Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 730	13 545	30 275	18 019	29 861	47 880	10 580	19 642	30 222	24 169	23 764	47 933
20209	0	0	0	7 250	7 881	15 131	7 250	7 881	15 131	0	0	0
30102	2 761 587	0	2 761 587	85 717 020	0	85 717 020	88 123 171	0	88 123 171	355 436	0	355 436
30110	7 679	10 621	18 300	574 128	7 264 351	7 838 479	573 418	7 274 965	7 848 383	8 389	7	8 396
30114	0	2 254 946	2 254 946	0	128 841 959	128 841 959	0	130 262 025	130 262 025	0	834 880	834 880
30202	79 559	0	79 559	0	0	0	4 084	0	4 084	75 475	0	75 475
30204	269 201	0	269 201	0	0	0	4 398	0	4 398	264 803	0	264 803
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	23 826 589	23 826 589	0	23 826 589	23 826 589	0	0	0
30233	0	0	0	0	15 351 706	15 351 706	0	15 351 706	15 351 706	0	0	0
30302	2 089 706	415 354	2 505 060	527 743	144 794	672 537	0	15 572	15 572	2 617 449	544 576	3 162 025
30306	2 880 520	247 698	3 128 218	656 387	128 545	784 932	0	9 412	9 412	3 536 907	366 831	3 903 738
30413	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30424	2 216	0	2 216	13 150 334	0	13 150 334	13 130 414	0	13 130 414	22 136	0	22 136
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 720 000	0	5 720 000	5 720 000	0	5 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 740 600	0	20 740 600	15 640 600	0	15 640 600	5 100 000	0	5 100 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	32 240 000	0	32 240 000	27 540 000	0	27 540 000	4 700 000	0	4 700 000
32003	0	0	0	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000	0	0	0
32004	7 945 000	884 497	8 829 497	4 000 000	0	4 000 000	7 945 000	884 497	8 829 497	4 000 000	0	4 000 000
32005	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
32007	0	2 016 007	2 016 007	0	35 861	35 861	0	81 669	81 669	0	1 970 199	1 970 199
32104	0	1 149 846	1 149 846	0	0	0	0	1 149 846	1 149 846	0	0	0
32204	0	32 141	32 141	0	24 494	24 494	0	32 625	32 625	0	24 010	24 010
32205	0	78 143	78 143	0	0	0	0	78 143	78 143	0	0	0
32206	0	653 571	653 571	0	50 123	50 123	0	187 513	187 513	0	516 181	516 181
32207	300 000	852 332	1 152 332	0	27 432	27 432	0	53 485	53 485	300 000	826 279	1 126 279
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32305	0	103 644	103 644	0	1 760	1 760	0	105 404	105 404	0	0	0
32306	0	2 119 595	2 119 595	0	39 305	39 305	0	84 106	84 106	0	2 074 794	2 074 794
32501	0	8 453	8 453	0	0	0	0	8 453	8 453	0	0	0
44608	1 534 151	0	1 534 151	0	0	0	6 896	0	6 896	1 527 255	0	1 527 255
45203	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	137 516	137 516	0	2 446	2 446	0	5 571	5 571	0	134 391	134 391
45208	0	9 054 035	9 054 035	0	161 054	161 054	0	366 781	366 781	0	8 848 308	8 848 308
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45602	0	166 401	166 401	0	0	0	0	166 401	166 401	0	0	0
45603	0	0	0	0	169 361	169 361	0	6 741	6 741	0	162 620	162 620
45606	0	1 278 788	1 278 788	0	29 175	29 175	0	44 738	44 738	0	1 263 225	1 263 225
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47106	13 668	0	13 668	0	0	0	0	0	0	13 668	0	13 668
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	7 822	7 822	0	14 946 569	14 946 569	0	14 591 572	14 591 572	0	362 819	362 819
47408	0	0	0	44 992 062	101 587 550	146 579 612	44 992 062	101 587 550	146 579 612	0	0	0
47423	1 324	19 255	20 579	657 362	3 226	660 588	655 338	12 731	668 069	3 348	9 750	13 098
