Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 169	23 764	47 933	30 692	27 319	58 011	30 186	19 443	49 629	24 675	31 640	56 315
20209	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
30102	355 436	0	355 436	116 133 202	0	116 133 202	115 776 866	0	115 776 866	711 772	0	711 772
30110	8 389	7	8 396	571 490	11 190 681	11 762 171	553 049	11 154 321	11 707 370	26 830	36 367	63 197
30114	0	834 880	834 880	0	224 654 397	224 654 397	0	222 138 436	222 138 436	0	3 350 841	3 350 841
30202	75 475	0	75 475	10 461	0	10 461	0	0	0	85 936	0	85 936
30204	264 803	0	264 803	0	0	0	13 653	0	13 653	251 150	0	251 150
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	48 225 008	48 225 008	0	48 225 008	48 225 008	0	0	0
30233	0	0	0	0	33 360 371	33 360 371	0	33 360 371	33 360 371	0	0	0
30302	2 617 449	544 576	3 162 025	266 795	114 615	381 410	0	36 715	36 715	2 884 244	622 476	3 506 720
30306	3 536 907	366 831	3 903 738	382 862	102 903	485 765	0	23 779	23 779	3 919 769	445 955	4 365 724
30413	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30424	22 136	0	22 136	13 085 109	0	13 085 109	13 106 587	0	13 106 587	658	0	658
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	5 100 000	0	5 100 000	38 000 000	0	38 000 000	31 100 000	0	31 100 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	4 700 000	0	4 700 000	35 050 000	0	35 050 000	38 750 000	0	38 750 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	13 550 000	0	13 550 000	13 550 000	0	13 550 000	0	0	0
32004	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32005	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
32007	0	1 970 199	1 970 199	0	101 206	101 206	0	122 895	122 895	0	1 948 510	1 948 510
32204	0	24 010	24 010	0	12 179	12 179	0	25 441	25 441	0	10 748	10 748
32206	0	516 181	516 181	0	96 903	96 903	0	112 385	112 385	0	500 699	500 699
32207	300 000	826 279	1 126 279	0	64 628	64 628	0	130 509	130 509	300 000	760 398	1 060 398
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32301	0	0	0	0	9 082	9 082	0	175	175	0	8 907	8 907
32306	0	2 074 794	2 074 794	0	104 905	104 905	0	127 921	127 921	0	2 051 778	2 051 778
32501	0	0	0	0	4 303	4 303	0	4 303	4 303	0	0	0
44608	1 527 255	0	1 527 255	0	0	0	6 896	0	6 896	1 520 359	0	1 520 359
45203	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45204	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	134 391	134 391	0	6 904	6 904	0	8 383	8 383	0	132 912	132 912
45208	0	8 848 308	8 848 308	0	1 873 544	1 873 544	0	579 160	579 160	0	10 142 692	10 142 692
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45601	0	0	0	0	170 026	170 026	0	170 026	170 026	0	0	0
45603	0	162 620	162 620	0	8 353	8 353	0	170 973	170 973	0	0	0
45606	0	1 263 225	1 263 225	0	58 168	58 168	0	72 779	72 779	0	1 248 614	1 248 614
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47106	13 668	0	13 668	0	0	0	0	0	0	13 668	0	13 668
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	362 819	362 819	0	54 155 710	54 155 710	0	54 319 247	54 319 247	0	199 282	199 282
47408	0	0	0	55 543 624	146 458 591	202 002 215	55 543 624	146 458 591	202 002 215	0	0	0
47417	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47423	3 348	9 750	13 098	3 498	59 493	62 991	525	58 169	58 694	6 321	11 074	17 395
47427	69 514	131 216	200 730	98 621	71 702	170 323	101 080	48 707	149 787	67 055	154 211	221 266
47431	0	1 301 391	1 301 391	0	79 527	79 527	0	97 070	97 070	0	1 283 848	1 283 848
47802	0	4 777 750	4 777 750	0	234 641	234 641	0	352 702	352 702	0	4 659 689	4 659 689
47803	387 967	0	387 967	0	0	0	0	0	0	387 967	0	387 967
