Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	8 902	2 102	11 004	16 749	19 218	35 967	16 989	17 528	34 517	8 662	3 792	12 454
20209	0	0	0	12 691	11 395	24 086	12 691	11 395	24 086	0	0	0
30104	45	0	45	908 366	0	908 366	908 283	0	908 283	128	0	128
30110	2 386	84	2 470	24 248	11 719	35 967	23 219	10 650	33 869	3 415	1 153	4 568
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	16	32	48	546	1 404	1 950	541	1 172	1 713	21	264	285
31902	86 500	0	86 500	506 250	0	506 250	571 250	0	571 250	21 500	0	21 500
31903	0	0	0	385 600	0	385 600	325 600	0	325 600	60 000	0	60 000
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	1 191	0	1 191	11 913	0	11 913
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	11	0	11	81	2	83	53	2	55	39	0	39
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	1 983	0	1 983	3 571	0	3 571	3 563	0	3 563	1 991	0	1 991
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	23	0	23	23	0	23	165	0	165
60401	58 519	0	58 519	26 858	0	26 858	26 858	0	26 858	58 519	0	58 519
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	2 979	0	2 979	37	0	37	35	0	35	2 981	0	2 981
61403	5 288	0	5 288	0	0	0	213	0	213	5 075	0	5 075
70606	10 989	0	10 989	7 916	0	7 916	259	0	259	18 646	0	18 646
70608	142	0	142	228	0	228	0	0	0	370	0	370
70802	27 595	0	27 595	0	0	0	0	0	0	27 595	0	27 595
Итого по активу (баланс)	277 388	2 691	280 079	1 893 636	43 738	1 937 374	1 891 240	40 747	1 931 987	279 784	5 682	285 466
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	18	11	29	415	34	449	407	35	442	10	12	22
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60301	589	0	589	359	0	359	411	0	411	641	0	641
60305	2 399	0	2 399	3 373	0	3 373	3 428	0	3 428	2 454	0	2 454
60307	16	0	16	46	0	46	63	0	63	33	0	33
60311	96	0	96	284	0	284	385	0	385	197	0	197
60324	75	0	75	15	0	15	0	0	0	60	0	60
60335	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	975	0	975	975	0	975
60414	10 475	0	10 475	0	0	0	345	0	345	10 820	0	10 820
60903	1 024	0	1 024	0	0	0	54	0	54	1 078	0	1 078
70601	4 656	0	4 656	0	0	0	4 861	0	4 861	9 517	0	9 517
70603	85	0	85	0	0	0	147	0	147	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	280 068	11	280 079	6 099	34	6 133	11 485	35	11 520	285 454	12	285 466
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 843	0	22 843	0	0	0	5 139	0	5 139	17 704	0	17 704
Итого по активу (баланс)	22 843	0	22 843	0	0	0	5 139	0	5 139	17 704	0	17 704
Пассив
91507	22 843	0	22 843	5 139	0	5 139	0	0	0	17 704	0	17 704
Итого по пассиву (баланс)	22 843	0	22 843	5 139	0	5 139	0	0	0	17 704	0	17 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?