Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 938	0	4 938	34	0	34	0	0	0	4 972	0	4 972
20208	10 960 859	0	10 960 859	29 074 868	0	29 074 868	27 982 291	0	27 982 291	12 053 436	0	12 053 436
30102	816 232	0	816 232	28 710 929	0	28 710 929	26 607 926	0	26 607 926	2 919 235	0	2 919 235
30110	502 906	53 219	556 125	290 650 020	69 085	290 719 105	290 612 529	105 913	290 718 442	540 397	16 391	556 788
30114	0	822	822	0	29	29	0	420	420	0	431	431
30202	1 228 629	0	1 228 629	161 535	0	161 535	0	0	0	1 390 164	0	1 390 164
30204	100	0	100	0	0	0	91	0	91	9	0	9
30221	573 295	0	573 295	21 950 769	0	21 950 769	21 903 459	0	21 903 459	620 605	0	620 605
30233	641 356	7	641 363	13 651 850	7 486	13 659 336	13 452 567	7 486	13 460 053	840 639	7	840 646
32002	10 500 000	0	10 500 000	133 000 000	0	133 000 000	143 500 000	0	143 500 000	0	0	0
32003	34 000 000	0	34 000 000	151 000 000	0	151 000 000	138 000 000	0	138 000 000	47 000 000	0	47 000 000
32004	0	0	0	43 500 000	0	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000	0	0	0
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	1 795	0	1 795	11 143	0	11 143	4 488	0	4 488	8 450	0	8 450
45503	83 508	0	83 508	70 340	0	70 340	76 880	0	76 880	76 968	0	76 968
45504	450 744	0	450 744	157 962	0	157 962	211 474	0	211 474	397 232	0	397 232
45505	12 326 422	0	12 326 422	2 495 597	0	2 495 597	2 634 222	0	2 634 222	12 187 797	0	12 187 797
45506	52 486 246	0	52 486 246	6 536 979	0	6 536 979	5 318 281	0	5 318 281	53 704 944	0	53 704 944
45507	111 528 214	0	111 528 214	8 781 575	0	8 781 575	4 292 411	0	4 292 411	116 017 378	0	116 017 378
45509	9 533 621	0	9 533 621	2 230 832	0	2 230 832	2 140 769	0	2 140 769	9 623 684	0	9 623 684
45815	18 690 839	0	18 690 839	945 196	0	945 196	444 240	0	444 240	19 191 795	0	19 191 795
45915	1 217 172	0	1 217 172	332 899	0	332 899	247 369	0	247 369	1 302 702	0	1 302 702
46506	107 772	0	107 772	0	0	0	0	0	0	107 772	0	107 772
47408	0	0	0	174 540	6 836	181 376	174 540	6 836	181 376	0	0	0
47417	6 783	0	6 783	3 018	0	3 018	383	0	383	9 418	0	9 418
47423	2 350 873	0	2 350 873	609 838	0	609 838	457 590	0	457 590	2 503 121	0	2 503 121
47427	1 766 306	0	1 766 306	3 462 095	0	3 462 095	3 721 924	0	3 721 924	1 506 477	0	1 506 477
47802	35 595	0	35 595	0	0	0	745	0	745	34 850	0	34 850
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	3 515	0	3 515	61	0	61	0	0	0	3 576	0	3 576
60306	4 221	0	4 221	1 931	0	1 931	1 430	0	1 430	4 722	0	4 722
60308	17 142	0	17 142	3 818	0	3 818	5 954	0	5 954	15 006	0	15 006
60312	2 254 881	0	2 254 881	1 294 085	0	1 294 085	1 419 399	0	1 419 399	2 129 567	0	2 129 567
60314	56 449	0	56 449	53 941	393	54 334	110 390	393	110 783	0	0	0
60323	193 811	0	193 811	27 076	0	27 076	15 608	0	15 608	205 279	0	205 279
60336	269 401	0	269 401	28 662	0	28 662	28 289	0	28 289	269 774	0	269 774
60401	4 959 685	0	4 959 685	41 626	0	41 626	1 017	0	1 017	5 000 294	0	5 000 294
60415	695 509	0	695 509	172 069	0	172 069	48 804	0	48 804	818 774	0	818 774
60901	1 300 145	0	1 300 145	63 841	0	63 841	0	0	0	1 363 986	0	1 363 986
60906	94 715	0	94 715	63 874	0	63 874	64 010	0	64 010	94 579	0	94 579
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	55 471	0	55 471	39 423	0	39 423	26 107	0	26 107	68 787	0	68 787
61009	15 080	0	15 080	12 860	0	12 860	11 790	0	11 790	16 150	0	16 150
