Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 507	0	3 507	716	0	716	149	0	149	4 074	0	4 074
10610	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
11101	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550	0	0	0
20202	90 893	118 714	209 607	1 875 331	1 759 987	3 635 318	1 862 147	1 771 941	3 634 088	104 077	106 760	210 837
20208	332	0	332	2 000	0	2 000	1 571	0	1 571	761	0	761
20209	0	0	0	472 836	186 701	659 537	470 566	183 416	653 982	2 270	3 285	5 555
30102	42 622	0	42 622	2 623 299	0	2 623 299	2 616 710	0	2 616 710	49 211	0	49 211
30110	2 866	64 261	67 127	931 209	1 336 527	2 267 736	930 013	1 318 456	2 248 469	4 062	82 332	86 394
30202	5 148	0	5 148	162	0	162	0	0	0	5 310	0	5 310
30204	2 968	0	2 968	13	0	13	0	0	0	2 981	0	2 981
30233	1 301	2	1 303	39 391	17 539	56 930	39 189	17 541	56 730	1 503	0	1 503
30424	16	0	16	664 450	0	664 450	664 449	0	664 449	17	0	17
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31902	0	0	0	560 000	0	560 000	505 000	0	505 000	55 000	0	55 000
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45201	5 829	0	5 829	7 113	0	7 113	7 799	0	7 799	5 143	0	5 143
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	94 600	0	94 600	16 800	0	16 800	27 300	0	27 300	84 100	0	84 100
45205	121 539	0	121 539	42 456	0	42 456	56 159	0	56 159	107 836	0	107 836
45206	194 500	0	194 500	550	0	550	11 000	0	11 000	184 050	0	184 050
45207	54 000	0	54 000	11 000	0	11 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	220	0	220	0	0	0	40	0	40	180	0	180
45506	7 550	0	7 550	0	0	0	64	0	64	7 486	0	7 486
45507	86 373	0	86 373	0	0	0	1 797	0	1 797	84 576	0	84 576
45509	924	145	1 069	1 256	988	2 244	1 476	961	2 437	704	172	876
45812	61 183	0	61 183	0	0	0	74	0	74	61 109	0	61 109
47404	0	46 358	46 358	0	839 728	839 728	0	845 817	845 817	0	40 269	40 269
47408	0	0	0	7 967 427	8 092 788	16 060 215	7 967 427	8 092 788	16 060 215	0	0	0
47423	133	0	133	29	64 986	65 015	35	64 986	65 021	127	0	127
47427	54	2	56	6 511	6	6 517	6 512	6	6 518	53	2	55
50205	263 986	0	263 986	1 680	0	1 680	9 772	0	9 772	255 894	0	255 894
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	2 316	0	2 316	170	0	170	1	0	1	2 485	0	2 485
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	19	0	19	29	0	29	0	0	0	48	0	48
60308	180	0	180	255	0	255	255	0	255	180	0	180
60310	52	0	52	310	0	310	317	0	317	45	0	45
60312	1 164	0	1 164	7 735	0	7 735	7 897	0	7 897	1 002	0	1 002
60323	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60336	1 002	0	1 002	149	0	149	140	0	140	1 011	0	1 011
60401	124 534	0	124 534	0	0	0	0	0	0	124 534	0	124 534
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61008	102	0	102	252	0	252	279	0	279	75	0	75
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	912	0	912	222	0	222	203	0	203	931	0	931
61702	7 573	0	7 573	0	0	0	0	0	0	7 573	0	7 573
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	53 175	0	53 175	62 963	0	62 963	8	0	8	116 130	0	116 130
70607	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70608	13 971	0	13 971	31 910	0	31 910	0	0	0	45 881	0	45 881
70611	2 160	0	2 160	1 835	0	1 835	0	0	0	3 995	0	3 995
70706	1 447 642	0	1 447 642	584	0	584	0	0	0	1 448 226	0	1 448 226
70707	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70708	295 573	0	295 573	0	0	0	0	0	0	295 573	0	295 573
70711	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
70716	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	3 289 204	229 482	3 518 686	15 460 793	12 299 250	27 760 043	15 335 057	12 295 912	27 630 969	3 414 940	232 820	3 647 760
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 366	0	12 366	11 550	0	11 550	0	0	0	816	0	816
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	694	11	705	143 378	177 560	320 938	142 939	177 618	320 557	255	69	324
407	313 101	13 867	326 968	3 770 070	627 104	4 397 174	3 794 382	659 485	4 453 867	337 413	46 248	383 661
408.1	6 501	1	6 502	16 772	0	16 772	16 263	0	16 263	5 992	1	5 993
40817	23 142	2 489	25 631	35 393	16 330	51 723	32 568	16 205	48 773	20 317	2 364	22 681
40820	14	275	289	48	719	767	39	531	570	5	87	92
40821	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40905	0	0	0	7 586	1 060	8 646	7 586	1 060	8 646	0	0	0
40909	0	0	0	16 876	8 908	25 784	16 876	8 908	25 784	0	0	0
40910	0	0	0	9 536	7 340	16 876	9 536	7 340	16 876	0	0	0
40911	0	0	0	14 867	279	15 146	14 867	279	15 146	0	0	0
