Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	6 750	16 240	22 990	9 655	3 830	13 485	1 710	7 793	9 503	14 695	12 277	26 972
30102	574 481	0	574 481	55 098 921	0	55 098 921	55 227 736	0	55 227 736	445 666	0	445 666
30110	13 594	55 720	69 314	1 016 259	1 186 982	2 203 241	1 013 402	1 181 854	2 195 256	16 451	60 848	77 299
30114	0	167 951	167 951	0	5 558 344	5 558 344	0	5 510 763	5 510 763	0	215 532	215 532
30202	56 805	0	56 805	0	0	0	26	0	26	56 779	0	56 779
30204	37 225	0	37 225	4 486	0	4 486	0	0	0	41 711	0	41 711
30221	0	0	0	0	992 174	992 174	0	992 174	992 174	0	0	0
30424	15 199	0	15 199	400 290	0	400 290	397 151	0	397 151	18 338	0	18 338
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	45	107	0	1	1	0	2	2	62	44	106
31902	0	0	0	32 300 000	0	32 300 000	29 030 000	0	29 030 000	3 270 000	0	3 270 000
31903	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
31904	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	3 200 000	0	3 200 000	3 150 000	0	3 150 000	3 200 000	0	3 200 000	3 150 000	0	3 150 000
32102	0	0	0	0	566 761	566 761	0	566 761	566 761	0	0	0
32103	0	0	0	0	228 106	228 106	0	228 106	228 106	0	0	0
32104	0	662 402	662 402	0	3 042	3 042	0	665 444	665 444	0	0	0
32105	0	576 002	576 002	0	1 426 149	1 426 149	0	606 124	606 124	0	1 396 027	1 396 027
32106	0	576 002	576 002	0	0	0	0	576 002	576 002	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	74 880	74 880	0	1 332	1 332	0	3 033	3 033	0	73 179	73 179
45207	153 620	915 832	1 069 452	0	20 219	20 219	0	32 784	32 784	153 620	903 267	1 056 887
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	412 823	412 823	0	412 823	412 823	0	0	0
47408	0	0	0	431 935	430 040	861 975	431 935	430 040	861 975	0	0	0
47423	0	0	0	0	13 297	13 297	0	13 297	13 297	0	0	0
47427	16 425	5 453	21 878	40 074	2 624	42 698	34 871	6 179	41 050	21 628	1 898	23 526
50305	814 020	193 551	1 007 571	5 531	4 193	9 724	0	8 109	8 109	819 551	189 635	1 009 186
60302	179	0	179	4	0	4	4	0	4	179	0	179
60306	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	28	0	28	601	94	695	606	94	700	23	0	23
60312	8 866	0	8 866	3 829	0	3 829	5 503	0	5 503	7 192	0	7 192
60314	0	0	0	0	887	887	0	617	617	0	270	270
60323	1 108	0	1 108	792	0	792	803	0	803	1 097	0	1 097
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	0	0	0	125	0	125	123	0	123	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	602	0	602	0	0	0	108	0	108	494	0	494
61702	1 856	0	1 856	643	0	643	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	617 989	0	617 989	49 256	0	49 256	617 989	0	617 989	49 256	0	49 256
70608	2 859 164	0	2 859 164	169 474	0	169 474	2 859 164	0	2 859 164	169 474	0	169 474
70611	22 974	0	22 974	1 473	0	1 473	22 974	0	22 974	1 473	0	1 473
70706	0	0	0	620 132	0	620 132	0	0	0	620 132	0	620 132
70708	0	0	0	2 859 164	0	2 859 164	0	0	0	2 859 164	0	2 859 164
70711	0	0	0	23 883	0	23 883	0	0	0	23 883	0	23 883
Итого по активу (баланс)	11 970 061	3 244 078	15 214 139	104 937 777	10 850 898	115 788 675	104 405 355	11 241 999	115 647 354	12 502 483	2 852 977	15 355 460
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	1 874 211	330 671	2 204 882	8 399 520	601 136	9 000 656	8 900 343	591 981	9 492 324	2 375 034	321 516	2 696 550
30220	0	9 872	9 872	0	311 074	311 074	0	320 783	320 783	0	19 581	19 581
