Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 885	0	24 885	16 092	0	16 092	0	0	0	40 977	0	40 977
10610	59 265	0	59 265	0	0	0	0	0	0	59 265	0	59 265
20202	1 034 615	2 551 717	3 586 332	16 417 229	7 356 109	23 773 338	16 338 059	7 989 733	24 327 792	1 113 785	1 918 093	3 031 878
20208	731 878	0	731 878	2 448 342	0	2 448 342	2 445 479	0	2 445 479	734 741	0	734 741
20209	261 972	29 639	291 611	14 915 504	6 935 886	21 851 390	14 696 061	6 934 256	21 630 317	481 415	31 269	512 684
20305	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20308	0	1 940	1 940	0	8	8	0	36	36	0	1 912	1 912
30102	2 242 861	0	2 242 861	189 281 916	0	189 281 916	187 785 450	0	187 785 450	3 739 327	0	3 739 327
30110	14 174	454 342	468 516	183 831	38 312 773	38 496 604	181 263	38 355 261	38 536 524	16 742	411 854	428 596
30114	0	1 288 127	1 288 127	0	137 109 224	137 109 224	0	136 217 178	136 217 178	0	2 180 173	2 180 173
30118	0	9 600	9 600	0	790	790	0	608	608	0	9 782	9 782
30202	672 865	0	672 865	0	0	0	20 345	0	20 345	652 520	0	652 520
30204	350 809	0	350 809	0	0	0	18 241	0	18 241	332 568	0	332 568
30210	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30215	8 628	1 670	10 298	3 510	116	3 626	0	68	68	12 138	1 718	13 856
30221	1	34 686	34 687	573 201	376 441	949 642	573 201	399 674	972 875	1	11 453	11 454
30233	150 909	2 662	153 571	7 127 382	90 379	7 217 761	7 070 873	90 727	7 161 600	207 418	2 314	209 732
30302	0	0	0	25 485 216	1 461 186	26 946 402	25 485 216	1 461 186	26 946 402	0	0	0
30306	17 493 061	3 037 362	20 530 423	46 133 994	3 377 799	49 511 793	51 585 731	3 590 174	55 175 905	12 041 324	2 824 987	14 866 311
30413	0	0	0	16 013 655	0	16 013 655	16 013 655	0	16 013 655	0	0	0
30424	136 659	104 146	240 805	114 630 509	7 605	114 638 114	114 626 316	4 719	114 631 035	140 852	107 032	247 884
30602	0	9 546	9 546	0	666	666	0	386	386	0	9 826	9 826
31903	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	1 304 538	1 304 538	0	1 457 938	1 457 938	0	2 762 476	2 762 476	0	0	0
32004	19 500 000	807 240	20 307 240	39 000 000	6 518 692	45 518 692	39 000 000	7 325 932	46 325 932	19 500 000	0	19 500 000
32106	0	78 491	78 491	0	5 258	5 258	0	15 089	15 089	0	68 660	68 660
32107	0	1 751 198	1 751 198	0	88 832	88 832	0	744 965	744 965	0	1 095 065	1 095 065
32108	0	1 029 899	1 029 899	0	379 678	379 678	0	1 056 768	1 056 768	0	352 809	352 809
32202	196 000	0	196 000	7 654 084	0	7 654 084	7 850 084	0	7 850 084	0	0	0
32203	622 000	0	622 000	5 964 405	0	5 964 405	5 078 405	0	5 078 405	1 508 000	0	1 508 000
32204	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
32307	0	362 049	362 049	0	26 456	26 456	0	16 427	16 427	0	372 078	372 078
32402	192 000	18 361	210 361	0	1 268	1 268	0	742	742	192 000	18 887	210 887
44604	0	0	0	19 085	0	19 085	0	0	0	19 085	0	19 085
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	168 463	0	168 463	19 400	0	19 400	0	0	0	187 863	0	187 863
44607	706 579	0	706 579	31 197	0	31 197	600	0	600	737 176	0	737 176
44608	94 107	0	94 107	0	0	0	0	0	0	94 107	0	94 107
44706	16 847	0	16 847	13 827	0	13 827	6 164	0	6 164	24 510	0	24 510
44707	25 490	0	25 490	16 793	0	16 793	16 793	0	16 793	25 490	0	25 490
45105	123 000	0	123 000	43 000	0	43 000	47 000	0	47 000	119 000	0	119 000
45107	451 626	0	451 626	130 774	0	130 774	18 216	0	18 216	564 184	0	564 184
45201	348 985	0	348 985	537 128	0	537 128	680 387	0	680 387	205 726	0	205 726
45203	58 695	0	58 695	112 284	0	112 284	93 483	0	93 483	77 496	0	77 496
45204	1 949 530	0	1 949 530	1 592 193	774	1 592 967	1 515 866	8	1 515 874	2 025 857	766	2 026 623
45205	5 029 001	30 811	5 059 812	1 262 804	4 835	1 267 639	616 213	12 314	628 527	5 675 592	23 332	5 698 924
45206	12 327 498	470 398	12 797 896	1 276 114	200 085	1 476 199	2 627 427	186 319	2 813 746	10 976 185	484 164	11 460 349
