Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 093	0	22 093	42 364	0	42 364	22 937	0	22 937	41 520	0	41 520
10610	1 513	0	1 513	7 262	0	7 262	8 775	0	8 775	0	0	0
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	197 866	97 261	295 127	751 892	154 012	905 904	789 261	130 938	920 199	160 497	120 335	280 832
20208	76 570	0	76 570	216 771	0	216 771	224 206	0	224 206	69 135	0	69 135
20209	2 039	0	2 039	547 439	14 910	562 349	549 478	14 910	564 388	0	0	0
30102	244 211	0	244 211	11 759 711	0	11 759 711	11 703 325	0	11 703 325	300 597	0	300 597
30110	40 399	91 339	131 738	79 158	283 391	362 549	73 861	266 924	340 785	45 696	107 806	153 502
30114	0	76 094	76 094	0	981 311	981 311	0	937 317	937 317	0	120 088	120 088
30202	199 110	0	199 110	0	0	0	6 045	0	6 045	193 065	0	193 065
30204	77 735	0	77 735	2 406	0	2 406	0	0	0	80 141	0	80 141
30221	0	0	0	2 101 090	305 301	2 406 391	2 101 090	305 301	2 406 391	0	0	0
30233	2 870	0	2 870	198 809	1 557	200 366	198 650	1 557	200 207	3 029	0	3 029
30302	664 390	0	664 390	1 339 272	349 946	1 689 218	1 186 254	303 789	1 490 043	817 408	46 157	863 565
30306	134 267	828 061	962 328	2 456 072	470 234	2 926 306	2 590 339	299 825	2 890 164	0	998 470	998 470
30413	5 556	421	5 977	3 907 966	3 472	3 911 438	3 908 857	3 460	3 912 317	4 665	433	5 098
30424	17 130	0	17 130	6 861 214	3 443	6 864 657	6 861 349	3 443	6 864 792	16 995	0	16 995
30425	0	24 495	24 495	0	1 774	1 774	0	1 092	1 092	0	25 177	25 177
32202	1 229 551	0	1 229 551	12 028 296	0	12 028 296	13 257 847	0	13 257 847	0	0	0
32203	0	0	0	4 350 613	0	4 350 613	3 650 613	0	3 650 613	700 000	0	700 000
32308	0	3 777	3 777	0	261	261	0	153	153	0	3 885	3 885
44603	0	0	0	8 637	0	8 637	0	0	0	8 637	0	8 637
44604	68 361	0	68 361	0	0	0	68 361	0	68 361	0	0	0
45201	82 769	0	82 769	299 324	0	299 324	292 003	0	292 003	90 090	0	90 090
45203	8 830	0	8 830	123 111	0	123 111	90 145	0	90 145	41 796	0	41 796
45204	908 932	0	908 932	678 036	41 109	719 145	560 726	536	561 262	1 026 242	40 573	1 066 815
45205	1 234 600	0	1 234 600	837 121	0	837 121	500 851	0	500 851	1 570 870	0	1 570 870
45206	966 319	12 908	979 227	311 351	943	312 294	198 598	585	199 183	1 079 072	13 266	1 092 338
45207	1 955 112	193 567	2 148 679	221 606	13 501	235 107	93 960	7 992	101 952	2 082 758	199 076	2 281 834
45208	891 184	98 509	989 693	6 496	6 803	13 299	11 971	7 336	19 307	885 709	97 976	983 685
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	35 900	0	35 900	33 400	0	33 400	29 700	0	29 700	39 600	0	39 600
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	300	0	300	3 500	0	3 500	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	2 008	0	2 008	461	0	461	1 336	0	1 336	1 133	0	1 133
45505	155 179	44 629	199 808	1 795	3 261	5 056	84 191	2 025	86 216	72 783	45 865	118 648
45506	227 251	0	227 251	18 651	0	18 651	48 294	0	48 294	197 608	0	197 608
45507	764 101	180 253	944 354	47 800	12 504	60 304	16 015	7 881	23 896	795 886	184 876	980 762