31404	0	518 402	518 402	0	518 402	518 402	0	0	0	0	0	0
31405	0	275 467	275 467	0	6 467	6 467	0	9 169	9 169	0	278 169	278 169
407	439 125	219 160	658 285	6 542 908	3 036 589	9 579 497	6 442 272	3 069 214	9 511 486	338 489	251 785	590 274
40807	3 380	1 215	4 595	10 996	15 214	26 210	10 637	19 360	29 997	3 021	5 361	8 382
40911	0	0	0	42	1 056	1 098	42	1 056	1 098	0	0	0
40912	0	0	0	200	877	1 077	200	877	1 077	0	0	0
40913	0	0	0	5 699	1 057	6 756	5 699	1 057	6 756	0	0	0
42102	661 220	676 342	1 337 562	1 522 806	1 133 830	2 656 636	1 729 756	457 488	2 187 244	868 170	0	868 170
42103	1 790 730	614 306	2 405 036	1 570 330	92 335	1 662 665	1 168 260	1 439 193	2 607 453	1 388 660	1 961 164	3 349 824
42104	36 000	0	36 000	12 000	0	12 000	280 000	0	280 000	304 000	0	304 000
42105	2 414 600	576 002	2 990 602	375 000	576 002	951 002	204 000	0	204 000	2 243 600	0	2 243 600
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	72 444	0	72 444	500	0	500	110	0	110	72 054	0	72 054
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	428 423	432 416	860 839	428 423	432 416	860 839	0	0	0
47416	0	3 288	3 288	1 670	4 576	6 246	5 246	1 294	6 540	3 576	6	3 582
47422	0	0	0	410 979	388 460	799 439	410 979	388 460	799 439	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	82 755	4 131	86 886	31 380	4 403	35 783	30 340	2 051	32 391	81 715	1 779	83 494
60301	311	0	311	4 136	0	4 136	3 826	0	3 826	1	0	1
60305	2 930	0	2 930	8 793	0	8 793	8 872	0	8 872	3 009	0	3 009
60307	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	0	0	0	0	74	74	87	74	161	87	0	87
60311	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60313	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	171	0	171	43	0	43	251	0	251	379	0	379
60335	271	0	271	1 015	0	1 015	1 043	0	1 043	299	0	299
60414	6 907	0	6 907	0	0	0	67	0	67	6 974	0	6 974
60903	2 789	0	2 789	0	0	0	132	0	132	2 921	0	2 921
70601	658 464	0	658 464	658 464	0	658 464	56 656	0	56 656	56 656	0	56 656
70603	2 859 403	0	2 859 403	2 859 403	0	2 859 403	169 371	0	169 371	169 371	0	169 371
70615	434	0	434	434	0	434	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	658 464	0	658 464	658 464	0	658 464
70703	0	0	0	0	0	0	2 859 403	0	2 859 403	2 859 403	0	2 859 403
70715	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078
Итого по пассиву (баланс)	11 985 283	3 228 856	15 214 139	22 846 522	7 124 377	29 970 899	23 377 338	6 734 882	30 112 220	12 516 099	2 839 361	15 355 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 824	0	1 824	4	0	4	3	0	3	1 825	0	1 825
90902	139 188	0	139 188	9	0	9	594	0	594	138 603	0	138 603
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	801 633	985 977	0	15 664	15 664	0	332 597	332 597	184 344	484 700	669 044
91604	1 994	1 458	3 452	1 405	1 046	2 451	0	1 013	1 013	3 399	1 491	4 890
99998	3 220	0	3 220	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	330 570	803 091	1 133 661	5 878	16 710	22 588	5 057	333 610	338 667	331 391	486 191	817 582
Пассив
91004	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 130 441	0	1 130 441	334 203	0	334 203	18 124	0	18 124	814 362	0	814 362
Итого по пассиву (баланс)	1 133 661	0	1 133 661	338 663	0	338 663	22 584	0	22 584	817 582	0	817 582

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?