50305	2 364 545	0	2 364 545	989 270	0	989 270	3 743	0	3 743	3 350 072	0	3 350 072
50306	1 011 810	0	1 011 810	5 910	0	5 910	0	0	0	1 017 720	0	1 017 720
50310	0	1 101 953	1 101 953	0	58 247	58 247	0	61 006	61 006	0	1 099 194	1 099 194
52601	28 324	0	28 324	72 493	0	72 493	41 603	0	41 603	59 214	0	59 214
60302	6 033	0	6 033	0	0	0	536	0	536	5 497	0	5 497
60306	334	0	334	75	0	75	75	0	75	334	0	334
60308	139	0	139	282	0	282	391	0	391	30	0	30
60310	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60312	29 206	0	29 206	24 228	0	24 228	21 781	0	21 781	31 653	0	31 653
60314	1 015	0	1 015	0	0	0	507	0	507	508	0	508
60323	81	0	81	2 708	0	2 708	2 777	0	2 777	12	0	12
60336	384	0	384	127	0	127	139	0	139	372	0	372
60401	113 584	0	113 584	232	0	232	0	0	0	113 816	0	113 816
60415	4 769	0	4 769	0	0	0	232	0	232	4 537	0	4 537
60901	41 689	0	41 689	0	0	0	0	0	0	41 689	0	41 689
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	27	0	27	296	0	296	286	0	286	37	0	37
61009	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61212	0	0	0	0	69 750	69 750	0	69 750	69 750	0	0	0
61403	1 978	0	1 978	25	0	25	279	0	279	1 724	0	1 724
61601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70606	354 248	0	354 248	613 521	0	613 521	1 263	0	1 263	966 506	0	966 506
70608	1 542 518	0	1 542 518	3 084 746	0	3 084 746	0	0	0	4 627 264	0	4 627 264
70611	24 462	0	24 462	23 293	0	23 293	0	0	0	47 755	0	47 755
70614	0	0	0	56 938	0	56 938	56 929	0	56 929	9	0	9
70706	6 618 404	0	6 618 404	11	0	11	0	0	0	6 618 415	0	6 618 415
70708	36 966 370	0	36 966 370	0	0	0	0	0	0	36 966 370	0	36 966 370
70710	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70711	294 727	0	294 727	0	0	0	0	0	0	294 727	0	294 727
70714	529 137	0	529 137	0	0	0	0	0	0	529 137	0	529 137
Итого по активу (баланс)	76 082 428	25 274 944	101 357 372	284 528 146	521 373 179	805 901 325	279 170 647	517 948 288	797 118 935	81 439 927	28 699 835	110 139 762
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	4 926 903	4 926 903	0	77 065 342	77 065 342	0	76 055 922	76 055 922	0	3 917 483	3 917 483
30111	2 392 868	1 026 164	3 419 032	4 010 937	348 037	4 358 974	3 790 871	366 974	4 157 845	2 172 802	1 045 101	3 217 903
30220	0	394 632	394 632	0	1 270 949	1 270 949	0	911 344	911 344	0	35 027	35 027
30222	0	0	0	0	289 183	289 183	0	289 183	289 183	0	0	0
30232	0	11 502	11 502	1 006 168	27 380 766	28 386 934	1 006 168	27 384 762	28 390 930	0	15 498	15 498
30236	0	281	281	0	528 841	528 841	0	1 107 971	1 107 971	0	579 411	579 411
30301	2 617 449	544 576	3 162 025	0	36 715	36 715	266 795	114 615	381 410	2 884 244	622 476	3 506 720
30305	3 536 907	366 831	3 903 738	0	23 779	23 779	382 862	102 903	485 765	3 919 769	445 955	4 365 724
31302	700 000	0	700 000	2 650 000	0	2 650 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	188 188	188 188	0	364 733	364 733	0	176 545	176 545
31305	0	287 086	287 086	0	140 189	140 189	0	159 297	159 297	0	306 194	306 194
31402	0	0	0	0	0	0	0	34 330	34 330	0	34 330	34 330
31403	0	0	0	0	4 699 824	4 699 824	0	4 699 824	4 699 824	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 437 172	1 437 172	0	1 437 172	1 437 172	0	0	0
31405	0	0	0	0	11 488	11 488	0	698 087	698 087	0	686 599	686 599
31409	0	5 715 508	5 715 508	0	419 260	419 260	0	4 263 240	4 263 240	0	9 559 488	9 559 488
32211	36 707	0	36 707	2 623	0	2 623	0	0	0	34 084	0	34 084
32505	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 398 687	2 539 097	4 937 784	69 437 252	39 137 464	108 574 716	70 049 013	39 142 774	109 191 787	3 010 448	2 544 407	5 554 855