45509	7 294	3 451	10 745	7 363	1 383	8 746	8 102	2 527	10 629	6 555	2 307	8 862
45706	2 110	0	2 110	0	0	0	6	0	6	2 104	0	2 104
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	323 817	0	323 817	130 237	2 643	132 880	123 944	27	123 971	330 110	2 616	332 726
45815	35 602	1 226	36 828	897	87	984	10 774	53	10 827	25 725	1 260	26 985
45912	5 445	0	5 445	1 191	0	1 191	3 302	0	3 302	3 334	0	3 334
45915	775	268	1 043	355	18	373	252	11	263	878	275	1 153
47404	0	49 719	49 719	0	790 208	790 208	0	789 822	789 822	0	50 105	50 105
47408	0	0	0	18 779 292	18 517 254	37 296 546	18 779 292	18 517 254	37 296 546	0	0	0
47417	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
47423	99 691	516	100 207	10 052	13 090	23 142	107 171	134	107 305	2 572	13 472	16 044
47427	11 475	487	11 962	80 854	2 313	83 167	69 917	2 082	71 999	22 412	718	23 130
47431	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
50107	6 410	0	6 410	43	0	43	0	0	0	6 453	0	6 453
50121	9	0	9	39	0	39	39	0	39	9	0	9
50205	0	926 516	926 516	0	67 581	67 581	0	37 806	37 806	0	956 291	956 291
50206	183 196	0	183 196	1 608	0	1 608	638	0	638	184 166	0	184 166
50211	0	839 864	839 864	0	61 797	61 797	0	48 774	48 774	0	852 887	852 887
50221	2 630	0	2 630	3 902	0	3 902	1 319	0	1 319	5 213	0	5 213
50308	157 872	0	157 872	1 103	0	1 103	113	0	113	158 862	0	158 862
52503	30 111	14	30 125	394	1	395	567	4	571	29 938	11	29 949
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	163	0	163	10 419	0	10 419	10 451	0	10 451	131	0	131
60308	175	0	175	1 214	0	1 214	1 340	0	1 340	49	0	49
60310	8 353	0	8 353	3 242	0	3 242	4 806	0	4 806	6 789	0	6 789
60312	22 560	0	22 560	23 553	0	23 553	33 038	0	33 038	13 075	0	13 075
60314	0	756	756	0	970	970	0	1 257	1 257	0	469	469
60323	72 565	90	72 655	22	6	28	23	3	26	72 564	93	72 657
60336	2 642	0	2 642	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	2 642	0	2 642
60401	112 007	0	112 007	11 975	0	11 975	0	0	0	123 982	0	123 982
60415	165 743	0	165 743	11 155	0	11 155	12 033	0	12 033	164 865	0	164 865
60901	41 183	0	41 183	167	0	167	0	0	0	41 350	0	41 350
60906	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	377	0	377	39	0	39	9	0	9	407	0	407
61008	1 125	0	1 125	1 610	0	1 610	1 536	0	1 536	1 199	0	1 199
61009	1 785	0	1 785	784	0	784	140	0	140	2 429	0	2 429
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	10 317	0	10 317	1 138	0	1 138	3 578	0	3 578	7 877	0	7 877
61702	58 856	0	58 856	8 775	0	8 775	0	0	0	67 631	0	67 631
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	454 358	0	454 358	540 544	0	540 544	196 141	0	196 141	798 761	0	798 761
70607	68	0	68	85	0	85	83	0	83	70	0	70
70608	572 885	0	572 885	712 376	0	712 376	335 498	0	335 498	949 763	0	949 763
70611	2 250	0	2 250	987	0	987	0	0	0	3 237	0	3 237
Итого по активу (баланс)	12 791 486	3 474 221	16 265 707	69 588 736	22 105 620	91 694 356	68 883 347	21 695 354	90 578 701	13 496 875	3 884 487	17 381 362
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	2 630	0	2 630	1 319	0	1 319	3 902	0	3 902	5 213	0	5 213
