Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 811	0	5 811	771	0	771	452	0	452	6 130	0	6 130
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	193 086	63 257	256 343	3 677 480	520 826	4 198 306	3 672 000	470 022	4 142 022	198 566	114 061	312 627
20208	222 311	0	222 311	254 748	0	254 748	273 256	0	273 256	203 803	0	203 803
20209	71 842	0	71 842	3 548 350	0	3 548 350	3 581 221	0	3 581 221	38 971	0	38 971
30102	155 553	0	155 553	28 251 483	0	28 251 483	28 297 493	0	28 297 493	109 543	0	109 543
30110	64 110	131 997	196 107	4 034 808	222 567	4 257 375	4 046 891	311 063	4 357 954	52 027	43 501	95 528
30202	38 321	0	38 321	365	0	365	0	0	0	38 686	0	38 686
30204	3 684	0	3 684	0	0	0	281	0	281	3 403	0	3 403
30210	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
30221	0	0	0	0	207 446	207 446	0	175 760	175 760	0	31 686	31 686
30233	9 861	2 019	11 880	126 469	23 935	150 404	131 832	25 475	157 307	4 498	479	4 977
30413	49	0	49	3 214 793	0	3 214 793	3 214 801	0	3 214 801	41	0	41
30424	6 339	3 283	9 622	3 191 760	2 258	3 194 018	3 191 558	2 332	3 193 890	6 541	3 209	9 750
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 760 000	0	9 760 000	9 760 000	0	9 760 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 170 000	0	8 170 000	6 370 000	0	6 370 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45007	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45201	45 820	0	45 820	86 420	0	86 420	80 434	0	80 434	51 806	0	51 806
45203	5 277	0	5 277	1 677	0	1 677	6 954	0	6 954	0	0	0
45204	26 574	0	26 574	136	0	136	16 710	0	16 710	10 000	0	10 000
45205	362 284	0	362 284	156 843	0	156 843	108 945	0	108 945	410 182	0	410 182
45206	1 217 199	0	1 217 199	113 249	0	113 249	76 960	0	76 960	1 253 488	0	1 253 488
45207	811 004	0	811 004	126 649	0	126 649	17 709	0	17 709	919 944	0	919 944
45208	300 632	0	300 632	0	0	0	5 479	0	5 479	295 153	0	295 153
45401	0	0	0	51 495	0	51 495	9 036	0	9 036	42 459	0	42 459
45404	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45405	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
45407	25 963	0	25 963	0	0	0	3 370	0	3 370	22 593	0	22 593
45408	36 777	0	36 777	0	0	0	793	0	793	35 984	0	35 984
45505	2 328	0	2 328	485	0	485	287	0	287	2 526	0	2 526
45506	26 838	0	26 838	1 230	0	1 230	2 250	0	2 250	25 818	0	25 818
45507	247 560	0	247 560	4 664	0	4 664	14 498	0	14 498	237 726	0	237 726
45509	4 073	0	4 073	3 452	0	3 452	1 485	0	1 485	6 040	0	6 040
45809	0	0	0	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	0	0	0
45812	107 387	0	107 387	30 601	0	30 601	659	0	659	137 329	0	137 329
45815	54 470	0	54 470	464	0	464	782	0	782	54 152	0	54 152
45912	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45915	1 387	0	1 387	45	0	45	38	0	38	1 394	0	1 394
47404	0	76	76	2 600 838	112 453	2 713 291	2 600 838	112 454	2 713 292	0	75	75
47408	0	0	0	2 929 228	112 451	3 041 679	2 929 228	112 451	3 041 679	0	0	0
47423	74 317	0	74 317	13 883	0	13 883	13 959	0	13 959	74 241	0	74 241
47427	9 732	14	9 746	41 416	17	41 433	39 793	31	39 824	11 355	0	11 355
50104	81 079	0	81 079	479	0	479	0	0	0	81 558	0	81 558
50106	170 188	0	170 188	98 482	0	98 482	31 629	0	31 629	237 041	0	237 041
50121	140	0	140	287	0	287	324	0	324	103	0	103
50205	96 422	0	96 422	489	0	489	0	0	0	96 911	0	96 911
50221	1 090	0	1 090	830	0	830	828	0	828	1 092	0	1 092
50307	299 494	0	299 494	2 804 122	0	2 804 122	2 876 460	0	2 876 460	227 156	0	227 156