45207	10 203 931	1 768 096	11 972 027	991 740	125 470	1 117 210	996 319	75 049	1 071 368	10 199 352	1 818 517	12 017 869
45208	20 093 869	1 165 514	21 259 383	423 748	84 954	508 702	1 064 772	60 497	1 125 269	19 452 845	1 189 971	20 642 816
45305	23 210	0	23 210	9 580	0	9 580	3 700	0	3 700	29 090	0	29 090
45401	18 361	0	18 361	28 991	0	28 991	29 773	0	29 773	17 579	0	17 579
45404	59 267	0	59 267	22 526	0	22 526	23 666	0	23 666	58 127	0	58 127
45405	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
45406	12 203	0	12 203	0	0	0	1 458	0	1 458	10 745	0	10 745
45407	249 575	0	249 575	73 400	0	73 400	13 991	0	13 991	308 984	0	308 984
45408	970 983	0	970 983	9 000	0	9 000	17 420	0	17 420	962 563	0	962 563
45504	94 050	0	94 050	0	0	0	0	0	0	94 050	0	94 050
45505	199 362	0	199 362	2 021	0	2 021	1 978	0	1 978	199 405	0	199 405
45506	466 565	0	466 565	28 110	0	28 110	23 103	0	23 103	471 572	0	471 572
45507	28 389 158	1 800 471	30 189 629	980 058	124 034	1 104 092	5 420 331	90 384	5 510 715	23 948 885	1 834 121	25 783 006
45509	376 628	22 662	399 290	125 695	14 226	139 921	127 837	12 733	140 570	374 486	24 155	398 641
45604	0	1 304 538	1 304 538	0	168 980	168 980	0	62 282	62 282	0	1 411 236	1 411 236
45605	0	68 660	68 660	0	5 017	5 017	0	3 115	3 115	0	70 562	70 562
45606	0	1 226 266	1 226 266	0	84 431	84 431	0	127 023	127 023	0	1 183 674	1 183 674
45705	2 672	0	2 672	0	0	0	63	0	63	2 609	0	2 609
45706	529 416	0	529 416	35 630	0	35 630	13 353	0	13 353	551 693	0	551 693
45708	671	1 386	2 057	514	846	1 360	374	1 509	1 883	811	723	1 534
45812	11 171 834	685 942	11 857 776	396 188	49 051	445 239	4 614 451	283 828	4 898 279	6 953 571	451 165	7 404 736
45814	136 903	0	136 903	858	0	858	852	0	852	136 909	0	136 909
45815	2 676 790	326 585	3 003 375	110 834	38 446	149 280	76 946	14 903	91 849	2 710 678	350 128	3 060 806
45817	4 166	14	4 180	2 030	1	2 031	84	15	99	6 112	0	6 112
45912	861 472	12 438	873 910	189 902	20 328	210 230	495 616	21 295	516 911	555 758	11 471	567 229
45914	9 301	0	9 301	101	0	101	89	0	89	9 313	0	9 313
45915	195 295	48 705	244 000	31 472	3 629	35 101	39 728	2 382	42 110	187 039	49 952	236 991
45917	895	2	897	399	0	399	424	2	426	870	0	870
47005	5 567 170	0	5 567 170	143 550	0	143 550	5 710 720	0	5 710 720	0	0	0
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47105	0	88 218	88 218	0	12 211	12 211	0	10 750	10 750	0	89 679	89 679
47107	0	22 854	22 854	0	896	896	0	23 750	23 750	0	0	0
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47304	0	250 130	250 130	0	57 025	57 025	0	47 144	47 144	0	260 011	260 011
47305	0	454 351	454 351	0	50 746	50 746	0	20 774	20 774	0	484 323	484 323
47404	0	0	0	81 913 133	0	81 913 133	81 913 133	0	81 913 133	0	0	0
47408	0	3 262	3 262	171 071 480	544 498 008	715 569 488	171 071 480	544 497 853	715 569 333	0	3 417	3 417
47410	0	0	0	0	56 357	56 357	0	56 357	56 357	0	0	0
47415	35 745	0	35 745	4 056	0	4 056	10 861	0	10 861	28 940	0	28 940
47417	0	18	18	0	993	993	0	1 011	1 011	0	0	0
47423	6 577 322	400 700	6 978 022	6 396 006	8 364 605	14 760 611	6 670 646	8 356 057	15 026 703	6 302 682	409 248	6 711 930
47427	1 891 993	165 910	2 057 903	1 070 441	104 423	1 174 864	1 165 621	84 115	1 249 736	1 796 813	186 218	1 983 031
47431	0	0	0	0	8 037	8 037	0	8 037	8 037	0	0	0
47801	1 624 575	0	1 624 575	77 823	0	77 823	212 302	0	212 302	1 490 096	0	1 490 096
47802	25 908	0	25 908	420	1 423 465	1 423 885	2 199	1 423 465	1 425 664	24 129	0	24 129
47803	3 332 393	0	3 332 393	862 316	0	862 316	1 999 443	0	1 999 443	2 195 266	0	2 195 266
50104	7 798 290	0	7 798 290	19 678 520	0	19 678 520	17 641 373	0	17 641 373	9 835 437	0	9 835 437
50106	44 695	1 318 993	1 363 688	465	96 007	96 472	0	53 308	53 308	45 160	1 361 692	1 406 852
