Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	13 092	1 843	14 935	25 707	386	26 093	28 149	91	28 240	10 650	2 138	12 788
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	4 898	0	4 898	298 172	0	298 172	293 784	0	293 784	9 286	0	9 286
30110	301	68 248	68 549	5	12 784	12 789	3	80 814	80 817	303	218	521
30202	1 588	0	1 588	18	0	18	0	0	0	1 606	0	1 606
30204	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	65	0	65	38 243	0	38 243	37 918	0	37 918	390	0	390
30425	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
45201	1 296	0	1 296	0	0	0	1 296	0	1 296	0	0	0
45204	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
45205	11 781	0	11 781	0	0	0	6 897	0	6 897	4 884	0	4 884
45206	8 042	0	8 042	1 913	0	1 913	4 498	0	4 498	5 457	0	5 457
45207	44 460	0	44 460	2 112	0	2 112	2 601	0	2 601	43 971	0	43 971
45208	22 703	0	22 703	0	0	0	2 483	0	2 483	20 220	0	20 220
45404	10	0	10	161	0	161	10	0	10	161	0	161
45405	1 798	0	1 798	461	0	461	136	0	136	2 123	0	2 123
45406	6 870	0	6 870	525	0	525	326	0	326	7 069	0	7 069
45407	56 970	0	56 970	2 565	0	2 565	7 509	0	7 509	52 026	0	52 026
45408	50 906	0	50 906	158	0	158	3 286	0	3 286	47 778	0	47 778
45410	1 674	0	1 674	0	0	0	75	0	75	1 599	0	1 599
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	880	0	880	50	0	50	251	0	251	679	0	679
45506	4 548	0	4 548	110	0	110	22	0	22	4 636	0	4 636
45507	3 760	0	3 760	0	0	0	250	0	250	3 510	0	3 510
45812	98 572	0	98 572	1 296	0	1 296	1 305	0	1 305	98 563	0	98 563
45814	940	0	940	3 580	0	3 580	95	0	95	4 425	0	4 425
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	164 665	164 665	44 683	134 562	179 245	44 683	49 767	94 450	0	249 460	249 460
47408	0	0	0	1 374 409	7 205 232	8 579 641	1 374 409	7 205 232	8 579 641	0	0	0
47423	12 719	0	12 719	724	0	724	44	0	44	13 399	0	13 399
47427	699	0	699	2 244	0	2 244	2 117	0	2 117	826	0	826
60306	27	0	27	67	0	67	47	0	47	47	0	47
60308	0	0	0	41	0	41	27	0	27	14	0	14
60310	3	0	3	51	0	51	52	0	52	2	0	2
60312	420	0	420	1 183	0	1 183	1 245	0	1 245	358	0	358
60323	6 396	0	6 396	0	0	0	25	0	25	6 371	0	6 371
60336	996	0	996	118	0	118	68	0	68	1 046	0	1 046
60401	21 690	0	21 690	0	0	0	1 851	0	1 851	19 839	0	19 839
60901	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	15	0	15	39	0	39	42	0	42	12	0	12
61009	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
61209	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
61403	159	0	159	0	0	0	57	0	57	102	0	102
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	84 623	0	84 623	31 882	0	31 882	0	0	0	116 505	0	116 505
70608	32 348	0	32 348	23 077	0	23 077	0	0	0	55 425	0	55 425
70802	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	577 726	245 890	823 616	1 869 617	7 353 733	9 223 350	1 833 458	7 336 354	9 169 812	613 885	263 269	877 154
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
30223	4 397	0	4 397	63 860	0	63 860	61 912	0	61 912	2 449	0	2 449
31409	0	167 015	167 015	0	6 750	6 750	0	11 530	11 530	0	171 795	171 795
407	22 478	4 984	27 462	245 985	5 503	251 488	246 311	2 192	248 503	22 804	1 673	24 477
408.1	7 351	0	7 351	50 314	0	50 314	56 275	0	56 275	13 312	0	13 312
40807	47	221	268	1 973	980	2 953	1 948	986	2 934	22	227	249
40817	481	3	484	12 433	6 773	19 206	12 661	6 774	19 435	709	4	713
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	9	0	9	102	0	102	93	0	93	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	524	0	524	6 187	0	6 187	5 922	0	5 922	259	0	259
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21	0	21	25	0	25	5	0	5	1	0	1