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	94	0	94	5 335	0	5 335	5 371	0	5 371	58	0	58
60308	0	0	0	576	11	587	573	11	584	3	0	3
60310	2 542	0	2 542	854	20	874	1 023	20	1 043	2 373	0	2 373
60312	10 137	0	10 137	11 407	0	11 407	5 467	0	5 467	16 077	0	16 077
60314	0	133	133	0	406	406	0	136	136	0	403	403
60323	12 955	0	12 955	218	0	218	287	0	287	12 886	0	12 886
60336	469	0	469	823	0	823	543	0	543	749	0	749
60401	822 830	0	822 830	2 901	0	2 901	2 648	0	2 648	823 083	0	823 083
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 526	0	5 526	314	0	314	567	0	567	5 273	0	5 273
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
61002	821	0	821	213	0	213	189	0	189	845	0	845
61008	2 886	0	2 886	2 087	0	2 087	1 630	0	1 630	3 343	0	3 343
61009	2 943	0	2 943	914	0	914	1 805	0	1 805	2 052	0	2 052
61210	0	0	0	2 905 135	0	2 905 135	2 905 135	0	2 905 135	0	0	0
61403	1 843	0	1 843	125	0	125	565	0	565	1 403	0	1 403
61702	20 796	0	20 796	0	0	0	0	0	0	20 796	0	20 796
61903	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
62001	233 234	0	233 234	0	0	0	290	0	290	232 944	0	232 944
62101	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	5 855 361	0	5 855 361	390 599	0	390 599	5 855 370	0	5 855 370	390 590	0	390 590
70607	1 179	0	1 179	1 826	0	1 826	2 300	0	2 300	705	0	705
70608	303 798	0	303 798	11 869	0	11 869	303 798	0	303 798	11 869	0	11 869
70610	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
70611	56 849	0	56 849	0	0	0	56 849	0	56 849	0	0	0
70706	0	0	0	5 887 669	0	5 887 669	112	0	112	5 887 557	0	5 887 557
70707	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
70708	0	0	0	303 798	0	303 798	0	0	0	303 798	0	303 798
70710	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70711	0	0	0	56 849	0	56 849	0	0	0	56 849	0	56 849
Итого по активу (баланс)	14 678 394	216 520	14 894 914	82 912 130	1 202 390	84 114 520	82 444 867	1 209 755	83 654 622	15 145 657	209 155	15 354 812
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 195	0	441 195	0	0	0	0	0	0	441 195	0	441 195
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	1 090	0	1 090	828	0	828	830	0	830	1 092	0	1 092
10609	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	0	0	0	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	12 263	0	12 263	28 307	0	28 307	16 529	0	16 529	485	0	485
30222	1 344	0	1 344	76 366	0	76 366	75 022	0	75 022	0	0	0
30223	0	0	0	44 850	0	44 850	44 850	0	44 850	0	0	0
30226	415	0	415	24 421	0	24 421	24 354	0	24 354	348	0	348
30232	6 986	6	6 992	1 080 842	12 935	1 093 777	1 077 279	12 929	1 090 208	3 423	0	3 423
30236	0	0	0	0	17 244	17 244	0	17 424	17 424	0	180	180
30410	198	0	198	159	0	159	160	0	160	199	0	199
30601	3 433	3 283	6 716	6 814	2 332	9 146	7 093	2 258	9 351	3 712	3 209	6 921
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	331	0	331	619	0	619	617	0	617	329	0	329
406	267 155	0	267 155	278 124	0	278 124	314 764	0	314 764	303 795	0	303 795
407	1 471 985	56 914	1 528 899	6 133 505	106 033	6 239 538	6 258 608	81 635	6 340 243	1 597 088	32 516	1 629 604
408.1	451 680	15 044	466 724	1 086 960	19 219	1 106 179	1 080 270	22 902	1 103 172	444 990	18 727	463 717
40807	782	2 919	3 701	14 878	186	15 064	14 765	4 058	18 823	669	6 791	7 460
40817	260 293	2 113	262 406	262 455	774	263 229	211 653	2 166	213 819	209 491	3 505	212 996
40820	118	0	118	242	0	242	232	0	232	108	0	108
40821	33 026	0	33 026	1 487 921	0	1 487 921	1 488 377	0	1 488 377	33 482	0	33 482
40823	69	0	69	50	0	50	33	0	33	52	0	52
40905	0	0	0	41 583	0	41 583	41 589	0	41 589	6	0	6