50107	987 171	0	987 171	7 403	0	7 403	61 113	0	61 113	933 461	0	933 461
50110	0	918 942	918 942	0	68 894	68 894	0	39 895	39 895	0	947 941	947 941
50118	21 567	0	21 567	17 639 765	0	17 639 765	17 661 332	0	17 661 332	0	0	0
50121	176 658	0	176 658	44 879	0	44 879	25 829	0	25 829	195 708	0	195 708
50205	13 096 897	1 678 117	14 775 014	18 787 852	123 048	18 910 900	24 950 930	70 908	25 021 838	6 933 819	1 730 257	8 664 076
50208	960 075	0	960 075	8 399	0	8 399	92 628	0	92 628	875 846	0	875 846
50211	0	4 481 460	4 481 460	0	342 515	342 515	0	202 502	202 502	0	4 621 473	4 621 473
50218	0	0	0	24 990 914	0	24 990 914	18 557 081	0	18 557 081	6 433 833	0	6 433 833
50221	88 755	0	88 755	9 823	0	9 823	30 409	0	30 409	68 169	0	68 169
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	1 003	0	1 003	16	0	16	298	0	298	721	0	721
52601	29 317	0	29 317	208 973	0	208 973	190 060	0	190 060	48 230	0	48 230
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	6 592	0	6 592	590	0	590	747	0	747	6 435	0	6 435
60306	1 685	0	1 685	1 142	0	1 142	1 539	0	1 539	1 288	0	1 288
60308	203	0	203	1 402	0	1 402	1 283	0	1 283	322	0	322
60310	3 265	0	3 265	9 073	0	9 073	10 216	0	10 216	2 122	0	2 122
60312	93 857	0	93 857	136 434	0	136 434	126 537	0	126 537	103 754	0	103 754
60314	640	8 690	9 330	2 621	3 997	6 618	2 737	8 582	11 319	524	4 105	4 629
60315	586 915	0	586 915	129 624	0	129 624	129 624	0	129 624	586 915	0	586 915
60323	392 447	3 145	395 592	212 528	226	212 754	43 427	138	43 565	561 548	3 233	564 781
60336	33 981	0	33 981	5 840	0	5 840	6 254	0	6 254	33 567	0	33 567
60401	1 150 547	0	1 150 547	9 173	0	9 173	1 245	0	1 245	1 158 475	0	1 158 475
60404	25 713	0	25 713	0	0	0	0	0	0	25 713	0	25 713
60415	13 548	0	13 548	2 100	0	2 100	8 971	0	8 971	6 677	0	6 677
60901	290 252	0	290 252	547	0	547	0	0	0	290 799	0	290 799
60906	8 605	0	8 605	547	0	547	547	0	547	8 605	0	8 605
61002	10 716	0	10 716	42	0	42	36	0	36	10 722	0	10 722
61008	9 194	0	9 194	3 899	0	3 899	5 372	0	5 372	7 721	0	7 721
61009	2 367	0	2 367	895	0	895	2 305	0	2 305	957	0	957
61209	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0
61210	0	0	0	150 230	0	150 230	150 230	0	150 230	0	0	0
61212	0	0	0	2 279 314	1 587 823	3 867 137	2 279 314	1 587 823	3 867 137	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	10 520 711	1 748 453	12 269 164	10 520 711	1 748 453	12 269 164	0	0	0
61403	35 470	0	35 470	1 505	0	1 505	4 817	0	4 817	32 158	0	32 158
61601	0	0	0	12 177 084	0	12 177 084	12 177 084	0	12 177 084	0	0	0
61702	625 088	0	625 088	171 414	0	171 414	0	0	0	796 502	0	796 502
61703	1 496 051	0	1 496 051	0	0	0	0	0	0	1 496 051	0	1 496 051
61901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61903	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
61905	174 351	0	174 351	595 534	0	595 534	8 294	0	8 294	761 591	0	761 591
61907	765 115	0	765 115	170 546	0	170 546	11 690	0	11 690	923 971	0	923 971
61908	104 711	0	104 711	0	0	0	0	0	0	104 711	0	104 711
62001	2 727 280	0	2 727 280	4 960	0	4 960	10 568	0	10 568	2 721 672	0	2 721 672
62101	5 687	0	5 687	1 800	0	1 800	209	0	209	7 278	0	7 278
62102	90 067	0	90 067	0	0	0	127	0	127	89 940	0	89 940
70606	7 081 228	0	7 081 228	10 334 214	0	10 334 214	8 856	0	8 856	17 406 586	0	17 406 586
70607	34 990	0	34 990	3 337	0	3 337	369	0	369	37 958	0	37 958
70608	5 675 482	0	5 675 482	3 692 754	0	3 692 754	0	0	0	9 368 236	0	9 368 236
70609	935	0	935	705	0	705	0	0	0	1 640	0	1 640
70610	355 021	0	355 021	0	0	0	0	0	0	355 021	0	355 021
70611	22 132	0	22 132	19 139	0	19 139	0	0	0	41 271	0	41 271
70614	85 209	0	85 209	187 079	0	187 079	109 000	0	109 000	163 288	0	163 288
70706	0	0	0	857 069	0	857 069	857 069	0	857 069	0	0	0
70802	1 262 154	0	1 262 154	857 069	0	857 069	171 414	0	171 414	1 947 809	0	1 947 809
