Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	10 397	7 008	17 405	18 096	17 045	35 141	19 591	21 951	41 542	8 902	2 102	11 004
20209	0	0	0	14 401	11 874	26 275	14 401	11 874	26 275	0	0	0
30104	141	0	141	601 036	0	601 036	601 132	0	601 132	45	0	45
30110	7 658	347	8 005	21 127	12 418	33 545	26 399	12 681	39 080	2 386	84	2 470
30202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30233	83	315	398	741	578	1 319	808	861	1 669	16	32	48
31902	0	0	0	361 980	0	361 980	275 480	0	275 480	86 500	0	86 500
31903	17 500	0	17 500	232 500	0	232 500	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	56	0	56	495	0	495	551	0	551	0	0	0
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	1	0	1	85	0	85	75	0	75	11	0	11
60310	517	0	517	0	0	0	52	0	52	465	0	465
60312	1 927	0	1 927	4 878	0	4 878	4 822	0	4 822	1 983	0	1 983
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	23	0	23	23	0	23	165	0	165
60401	58 230	0	58 230	289	0	289	0	0	0	58 519	0	58 519
60415	2 870	0	2 870	0	0	0	288	0	288	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 491	0	5 491	0	0	0	203	0	203	5 288	0	5 288
70606	134 498	0	134 498	10 989	0	10 989	134 498	0	134 498	10 989	0	10 989
70608	3 476	0	3 476	142	0	142	3 476	0	3 476	142	0	142
70706	0	0	0	134 931	0	134 931	134 931	0	134 931	0	0	0
70708	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
70802	0	0	0	138 407	0	138 407	110 812	0	110 812	27 595	0	27 595
Итого по активу (баланс)	374 814	8 143	382 957	1 543 627	41 915	1 585 542	1 641 053	47 367	1 688 420	277 388	2 691	280 079
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30232	33	0	33	410	6	416	395	17	412	18	11	29
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60301	0	0	0	172	0	172	761	0	761	589	0	589
60305	1 390	0	1 390	3 311	0	3 311	4 320	0	4 320	2 399	0	2 399
60307	0	0	0	29	0	29	45	0	45	16	0	16
60311	310	0	310	466	0	466	252	0	252	96	0	96
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	49	0	49	9	0	9	35	0	35	75	0	75
60335	218	0	218	178	0	178	1 159	0	1 159	1 199	0	1 199
60414	9 739	0	9 739	0	0	0	736	0	736	10 475	0	10 475
60903	971	0	971	0	0	0	53	0	53	1 024	0	1 024
70601	106 964	0	106 964	106 964	0	106 964	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
70603	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	85	0	85	85	0	85
70701	0	0	0	106 964	0	106 964	106 964	0	106 964	0	0	0
70703	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	382 957	0	382 957	226 790	6	226 796	123 901	17	123 918	280 068	11	280 079
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Итого по активу (баланс)	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Пассив
91507	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Итого по пассиву (баланс)	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?