10609	0	0	0	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	95	0	95	95	0	95	185 695	0	185 695
30109	21	331	352	0	14	14	0	24	24	21	341	362
30220	0	0	0	0	33 772	33 772	0	33 772	33 772	0	0	0
30223	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30232	0	0	0	230 907	21 876	252 783	230 907	21 876	252 783	0	0	0
30301	664 390	0	664 390	1 186 254	303 789	1 490 043	1 339 272	349 946	1 689 218	817 408	46 157	863 565
30305	134 267	828 061	962 328	2 590 339	299 825	2 890 164	2 456 072	470 234	2 926 306	0	998 470	998 470
30601	784	613	1 397	197 272	640	197 912	197 190	27	197 217	702	0	702
31309	47 005	0	47 005	0	0	0	0	0	0	47 005	0	47 005
31502	0	0	0	396 058	0	396 058	396 058	0	396 058	0	0	0
405	309 406	3 044	312 450	344 660	985	345 645	180 680	767	181 447	145 426	2 826	148 252
406	96	1 039	1 135	246	42	288	210	72	282	60	1 069	1 129
407	1 987 314	210 289	2 197 603	13 120 258	1 053 956	14 174 214	13 385 875	1 139 879	14 525 754	2 252 931	296 212	2 549 143
408.1	86 593	1 303	87 896	523 037	685	523 722	527 337	473	527 810	90 893	1 091	91 984
40807	16 597	0	16 597	26 822	0	26 822	25 368	0	25 368	15 143	0	15 143
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	478 614	193 625	672 239	1 947 083	236 659	2 183 742	1 884 271	243 640	2 127 911	415 802	200 606	616 408
40820	1 157	4 492	5 649	1 476	2 653	4 129	1 622	2 654	4 276	1 303	4 493	5 796
40901	168 925	0	168 925	168 925	0	168 925	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40911	11	0	11	92 738	0	92 738	92 770	0	92 770	43	0	43
41502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
41604	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	24 896	0	24 896	479 596	0	479 596	566 000	0	566 000	111 300	0	111 300
42103	441 150	0	441 150	123 850	0	123 850	7 900	0	7 900	325 200	0	325 200
42104	29 050	0	29 050	37 250	0	37 250	32 300	0	32 300	24 100	0	24 100
42105	66 400	15 031	81 431	7 000	607	7 607	8 000	1 038	9 038	67 400	15 462	82 862
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	410	0	410	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	206	0	206	0	0	0	2 869	0	2 869	3 075	0	3 075
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	30 223	0	30 223	20 941	0	20 941	32 211	0	32 211	41 493	0	41 493
42304	45 886	0	45 886	4 010	0	4 010	5 738	0	5 738	47 614	0	47 614
42305	127 567	2 797	130 364	42 423	113	42 536	36 782	194	36 976	121 926	2 878	124 804
42306	4 210 640	1 401 002	5 611 642	688 334	113 461	801 795	833 374	160 642	994 016	4 355 680	1 448 183	5 803 863
42307	134 671	127 307	261 978	1 707	5 326	7 033	11 649	10 465	22 114	144 613	132 446	277 059
42603	2 817	0	2 817	0	0	0	16	0	16	2 833	0	2 833
42606	3 182	0	3 182	180	0	180	1 439	0	1 439	4 441	0	4 441
42607	0	1 059	1 059	0	48	48	0	77	77	0	1 088	1 088
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
45215	82 976	0	82 976	16 674	0	16 674	30 118	0	30 118	96 420	0	96 420
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45415	337	0	337	290	0	290	194	0	194	241	0	241