42305	103 922	226	104 148	998	10	1 008	2 406	17	2 423	105 330	233	105 563
42306	49 010	2 787	51 797	4 528	117	4 645	380	196	576	44 862	2 866	47 728
42307	2 663	73	2 736	0	3	3	0	5	5	2 663	75	2 738
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 453	0	1 453	1 056	0	1 056	154	0	154	551	0	551
45415	5 310	0	5 310	3 613	0	3 613	5	0	5	1 702	0	1 702
45515	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
45818	99 512	0	99 512	158	0	158	3 634	0	3 634	102 988	0	102 988
45918	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	1 381 647	7 138 272	8 519 919	1 381 647	7 138 272	8 519 919	0	0	0
47411	4 745	113	4 858	692	5	697	1 039	14	1 053	5 092	122	5 214
47416	21	0	21	70	0	70	49	0	49	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	8 177	0	8 177	268	0	268	5 726	0	5 726	13 635	0	13 635
47426	0	1 464	1 464	0	64	64	1	648	649	1	2 048	2 049
60301	226	0	226	469	0	469	537	0	537	294	0	294
60305	1 560	0	1 560	2 997	0	2 997	2 546	0	2 546	1 109	0	1 109
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60311	109	0	109	311	0	311	248	0	248	46	0	46
60313	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
60322	18	0	18	1 695	0	1 695	1 677	0	1 677	0	0	0
60324	643	0	643	1 128	0	1 128	1 041	0	1 041	556	0	556
60335	733	0	733	1 141	0	1 141	738	0	738	330	0	330
60414	17 097	0	17 097	1 343	0	1 343	188	0	188	15 942	0	15 942
60903	246	0	246	0	0	0	20	0	20	266	0	266
70601	90 077	0	90 077	0	0	0	22 544	0	22 544	112 621	0	112 621
70603	30 773	0	30 773	0	0	0	24 676	0	24 676	55 449	0	55 449
Итого по пассиву (баланс)	646 721	176 895	823 616	1 783 274	7 159 957	8 943 231	1 834 655	7 162 114	8 996 769	698 102	179 052	877 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 829	0	232 829	4 433	0	4 433	525	0	525	236 737	0	236 737
90902	20 499	0	20 499	983	0	983	159	0	159	21 323	0	21 323
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	785 627	0	785 627	3 500	0	3 500	36 787	0	36 787	752 340	0	752 340
91604	4 423	0	4 423	368	0	368	310	0	310	4 481	0	4 481
91704	0	3 010	3 010	0	220	220	0	136	136	0	3 094	3 094
91802	0	2 002	2 002	0	146	146	0	91	91	0	2 057	2 057
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	764 913	0	764 913	36 747	0	36 747	74 165	0	74 165	727 495	0	727 495
Итого по активу (баланс)	1 808 397	5 012	1 813 409	46 031	366	46 397	111 947	227	112 174	1 742 481	5 151	1 747 632
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91312	747 242	0	747 242	54 633	0	54 633	14 619	0	14 619	707 228	0	707 228
91316	2 004	0	2 004	4 158	0	4 158	4 000	0	4 000	1 846	0	1 846
91317	12 389	0	12 389	14 909	0	14 909	18 109	0	18 109	15 589	0	15 589
91507	2 211	0	2 211	446	0	446	0	0	0	1 765	0	1 765
99999	1 048 496	0	1 048 496	37 909	0	37 909	9 550	0	9 550	1 020 137	0	1 020 137
Итого по пассиву (баланс)	1 813 409	0	1 813 409	112 074	0	112 074	46 297	0	46 297	1 747 632	0	1 747 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 841	143 144	211 985	1 374 336	2 932 150	4 306 486	1 357 534	2 919 693	4 277 227	85 643	155 601	241 244
99996	212 846	0	212 846	4 311 159	0	4 311 159	4 284 095	0	4 284 095	239 910	0	239 910
Итого по активу (баланс)	281 687	143 144	424 831	5 685 495	2 932 150	8 617 645	5 641 629	2 919 693	8 561 322	325 553	155 601	481 154
Пассив
96901	0	212 846	212 846	5 718	4 278 377	4 284 095	5 718	4 305 441	4 311 159	0	239 910	239 910
99997	211 985	0	211 985	4 277 227	0	4 277 227	4 306 486	0	4 306 486	241 244	0	241 244
Итого по пассиву (баланс)	211 985	212 846	424 831	4 282 945	4 278 377	8 561 322	4 312 204	4 305 441	8 617 645	241 244	239 910	481 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?