Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
20202	8 947	456	9 403	53 730	4 113	57 843	58 913	1 192	60 105	3 764	3 377	7 141
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	47 849	0	47 849	6 407 137	0	6 407 137	6 413 972	0	6 413 972	41 014	0	41 014
30110	5	167 190	167 195	0	184 478	184 478	0	116 187	116 187	5	235 481	235 486
30202	1 875	0	1 875	231	0	231	0	0	0	2 106	0	2 106
30204	1 820	0	1 820	0	0	0	99	0	99	1 721	0	1 721
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	0	0	0	4 967 000	0	4 967 000	4 587 000	0	4 587 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
32004	360 000	69 120	429 120	0	0	0	360 000	69 120	429 120	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	20 171	0	20 171	0	0	0	200	0	200	19 971	0	19 971
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	50	0	50	2 050	0	2 050
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	320	572	892	0	19	19	0	14	14	320	577	897
45506	105 190	17 010	122 200	3 100	566	3 666	30 695	399	31 094	77 595	17 177	94 772
45507	188 102	3 888	191 990	0	59	59	29 722	766	30 488	158 380	3 181	161 561
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	8 953	31 430	0	298	298	0	210	210	22 477	9 041	31 518
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	299	5 188	0	10	10	0	7	7	4 889	302	5 191
47408	0	0	0	213 765	253 583	467 348	213 765	242 325	456 090	0	11 258	11 258
47415	5 432	0	5 432	0	0	0	3 528	0	3 528	1 904	0	1 904
47423	36	0	36	139	0	139	148	0	148	27	0	27
47427	331	75	406	3 023	147	3 170	3 265	159	3 424	89	63	152
52503	0	1 030	1 030	0	22	22	0	70	70	0	982	982
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
60308	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	669	0	669	832	0	832	744	0	744	757	0	757
60323	1 880	414	2 294	91	14	105	3	24	27	1 968	404	2 372
60336	512	0	512	16	0	16	16	0	16	512	0	512
60401	252 899	0	252 899	0	0	0	0	0	0	252 899	0	252 899
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	55	0	55	12	0	12	14	0	14	53	0	53
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
61403	96	0	96	356	0	356	19	0	19	433	0	433
61702	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
70606	701 298	0	701 298	5 603	0	5 603	701 310	0	701 310	5 591	0	5 591
70608	300 627	0	300 627	11 374	0	11 374	300 627	0	300 627	11 374	0	11 374
70611	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0
70616	475	0	475	0	0	0	475	0	475	0	0	0
70706	0	0	0	701 627	0	701 627	0	0	0	701 627	0	701 627
70708	0	0	0	300 627	0	300 627	0	0	0	300 627	0	300 627
70711	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
70716	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	2 124 089	269 007	2 393 096	13 744 160	443 309	14 187 469	13 779 587	430 473	14 210 060	2 088 662	281 843	2 370 505
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 269	0	224 269	0	0	0	0	0	0	224 269	0	224 269
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	690	0	690	1 048	0	1 048	358	0	358
407	334 435	45 253	379 688	363 792	104 153	467 945	327 895	77 089	404 984	298 538	18 189	316 727
408.1	7 474	0	7 474	10 907	0	10 907	10 271	0	10 271	6 838	0	6 838
40817	459	58 985	59 444	167 884	126 105	293 989	186 413	129 836	316 249	18 988	62 716	81 704
42301	410	780	1 190	5 733	19	5 752	5 965	26	5 991	642	787	1 429
42304	827	0	827	827	0	827	430	0	430	430	0	430
42305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	50 704	30 898	81 602	7 100	1 120	8 220	4 300	669	4 969	47 904	30 447	78 351
42307	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42311	0	0	0	7	0	7	21	0	21	14	0	14
42312	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42313	56	0	56	14	0	14	0	0	0	42	0	42
42314	308	0	308	28	0	28	14	0	14	294	0	294
42315	7	0	7	0	0	0	28	0	28	35	0	35
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 862	0	8 862	1 733	0	1 733	2 085	0	2 085	9 214	0	9 214
45415	200	0	200	20	0	20	0	0	0	180	0	180
45515	104 322	0	104 322	14 041	0	14 041	35	0	35	90 316	0	90 316
45818	34 430	0	34 430	0	0	0	88	0	88	34 518	0	34 518
45918	5 241	0	5 241	0	0	0	3	0	3	5 244	0	5 244
47405	0	0	0	196 784	133 131	329 915	196 784	133 131	329 915	0	0	0
47407	0	0	0	252 858	214 448	467 306	252 858	214 448	467 306	0	0	0
47411	3 187	333	3 520	1 082	13	1 095	360	52	412	2 465	372	2 837
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
47425	68	0	68	64	0	64	53	0	53	57	0	57
52306	0	33 139	33 139	0	1 132	1 132	0	781	781	0	32 788	32 788
60301	383	0	383	210	0	210	222	0	222	395	0	395
60305	2 054	0	2 054	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	2 054	0	2 054
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	46	0	46	103	0	103	287	0	287	230	0	230
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 312	0	2 312	72	0	72	200	0	200	2 440	0	2 440
60335	620	0	620	439	0	439	440	0	440	621	0	621
60414	51 071	0	51 071	0	0	0	210	0	210	51 281	0	51 281
60903	162	0	162	0	0	0	9	0	9	171	0	171
61701	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
70601	757 009	0	757 009	757 009	0	757 009	28 651	0	28 651	28 651	0	28 651
70603	253 852	0	253 852	253 852	0	253 852	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124
70701	0	0	0	0	0	0	757 008	0	757 008	757 008	0	757 008
70703	0	0	0	0	0	0	253 852	0	253 852	253 852	0	253 852
Итого по пассиву (баланс)	2 223 708	169 388	2 393 096	2 044 530	580 121	2 624 651	2 046 028	556 032	2 602 060	2 225 206	145 299	2 370 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	129	0	129	135	0	135	5	0	5
90902	7 765	0	7 765	99	0	99	60	0	60	7 804	0	7 804
91414	123 334	33 069	156 403	4 338	1 101	5 439	0	776	776	127 672	33 394	161 066
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	17 716	3 591	21 307	3 139	242	3 381	1 431	84	1 515	19 424	3 749	23 173
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	622 254	0	622 254	6 132	0	6 132	144 982	0	144 982	483 404	0	483 404
Итого по активу (баланс)	780 739	36 660	817 399	13 837	1 343	15 180	146 608	860	147 468	647 968	37 143	685 111
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	622 233	0	622 233	144 850	0	144 850	6 000	0	6 000	483 383	0	483 383
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	195 145	0	195 145	2 485	0	2 485	9 047	0	9 047	201 707	0	201 707
Итого по пассиву (баланс)	817 399	0	817 399	147 467	0	147 467	15 179	0	15 179	685 111	0	685 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	342 799	120 589	463 388	307 298	120 589	427 887	35 501	0	35 501
99996	0	0	0	462 529	0	462 529	427 066	0	427 066	35 463	0	35 463
Итого по активу (баланс)	0	0	0	805 328	120 589	925 917	734 364	120 589	854 953	70 964	0	70 964
Пассив
96901	0	0	0	120 255	306 811	427 066	120 255	342 275	462 530	0	35 464	35 464
99997	0	0	0	427 888	0	427 888	463 388	0	463 388	35 500	0	35 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	548 143	306 811	854 954	583 643	342 275	925 918	35 500	35 464	70 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?