47427	55 719	109 125	164 844	99 164	77 522	176 686	85 369	55 431	140 800	69 514	131 216	200 730
47431	0	1 335 414	1 335 414	0	46 659	46 659	0	80 682	80 682	0	1 301 391	1 301 391
47802	0	4 952 243	4 952 243	0	128 655	128 655	0	303 148	303 148	0	4 777 750	4 777 750
47803	387 967	0	387 967	0	0	0	0	0	0	387 967	0	387 967
50305	2 996 708	0	2 996 708	24 308	0	24 308	656 471	0	656 471	2 364 545	0	2 364 545
50306	1 005 270	0	1 005 270	6 540	0	6 540	0	0	0	1 011 810	0	1 011 810
50310	0	1 094 565	1 094 565	0	30 716	30 716	0	23 328	23 328	0	1 101 953	1 101 953
52601	0	0	0	28 324	0	28 324	0	0	0	28 324	0	28 324
60302	6 568	0	6 568	0	0	0	535	0	535	6 033	0	6 033
60306	489	0	489	5	0	5	160	0	160	334	0	334
60308	0	0	0	313	0	313	174	0	174	139	0	139
60310	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60312	32 605	0	32 605	23 301	0	23 301	26 700	0	26 700	29 206	0	29 206
60314	0	0	0	1 523	0	1 523	508	0	508	1 015	0	1 015
60323	0	0	0	2 889	0	2 889	2 808	0	2 808	81	0	81
60336	385	0	385	149	0	149	150	0	150	384	0	384
60401	109 123	0	109 123	5 153	0	5 153	692	0	692	113 584	0	113 584
60415	4 769	0	4 769	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	4 769	0	4 769
60901	41 689	0	41 689	0	0	0	0	0	0	41 689	0	41 689
61008	7	0	7	296	0	296	276	0	276	27	0	27
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	559 461	0	559 461	559 461	0	559 461	0	0	0
61212	0	0	0	0	165 800	165 800	0	165 800	165 800	0	0	0
61403	2 095	0	2 095	172	0	172	289	0	289	1 978	0	1 978
70606	6 612 357	0	6 612 357	354 248	0	354 248	6 612 357	0	6 612 357	354 248	0	354 248
70608	36 966 370	0	36 966 370	1 542 518	0	1 542 518	36 966 370	0	36 966 370	1 542 518	0	1 542 518
70610	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
70611	294 727	0	294 727	24 462	0	24 462	294 727	0	294 727	24 462	0	24 462
70614	529 137	0	529 137	28 118	0	28 118	557 255	0	557 255	0	0	0
70706	0	0	0	6 618 418	0	6 618 418	14	0	14	6 618 404	0	6 618 404
70708	0	0	0	36 966 370	0	36 966 370	0	0	0	36 966 370	0	36 966 370
70710	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
70711	0	0	0	294 727	0	294 727	0	0	0	294 727	0	294 727
70714	0	0	0	529 137	0	529 137	0	0	0	529 137	0	529 137
Итого по активу (баланс)	69 909 458	28 995 557	98 905 015	262 677 369	293 123 394	555 800 763	256 504 399	296 844 007	553 348 406	76 082 428	25 274 944	101 357 372
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	3 464 095	3 464 095	0	63 625 599	63 625 599	0	65 088 407	65 088 407	0	4 926 903	4 926 903
30111	2 218 564	1 047 478	3 266 042	3 165 647	201 330	3 366 977	3 339 951	180 016	3 519 967	2 392 868	1 026 164	3 419 032
30220	0	1 239 269	1 239 269	0	2 366 939	2 366 939	0	1 522 302	1 522 302	0	394 632	394 632
30222	0	0	0	0	2 290 324	2 290 324	0	2 290 324	2 290 324	0	0	0
30232	0	0	0	88 840	14 697 262	14 786 102	88 840	14 708 764	14 797 604	0	11 502	11 502
30236	0	0	0	0	617 457	617 457	0	617 738	617 738	0	281	281
30301	2 089 706	415 354	2 505 060	0	15 572	15 572	527 743	144 794	672 537	2 617 449	544 576	3 162 025
30305	2 880 520	247 698	3 128 218	0	9 412	9 412	656 387	128 545	784 932	3 536 907	366 831	3 903 738
31302	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31305	0	218 881	218 881	0	107 848	107 848	0	176 053	176 053	0	287 086	287 086
31409	0	5 801 008	5 801 008	0	199 876	199 876	0	114 376	114 376	0	5 715 508	5 715 508
32211	0	0	0	0	0	0	36 707	0	36 707	36 707	0	36 707
