Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 264	30 237	104 501	507 946	98 176	606 122	518 267	92 118	610 385	63 943	36 295	100 238
20208	11 077	0	11 077	5 994	0	5 994	10 830	0	10 830	6 241	0	6 241
20209	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
30102	170 853	0	170 853	17 652 860	0	17 652 860	17 735 033	0	17 735 033	88 680	0	88 680
30110	21 757	72 671	94 428	8 623	539 247	547 870	14 019	506 811	520 830	16 361	105 107	121 468
30202	66 068	0	66 068	1 502	0	1 502	0	0	0	67 570	0	67 570
30204	2 516	0	2 516	1	0	1	0	0	0	2 517	0	2 517
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	150	749	899	0	13	13	0	30	30	150	732	882
30233	146	62	208	12 621	2 086	14 707	12 729	2 091	14 820	38	57	95
31902	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000	9 470 000	0	9 470 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
45201	4 279	0	4 279	22 922	0	22 922	18 328	0	18 328	8 873	0	8 873
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45205	4 613	0	4 613	2 000	0	2 000	0	0	0	6 613	0	6 613
45206	509 903	0	509 903	33 500	0	33 500	76 268	0	76 268	467 135	0	467 135
45207	3 216 133	0	3 216 133	77 862	0	77 862	146 266	0	146 266	3 147 729	0	3 147 729
45406	8 700	0	8 700	0	0	0	1 500	0	1 500	7 200	0	7 200
45407	31 679	0	31 679	1 500	0	1 500	644	0	644	32 535	0	32 535
45408	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
45504	555	0	555	0	0	0	176	0	176	379	0	379
45505	8 589	0	8 589	0	0	0	687	0	687	7 902	0	7 902
45506	117 625	0	117 625	2 894	0	2 894	7 370	0	7 370	113 149	0	113 149
45507	86 735	0	86 735	300	0	300	3 123	0	3 123	83 912	0	83 912
45509	17	0	17	55	0	55	22	0	22	50	0	50
45812	143 496	0	143 496	73 305	0	73 305	38 702	0	38 702	178 099	0	178 099
45814	17 922	0	17 922	0	0	0	1 922	0	1 922	16 000	0	16 000
45815	10 005	0	10 005	1 264	0	1 264	1 244	0	1 244	10 025	0	10 025
45912	0	0	0	10 921	0	10 921	10 448	0	10 448	473	0	473
45915	58	0	58	556	0	556	556	0	556	58	0	58
47408	0	0	0	0	527 280	527 280	0	527 280	527 280	0	0	0
47415	1 908	0	1 908	0	0	0	6	0	6	1 902	0	1 902
47423	11 362	0	11 362	2 657	0	2 657	860	0	860	13 159	0	13 159
47427	10 675	3	10 678	52 567	4	52 571	55 722	2	55 724	7 520	5	7 525
47802	9 470	0	9 470	0	0	0	2 470	0	2 470	7 000	0	7 000
47803	138 065	0	138 065	13 408	0	13 408	16 808	0	16 808	134 665	0	134 665
60302	393	0	393	32	0	32	26	0	26	399	0	399
60306	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60310	92	0	92	190	0	190	277	0	277	5	0	5
60312	25 374	0	25 374	4 467	0	4 467	3 963	0	3 963	25 878	0	25 878
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	22 123	0	22 123	60	0	60	0	0	0	22 183	0	22 183
60336	3	0	3	113	0	113	112	0	112	4	0	4
60401	342 313	0	342 313	0	0	0	0	0	0	342 313	0	342 313
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	171	0	171	216	0	216	0	0	0	387	0	387
60901	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
61008	1 688	0	1 688	152	0	152	63	0	63	1 777	0	1 777
61009	1 427	0	1 427	1	0	1	1	0	1	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	0	0	0
61403	4 221	0	4 221	88	0	88	4 209	0	4 209	100	0	100
61905	23 742	0	23 742	0	0	0	0	0	0	23 742	0	23 742
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	141 929	0	141 929	0	0	0	0	0	0	141 929	0	141 929
70606	2 128 825	0	2 128 825	183 057	0	183 057	2 128 825	0	2 128 825	183 057	0	183 057
70608	142 958	0	142 958	6 347	0	6 347	142 958	0	142 958	6 347	0	6 347
70611	48 685	0	48 685	2 585	0	2 585	48 685	0	48 685	2 585	0	2 585
70706	0	0	0	2 128 826	0	2 128 826	2 128 826	0	2 128 826	0	0	0
70708	0	0	0	142 958	0	142 958	142 958	0	142 958	0	0	0
70711	0	0	0	48 685	0	48 685	48 685	0	48 685	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 429 533	103 722	9 533 255	37 108 222	1 166 806	38 275 028	39 278 813	1 128 332	40 407 145	7 258 942	142 196	7 401 138
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	304	0	304	245	0	245	925	0	925	984	0	984
30220	0	0	0	0	19 191	19 191	0	36 400	36 400	0	17 209	17 209
30223	0	0	0	148 167	0	148 167	153 819	0	153 819	5 652	0	5 652
30226	1	0	1	3	0	3	58	0	58	56	0	56
30232	11	21	32	5 980	4 964	10 944	5 977	4 972	10 949	8	29	37
32211	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
407	236 577	8 900	245 477	1 980 200	513 793	2 493 993	1 894 968	530 824	2 425 792	151 345	25 931	177 276
408.1	10 834	0	10 834	57 054	0	57 054	53 304	0	53 304	7 084	0	7 084
40807	0	5	5	4 714	613	5 327	32 994	624	33 618	28 280	16	28 296