Итого по активу (баланс)	209 613 055	31 604 491	241 217 546	880 353 367	762 979 948	1 643 333 315	884 482 852	766 160 993	1 650 643 845	205 483 570	28 423 446	233 907 016
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	41 666	0	41 666	2 236 925	0	2 236 925
10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	108 331	0	108 331	4 801 821	0	4 801 821
10603	88 756	0	88 756	30 409	0	30 409	9 822	0	9 822	68 169	0	68 169
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	9 104 355	0	9 104 355	0	0	0	0	0	0	9 104 355	0	9 104 355
20309	0	1 193	1 193	0	71	71	0	97	97	0	1 219	1 219
30109	9 485 134	817 013	10 302 147	82 308 704	19 251 671	101 560 375	82 155 590	18 806 202	100 961 792	9 332 020	371 544	9 703 564
30111	549 066	6 971 428	7 520 494	82 656 373	108 149 030	190 805 403	82 650 963	107 351 513	190 002 476	543 656	6 173 911	6 717 567
30126	10 657	0	10 657	7 140	0	7 140	6 458	0	6 458	9 975	0	9 975
30219	3 930	0	3 930	0	0	0	58	0	58	3 988	0	3 988
30220	0	305 182	305 182	0	6 998 353	6 998 353	0	7 011 513	7 011 513	0	318 342	318 342
30222	4 320	1 785	6 105	283 288	54 622	337 910	291 468	60 751	352 219	12 500	7 914	20 414
30223	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
30226	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	112 534	1 879	114 413	8 957 055	174 863	9 131 918	8 956 087	175 016	9 131 103	111 566	2 032	113 598
30236	0	0	0	12	11	23	12	11	23	0	0	0
30301	0	0	0	25 485 216	1 461 196	26 946 412	25 485 216	1 461 196	26 946 412	0	0	0
30305	17 493 061	3 037 362	20 530 423	51 585 729	3 590 176	55 175 905	46 133 992	3 377 801	49 511 793	12 041 324	2 824 987	14 866 311
30601	141 225	493	141 718	729 837	5 869	735 706	733 459	5 983	739 442	144 847	607	145 454
30606	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
31206	7 635	0	7 635	671	0	671	10 040	0	10 040	17 004	0	17 004
31207	510 319	0	510 319	39 517	0	39 517	100 519	0	100 519	571 321	0	571 321
31302	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	510 000	0	510 000	50 000	0	50 000
31304	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31309	15 986 748	0	15 986 748	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 986 748	0	10 986 748
31402	311 600	0	311 600	13 339 200	1 044 740	14 383 940	13 027 600	1 044 740	14 072 340	0	0	0
31403	0	0	0	2 831 600	1 025 581	3 857 181	3 108 000	1 283 273	4 391 273	276 400	257 692	534 092
31408	0	3 340	3 340	0	135	135	0	231	231	0	3 436	3 436
31409	0	2 870 891	2 870 891	0	1 521 019	1 521 019	0	189 307	189 307	0	1 539 179	1 539 179
31502	21 328	0	21 328	46 359 456	0	46 359 456	46 338 128	0	46 338 128	0	0	0
31503	198 000	0	198 000	18 874 701	0	18 874 701	19 429 700	0	19 429 700	752 999	0	752 999
31504	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
31606	0	250 130	250 130	0	45 979	45 979	0	55 861	55 861	0	260 012	260 012
31607	0	542 570	542 570	0	31 524	31 524	0	62 956	62 956	0	574 002	574 002
31609	0	22 854	22 854	0	23 750	23 750	0	896	896	0	0	0
32403	107 284	0	107 284	0	0	0	268	0	268	107 552	0	107 552
40116	1 281	0	1 281	49 819	0	49 819	52 296	0	52 296	3 758	0	3 758
405	244 522	110 973	355 495	290 321	30 920	321 241	215 175	28 790	243 965	169 376	108 843	278 219
406	1 970	0	1 970	4 976	2 133	7 109	5 138	2 206	7 344	2 132	73	2 205
407	11 327 274	2 416 832	13 744 106	95 502 136	18 743 612	114 245 748	93 654 849	18 213 335	111 868 184	9 479 987	1 886 555	11 366 542
408.1	763 451	43 368	806 819	3 108 984	43 540	3 152 524	3 139 990	56 025	3 196 015	794 457	55 853	850 310
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	14 988	249 518	264 506	19 563	455 576	475 139	19 440	407 891	427 331	14 865	201 833	216 698
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40817	2 663 011	541 463	3 204 474	16 370 381	2 104 867	18 475 248	16 386 723	1 998 916	18 385 639	2 679 353	435 512	3 114 865