40906	71 842	0	71 842	1 395 133	0	1 395 133	1 362 262	0	1 362 262	38 971	0	38 971
40909	0	0	0	23 444	25 980	49 424	23 444	25 982	49 426	0	2	2
40910	0	0	0	3 633	3 424	7 057	3 633	3 424	7 057	0	0	0
40911	230	0	230	44 747	395	45 142	44 618	395	45 013	101	0	101
40912	0	0	0	33 080	21 562	54 642	33 080	21 562	54 642	0	0	0
40913	0	0	0	15 820	1 866	17 686	15 820	1 866	17 686	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	221 750	0	221 750	688 400	0	688 400	538 150	0	538 150	71 500	0	71 500
42103	285 081	0	285 081	188 380	0	188 380	260 500	0	260 500	357 201	0	357 201
42104	170 350	0	170 350	16 100	0	16 100	35 381	0	35 381	189 631	0	189 631
42105	108 350	0	108 350	16 350	0	16 350	0	0	0	92 000	0	92 000
42106	19 900	0	19 900	0	0	0	1 500	0	1 500	21 400	0	21 400
42107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42109	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42110	9 970	0	9 970	3 700	0	3 700	0	0	0	6 270	0	6 270
42111	23 180	0	23 180	0	0	0	9 400	0	9 400	32 580	0	32 580
42112	7 850	0	7 850	1 000	0	1 000	0	0	0	6 850	0	6 850
42113	14 900	0	14 900	0	0	0	1 000	0	1 000	15 900	0	15 900
42202	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	83 307	6 022	89 329	69 895	2 395	72 290	65 871	4 696	70 567	79 283	8 323	87 606
42303	299 278	6 127	305 405	19 879	2 346	22 225	73 403	685	74 088	352 802	4 466	357 268
42304	233 004	8 773	241 777	56 734	4 852	61 586	70 764	3 563	74 327	247 034	7 484	254 518
42305	758 970	51 801	810 771	84 207	7 816	92 023	39 568	6 660	46 228	714 331	50 645	764 976
42306	318 677	83 804	402 481	20 707	10 135	30 842	6 522	6 282	12 804	304 492	79 951	384 443
42307	178 752	18 553	197 305	27 286	2 587	29 873	34 439	3 253	37 692	185 905	19 219	205 124
42601	8	209	217	110	6	116	110	5	115	8	208	216
42605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42606	519	579	1 098	0	23	23	0	10	10	519	566	1 085
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45015	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
45215	393 185	0	393 185	160 338	0	160 338	202 571	0	202 571	435 418	0	435 418
45415	20 600	0	20 600	16 959	0	16 959	16 176	0	16 176	19 817	0	19 817
45515	20 282	0	20 282	2 798	0	2 798	1 513	0	1 513	18 997	0	18 997
45818	161 691	0	161 691	5 726	0	5 726	35 277	0	35 277	191 242	0	191 242
45918	1 623	0	1 623	12	0	12	3	0	3	1 614	0	1 614
47403	0	0	0	327 576	2 199	329 775	327 576	2 199	329 775	0	0	0
47405	0	0	0	37 103	42 312	79 415	37 103	42 312	79 415	0	0	0
47407	0	0	0	3 040 459	845	3 041 304	3 040 459	845	3 041 304	0	0	0
47411	0	0	0	1 516	16	1 532	10 372	123	10 495	8 856	107	8 963
47416	0	0	0	1 348	0	1 348	2 129	0	2 129	781	0	781
47422	3 191	34	3 225	40 191	330	40 521	40 523	329	40 852	3 523	33	3 556
47425	202 267	0	202 267	76 201	0	76 201	52 004	0	52 004	178 070	0	178 070
47426	4 608	0	4 608	5 330	0	5 330	7 404	0	7 404	6 682	0	6 682
50120	481	0	481	1 509	0	1 509	2 046	0	2 046	1 018	0	1 018
50220	5 811	0	5 811	452	0	452	771	0	771	6 130	0	6 130
60301	3 340	0	3 340	2 691	0	2 691	9 121	0	9 121	9 770	0	9 770
60305	16 415	0	16 415	9 888	0	9 888	20 125	0	20 125	26 652	0	26 652
60309	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	370	0	370	370	0	370
60311	2 529	0	2 529	10 369	0	10 369	10 276	0	10 276	2 436	0	2 436
60313	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
60322	551	0	551	545	0	545	521	0	521	527	0	527
60324	15 282	0	15 282	1 423	0	1 423	4 795	0	4 795	18 654	0	18 654
60335	4 957	0	4 957	695	0	695	5 712	0	5 712	9 974	0	9 974