40817	92 506	4 558	97 064	170 709	3 567	174 276	176 341	2 623	178 964	98 138	3 614	101 752
40820	99	0	99	110	0	110	360	0	360	349	0	349
40821	822	0	822	104 797	0	104 797	104 792	0	104 792	817	0	817
40905	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
40909	0	0	0	247	1 088	1 335	247	1 088	1 335	0	0	0
40910	0	0	0	3	130	133	3	130	133	0	0	0
40911	0	0	0	8 059	28	8 087	8 129	28	8 157	70	0	70
40912	0	0	0	131	2 945	3 076	131	2 945	3 076	0	0	0
40913	0	0	0	83	308	391	83	308	391	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	43 265	0	43 265	13 474	0	13 474	18 223	0	18 223	48 014	0	48 014
42305	134 026	0	134 026	20 738	0	20 738	43 034	0	43 034	156 322	0	156 322
42306	3 995 985	97 464	4 093 449	375 313	9 556	384 869	345 913	8 268	354 181	3 966 585	96 176	4 062 761
42605	2 347	0	2 347	0	0	0	30	0	30	2 377	0	2 377
42606	8 026	0	8 026	2 143	0	2 143	1 400	0	1 400	7 283	0	7 283
45215	325 119	0	325 119	24 473	0	24 473	88 150	0	88 150	388 796	0	388 796
45415	16 766	0	16 766	247	0	247	36	0	36	16 555	0	16 555
45515	21 743	0	21 743	3 031	0	3 031	1 652	0	1 652	20 364	0	20 364
45818	102 895	0	102 895	4 066	0	4 066	28 524	0	28 524	127 353	0	127 353
45918	31	0	31	386	0	386	534	0	534	179	0	179
47401	0	0	0	52 085	0	52 085	52 085	0	52 085	0	0	0
47407	0	0	0	526 283	0	526 283	526 283	0	526 283	0	0	0
47411	16 908	121	17 029	36 427	244	36 671	30 860	123	30 983	11 341	0	11 341
47416	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
47422	105	0	105	29 156	0	29 156	29 053	0	29 053	2	0	2
47425	24 408	0	24 408	13 040	0	13 040	5 077	0	5 077	16 445	0	16 445
47426	12	0	12	1 011	0	1 011	1 029	0	1 029	30	0	30
47804	50 838	0	50 838	84	0	84	25	0	25	50 779	0	50 779
60301	5 182	0	5 182	6 688	0	6 688	3 683	0	3 683	2 177	0	2 177
60305	4 445	0	4 445	3 748	0	3 748	8 623	0	8 623	9 320	0	9 320
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	766	0	766	766	0	766
60311	483	0	483	1 077	0	1 077	836	0	836	242	0	242
60322	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0
60324	40 130	0	40 130	282	0	282	4 651	0	4 651	44 499	0	44 499
60335	4 374	0	4 374	3 719	0	3 719	2 289	0	2 289	2 944	0	2 944
60414	22 116	0	22 116	0	0	0	850	0	850	22 966	0	22 966
60903	1 856	0	1 856	0	0	0	105	0	105	1 961	0	1 961
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	2 274 791	0	2 274 791	2 274 791	0	2 274 791	124 464	0	124 464	124 464	0	124 464
70603	142 861	0	142 861	142 861	0	142 861	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369
70701	0	0	0	2 274 791	0	2 274 791	2 274 791	0	2 274 791	0	0	0
70703	0	0	0	142 861	0	142 861	142 861	0	142 861	0	0	0
70801	0	0	0	2 320 468	0	2 320 468	2 417 652	0	2 417 652	97 184	0	97 184
Итого по пассиву (баланс)	9 422 186	111 069	9 533 255	10 766 219	556 427	11 322 646	8 602 196	588 333	9 190 529	7 258 163	142 975	7 401 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337 270	0	337 270	69 972	0	69 972	72 971	0	72 971	334 271	0	334 271
90902	373 256	0	373 256	52 575	0	52 575	53 055	0	53 055	372 776	0	372 776
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 159 614	0	7 159 614	223 270	0	223 270	475 375	0	475 375	6 907 509	0	6 907 509
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	163 045	0	163 045	14 897	0	14 897	21 119	0	21 119	156 823	0	156 823
91501	228 451	0	228 451	0	0	0	0	0	0	228 451	0	228 451
91604	39 112	0	39 112	26 706	0	26 706	23 028	0	23 028	42 790	0	42 790
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 737 424	0	4 737 424	150 200	0	150 200	505 711	0	505 711	4 381 913	0	4 381 913
Итого по активу (баланс)	13 064 123	0	13 064 123	537 621	0	537 621	1 151 259	0	1 151 259	12 450 485	0	12 450 485
Пассив
91003	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	4 135 637	0	4 135 637	85 641	0	85 641	38 679	0	38 679	4 088 675	0	4 088 675
91315	482 371	0	482 371	279 228	0	279 228	32 365	0	32 365	235 508	0	235 508
91316	60 879	0	60 879	100 862	0	100 862	59 000	0	59 000	19 017	0	19 017
91317	57 326	0	57 326	38 477	0	38 477	18 401	0	18 401	37 250	0	37 250
91507	1 210	0	1 210	0	0	0	252	0	252	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 326 699	0	8 326 699	593 799	0	593 799	335 672	0	335 672	8 068 572	0	8 068 572
Итого по пассиву (баланс)	13 064 123	0	13 064 123	1 099 510	0	1 099 510	485 872	0	485 872	12 450 485	0	12 450 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?