Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 920	22 776	48 696	53 344	26 570	79 914	58 394	26 199	84 593	20 870	23 147	44 017
20208	5 629	0	5 629	16 280	0	16 280	13 977	0	13 977	7 932	0	7 932
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	14 357	0	14 357	3 594 074	0	3 594 074	3 580 586	0	3 580 586	27 845	0	27 845
30110	21 100	19 508	40 608	21 073	190 209	211 282	16 012	203 377	219 389	26 161	6 340	32 501
30202	9 561	0	9 561	1 662	0	1 662	0	0	0	11 223	0	11 223
30204	1 559	0	1 559	90	0	90	0	0	0	1 649	0	1 649
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	278	0	278	168	37	205	386	37	423	60	0	60
30424	998	0	998	321 651	0	321 651	320 659	0	320 659	1 990	0	1 990
30425	7 000	3 096	10 096	0	159	159	0	193	193	7 000	3 062	10 062
31902	223 000	0	223 000	2 233 100	0	2 233 100	2 249 600	0	2 249 600	206 500	0	206 500
31903	0	0	0	661 500	0	661 500	661 500	0	661 500	0	0	0
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	2 700	0	2 700
45207	71 930	0	71 930	0	0	0	1 501	0	1 501	70 429	0	70 429
45208	2 199	0	2 199	0	0	0	51	0	51	2 148	0	2 148
45406	13 600	0	13 600	0	0	0	2 800	0	2 800	10 800	0	10 800
45407	940	0	940	0	0	0	157	0	157	783	0	783
45408	3 375	0	3 375	0	0	0	187	0	187	3 188	0	3 188
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	28 396	0	28 396	0	0	0	754	0	754	27 642	0	27 642
45507	20 210	0	20 210	0	0	0	96	0	96	20 114	0	20 114
45509	984	0	984	731	0	731	912	0	912	803	0	803
45704	111	0	111	0	0	0	9	0	9	102	0	102
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 503	3 503	0	319 712	319 712	0	322 198	322 198	0	1 017	1 017
47408	0	0	0	928 959	909 851	1 838 810	928 959	909 851	1 838 810	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	220	0	220	220	0	220	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	48	616	664	288	26 130	26 418	231	26 137	26 368	105	609	714
47427	35 575	0	35 575	1 830	0	1 830	3 040	0	3 040	34 365	0	34 365
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	106	0	106	0	0	0	31	0	31	75	0	75
60308	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60310	156	0	156	67	0	67	63	0	63	160	0	160
60312	12 878	0	12 878	2 256	0	2 256	2 308	0	2 308	12 826	0	12 826
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	150	0	150	42	0	42	51	0	51	141	0	141
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61008	932	0	932	129	0	129	102	0	102	959	0	959
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61403	1 000	0	1 000	0	0	0	59	0	59	941	0	941
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	14 122	0	14 122	11 092	0	11 092	37	0	37	25 177	0	25 177
70608	2 663	0	2 663	7 191	0	7 191	0	0	0	9 854	0	9 854
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	289 705	0	289 705	1 003	0	1 003	290 708	0	290 708	0	0	0
70708	345 781	0	345 781	0	0	0	345 781	0	345 781	0	0	0
70802	0	0	0	636 489	0	636 489	571 105	0	571 105	65 384	0	65 384
Итого по активу (баланс)	1 424 542	49 499	1 474 041	8 493 548	1 472 668	9 966 216	9 050 885	1 487 992	10 538 877	867 205	34 175	901 380
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 517	3 801	29 318	25 517	3 801	29 318	0	0	0
407	190 916	985	191 901	623 277	24 706	647 983	608 831	25 369	634 200	176 470	1 648	178 118
408.1	15 246	0	15 246	40 015	0	40 015	37 694	0	37 694	12 925	0	12 925
40807	34	2	36	16	0	16	0	0	0	18	2	20
40817	43 551	9 545	53 096	147 825	36 604	184 429	147 585	37 883	185 468	43 311	10 824	54 135
40820	606	22	628	148	1	149	144	1	145	602	22	624
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	408	516	0	26	26	0	21	21	108	403	511
