Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 743	0	13 743	0	0	0	38	0	38	13 705	0	13 705
20202	20 642	4 114	24 756	180 472	19 042	199 514	164 194	20 499	184 693	36 920	2 657	39 577
20208	2 117	0	2 117	2 469	0	2 469	2 509	0	2 509	2 077	0	2 077
20209	0	0	0	31 453	0	31 453	31 453	0	31 453	0	0	0
30102	14 850	0	14 850	2 124 828	0	2 124 828	2 119 395	0	2 119 395	20 283	0	20 283
30110	13 286	4 235	17 521	373 520	62 078	435 598	382 584	23 541	406 125	4 222	42 772	46 994
30202	8 433	0	8 433	0	0	0	491	0	491	7 942	0	7 942
30204	273	0	273	0	0	0	20	0	20	253	0	253
30221	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
30233	269	0	269	10 979	592	11 571	11 119	592	11 711	129	0	129
30602	34	0	34	30 019	0	30 019	30 042	0	30 042	11	0	11
31902	70 000	0	70 000	128 000	0	128 000	198 000	0	198 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	571 000	0	571 000	671 000	0	671 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	425 000	0	425 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
45106	1 984	0	1 984	0	0	0	398	0	398	1 586	0	1 586
45107	140 866	0	140 866	6 621	0	6 621	2 472	0	2 472	145 015	0	145 015
45108	104 223	0	104 223	0	0	0	6 493	0	6 493	97 730	0	97 730
45201	9 011	0	9 011	14 424	0	14 424	12 871	0	12 871	10 564	0	10 564
45204	33 732	0	33 732	347	0	347	1 018	0	1 018	33 061	0	33 061
45205	41 681	0	41 681	3 001	0	3 001	33 731	0	33 731	10 951	0	10 951
45206	144 497	0	144 497	50 746	0	50 746	12 967	0	12 967	182 276	0	182 276
45207	44 003	0	44 003	1 433	0	1 433	2 314	0	2 314	43 122	0	43 122
45208	52 941	0	52 941	1 303	0	1 303	211	0	211	54 033	0	54 033
45403	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45405	132	0	132	117	0	117	0	0	0	249	0	249
45406	277	0	277	0	0	0	60	0	60	217	0	217
45407	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	0	0	0	856	0	856	0	0	0	856	0	856
45504	7 600	0	7 600	6 413	0	6 413	4 184	0	4 184	9 829	0	9 829
45505	313	0	313	0	0	0	79	0	79	234	0	234
45506	11 948	0	11 948	60	0	60	1 012	0	1 012	10 996	0	10 996
45507	68 687	0	68 687	10 608	0	10 608	10 173	0	10 173	69 122	0	69 122
45508	1 746	0	1 746	664	0	664	334	0	334	2 076	0	2 076
45509	161	0	161	458	0	458	447	0	447	172	0	172
45812	54 916	0	54 916	113	0	113	5 262	0	5 262	49 767	0	49 767
45814	1 562	0	1 562	0	0	0	1	0	1	1 561	0	1 561
45815	39 147	0	39 147	882	0	882	1 499	0	1 499	38 530	0	38 530
45912	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45914	36	0	36	0	0	0	8	0	8	28	0	28
45915	787	0	787	141	0	141	157	0	157	771	0	771
47408	0	0	0	80 343	60 379	140 722	80 343	60 379	140 722	0	0	0
47423	23 551	1	23 552	3 311	4	3 315	1 525	5	1 530	25 337	0	25 337
47427	6 121	0	6 121	6 742	0	6 742	7 520	0	7 520	5 343	0	5 343
47801	1 860	0	1 860	0	0	0	16	0	16	1 844	0	1 844
47802	5 034	0	5 034	0	0	0	8	0	8	5 026	0	5 026
50104	3 055	0	3 055	21	0	21	2	0	2	3 074	0	3 074
50106	9 921	0	9 921	60	0	60	1	0	1	9 980	0	9 980
50107	19 780	0	19 780	10 189	0	10 189	0	0	0	29 969	0	29 969
50110	0	11 444	11 444	0	677	677	0	714	714	0	11 407	11 407
50116	20 340	0	20 340	20 121	0	20 121	20 399	0	20 399	20 062	0	20 062
50121	379	0	379	192	0	192	31	0	31	540	0	540
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 353	0	1 353	0	0	0	145	0	145	1 208	0	1 208
60306	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
60308	8	0	8	111	0	111	104	0	104	15	0	15
60310	93	0	93	135	0	135	137	0	137	91	0	91
60312	8 947	0	8 947	6 733	0	6 733	7 913	0	7 913	7 767	0	7 767
60336	1 093	0	1 093	138	0	138	74	0	74	1 157	0	1 157
60401	100 078	0	100 078	0	0	0	659	0	659	99 419	0	99 419
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	517	0	517	73	0	73	83	0	83	507	0	507
61009	761	0	761	0	0	0	26	0	26	735	0	735