408.1	13 841	0	13 841	632	0	632	4 252	0	4 252	17 461	0	17 461
40807	210 028	510 021	720 049	225 467	231 224	456 691	237 391	242 816	480 207	221 952	521 613	743 565
40817	0	0	0	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	0	0
40820	6	2 899	2 905	2 602	1 058	3 660	3 503	2 078	5 581	907	3 919	4 826
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
40912	0	0	0	2 620	1 242	3 862	2 620	1 242	3 862	0	0	0
40913	0	0	0	0	20 260	20 260	0	20 260	20 260	0	0	0
42102	3 485 926	2 839 450	6 325 376	63 189 858	32 534 989	95 724 847	63 583 277	32 036 460	95 619 737	3 879 345	2 340 921	6 220 266
42103	200 000	2 890 124	3 090 124	200 000	1 812 476	2 012 476	200 000	1 779 696	1 979 696	200 000	2 857 344	3 057 344
42104	0	0	0	0	16 574	16 574	0	350 603	350 603	0	334 029	334 029
42105	0	2 026 490	2 026 490	0	126 407	126 407	0	104 098	104 098	0	2 004 181	2 004 181
42106	0	56 291	56 291	0	3 511	3 511	0	2 892	2 892	0	55 672	55 672
42306	0	0	0	0	33	33	0	1 703	1 703	0	1 670	1 670
42505	0	312 212	312 212	0	17 530	17 530	0	15 517	15 517	0	310 199	310 199
42603	100	186	286	100	125	225	600	679	1 279	600	740	1 340
42605	100	5 629	5 729	0	351	351	0	289	289	100	5 567	5 667
42606	0	85	85	0	5	5	0	4	4	0	84	84
43801	0	54 970	54 970	0	3 429	3 429	0	2 824	2 824	0	54 365	54 365
43804	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
43806	40 495	0	40 495	0	0	0	0	0	0	40 495	0	40 495
45215	158 441	0	158 441	6 491	0	6 491	9 000	0	9 000	160 950	0	160 950
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	14 258	0	14 258	4 667	0	4 667	2 895	0	2 895	12 486	0	12 486
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
47407	0	0	0	54 724 648	147 258 294	201 982 942	54 724 648	147 258 294	201 982 942	0	0	0
47411	1	2	3	0	0	0	1	4	5	2	6	8
47416	859	354	1 213	2 369	14 329	16 698	1 550	253 382	254 932	40	239 407	239 447
47422	0	5 835	5 835	501 070	174 672	675 742	501 070	174 655	675 725	0	5 818	5 818
47425	17 471	0	17 471	9 605	0	9 605	8 572	0	8 572	16 438	0	16 438
47426	2 978	279 397	282 375	16 321	22 142	38 463	17 339	40 031	57 370	3 996	297 286	301 282
47804	22 853	0	22 853	10 155	0	10 155	135 333	0	135 333	148 031	0	148 031
52602	0	0	0	56 680	0	56 680	56 938	0	56 938	258	0	258
60301	4 647	0	4 647	29 401	0	29 401	29 568	0	29 568	4 814	0	4 814
60305	26 171	0	26 171	39 932	0	39 932	39 932	0	39 932	26 171	0	26 171
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	782	0	782	1 140	0	1 140	358	0	358	0	0	0
60311	21 111	0	21 111	2 331	0	2 331	2 327	0	2 327	21 107	0	21 107
60313	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	30 130	0	30 130	22 065	0	22 065	24 018	0	24 018	32 083	0	32 083
60335	2 863	0	2 863	4 652	0	4 652	4 344	0	4 344	2 555	0	2 555
60349	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
60414	45 575	0	45 575	0	0	0	1 529	0	1 529	47 104	0	47 104
60903	6 668	0	6 668	0	0	0	363	0	363	7 031	0	7 031
61304	201	0	201	55	0	55	0	0	0	146	0	146
70601	514 760	0	514 760	652	0	652	589 688	0	589 688	1 103 796	0	1 103 796
70603	1 518 788	0	1 518 788	0	0	0	3 095 600	0	3 095 600	4 614 388	0	4 614 388
70605	64	0	64	0	0	0	80	0	80	144	0	144
70613	207	0	207	56 929	0	56 929	72 493	0	72 493	15 771	0	15 771
70701	7 470 096	0	7 470 096	0	0	0	0	0	0	7 470 096	0	7 470 096
70703	38 017 665	0	38 017 665	0	0	0	4	0	4	38 017 669	0	38 017 669
70705	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70713	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	76 560 844	24 796 528	101 357 372	196 220 717	335 217 544	531 438 261	200 798 297	339 422 354	540 220 651	81 138 424	29 001 338	110 139 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 154	0	92 154	96 071	0	96 071	80 616	0	80 616	107 609	0	107 609
