Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	8 662	3 792	12 454	0	0	0	0	0	0	7 258	5 324	12 582
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	128	0	128	0	0	0	0	0	0	125	0	125
30110	3 415	1 153	4 568	0	0	0	0	0	0	3 655	668	4 323
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	21	264	285	0	0	0	0	0	0	38	395	433
31902	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	78 750	0	78 750
47107	11 913	0	11 913	0	0	0	0	0	0	11 913	0	11 913
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	1 991	0	1 991	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60401	58 519	0	58 519	0	0	0	0	0	0	58 519	0	58 519
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
61403	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
70606	18 646	0	18 646	0	0	0	0	0	0	28 677	0	28 677
70608	370	0	370	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70802	27 595	0	27 595	0	0	0	0	0	0	27 595	0	27 595
Итого по активу (баланс)	279 784	5 682	285 466	0	0	0	0	0	0	285 660	6 860	292 520
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	10	12	22	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60301	641	0	641	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60305	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
60307	33	0	33	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	197	0	197	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60335	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
60414	10 820	0	10 820	0	0	0	0	0	0	11 203	0	11 203
60903	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
70601	9 517	0	9 517	0	0	0	0	0	0	14 626	0	14 626
70603	232	0	232	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Итого по пассиву (баланс)	285 454	12	285 466	0	0	0	0	0	0	292 520	0	292 520
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Итого по активу (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Пассив
91507	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
Итого по пассиву (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?