Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 801	3 292	20 093	61 556	1 615	63 171	64 187	1 434	65 621	14 170	3 473	17 643
20209	0	0	0	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0
30102	30 488	0	30 488	891 429	0	891 429	885 767	0	885 767	36 150	0	36 150
30110	42 997	72 822	115 819	74 860	118 903	193 763	99 981	136 689	236 670	17 876	55 036	72 912
30202	4 138	0	4 138	0	0	0	43	0	43	4 095	0	4 095
30204	539	0	539	683	0	683	0	0	0	1 222	0	1 222
30221	0	0	0	20 076	0	20 076	20 076	0	20 076	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	140 353	0	140 353	140 647	0	140 647	0	0	0	281 000	0	281 000
45207	195 248	0	195 248	45 912	0	45 912	31 892	0	31 892	209 268	0	209 268
45208	51 620	0	51 620	9 852	0	9 852	300	0	300	61 172	0	61 172
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	52 793	0	52 793	7 712	0	7 712	100	0	100	60 405	0	60 405
45408	8 258	0	8 258	0	0	0	1 437	0	1 437	6 821	0	6 821
45505	310	0	310	0	0	0	65	0	65	245	0	245
45506	31 912	0	31 912	1 883	0	1 883	2 126	0	2 126	31 669	0	31 669
45507	86 299	0	86 299	1 190	0	1 190	3 506	0	3 506	83 983	0	83 983
45812	24 418	0	24 418	0	0	0	0	0	0	24 418	0	24 418
45814	13 276	0	13 276	37	0	37	335	0	335	12 978	0	12 978
45815	32 236	0	32 236	1 329	0	1 329	936	0	936	32 629	0	32 629
45915	3 891	0	3 891	73	0	73	26	0	26	3 938	0	3 938
47408	0	0	0	21 039	41 580	62 619	21 039	41 580	62 619	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	956	0	956	7 440	0	7 440	6 955	0	6 955	1 441	0	1 441
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	268	0	268	1	0	1	268	0	268
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60323	788	0	788	1	0	1	0	0	0	789	0	789
60336	60	0	60	58	0	58	88	0	88	30	0	30
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	173	0	173	188	0	188	116	0	116	245	0	245
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	291 288	0	291 288	51 273	0	51 273	0	0	0	342 561	0	342 561
70608	27 471	0	27 471	5 011	0	5 011	0	0	0	32 482	0	32 482
70611	9 618	0	9 618	1 357	0	1 357	268	0	268	10 707	0	10 707
Итого по активу (баланс)	1 429 127	76 114	1 505 241	1 702 720	162 098	1 864 818	1 658 090	179 703	1 837 793	1 473 757	58 509	1 532 266
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	43 002	0	43 002	43 011	0	43 011	9	0	9
30126	17 533	0	17 533	4 665	0	4 665	4 070	0	4 070	16 938	0	16 938
30223	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
407	35 862	70 241	106 103	524 434	46 899	571 333	506 737	29 912	536 649	18 165	53 254	71 419
408.1	9 168	0	9 168	80 650	0	80 650	83 764	0	83 764	12 282	0	12 282
40817	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	39	39
40821	176	0	176	5 875	0	5 875	6 021	0	6 021	322	0	322
40905	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
40909	0	0	0	660	83	743	660	83	743	0	0	0
40911	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
40912	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
40913	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 565	1 070	50 635	18 267	305	18 572	18 425	260	18 685	49 723	1 025	50 748
42304	3 464	0	3 464	997	0	997	625	0	625	3 092	0	3 092
42305	240 628	3 759	244 387	31 030	377	31 407	22 559	140	22 699	232 157	3 522	235 679
42306	45 093	0	45 093	5 389	0	5 389	6 754	0	6 754	46 458	0	46 458
42307	135 356	0	135 356	5 023	0	5 023	9 483	0	9 483	139 816	0	139 816
45215	42 260	0	42 260	12 299	0	12 299	19 311	0	19 311	49 272	0	49 272
45415	5 203	0	5 203	311	0	311	537	0	537	5 429	0	5 429
45515	27 528	0	27 528	970	0	970	57	0	57	26 615	0	26 615
45818	60 123	0	60 123	345	0	345	1 278	0	1 278	61 056	0	61 056
45918	2 460	0	2 460	4	0	4	2	0	2	2 458	0	2 458
47411	13 751	13	13 764	5 048	5	5 053	3 204	3	3 207	11 907	11	11 918
47416	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
47425	796	0	796	19 396	0	19 396	18 653	0	18 653	53	0	53
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	1 696	0	1 696	2 079	0	2 079	383	0	383
60305	275	0	275	1 909	0	1 909	1 634	0	1 634	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
60324	666	0	666	0	0	0	3	0	3	669	0	669
60335	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60414	4 435	0	4 435	0	0	0	132	0	132	4 567	0	4 567
61301	2	0	2	2	0	2	646	0	646	646	0	646
62002	32 453	0	32 453	0	0	0	0	0	0	32 453	0	32 453
70601	328 145	0	328 145	7	0	7	51 136	0	51 136	379 274	0	379 274
70603	27 449	0	27 449	0	0	0	5 005	0	5 005	32 454	0	32 454
Итого по пассиву (баланс)	1 430 118	75 123	1 505 241	781 042	47 671	828 713	825 339	30 399	855 738	1 474 415	57 851	1 532 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	32 910	0	32 910	2 008	0	2 008	6 152	0	6 152	28 766	0	28 766
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	896 879	0	896 879	118 780	0	118 780	18 305	0	18 305	997 354	0	997 354
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	62 251	0	62 251	7 448	0	7 448	6 258	0	6 258	63 441	0	63 441
91704	5 266	0	5 266	0	0	0	2	0	2	5 264	0	5 264
91802	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	949 504	0	949 504	430 524	0	430 524	198 316	0	198 316	1 181 712	0	1 181 712
Итого по активу (баланс)	1 956 743	0	1 956 743	558 760	0	558 760	229 033	0	229 033	2 286 470	0	2 286 470
Пассив
91004	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91312	931 444	0	931 444	40 705	0	40 705	281 884	0	281 884	1 172 623	0	1 172 623
91316	18 060	0	18 060	156 971	0	156 971	148 000	0	148 000	9 089	0	9 089
99999	1 007 239	0	1 007 239	29 081	0	29 081	126 600	0	126 600	1 104 758	0	1 104 758
Итого по пассиву (баланс)	1 956 743	0	1 956 743	227 397	0	227 397	557 124	0	557 124	2 286 470	0	2 286 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?