60414	313 673	0	313 673	3 616	0	3 616	6 307	0	6 307	316 364	0	316 364
60903	3 049	0	3 049	0	0	0	114	0	114	3 163	0	3 163
61304	21 054	0	21 054	3 455	0	3 455	19	0	19	17 618	0	17 618
61501	9 922	0	9 922	3 709	0	3 709	4 697	0	4 697	10 910	0	10 910
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
61909	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62002	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	5 955 380	0	5 955 380	5 955 440	0	5 955 440	413 895	0	413 895	413 835	0	413 835
70602	264	0	264	808	0	808	675	0	675	131	0	131
70603	297 737	0	297 737	297 737	0	297 737	12 613	0	12 613	12 613	0	12 613
70615	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	38	0	38	5 955 459	0	5 955 459	5 955 421	0	5 955 421
70702	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70703	0	0	0	0	0	0	297 737	0	297 737	297 737	0	297 737
70715	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	14 638 733	256 181	14 894 914	23 326 389	287 824	23 614 213	23 806 536	267 575	24 074 111	15 118 880	235 932	15 354 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 885 366	0	1 885 366	48 956	0	48 956	76 116	0	76 116	1 858 206	0	1 858 206
90902	1 024 215	0	1 024 215	157 647	0	157 647	63 487	0	63 487	1 118 375	0	1 118 375
90909	670	0	670	44	0	44	11	0	11	703	0	703
91202	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	11 569 218	0	11 569 218	962 859	0	962 859	463 579	0	463 579	12 068 498	0	12 068 498
91501	214	0	214	233	0	233	0	0	0	447	0	447
91502	88 655	0	88 655	3 447	0	3 447	0	0	0	92 102	0	92 102
91604	40 107	0	40 107	14 454	0	14 454	10 555	0	10 555	44 006	0	44 006
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	165 892	0	165 892	1	0	1	65	0	65	165 828	0	165 828
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	380 943	0	380 943	0	0	0	15	0	15	380 928	0	380 928
91803	16 308	0	16 308	7	0	7	11	0	11	16 304	0	16 304
99998	8 440 715	0	8 440 715	832 176	0	832 176	1 425 310	0	1 425 310	7 847 581	0	7 847 581
Итого по активу (баланс)	23 658 971	0	23 658 971	2 019 845	0	2 019 845	2 039 170	0	2 039 170	23 639 646	0	23 639 646
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	4 044 613	2 592 009	6 636 622	256 030	105 003	361 033	333 159	46 107	379 266	4 121 742	2 533 113	6 654 855
91315	1 269 910	0	1 269 910	526 083	0	526 083	0	0	0	743 827	0	743 827
91316	21 682	0	21 682	84 224	0	84 224	95 000	0	95 000	32 458	0	32 458
91317	352 865	0	352 865	384 923	0	384 923	336 131	0	336 131	304 073	0	304 073
91318	0	0	0	21 688	0	21 688	21 688	0	21 688	0	0	0
91319	61 388	0	61 388	47 212	0	47 212	0	0	0	14 176	0	14 176
91507	98 227	0	98 227	62	0	62	6	0	6	98 171	0	98 171
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	15 218 256	0	15 218 256	579 711	0	579 711	1 153 520	0	1 153 520	15 792 065	0	15 792 065
Итого по пассиву (баланс)	21 066 962	2 592 009	23 658 971	1 900 017	105 003	2 005 020	1 939 588	46 107	1 985 695	21 106 533	2 533 113	23 639 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 138	61 138	0	61 138	61 138	0	0	0
99996	0	0	0	5 261 057	0	5 261 057	5 261 057	0	5 261 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 261 057	61 138	5 322 195	5 261 057	61 138	5 322 195	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 261 057	0	5 261 057	5 261 057	0	5 261 057	0	0	0
99997	0	0	0	61 138	0	61 138	61 138	0	61 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 322 195	0	5 322 195	5 322 195	0	5 322 195	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?