45515	55 145	0	55 145	2 795	0	2 795	2 070	0	2 070	54 420	0	54 420
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	261 494	0	261 494	2 644	0	2 644	1 825	0	1 825	260 675	0	260 675
45918	3 967	0	3 967	99	0	99	55	0	55	3 923	0	3 923
47403	0	0	0	20 774 044	0	20 774 044	20 774 044	0	20 774 044	0	0	0
47407	0	0	0	18 891 102	18 397 106	37 288 208	18 891 102	18 397 106	37 288 208	0	0	0
47411	73 629	4 373	78 002	69 789	6 218	76 007	35 370	2 939	38 309	39 210	1 094	40 304
47416	455	0	455	25 528	12 818	38 346	25 167	12 818	37 985	94	0	94
47422	1 478	0	1 478	11 519	0	11 519	12 962	0	12 962	2 921	0	2 921
47425	28 488	0	28 488	18 354	0	18 354	13 498	0	13 498	23 632	0	23 632
47426	12 899	110	13 009	5 294	5	5 299	9 755	34	9 789	17 360	139	17 499
50120	75	0	75	74	0	74	68	0	68	69	0	69
50220	22 093	0	22 093	22 937	0	22 937	42 364	0	42 364	41 520	0	41 520
52202	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650	18 650	0	18 650
52203	17 936	0	17 936	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0
52204	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52301	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
52304	1 761	3 786	5 547	1 761	153	1 914	12 394	261	12 655	12 394	3 894	16 288
52305	4 711	0	4 711	0	0	0	19 746	0	19 746	24 457	0	24 457
52306	41 577	77 567	119 144	15 233	3 377	18 610	726	5 552	6 278	27 070	79 742	106 812
52307	85 137	0	85 137	0	0	0	0	0	0	85 137	0	85 137
52404	0	0	0	17 936	0	17 936	17 936	0	17 936	0	0	0
52405	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
52406	169	0	169	16 993	0	16 993	16 993	0	16 993	169	0	169
52501	3 340	0	3 340	710	0	710	396	0	396	3 026	0	3 026
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	21 882	0	21 882	23 838	0	23 838	7 983	0	7 983	6 027	0	6 027
60305	31 716	0	31 716	36 146	0	36 146	36 056	0	36 056	31 626	0	31 626
60307	55	0	55	103	0	103	106	0	106	58	0	58
60309	129	0	129	1 175	0	1 175	1 150	0	1 150	104	0	104
60311	1 315	0	1 315	1 784	0	1 784	916	0	916	447	0	447
60320	928	0	928	2	0	2	0	0	0	926	0	926
60322	86	0	86	72	0	72	93	0	93	107	0	107
60324	80 507	0	80 507	8 209	0	8 209	3 776	0	3 776	76 074	0	76 074
60335	11 843	0	11 843	18 091	0	18 091	19 726	0	19 726	13 478	0	13 478
60414	72 480	0	72 480	0	0	0	905	0	905	73 385	0	73 385
60903	5 758	0	5 758	0	0	0	288	0	288	6 046	0	6 046
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	502 833	0	502 833	246 236	0	246 236	483 354	0	483 354	739 951	0	739 951
70602	489	0	489	106	0	106	115	0	115	498	0	498
70603	540 637	0	540 637	335 462	0	335 462	734 860	0	734 860	940 035	0	940 035
70801	253 205	0	253 205	0	0	0	0	0	0	253 205	0	253 205
Итого по пассиву (баланс)	13 389 878	2 875 829	16 265 707	62 933 275	20 494 128	83 427 403	63 688 568	20 854 490	84 543 058	14 145 171	3 236 191	17 381 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	16 993	0	16 993	16 993	0	16 993	69 403	0	69 403
90803	99 298	81 353	180 651	32 949	5 813	38 762	16 993	3 530	20 523	115 254	83 636	198 890