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
61212	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61214	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
61403	146 017	0	146 017	664	0	664	12 602	0	12 602	134 079	0	134 079
61702	2 474 931	0	2 474 931	0	0	0	0	0	0	2 474 931	0	2 474 931
61703	876 193	0	876 193	0	0	0	0	0	0	876 193	0	876 193
62001	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
70606	5 235 742	0	5 235 742	5 742 951	0	5 742 951	20 041	0	20 041	10 958 652	0	10 958 652
70608	1 884	0	1 884	1 025	0	1 025	0	0	0	2 909	0	2 909
70611	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0	9 804	0	9 804
70706	80 143 943	0	80 143 943	1 140 970	0	1 140 970	4 631	0	4 631	81 280 282	0	81 280 282
70708	37 718	0	37 718	0	0	0	0	0	0	37 718	0	37 718
70710	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
70711	29 410	0	29 410	0	0	0	0	0	0	29 410	0	29 410
70716	1 041 379	0	1 041 379	0	0	0	0	0	0	1 041 379	0	1 041 379
Итого по активу (баланс)	370 576 753	54 048	370 630 801	746 210 657	83 829	746 294 486	727 059 490	121 048	727 180 538	389 727 920	16 829	389 744 749
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	0	0	0	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	2 931	0	2 931	10 975	0	10 975	10 824	0	10 824	2 780	0	2 780
30222	0	0	0	4 414 423	0	4 414 423	4 414 423	0	4 414 423	0	0	0
30226	21 985	0	21 985	43 631	0	43 631	48 854	0	48 854	27 208	0	27 208
30232	375 658	498	376 156	31 027 111	145 207	31 172 318	31 086 459	145 114	31 231 573	435 006	405	435 411
31308	29 900 000	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	29 900 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
407	210	13	223	7 462	1	7 463	8 172	1	8 173	920	13	933
408.1	346	0	346	863	0	863	1 429	0	1 429	912	0	912
40817	38 688 125	0	38 688 125	68 743 914	0	68 743 914	72 757 043	0	72 757 043	42 701 254	0	42 701 254
40820	1 483	0	1 483	4 522	0	4 522	6 273	0	6 273	3 234	0	3 234
40903	15 824	0	15 824	56 154	0	56 154	58 936	0	58 936	18 606	0	18 606
40905	1 492	0	1 492	511	0	511	922	0	922	1 903	0	1 903
40907	0	0	0	1 855 442	0	1 855 442	1 855 442	0	1 855 442	0	0	0
40909	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	66 645	0	66 645	5 397 130	0	5 397 130	5 415 041	0	5 415 041	84 556	0	84 556
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	47 180 429	0	47 180 429	1 895 072	0	1 895 072	3 461 122	0	3 461 122	48 746 479	0	48 746 479
42306	88 895 086	0	88 895 086	3 007 827	0	3 007 827	8 308 674	0	8 308 674	94 195 933	0	94 195 933
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	350	0	350	50	0	50	3 826	0	3 826	4 126	0	4 126
42606	1	0	1	310	0	310	18 307	0	18 307	17 998	0	17 998
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	9 123 941	0	9 123 941	684 326	0	684 326	1 120 667	0	1 120 667	9 560 282	0	9 560 282
45818	17 987 877	0	17 987 877	196 215	0	196 215	658 533	0	658 533	18 450 195	0	18 450 195
45918	899 638	0	899 638	26 652	0	26 652	83 105	0	83 105	956 091	0	956 091
46508	22 632	0	22 632	0	0	0	0	0	0	22 632	0	22 632
47407	0	0	0	6 787	175 313	182 100	6 787	175 313	182 100	0	0	0
47411	3 768 654	0	3 768 654	530 970	0	530 970	974 766	0	974 766	4 212 450	0	4 212 450
47416	2 703	0	2 703	190 447	4	190 451	190 213	4	190 217	2 469	0	2 469
47422	14 182	0	14 182	411 151	0	411 151	410 794	0	410 794	13 825	0	13 825
47425	2 194 679	0	2 194 679	87 752	0	87 752	183 418	0	183 418	2 290 345	0	2 290 345