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
61210	0	0	0	20 399	0	20 399	20 399	0	20 399	0	0	0
61212	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	597	0	597	107	0	107	76	0	76	628	0	628
61702	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
61703	455	0	455	11	0	11	0	0	0	466	0	466
61905	179 847	0	179 847	0	0	0	0	0	0	179 847	0	179 847
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	10 135	0	10 135	0	0	0	261	0	261	9 874	0	9 874
70606	22 265	0	22 265	25 718	0	25 718	95	0	95	47 888	0	47 888
70607	151	0	151	77	0	77	121	0	121	107	0	107
70608	1 235	0	1 235	4 537	0	4 537	0	0	0	5 772	0	5 772
70611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
70706	453 241	0	453 241	3 256	0	3 256	456 497	0	456 497	0	0	0
70707	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
70708	51 607	0	51 607	0	0	0	51 607	0	51 607	0	0	0
70711	397	0	397	22	0	22	419	0	419	0	0	0
70802	0	0	0	509 384	0	509 384	490 059	0	490 059	19 325	0	19 325
Итого по активу (баланс)	2 081 946	19 794	2 101 740	4 819 574	142 772	4 962 346	5 357 655	105 730	5 463 385	1 543 865	56 836	1 600 701
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	72	0	72	73	0	73
30232	30	34	64	59 490	1 214	60 704	59 492	1 183	60 675	32	3	35
406	3	0	3	38	0	38	176	0	176	141	0	141
407	164 160	803	164 963	954 751	21 723	976 474	935 499	60 369	995 868	144 908	39 449	184 357
408.1	19 686	0	19 686	91 303	0	91 303	89 001	0	89 001	17 384	0	17 384
40807	284	0	284	182	0	182	0	0	0	102	0	102
40817	24 799	482	25 281	96 696	228	96 924	94 906	220	95 126	23 009	474	23 483
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 160	0	1 160	69 777	0	69 777	69 697	0	69 697	1 080	0	1 080
40901	3 408	0	3 408	7 916	0	7 916	10 727	0	10 727	6 219	0	6 219
40903	576	0	576	5 893	0	5 893	5 853	0	5 853	536	0	536
40905	107	0	107	976	0	976	976	0	976	107	0	107
40909	0	0	0	994	478	1 472	994	478	1 472	0	0	0
40910	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	257	0	257	29 956	0	29 956	29 955	0	29 955	256	0	256
40912	0	0	0	1 260	177	1 437	1 260	177	1 437	0	0	0
40913	0	0	0	548	273	821	548	273	821	0	0	0
42002	0	0	0	2 100	0	2 100	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	17 150	0	17 150	70 650	0	70 650	59 500	0	59 500	6 000	0	6 000
42103	7 988	0	7 988	6 998	0	6 998	0	0	0	990	0	990
42105	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
42106	65 937	0	65 937	53 232	0	53 232	40 105	0	40 105	52 810	0	52 810
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42110	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42113	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	1 251	0	1 251	300	0	300	0	0	0	951	0	951
42301	5 318	71	5 389	19 267	4	19 271	25 492	3	25 495	11 543	70	11 613
42303	90	0	90	0	0	0	1 421	0	1 421	1 511	0	1 511
42304	792	1 553	2 345	65	1 352	1 417	474	78	552	1 201	279	1 480
42305	42 460	1 405	43 865	4 263	157	4 420	13 294	1 331	14 625	51 491	2 579	54 070
42306	471 867	14 990	486 857	106 250	3 374	109 624	61 592	779	62 371	427 209	12 395	439 604
42307	129 232	241	129 473	15 342	100	15 442	22 802	2 168	24 970	136 692	2 309	139 001
42309	12	0	12	5	0	5	2	0	2	9	0	9
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42315	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42606	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	19 945	0	19 945	667	0	667	4 354	0	4 354	23 632	0	23 632
45215	16 297	0	16 297	2 056	0	2 056	1 492	0	1 492	15 733	0	15 733
45415	2	0	2	18	0	18	106	0	106	90	0	90
45515	2 746	0	2 746	491	0	491	930	0	930	3 185	0	3 185
45818	76 267	0	76 267	5 028	0	5 028	1 135	0	1 135	72 374	0	72 374
45918	3 258	0	3 258	105	0	105	55	0	55	3 208	0	3 208
47405	0	0	0	59 903	0	59 903	59 903	0	59 903	0	0	0
