Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	21 023	10 142	31 165	0	0	0	0	0	0	14 948	9 675	24 623
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	386 656	0	386 656	0	0	0	0	0	0	369 609	0	369 609
30110	49 507	57 430	106 937	0	0	0	0	0	0	3 778	53 027	56 805
30114	0	265 956	265 956	0	0	0	0	0	0	0	2 218 576	2 218 576
30202	66 199	0	66 199	0	0	0	0	0	0	62 412	0	62 412
30204	41 427	0	41 427	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 219	14 219
30424	26 216	0	26 216	0	0	0	0	0	0	22 760	0	22 760
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	43	105	0	0	0	0	0	0	62	45	107
31902	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000
32004	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	1 720 256	1 720 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	72 373	72 373	0	0	0	0	0	0	0	103 972	103 972
45207	153 620	892 893	1 046 513	0	0	0	0	0	0	153 620	463 217	616 837
45208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 232	461 232
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	13 160	4 122	17 282	0	0	0	0	0	0	6 160	283	6 443
50305	824 543	187 993	1 012 536	0	0	0	0	0	0	830 065	195 582	1 025 647
60302	12 774	0	12 774	0	0	0	0	0	0	12 774	0	12 774
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60310	49	0	49	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60312	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60314	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	287	0	287	0	0	0	0	0	0	911	0	911
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	721	0	721	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61702	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	97 507	0	97 507	0	0	0	0	0	0	158 690	0	158 690
70608	526 497	0	526 497	0	0	0	0	0	0	856 133	0	856 133
70611	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
70706	620 692	0	620 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	2 859 164	0	2 859 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 292 390	3 211 343	15 503 733	0	0	0	0	0	0	9 736 025	3 519 828	13 255 853
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 242 765	390 706	2 633 471	0	0	0	0	0	0	2 366 528	233 991	2 600 519
30220	0	3 012	3 012	0	0	0	0	0	0	0	2 165	2 165
31405	0	274 640	274 640	0	0	0	0	0	0	0	284 377	284 377
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 376	284 376
407	362 487	481 601	844 088	0	0	0	0	0	0	421 905	369 297	791 202
40807	2 785	12 776	15 561	0	0	0	0	0	0	2 716	8 494	11 210
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	563 688	73 709	637 397	0	0	0	0	0	0	827 860	217 476	1 045 336
42103	836 900	1 954 717	2 791 617	0	0	0	0	0	0	1 219 080	1 522 160	2 741 240
42104	872 955	0	872 955	0	0	0	0	0	0	848 955	577 626	1 426 581
42105	2 021 100	0	2 021 100	0	0	0	0	0	0	1 771 162	0	1 771 162
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	71 673	0	71 673	0	0	0	0	0	0	84 422	0	84 422
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	11	423	434	0	0	0	0	0	0	78	393	471
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	82 677	3 334	86 011	0	0	0	0	0	0	66 644	3 991	70 635
60301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60305	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	204	0	204	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60335	516	0	516	0	0	0	0	0	0	567	0	567
60414	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
60903	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
70601	112 823	0	112 823	0	0	0	0	0	0	164 795	0	164 795
70603	526 111	0	526 111	0	0	0	0	0	0	856 300	0	856 300
70701	658 760	0	658 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	2 859 403	0	2 859 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 586	0	26 586
Итого по пассиву (баланс)	12 308 815	3 194 918	15 503 733	0	0	0	0	0	0	9 751 507	3 504 346	13 255 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 572	0	139 572	0	0	0	0	0	0	139 575	0	139 575
90902	860	0	860	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	478 934	663 278	0	0	0	0	0	0	184 344	519 495	703 839
91604	371	2 392	2 763	0	0	0	0	0	0	1 653	584	2 237
99998	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	328 367	481 326	809 693	0	0	0	0	0	0	326 789	520 079	846 868
Пассив
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	806 473	0	806 473	0	0	0	0	0	0	846 868	0	846 868
Итого по пассиву (баланс)	809 693	0	809 693	0	0	0	0	0	0	846 868	0	846 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?