42305	778	0	778	0	0	0	5	0	5	783	0	783
42306	46 887	8 293	55 180	6 187	517	6 704	4 197	433	4 630	44 897	8 209	53 106
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	32 828	0	32 828	560	0	560	0	0	0	32 268	0	32 268
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 878	0	2 878	259	0	259	131	0	131	2 750	0	2 750
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	909 558	926 870	1 836 428	909 558	926 870	1 836 428	0	0	0
47411	194	0	194	346	7	353	311	7	318	159	0	159
47416	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
47422	74	0	74	23	26 106	26 129	40	26 106	26 146	91	0	91
47425	19 330	0	19 330	710	0	710	209	0	209	18 829	0	18 829
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	5 629	5 629	0	5 876	5 876	0	247	247	0	0	0
52406	0	0	0	0	252	252	0	5 819	5 819	0	5 567	5 567
60301	694	0	694	803	0	803	456	0	456	347	0	347
60305	416	0	416	3 645	0	3 645	3 882	0	3 882	653	0	653
60309	412	0	412	0	0	0	348	0	348	760	0	760
60311	7	0	7	2 401	0	2 401	2 400	0	2 400	6	0	6
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	126	0	126	1 088	0	1 088	1 159	0	1 159	197	0	197
60414	19 861	0	19 861	0	0	0	131	0	131	19 992	0	19 992
60903	1 675	0	1 675	0	0	0	63	0	63	1 738	0	1 738
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	10 046	0	10 046	0	0	0	11 304	0	11 304	21 350	0	21 350
70603	2 268	0	2 268	0	0	0	5 066	0	5 066	7 334	0	7 334
70701	225 191	0	225 191	225 191	0	225 191	0	0	0	0	0	0
70703	345 914	0	345 914	345 914	0	345 914	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 449 156	24 885	1 474 041	2 337 972	1 024 766	3 362 738	1 763 520	1 026 557	2 790 077	874 704	26 676	901 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 629	5 629	0	289	289	0	351	351	0	5 567	5 567
90901	144 394	0	144 394	337	0	337	116 673	0	116 673	28 058	0	28 058
90902	144 491	0	144 491	2 248	0	2 248	5	0	5	146 734	0	146 734
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	929 656	0	929 656	0	0	0	13 000	0	13 000	916 656	0	916 656
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	4 236	0	4 236	671	0	671	0	0	0	4 907	0	4 907
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	691 366	0	691 366	2 912	0	2 912	22 910	0	22 910	671 368	0	671 368
Итого по активу (баланс)	2 129 278	5 629	2 134 907	6 168	289	6 457	152 588	351	152 939	1 982 858	5 567	1 988 425
Пассив
91003	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 629	34 000	0	5 876	5 876	0	247	247	28 371	0	28 371
91312	583 693	0	583 693	9 850	0	9 850	0	0	0	573 843	0	573 843
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	36 826	0	36 826	5 431	0	5 431	912	0	912	32 307	0	32 307
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 443 541	0	1 443 541	130 027	0	130 027	3 543	0	3 543	1 317 057	0	1 317 057
Итого по пассиву (баланс)	2 129 278	5 629	2 134 907	147 060	5 876	152 936	6 207	247	6 454	1 988 425	0	1 988 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 516	0	22 516	871 820	2 374	874 194	888 713	2 374	891 087	5 623	0	5 623
99996	22 516	0	22 516	876 131	0	876 131	893 080	0	893 080	5 567	0	5 567
Итого по активу (баланс)	45 032	0	45 032	1 747 951	2 374	1 750 325	1 781 793	2 374	1 784 167	11 190	0	11 190
Пассив
96901	0	22 516	22 516	2 347	890 733	893 080	2 347	873 784	876 131	0	5 567	5 567
99997	22 516	0	22 516	891 087	0	891 087	874 194	0	874 194	5 623	0	5 623
Итого по пассиву (баланс)	22 516	22 516	45 032	893 434	890 733	1 784 167	876 541	873 784	1 750 325	5 623	5 567	11 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?