0	0	436 564	0	436 564	23 934 919	0	23 934 919
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	221 317	0	221 317	283	0	283	7 697	0	7 697	213 903	0	213 903
91604	858 069	2 193	860 262	23 710	391	24 101	43 718	210	43 928	838 061	2 374	840 435
91605	0	524	524	0	94	94	0	50	50	0	568	568
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	78	19 275	0	14	14	0	8	8	19 197	84	19 281
99998	12 636 661	0	12 636 661	2 930 368	0	2 930 368	2 366 110	0	2 366 110	13 200 919	0	13 200 919
Итого по активу (баланс)	47 087 102	2 796	47 089 898	17 748 046	499	17 748 545	4 740 348	268	4 740 616	60 094 800	3 027	60 097 827
Пассив
91311	1 388 439	0	1 388 439	34 682	0	34 682	2 448	0	2 448	1 356 205	0	1 356 205
91312	9 733 572	0	9 733 572	327 069	0	327 069	19 257	0	19 257	9 425 760	0	9 425 760
91315	644 654	0	644 654	301 550	0	301 550	0	0	0	343 104	0	343 104
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	179 823	0	179 823	1 702 811	0	1 702 811	2 908 556	0	2 908 556	1 385 568	0	1 385 568
91318	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91319	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
91507	89 173	0	89 173	0	0	0	0	0	0	89 173	0	89 173
91508	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
99999	34 453 237	0	34 453 237	2 344 331	0	2 344 331	14 788 002	0	14 788 002	46 896 908	0	46 896 908
Итого по пассиву (баланс)	47 089 898	0	47 089 898	4 713 635	0	4 713 635	17 721 564	0	17 721 564	60 097 827	0	60 097 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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