90902	2 349 283	0	2 349 283	382	0	382	2 332	0	2 332	2 347 333	0	2 347 333
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 255 923	786 071	4 041 994	596 293	42 485	638 778	840 191	49 033	889 224	3 012 025	779 523	3 791 548
91418	387 967	4 768 078	5 156 045	0	199 726	199 726	0	317 663	317 663	387 967	4 650 141	5 038 108
99998	11 743 504	0	11 743 504	1 759 123	0	1 759 123	3 921 435	0	3 921 435	9 581 192	0	9 581 192
Итого по активу (баланс)	17 828 832	5 554 149	23 382 981	2 451 869	242 211	2 694 080	4 844 574	366 696	5 211 270	15 436 127	5 429 664	20 865 791
Пассив
91312	1 527 255	0	1 527 255	51 228	0	51 228	44 332	0	44 332	1 520 359	0	1 520 359
91315	3 137 616	1 458 581	4 596 197	980 191	166 612	1 146 803	592 870	88 488	681 358	2 750 295	1 380 457	4 130 752
91316	0	1 970 199	1 970 199	0	1 512 011	1 512 011	0	98 529	98 529	0	556 717	556 717
91317	520 000	2 710 173	3 230 173	900 000	311 393	1 211 393	480 000	452 268	932 268	100 000	2 851 048	2 951 048
91507	418 143	0	418 143	0	0	0	2 636	0	2 636	420 779	0	420 779
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99999	11 639 477	0	11 639 477	1 289 834	0	1 289 834	934 956	0	934 956	11 284 599	0	11 284 599
Итого по пассиву (баланс)	17 244 028	6 138 953	23 382 981	3 221 253	1 990 016	5 211 269	2 054 794	639 285	2 694 079	16 077 569	4 788 222	20 865 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
93302	0	0	0	0	893	893	0	10	10	0	883	883
93303	0	0	0	0	931	931	0	931	931	0	0	0
93306	0	0	0	1 485 417	5 900 401	7 385 818	1 485 417	5 900 401	7 385 818	0	0	0
93307	0	0	0	1 485 417	6 013 534	7 498 951	1 485 417	6 013 534	7 498 951	0	0	0
93308	1 433 500	0	1 433 500	1 500 167	4 858 966	6 359 133	1 485 417	4 580 391	6 065 808	1 448 250	278 575	1 726 825
93309	0	0	0	1 448 250	0	1 448 250	1 448 250	0	1 448 250	0	0	0
93901	1 681 525	2 884 917	4 566 442	14 919 109	37 666 286	52 585 395	15 803 856	37 803 406	53 607 262	796 778	2 747 797	3 544 575
93902	0	1 170 542	1 170 542	3 261 338	47 356 319	50 617 657	3 261 338	42 190 416	45 451 754	0	6 336 445	6 336 445
94101	0	0	0	968 243	0	968 243	968 243	0	968 243	0	0	0
99996	7 143 455	0	7 143 455	112 088 368	0	112 088 368	107 653 526	0	107 653 526	11 578 297	0	11 578 297
Итого по активу (баланс)	10 258 480	4 055 459	14 313 939	137 157 204	101 797 330	238 954 534	133 592 359	96 489 089	230 081 448	13 823 325	9 363 700	23 187 025
Пассив
96301	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
96302	0	0	0	7	0	7	895	0	895	888	0	888
96303	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
96306	0	0	0	1 416 247	5 983 746	7 399 993	1 416 247	5 983 746	7 399 993	0	0	0
96307	0	0	0	1 416 247	6 057 046	7 473 293	1 416 247	6 057 046	7 473 293	0	0	0
96308	0	1 407 285	1 407 285	0	6 103 539	6 103 539	0	6 366 405	6 366 405	0	1 670 151	1 670 151
96309	0	0	0	0	1 454 295	1 454 295	0	1 454 295	1 454 295	0	0	0
96901	2 881 409	1 682 504	4 563 913	34 474 122	20 046 458	54 520 580	34 366 883	19 156 210	53 523 093	2 774 170	792 256	3 566 426
96902	0	1 172 257	1 172 257	3 287 727	42 217 954	45 505 681	3 287 727	47 386 529	50 674 256	0	6 340 832	6 340 832
99997	7 170 484	0	7 170 484	107 595 254	0	107 595 254	112 033 498	0	112 033 498	11 608 728	0	11 608 728
Итого по пассиву (баланс)	10 051 893	4 262 046	14 313 939	148 190 529	81 863 932	230 054 461	152 522 422	86 405 125	238 927 547	14 383 786	8 803 239	23 187 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?