40820	45 924	8 889	54 813	82 701	10 024	92 725	88 865	8 549	97 414	52 088	7 414	59 502
40821	17 754	0	17 754	289 586	0	289 586	289 462	0	289 462	17 630	0	17 630
40901	404 232	0	404 232	621 522	8 037	629 559	608 717	8 037	616 754	391 427	0	391 427
40902	34 593	0	34 593	42 185	56 358	98 543	31 770	56 358	88 128	24 178	0	24 178
40903	31 998	1	31 999	123 490	77	123 567	132 107	111	132 218	40 615	35	40 650
40905	141	0	141	4 953	4 948	9 901	4 953	4 948	9 901	141	0	141
40906	70 617	0	70 617	1 653 647	0	1 653 647	1 674 382	0	1 674 382	91 352	0	91 352
40909	0	1	1	16 164	12 425	28 589	16 164	12 425	28 589	0	1	1
40910	0	0	0	3 848	1 973	5 821	3 848	1 973	5 821	0	0	0
40911	33 716	0	33 716	2 355 924	0	2 355 924	2 333 830	0	2 333 830	11 622	0	11 622
40912	77	6	83	5 430	8 184	13 614	5 353	8 184	13 537	0	6	6
40913	0	0	0	6 609	1 109	7 718	6 609	1 109	7 718	0	0	0
41501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41506	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42002	51 900	0	51 900	51 905	0	51 905	1 505	0	1 505	1 500	0	1 500
42003	313 000	0	313 000	318 730	0	318 730	5 730	0	5 730	0	0	0
42004	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	684 080	0	684 080	352 450	0	352 450	870	0	870	332 500	0	332 500
42006	450 000	48 434	498 434	0	1 958	1 958	0	3 344	3 344	450 000	49 820	499 820
42007	588	0	588	591	0	591	3	0	3	0	0	0
42101	1 072	0	1 072	20	0	20	50	0	50	1 102	0	1 102
42102	2 005 410	19 225	2 024 635	12 240 035	23 749	12 263 784	11 539 195	4 524	11 543 719	1 304 570	0	1 304 570
42103	981 744	0	981 744	840 726	0	840 726	907 957	0	907 957	1 048 975	0	1 048 975
42104	616 206	2 442	618 648	242 737	98	242 835	330 959	168	331 127	704 428	2 512	706 940
42105	2 513 208	105 467	2 618 675	2 405 662	29 729	2 435 391	2 745 935	7 118	2 753 053	2 853 481	82 856	2 936 337
42106	1 105 203	90 025	1 195 228	469 320	3 810	473 130	101 227	6 355	107 582	737 110	92 570	829 680
42107	316 951	84 339	401 290	95 000	3 823	98 823	20 000	6 160	26 160	241 951	86 676	328 627
42108	147	0	147	0	0	0	1 144	0	1 144	1 291	0	1 291
42109	3 050	0	3 050	9 541	0	9 541	11 791	0	11 791	5 300	0	5 300
42110	16 000	0	16 000	2 030	0	2 030	8 080	0	8 080	22 050	0	22 050
42111	36 170	0	36 170	5 670	0	5 670	4 300	0	4 300	34 800	0	34 800
42112	16 600	0	16 600	10 295	0	10 295	21 095	0	21 095	27 400	0	27 400
42113	9 800	0	9 800	0	0	0	2 500	0	2 500	12 300	0	12 300
42201	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42202	0	0	0	11 707	0	11 707	11 707	0	11 707	0	0	0
42203	4 500	0	4 500	0	0	0	1 700	0	1 700	6 200	0	6 200
42204	16 185	0	16 185	5 579	0	5 579	879	0	879	11 485	0	11 485
42205	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
42206	29 667	0	29 667	0	0	0	0	0	0	29 667	0	29 667
42207	37 741	0	37 741	2 574	0	2 574	6	0	6	35 173	0	35 173
42301	94 145	29 239	123 384	1 294 142	410 545	1 704 687	1 296 595	412 598	1 709 193	96 598	31 292	127 890
42303	243 265	7 547	250 812	122 312	6 317	128 629	52 451	320	52 771	173 404	1 550	174 954
42304	101 914	0	101 914	10 020	0	10 020	1 873	0	1 873	93 767	0	93 767
42305	313 322	5 269	318 591	135 219	807	136 026	85 351	6 114	91 465	263 454	10 576	274 030
42306	26 891 400	6 793 898	33 685 298	8 968 942	2 284 663	11 253 605	5 701 044	1 763 595	7 464 639	23 623 502	6 272 830	29 896 332
42307	10 382 285	2 834 760	13 217 045	2 397 729	1 199 696	3 597 425	1 560 437	542 833	2 103 270	9 544 993	2 177 897	11 722 890
42309	2 864	2 786	5 650	17	121	138	14	195	209	2 861	2 860	5 721
42310	22	0	22	48	0	48	52	0	52	26	0	26
42311	127	0	127	227	0	227	272	0	272	172	0	172
42312	46	0	46	18	0	18	19	0	19	47	0	47
42313	497	0	497	4	0	4	69	0	69	562	0	562
42314	1 115	0	1 115	70	0	70	12	0	12	1 057	0	1 057
42315	842	0	842	45	0	45	29	0	29	826	0	826