32311	614	0	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0
32505	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 986 877	3 752 310	6 739 187	59 496 278	35 523 616	95 019 894	58 908 088	34 310 403	93 218 491	2 398 687	2 539 097	4 937 784
408.1	14 390	0	14 390	1 145	0	1 145	596	0	596	13 841	0	13 841
40807	244 871	369 669	614 540	297 457	126 312	423 769	262 614	266 664	529 278	210 028	510 021	720 049
40820	0	0	0	813	6 377	7 190	819	9 276	10 095	6	2 899	2 905
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
40912	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
40913	0	0	0	1 580	9 561	11 141	1 580	9 561	11 141	0	0	0
42102	2 975 883	2 495 356	5 471 239	52 635 790	26 158 364	78 794 154	53 145 833	26 502 458	79 648 291	3 485 926	2 839 450	6 325 376
42103	0	4 017 755	4 017 755	0	4 109 021	4 109 021	200 000	2 981 390	3 181 390	200 000	2 890 124	3 090 124
42104	0	430 982	430 982	0	430 982	430 982	0	0	0	0	0	0
42105	0	2 073 607	2 073 607	0	84 003	84 003	0	36 886	36 886	0	2 026 490	2 026 490
42106	0	57 600	57 600	0	2 334	2 334	0	1 025	1 025	0	56 291	56 291
42505	0	312 639	312 639	0	7 601	7 601	0	7 174	7 174	0	312 212	312 212
42603	100	0	100	100	116	216	100	302	402	100	186	286
42605	0	0	0	0	178	178	100	5 807	5 907	100	5 629	5 729
42606	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	85	85
43801	0	56 248	56 248	0	2 279	2 279	0	1 001	1 001	0	54 970	54 970
43804	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
43805	29 831	0	29 831	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0
43806	42 000	0	42 000	1 505	0	1 505	0	0	0	40 495	0	40 495
45215	157 214	0	157 214	3 573	0	3 573	4 800	0	4 800	158 441	0	158 441
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	14 452	0	14 452	234	0	234	40	0	40	14 258	0	14 258
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
47407	0	0	0	42 866 183	103 715 970	146 582 153	42 866 183	103 715 970	146 582 153	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3
47416	62	124 093	124 155	76 914	131 796	208 710	77 711	8 057	85 768	859	354	1 213
47422	3	15 356	15 359	21 023	87 976	108 999	21 020	78 455	99 475	0	5 835	5 835
47425	20 891	0	20 891	5 763	0	5 763	2 343	0	2 343	17 471	0	17 471
47426	3 772	274 276	278 048	16 954	27 901	44 855	16 160	33 022	49 182	2 978	279 397	282 375
47804	102 871	0	102 871	80 018	0	80 018	0	0	0	22 853	0	22 853
52602	0	0	0	28 118	0	28 118	28 118	0	28 118	0	0	0
60301	6 935	0	6 935	38 269	0	38 269	35 981	0	35 981	4 647	0	4 647
60305	60 371	0	60 371	95 675	0	95 675	61 475	0	61 475	26 171	0	26 171
60307	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	805	0	805	782	0	782
60311	22 581	0	22 581	3 739	0	3 739	2 269	0	2 269	21 111	0	21 111
60313	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	32 598	0	32 598	18 530	0	18 530	16 062	0	16 062	30 130	0	30 130
60335	2 205	0	2 205	9 262	0	9 262	9 920	0	9 920	2 863	0	2 863
60349	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
60414	43 927	0	43 927	12	0	12	1 660	0	1 660	45 575	0	45 575
60903	6 284	0	6 284	0	0	0	384	0	384	6 668	0	6 668
61304	772	0	772	571	0	571	0	0	0	201	0	201
70601	7 464 069	0	7 464 069	7 464 069	0	7 464 069	514 760	0	514 760	514 760	0	514 760
70603	38 017 665	0	38 017 665	38 017 666	0	38 017 666	1 518 789	0	1 518 789	1 518 788	0	1 518 788
70605	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	64	0	64	64	0	64