40912	0	0	0	25 835	41 218	67 053	25 835	41 218	67 053	0	0	0
40913	0	0	0	92 048	132 736	224 784	92 048	132 736	224 784	0	0	0
42104	35 500	0	35 500	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42106	36 000	0	36 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	61 000	0	61 000
42301	8 933	17 661	26 594	44 206	95 400	139 606	36 021	81 275	117 296	748	3 536	4 284
42306	207 334	131 134	338 468	48 645	15 158	63 803	58 005	62 494	120 499	216 694	178 470	395 164
42307	2 802	68 286	71 088	0	76 286	76 286	21	12 716	12 737	2 823	4 716	7 539
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 367	0	1 367	0	0	0	8	0	8	1 375	0	1 375
45215	44 464	0	44 464	2 638	0	2 638	3 558	0	3 558	45 384	0	45 384
45315	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
45515	36 850	0	36 850	668	0	668	359	0	359	36 541	0	36 541
45818	61 183	0	61 183	74	0	74	0	0	0	61 109	0	61 109
47407	0	0	0	8 081 922	7 976 906	16 058 828	8 081 922	7 976 906	16 058 828	0	0	0
47416	496	0	496	17 861	0	17 861	18 850	0	18 850	1 485	0	1 485
47422	120	0	120	188	65 080	65 268	189	65 080	65 269	121	0	121
47425	1 251	0	1 251	2 725	0	2 725	3 059	0	3 059	1 585	0	1 585
50220	1 230	0	1 230	115	0	115	717	0	717	1 832	0	1 832
50620	1 168	0	1 168	62	0	62	37	0	37	1 143	0	1 143
50720	2 277	0	2 277	35	0	35	0	0	0	2 242	0	2 242
60301	1 960	0	1 960	4 962	0	4 962	4 965	0	4 965	1 963	0	1 963
60305	6 659	0	6 659	10 532	0	10 532	10 251	0	10 251	6 378	0	6 378
60309	1	0	1	330	0	330	329	0	329	0	0	0
60311	856	0	856	1 087	0	1 087	1 560	0	1 560	1 329	0	1 329
60320	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	621	0	621	626	0	626	6	0	6
60324	3 601	0	3 601	1	0	1	0	0	0	3 600	0	3 600
60335	5 093	0	5 093	3 126	0	3 126	3 052	0	3 052	5 019	0	5 019
60414	17 802	0	17 802	0	0	0	441	0	441	18 243	0	18 243
60903	52	0	52	0	0	0	8	0	8	60	0	60
61301	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
61910	55 390	0	55 390	0	0	0	432	0	432	55 822	0	55 822
61912	5 098	0	5 098	86	0	86	0	0	0	5 012	0	5 012
70601	50 790	0	50 790	0	0	0	66 926	0	66 926	117 716	0	117 716
70602	663	0	663	38	0	38	225	0	225	850	0	850
70603	13 962	0	13 962	0	0	0	31 277	0	31 277	45 239	0	45 239
70701	1 530 796	0	1 530 796	0	0	0	0	0	0	1 530 796	0	1 530 796
70702	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
70703	300 147	0	300 147	0	0	0	0	0	0	300 147	0	300 147
70713	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 284 954	233 732	3 518 686	12 386 690	9 242 084	21 628 774	12 513 997	9 243 851	21 757 848	3 412 261	235 499	3 647 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 183 839	0	1 183 839	1 335	0	1 335	1 405	0	1 405	1 183 769	0	1 183 769
90902	77 308	0	77 308	2 111	0	2 111	1 146	0	1 146	78 273	0	78 273
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	11 353	0	11 353	0	0	0	11 353	0	11 353
91414	598 432	0	598 432	3 315	0	3 315	32 500	0	32 500	569 247	0	569 247
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 684	0	16 684	84	0	84	76	0	76	16 692	0	16 692
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	951 177	0	951 177	96 937	0	96 937	109 505	0	109 505	938 609	0	938 609
Итого по активу (баланс)	3 061 975	0	3 061 975	115 135	0	115 135	144 632	0	144 632	3 032 478	0	3 032 478
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	774 609	0	774 609	25 017	0	25 017	0	0	0	749 592	0	749 592
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	116 813	5 439	122 252	82 925	1 229	84 154	94 735	1 133	95 868	128 623	5 343	133 966
91507	31 467	0	31 467	20	0	20	870	0	870	32 317	0	32 317
91508	2 799	0	2 799	140	0	140	25	0	25	2 684	0	2 684
99999	2 110 798	0	2 110 798	35 123	0	35 123	18 194	0	18 194	2 093 869	0	2 093 869
Итого по пассиву (баланс)	3 056 536	5 439	3 061 975	143 400	1 229	144 629	113 999	1 133	115 132	3 027 135	5 343	3 032 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 613 946	3 701 224	7 315 170	3 613 946	3 701 224	7 315 170	0	0	0
99996	0	0	0	7 315 153	0	7 315 153	7 315 153	0	7 315 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 929 099	3 701 224	14 630 323	10 929 099	3 701 224	14 630 323	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 695 356	3 619 797	7 315 153	3 695 356	3 619 797	7 315 153	0	0	0
99997	0	0	0	7 315 170	0	7 315 170	7 315 170	0	7 315 170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 010 526	3 619 797	14 630 323	11 010 526	3 619 797	14 630 323	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?