47407	0	0	0	80 273	60 419	140 692	80 273	60 419	140 692	0	0	0
47411	7 899	120	8 019	3 322	21	3 343	3 977	19	3 996	8 554	118	8 672
47416	65	1	66	5 236	0	5 236	5 171	0	5 171	0	1	1
47422	47	0	47	576	0	576	687	0	687	158	0	158
47425	21 954	0	21 954	1 118	0	1 118	804	0	804	21 640	0	21 640
47426	2 723	0	2 723	1 318	0	1 318	1 019	0	1 019	2 424	0	2 424
47804	5 072	0	5 072	9	0	9	0	0	0	5 063	0	5 063
50120	91	0	91	0	0	0	7	0	7	98	0	98
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52305	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
52501	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60301	4	0	4	920	0	920	1 261	0	1 261	345	0	345
60305	5 107	0	5 107	7 251	0	7 251	4 584	0	4 584	2 440	0	2 440
60309	128	0	128	0	0	0	135	0	135	263	0	263
60311	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60322	23	0	23	935	0	935	943	0	943	31	0	31
60324	163	0	163	14	0	14	9	0	9	158	0	158
60335	571	0	571	1 670	0	1 670	2 426	0	2 426	1 327	0	1 327
60414	34 610	0	34 610	658	0	658	194	0	194	34 146	0	34 146
60903	1 760	0	1 760	0	0	0	27	0	27	1 787	0	1 787
61701	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	22 441	0	22 441	1	0	1	22 436	0	22 436	44 876	0	44 876
70602	68	0	68	21	0	21	130	0	130	177	0	177
70603	1 234	0	1 234	0	0	0	4 555	0	4 555	5 789	0	5 789
70701	434 948	0	434 948	434 978	0	434 978	30	0	30	0	0	0
70702	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
70703	51 612	0	51 612	51 612	0	51 612	0	0	0	0	0	0
70715	1 241	0	1 241	3 166	0	3 166	1 925	0	1 925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 082 040	19 700	2 101 740	2 277 791	89 520	2 367 311	1 738 775	127 497	1 866 272	1 543 024	57 677	1 600 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
90901	616 834	0	616 834	9 713	0	9 713	315 056	0	315 056	311 491	0	311 491
90902	942 733	114	942 847	24 124	6	24 130	22 734	7	22 741	944 123	113	944 236
90907	3 408	0	3 408	10 727	0	10 727	7 916	0	7 916	6 219	0	6 219
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 053 781	0	3 053 781	25 679	0	25 679	116 370	0	116 370	2 963 090	0	2 963 090
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 957	0	9 957	0	0	0	53	0	53	9 904	0	9 904
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	46 034	0	46 034	3 367	0	3 367	2 852	0	2 852	46 549	0	46 549
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	24 500	0	24 500	551	0	551	2 604	0	2 604	22 447	0	22 447
91802	54 503	0	54 503	728	0	728	3 284	0	3 284	51 947	0	51 947
91803	7 569	0	7 569	86	0	86	4	0	4	7 651	0	7 651
99998	1 082 025	0	1 082 025	166 124	0	166 124	144 095	0	144 095	1 104 054	0	1 104 054
Итого по активу (баланс)	5 995 138	114	5 995 252	241 100	6	241 106	614 968	7	614 975	5 621 270	113	5 621 383
Пассив
91311	9 724	0	9 724	0	0	0	6 200	0	6 200	15 924	0	15 924
91312	1 036 311	0	1 036 311	67 852	0	67 852	84 966	0	84 966	1 053 425	0	1 053 425
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
91317	5 731	0	5 731	69 622	0	69 622	68 336	0	68 336	4 445	0	4 445
91318	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	14 244	0	14 244	0	0	0	1	0	1	14 245	0	14 245
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 913 227	0	4 913 227	469 658	0	469 658	73 760	0	73 760	4 517 329	0	4 517 329
Итого по пассиву (баланс)	5 995 252	0	5 995 252	613 753	0	613 753	239 884	0	239 884	5 621 383	0	5 621 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
99996	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 066	0	40 066	40 066	0	40 066	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
99997	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 066	0	40 066	40 066	0	40 066	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?