70613	2 188	0	2 188	30 305	0	30 305	28 324	0	28 324	207	0	207
70701	0	0	0	17	0	17	7 470 113	0	7 470 113	7 470 096	0	7 470 096
70703	0	0	0	0	0	0	38 017 665	0	38 017 665	38 017 665	0	38 017 665
70705	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322
70713	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	72 491 338	26 413 677	98 905 015	204 499 248	254 556 804	459 056 052	208 568 754	252 939 655	461 508 409	76 560 844	24 796 528	101 357 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 361	0	92 361	4 466	0	4 466	4 673	0	4 673	92 154	0	92 154
90902	2 346 251	0	2 346 251	6 665	0	6 665	3 633	0	3 633	2 349 283	0	2 349 283
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 252 133	815 287	4 067 420	3 790	16 651	20 441	0	45 867	45 867	3 255 923	786 071	4 041 994
91418	387 967	4 942 668	5 330 635	0	128 335	128 335	0	302 925	302 925	387 967	4 768 078	5 156 045
99998	12 692 629	0	12 692 629	319 933	0	319 933	1 269 058	0	1 269 058	11 743 504	0	11 743 504
Итого по активу (баланс)	18 771 342	5 757 955	24 529 297	334 854	144 986	479 840	1 277 364	348 792	1 626 156	17 828 832	5 554 149	23 382 981
Пассив
91312	1 829 516	0	1 829 516	302 261	0	302 261	0	0	0	1 527 255	0	1 527 255
91315	3 137 616	1 564 013	4 701 629	0	163 429	163 429	0	57 997	57 997	3 137 616	1 458 581	4 596 197
91316	0	2 016 007	2 016 007	0	81 669	81 669	0	35 861	35 861	0	1 970 199	1 970 199
91317	1 000 000	2 725 797	3 725 797	480 000	241 699	721 699	0	226 075	226 075	520 000	2 710 173	3 230 173
91507	418 143	0	418 143	0	0	0	0	0	0	418 143	0	418 143
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99999	11 836 668	0	11 836 668	349 838	0	349 838	152 647	0	152 647	11 639 477	0	11 639 477
Итого по пассиву (баланс)	18 223 480	6 305 817	24 529 297	1 132 099	486 797	1 618 896	152 647	319 933	472 580	17 244 028	6 138 953	23 382 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	841 162	841 162	0	841 162	841 162	0	0	0
93307	0	0	0	0	849 861	849 861	0	849 861	849 861	0	0	0
93308	0	0	0	1 433 500	860 841	2 294 341	0	860 841	860 841	1 433 500	0	1 433 500
93309	0	0	0	1 433 500	0	1 433 500	1 433 500	0	1 433 500	0	0	0
93901	0	0	0	13 289 770	32 475 540	45 765 310	11 608 245	29 590 623	41 198 868	1 681 525	2 884 917	4 566 442
93902	1 440 500	895 327	2 335 827	88 840	33 610 929	33 699 769	1 529 340	33 335 714	34 865 054	0	1 170 542	1 170 542
99996	2 335 273	0	2 335 273	81 791 851	0	81 791 851	76 983 669	0	76 983 669	7 143 455	0	7 143 455
Итого по активу (баланс)	3 775 773	895 327	4 671 100	98 037 461	68 638 333	166 675 794	91 554 754	65 478 201	157 032 955	10 258 480	4 055 459	14 313 939
Пассив
96306	0	0	0	0	873 141	873 141	0	873 141	873 141	0	0	0
96307	0	0	0	0	873 141	873 141	0	873 141	873 141	0	0	0
96308	0	0	0	0	916 006	916 006	0	2 323 291	2 323 291	0	1 407 285	1 407 285
96309	0	0	0	0	1 440 005	1 440 005	0	1 440 005	1 440 005	0	0	0
96901	0	0	0	29 452 407	11 719 562	41 171 969	32 333 816	13 402 066	45 735 882	2 881 409	1 682 504	4 563 913
96902	0	2 335 273	2 335 273	0	34 872 083	34 872 083	0	33 709 067	33 709 067	0	1 172 257	1 172 257
99997	2 335 827	0	2 335 827	76 931 675	0	76 931 675	81 766 332	0	81 766 332	7 170 484	0	7 170 484
Итого по пассиву (баланс)	2 335 827	2 335 273	4 671 100	106 384 082	50 693 938	157 078 020	114 100 148	52 620 711	166 720 859	10 051 893	4 262 046	14 313 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?