42501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42507	0	1 514 514	1 514 514	0	61 721	61 721	0	104 968	104 968	0	1 557 761	1 557 761
42601	48	1 090	1 138	76	44	120	94	74	168	66	1 120	1 186
42603	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42605	2 783	0	2 783	0	0	0	59	0	59	2 842	0	2 842
42606	12 459	3 253	15 712	123	691	814	5 757	329	6 086	18 093	2 891	20 984
42607	8 924	6 668	15 592	31	380	411	7	460	467	8 900	6 748	15 648
42609	42	124	166	4	5	9	4	9	13	42	128	170
42611	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42702	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	16 000 000	0	16 000 000	6 000 000	0	6 000 000
43306	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43905	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	5 567 170	5 567 170	0	225 000	225 000	0	384 320	384 320	0	5 726 490	5 726 490
44615	3 311	0	3 311	0	0	0	277	0	277	3 588	0	3 588
44715	423	0	423	0	0	0	77	0	77	500	0	500
45115	1 230	0	1 230	290	0	290	250	0	250	1 190	0	1 190
45215	3 253 991	0	3 253 991	326 525	0	326 525	912 941	0	912 941	3 840 407	0	3 840 407
45315	210	0	210	28	0	28	86	0	86	268	0	268
45415	2 856	0	2 856	186	0	186	102	0	102	2 772	0	2 772
45515	1 053 363	0	1 053 363	120 256	0	120 256	101 017	0	101 017	1 034 124	0	1 034 124
45615	32 469	0	32 469	1 061	0	1 061	1 518	0	1 518	32 926	0	32 926
45715	11 095	0	11 095	1 702	0	1 702	590	0	590	9 983	0	9 983
45818	11 412 524	0	11 412 524	4 798 967	0	4 798 967	1 093 754	0	1 093 754	7 707 311	0	7 707 311
45918	646 299	0	646 299	342 760	0	342 760	113 169	0	113 169	416 708	0	416 708
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47308	539	0	539	526	0	526	0	0	0	13	0	13
47401	311 547	0	311 547	360 403	0	360 403	249 217	0	249 217	200 361	0	200 361
47403	0	0	0	79 415 323	0	79 415 323	79 415 323	0	79 415 323	0	0	0
47405	0	0	0	3 706 270	7 366 885	11 073 155	3 706 277	7 366 885	11 073 162	7	0	7
47407	0	0	0	169 586 398	542 705 915	712 292 313	169 586 398	542 705 915	712 292 313	0	0	0
47411	285 153	22 918	308 071	229 636	35 384	265 020	243 231	19 021	262 252	298 748	6 555	305 303
47414	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087	0	0	0
47416	6 653	49 496	56 149	795 508	252 845	1 048 353	794 801	233 186	1 027 987	5 946	29 837	35 783
47422	15 887	1 114 811	1 130 698	3 428 572	3 213 608	6 642 180	3 432 498	2 098 963	5 531 461	19 813	166	19 979
47425	2 718 779	0	2 718 779	544 311	0	544 311	302 853	0	302 853	2 477 321	0	2 477 321
47426	1 020 918	308 797	1 329 715	753 882	319 740	1 073 622	504 235	82 232	586 467	771 271	71 289	842 560
47804	1 188 149	0	1 188 149	767 481	0	767 481	45 722	0	45 722	466 390	0	466 390
50120	6 501	0	6 501	314	0	314	3 115	0	3 115	9 302	0	9 302
50219	704	0	704	0	0	0	6	0	6	710	0	710
50220	24 885	0	24 885	0	0	0	16 093	0	16 093	40 978	0	40 978
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 043	0	1 500 043	0	0	0	0	0	0	1 500 043	0	1 500 043
52203	586	0	586	200	0	200	0	0	0	386	0	386
52204	191 879	0	191 879	34 097	0	34 097	0	0	0	157 782	0	157 782
52301	34 093	2 978	37 071	41 138	74 883	116 021	18 339	74 968	93 307	11 294	3 063	14 357
52303	23 373	0	23 373	23 373	0	23 373	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038
52304	29 985	0	29 985	0	2 688	2 688	0	71 103	71 103	29 985	68 415	98 400
52305	24 138	65 688	89 826	5 808	66 587	72 395	1 541	899	2 440	19 871	0	19 871
52306	336 410	12 043	348 453	6 465	9 352	15 817	6 141	746	6 887	336 086	3 437	339 523
52307	17 977	0	17 977	0	0	0	0	0	0	17 977	0	17 977
52404	50	0	50	14 256	0	14 256	14 256	0	14 256	50	0	50
52405	2	0	2	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	2	0	2
52406	16 083	0	16 083	42 028	151 092	193 120	38 028	151 092	189 120	12 083	0	12 083
52501	38 923	869	39 792	5 887	887	6 774	22 399	77	22 476	55 435	59	55 494