90901	1 716 063	0	1 716 063	154 250	0	154 250	31 946	0	31 946	1 838 367	0	1 838 367
90902	1 357 217	0	1 357 217	78 281	0	78 281	173 690	0	173 690	1 261 808	0	1 261 808
90907	168 925	0	168 925	3 500	0	3 500	168 925	0	168 925	3 500	0	3 500
91102	0	9 308	9 308	0	643	643	0	376	376	0	9 575	9 575
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91414	23 454 820	1 782 988	25 237 808	1 678 998	122 073	1 801 071	2 039 625	193 732	2 233 357	23 094 193	1 711 329	24 805 522
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	434 884	0	434 884	434 884	0	434 884	0	0	0
91501	0	0	0	6 401	0	6 401	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	140 880	545	141 425	30 046	993	31 039	21 236	462	21 698	149 690	1 076	150 766
91704	128 707	109	128 816	0	8	8	11	5	16	128 696	112	128 808
91802	383 085	144	383 229	0	11	11	0	7	7	383 085	148	383 233
91803	7 647	8	7 655	0	0	0	0	0	0	7 647	8	7 655
99998	18 029 890	0	18 029 890	20 774 960	0	20 774 960	21 252 267	0	21 252 267	17 552 583	0	17 552 583
Итого по активу (баланс)	46 055 961	1 874 455	47 930 416	23 211 264	129 541	23 340 805	24 156 572	198 112	24 354 684	45 110 653	1 805 884	46 916 537
Пассив
91311	191 039	81 310	272 349	17 260	3 528	20 788	714	5 810	6 524	174 493	83 592	258 085
91312	11 378 549	0	11 378 549	920 994	0	920 994	1 159 780	0	1 159 780	11 617 335	0	11 617 335
91314	1 310 680	0	1 310 680	17 153 730	0	17 153 730	16 543 050	0	16 543 050	700 000	0	700 000
91315	2 604 407	13 520	2 617 927	483 155	647	483 802	445 788	4 527	450 315	2 567 040	17 400	2 584 440
91316	216 913	0	216 913	172 518	0	172 518	112 926	0	112 926	157 321	0	157 321
91317	1 367 994	105 331	1 473 325	2 369 922	103 111	2 473 033	2 497 246	15 274	2 512 520	1 495 318	17 494	1 512 812
91319	491 432	0	491 432	65 675	0	65 675	20 651	0	20 651	446 408	0	446 408
91507	268 373	0	268 373	0	0	0	7 440	0	7 440	275 813	0	275 813
91508	342	0	342	6	0	6	33	0	33	369	0	369
99999	29 900 526	0	29 900 526	2 991 657	0	2 991 657	2 455 085	0	2 455 085	29 363 954	0	29 363 954
Итого по пассиву (баланс)	47 730 255	200 161	47 930 416	24 174 917	107 286	24 282 203	23 242 713	25 611	23 268 324	46 798 051	118 486	46 916 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	731 055	137 320	868 375	16 287 356	1 759 977	18 047 333	16 190 121	1 700 782	17 890 903	828 290	196 515	1 024 805
99996	861 414	0	861 414	18 062 152	0	18 062 152	17 900 306	0	17 900 306	1 023 260	0	1 023 260
Итого по активу (баланс)	1 592 469	137 320	1 729 789	34 349 508	1 759 977	36 109 485	34 090 427	1 700 782	35 791 209	1 851 550	196 515	2 048 065
Пассив
96901	137 682	723 732	861 414	1 695 574	16 204 732	17 900 306	1 756 512	16 305 641	18 062 153	198 620	824 641	1 023 261
99997	868 375	0	868 375	17 890 903	0	17 890 903	18 047 332	0	18 047 332	1 024 804	0	1 024 804
Итого по пассиву (баланс)	1 006 057	723 732	1 729 789	19 586 477	16 204 732	35 791 209	19 803 844	16 305 641	36 109 485	1 223 424	824 641	2 048 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?