Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	9 897	3 170	13 067	23 262	28 121	51 383	22 762	24 283	47 045	10 397	7 008	17 405
20209	0	0	0	14 075	14 136	28 211	14 075	14 136	28 211	0	0	0
30104	84 291	0	84 291	200 115	0	200 115	284 265	0	284 265	141	0	141
30110	7 177	462	7 639	26 874	14 810	41 684	26 393	14 925	41 318	7 658	347	8 005
30202	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
30233	10	15	25	606	1 149	1 755	533	849	1 382	83	315	398
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	0	0	0	91	0	91	35	0	35	56	0	56
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	6	0	6	92	1	93	97	1	98	1	0	1
60310	465	0	465	52	0	52	0	0	0	517	0	517
60312	6 375	0	6 375	4 013	0	4 013	8 461	0	8 461	1 927	0	1 927
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	134	0	134	61	0	61	30	0	30	165	0	165
60401	58 230	0	58 230	464	0	464	464	0	464	58 230	0	58 230
60415	2 582	0	2 582	288	0	288	0	0	0	2 870	0	2 870
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	3 027	0	3 027	0	0	0	48	0	48	2 979	0	2 979
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	5 669	0	5 669	25	0	25	203	0	203	5 491	0	5 491
70606	124 150	0	124 150	10 358	0	10 358	10	0	10	134 498	0	134 498
70608	3 251	0	3 251	225	0	225	0	0	0	3 476	0	3 476
Итого по активу (баланс)	374 085	4 120	378 205	548 125	58 217	606 342	547 396	54 194	601 590	374 814	8 143	382 957
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30232	20	0	20	471	151	622	484	151	635	33	0	33
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60301	466	0	466	995	0	995	529	0	529	0	0	0
60305	2 944	0	2 944	6 403	0	6 403	4 849	0	4 849	1 390	0	1 390
60307	5	0	5	100	0	100	95	0	95	0	0	0
60311	146	0	146	269	0	269	433	0	433	310	0	310
60322	75	0	75	407	0	407	332	0	332	0	0	0
60324	1 064	0	1 064	1 015	0	1 015	0	0	0	49	0	49
60335	1 003	0	1 003	1 692	0	1 692	907	0	907	218	0	218
60414	9 007	0	9 007	0	0	0	732	0	732	9 739	0	9 739
60903	863	0	863	0	0	0	108	0	108	971	0	971
70601	99 492	0	99 492	0	0	0	7 472	0	7 472	106 964	0	106 964
70603	3 684	0	3 684	0	0	0	163	0	163	3 847	0	3 847
Итого по пассиву (баланс)	378 205	0	378 205	11 836	151	11 987	16 588	151	16 739	382 957	0	382 957
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 843	0	22 843	4	0	4	4	0	4	22 843	0	22 843
Итого по активу (баланс)	22 843	0	22 843	4	0	4	4	0	4	22 843	0	22 843
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91507	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Итого по пассиву (баланс)	22 843	0	22 843	4	0	4	4	0	4	22 843	0	22 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?