52602	10 649	0	10 649	183 339	0	183 339	180 555	0	180 555	7 865	0	7 865
60301	70 806	0	70 806	115 131	0	115 131	79 569	0	79 569	35 244	0	35 244
60305	145 429	0	145 429	189 156	0	189 156	215 458	0	215 458	171 731	0	171 731
60307	3	0	3	37	0	37	34	0	34	0	0	0
60309	13 701	0	13 701	36 748	0	36 748	23 047	0	23 047	0	0	0
60311	5 211	0	5 211	23 037	0	23 037	18 099	0	18 099	273	0	273
60322	152 756	27	152 783	156 517	0	156 517	6 365	2	6 367	2 604	29	2 633
60324	321 233	0	321 233	8 191	0	8 191	2 956	0	2 956	315 998	0	315 998
60335	30 445	0	30 445	49 331	0	49 331	64 448	0	64 448	45 562	0	45 562
60414	707 077	0	707 077	1 246	0	1 246	6 050	0	6 050	711 881	0	711 881
60903	103 024	0	103 024	0	0	0	5 339	0	5 339	108 363	0	108 363
61301	721	0	721	312	0	312	0	0	0	409	0	409
61501	5 373	0	5 373	0	0	0	370	0	370	5 743	0	5 743
61701	59 265	0	59 265	0	0	0	0	0	0	59 265	0	59 265
62103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	7 030 628	0	7 030 628	16 900	0	16 900	10 758 363	0	10 758 363	17 772 091	0	17 772 091
70602	109 123	0	109 123	25 607	0	25 607	44 823	0	44 823	128 339	0	128 339
70603	5 937 095	0	5 937 095	0	0	0	3 575 414	0	3 575 414	9 512 509	0	9 512 509
70604	831	0	831	0	0	0	861	0	861	1 692	0	1 692
70605	191 154	0	191 154	0	0	0	143 921	0	143 921	335 075	0	335 075
70613	50 317	0	50 317	109 000	0	109 000	206 863	0	206 863	148 180	0	148 180
70715	0	0	0	171 414	0	171 414	171 414	0	171 414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	204 326 498	36 891 048	241 217 546	798 094 980	723 315 396	1 521 410 376	796 355 069	717 744 777	1 514 099 846	202 586 587	31 320 429	233 907 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	10 679 702	0	10 679 702	4 677 798	0	4 677 798	429 691	0	429 691	14 927 809	0	14 927 809
90807	2 784 732	0	2 784 732	10 278 788	0	10 278 788	11 811 492	0	11 811 492	1 252 028	0	1 252 028
90901	9 883 787	0	9 883 787	757 123	0	757 123	894 903	0	894 903	9 746 007	0	9 746 007
90902	22 462 830	9	22 462 839	938 895	3	938 898	751 067	2	751 069	22 650 658	10	22 650 668
91202	233 771	0	233 771	45	0	45	52	0	52	233 764	0	233 764
91203	119	0	119	58	0	58	73	0	73	104	0	104
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	3 767 287	3 767 287	0	208 727	208 727	0	3 976 014	3 976 014	0	0	0
91412	10 742 057	16 869	10 758 926	2 813 372	1 165	2 814 537	2 287 213	682	2 287 895	11 268 216	17 352	11 285 568
91414	443 603 661	17 719 413	461 323 074	22 299 867	1 244 677	23 544 544	36 017 182	2 354 087	38 371 269	429 886 346	16 610 003	446 496 349
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	14 483	0	14 483	0	0	0
91417	400 045	594 402	994 447	0	40 832	40 832	400 045	34 406	434 451	0	600 828	600 828
91418	4 981 490	0	4 981 490	841 741	1 411 398	2 253 139	2 113 763	1 411 398	3 525 161	3 709 468	0	3 709 468
91419	198 000	0	198 000	40 867 754	0	40 867 754	40 454 754	0	40 454 754	611 000	0	611 000
91501	2 745	0	2 745	1 672	0	1 672	912	0	912	3 505	0	3 505
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	2 031 513	176 668	2 208 181	213 405	24 298	237 703	300 461	36 687	337 148	1 944 457	164 279	2 108 736
91704	1 665 486	279 903	1 945 389	5 109	20 283	25 392	142	11 351	11 493	1 670 453	288 835	1 959 288
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	6 254 712	904 857	7 159 569	34 429	63 101	97 530	789	37 072	37 861	6 288 352	930 886	7 219 238
91803	59 562	8 064	67 626	827	558	1 385	35	328	363	60 354	8 294	68 648
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	207 634 598	0	207 634 598	28 075 203	0	28 075 203	55 558 753	0	55 558 753	180 151 048	0	180 151 048
Итого по активу (баланс)	725 677 599	23 467 472	749 145 071	111 806 086	3 015 042	114 821 128	151 035 810	7 862 027	158 897 837	686 447 875	18 620 487	705 068 362
Пассив