47426	47 818	0	47 818	293 762	0	293 762	334 335	0	334 335	88 391	0	88 391
47804	32 122	0	32 122	728	0	728	951	0	951	32 345	0	32 345
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	486 650	0	486 650	420 594	0	420 594	227 294	0	227 294	293 350	0	293 350
60305	780 750	0	780 750	1 891 128	0	1 891 128	1 856 374	0	1 856 374	745 996	0	745 996
60307	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60309	212 785	0	212 785	1 118	0	1 118	145 007	0	145 007	356 674	0	356 674
60311	208 757	0	208 757	910 461	0	910 461	851 405	0	851 405	149 701	0	149 701
60313	2 138	0	2 138	110 390	0	110 390	110 390	0	110 390	2 138	0	2 138
60322	209 721	0	209 721	329 172	0	329 172	297 076	0	297 076	177 625	0	177 625
60324	329 956	0	329 956	89 303	0	89 303	128 489	0	128 489	369 142	0	369 142
60335	312 307	0	312 307	231 791	0	231 791	473 545	0	473 545	554 061	0	554 061
60349	30 401	0	30 401	1 825	0	1 825	2 508	0	2 508	31 084	0	31 084
60414	1 121 125	0	1 121 125	492	0	492	56 864	0	56 864	1 177 497	0	1 177 497
60903	286 299	0	286 299	0	0	0	18 236	0	18 236	304 535	0	304 535
61304	593 033	0	593 033	57 607	0	57 607	53 402	0	53 402	588 828	0	588 828
61501	427 073	0	427 073	276 756	0	276 756	226 239	0	226 239	376 556	0	376 556
70601	6 679 706	0	6 679 706	15 630	0	15 630	6 439 862	0	6 439 862	13 103 938	0	13 103 938
70603	1 320	0	1 320	0	0	0	1 600	0	1 600	2 920	0	2 920
70605	403	0	403	0	0	0	187	0	187	590	0	590
70701	85 993 057	0	85 993 057	50	0	50	36 751	0	36 751	86 029 758	0	86 029 758
70703	37 421	0	37 421	0	0	0	0	0	0	37 421	0	37 421
70705	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
Итого по пассиву (баланс)	370 630 290	511	370 630 801	123 232 020	320 525	123 552 545	142 346 061	320 432	142 666 493	389 744 331	418	389 744 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	141	0	141	54	0	54	1	0	1	194	0	194
90909	106 356	0	106 356	1 800 767	0	1 800 767	1 783 606	0	1 783 606	123 517	0	123 517
91203	3 976	0	3 976	1 020	0	1 020	1 309	0	1 309	3 687	0	3 687
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91418	99 142	0	99 142	0	0	0	1 327	0	1 327	97 815	0	97 815
91604	9 465 500	0	9 465 500	108 669	0	108 669	34 567	0	34 567	9 539 602	0	9 539 602
91704	261 385	0	261 385	0	0	0	309	0	309	261 076	0	261 076
91802	1 052 624	0	1 052 624	0	0	0	1 554	0	1 554	1 051 070	0	1 051 070
91803	675 195	0	675 195	0	0	0	971	0	971	674 224	0	674 224
99998	14 931 514	0	14 931 514	19 872 857	0	19 872 857	18 936 383	0	18 936 383	15 867 988	0	15 867 988
Итого по активу (баланс)	26 595 836	0	26 595 836	21 783 367	0	21 783 367	20 760 027	0	20 760 027	27 619 176	0	27 619 176
Пассив
91003	0	0	0	161 444	0	161 444	161 444	0	161 444	0	0	0
91315	17 739	0	17 739	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739
91316	0	0	0	15 681 894	0	15 681 894	15 681 894	0	15 681 894	0	0	0
91317	11 642 990	0	11 642 990	3 084 309	0	3 084 309	3 858 420	0	3 858 420	12 417 101	0	12 417 101
91507	3 270 743	0	3 270 743	8 737	0	8 737	171 100	0	171 100	3 433 106	0	3 433 106
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	11 664 322	0	11 664 322	1 822 680	0	1 822 680	1 909 546	0	1 909 546	11 751 188	0	11 751 188
Итого по пассиву (баланс)	26 595 836	0	26 595 836	20 759 064	0	20 759 064	21 782 404	0	21 782 404	27 619 176	0	27 619 176

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?