91311	40 678 506	855 459	41 533 965	8 385 210	35 354	8 420 564	2 086 359	59 691	2 146 050	34 379 655	879 796	35 259 451
91312	117 064 054	6 683 093	123 747 147	13 243 944	3 376 002	16 619 946	2 028 381	478 811	2 507 192	105 848 491	3 785 902	109 634 393
91314	7 218 646	0	7 218 646	19 910 752	0	19 910 752	14 313 313	0	14 313 313	1 621 207	0	1 621 207
91315	9 215 099	2 398 092	11 613 191	956 829	215 632	1 172 461	945 880	228 317	1 174 197	9 204 150	2 410 777	11 614 927
91316	2 282 075	68 660	2 350 735	760 073	69 491	829 564	676 689	831	677 520	2 198 691	0	2 198 691
91317	9 778 419	182 498	9 960 917	8 021 052	267 588	8 288 640	6 752 858	277 990	7 030 848	8 510 225	192 900	8 703 125
91319	10 668 181	0	10 668 181	980 285	0	980 285	891 557	0	891 557	10 579 453	0	10 579 453
91507	541 560	0	541 560	4 523	0	4 523	2 508	0	2 508	539 545	0	539 545
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	541 510 473	0	541 510 473	103 270 925	0	103 270 925	86 677 766	0	86 677 766	524 917 314	0	524 917 314
Итого по пассиву (баланс)	738 957 269	10 187 802	749 145 071	155 533 593	3 964 067	159 497 660	114 375 311	1 045 640	115 420 951	697 798 987	7 269 375	705 068 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 150 463	1 150 463	0	1 150 463	1 150 463	0	0	0
93302	0	0	0	136 555	10 242 387	10 378 942	87 075	1 612 190	1 699 265	49 480	8 630 197	8 679 677
93303	87 075	1 113 434	1 200 509	0	421 311	421 311	87 075	1 534 745	1 621 820	0	0	0
93304	0	366 499	366 499	87 818	404 201	492 019	0	376 442	376 442	87 818	394 258	482 076
93305	100 000	3 819 914	3 919 914	87 818	263 701	351 519	187 818	154 384	342 202	0	3 929 231	3 929 231
93306	0	24 588	24 588	90 094	174 697	264 791	90 094	199 285	289 379	0	0	0
93307	0	0	0	200 057	6 960 566	7 160 623	90 093	163 725	253 818	109 964	6 796 841	6 906 805
93901	1 484 659	6 917 161	8 401 820	62 302 152	125 030 416	187 332 568	61 886 789	125 485 965	187 372 754	1 900 022	6 461 612	8 361 634
93902	1 894 350	7 833 881	9 728 231	30 459 653	129 679 897	160 139 550	31 009 085	135 714 630	166 723 715	1 344 918	1 799 148	3 144 066
94101	107 703	0	107 703	1 739 975	0	1 739 975	1 847 678	0	1 847 678	0	0	0
99996	27 522 771	0	27 522 771	366 332 647	0	366 332 647	358 827 081	0	358 827 081	35 028 337	0	35 028 337
Итого по активу (баланс)	31 196 558	20 075 477	51 272 035	461 436 769	274 327 639	735 764 408	454 112 788	266 391 829	720 504 617	38 520 539	28 011 287	66 531 826
Пассив
96301	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0
96302	0	0	0	1 252 869	90 722	1 343 591	1 284 609	8 724 763	10 009 372	31 740	8 634 041	8 665 781
96303	1 252 869	0	1 252 869	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0
96306	25 000	0	25 000	85 354	203 297	288 651	60 354	203 297	263 651	0	0	0
96307	0	0	0	50 000	193 341	243 341	689 855	6 461 416	7 151 271	639 855	6 268 075	6 907 930
96505	100 010	7 469 356	7 569 366	100 340	532 479	632 819	330	515 634	515 964	0	7 452 511	7 452 511
96702	0	0	0	86 484	373 254	459 738	86 484	373 254	459 738	0	0	0
96703	86 484	0	86 484	86 484	380 329	466 813	0	380 329	380 329	0	0	0
96704	0	360 363	360 363	1 744	370 221	371 965	87 675	406 933	494 608	85 931	397 075	483 006
96705	0	0	0	87 675	0	87 675	87 675	0	87 675	0	0	0
96901	893 483	7 646 723	8 540 206	34 959 827	154 382 116	189 341 943	39 549 865	149 626 609	189 176 474	5 483 521	2 891 216	8 374 737
96902	2 709 072	6 979 411	9 688 483	38 839 408	127 843 722	166 683 130	36 978 735	123 160 284	160 139 019	848 399	2 295 973	3 144 372
99997	23 749 264	0	23 749 264	358 286 732	0	358 286 732	366 040 957	0	366 040 957	31 503 489	0	31 503 489
Итого по пассиву (баланс)	28 816 182	22 455 853	51 272 035	436 342 655	284 369 481	720 712 136	446 119 408	289 852 519	735 971 927	38 592 935	27 938 891	66 531 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?